LYDYE Bilanço Analizi

LYDYE
📊 ENERGY
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
55.0
Overall
C
Health
32.0
Trend
19.0
Bonus
+4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 32.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 9.72 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Roe ROE %57.9 - Çok güçlü karlılık +18.0
(0-18)
Cash Ratio Nakit oran 0.02 - Düşük nakit 0
(0-4)
Interest Coverage Faiz karşılama -0.14 - Zayıf 0
(0-4)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 19.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 3 kez pozitif +3.0
(0-6)
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Değer ve Verimlilik ROE>=20% +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 53.229.195 42.813.790 +24.3%
Brüt Kar 19.226.730 16.598.308 +15.8%
Esas Faaliyet Karı -42.425.109 -23.724.264 +0.0%
FAVÖK -25.941.562 -11.051.637 +0.0%
Net Dönem Karı 2.055.155.995 518.307.678 +296.5%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 33.322.918 44.505.605 -25.1%
Duran Varlıklar 4.580.021.225 3.029.973.628 +51.2%
Toplam Varlıklar 4.613.344.143 3.074.479.233 +50.1%
Finansal Borçlar 0 0 +0.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 3.548.447.588 2.350.385.835 +51.0%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 12,672,627 8,941,291
Amortisman & İtfa Payları - - - 12,672,627 8,941,291
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3,548,447,588 2,350,385,835 2,302,881,321 2,350,385,835 2,302,881,321
Ana Ortaklık Payları - - - 518,307,678 599,154,726
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 33,322,918 44,505,605 41,605,134 8,302,324 19,016,156
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 1,929,894 1,263,184 1,263,184 1,263,184 1,263,184
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 16,598,308 10,939,592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 0 0 26,818 41,227 41,227
Diğer Borçlar 0 4,551,446 14,305,954 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 5,174,302 13,142,957 11,492,858 13,142,957 11,492,858
Diğer Duran Varlıklar 0 338,585 67,745 338,585 67,745
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 16,683,921 11,646,919
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -40,381,063 -2,897,147
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -86,355,872 -222,391,453
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -47,357,734 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 442,549 2,141,620 986,484 2,141,620 986,484
Diğer Özsermaye Kalemleri 139,813,491 224,060,169 207,824,874 224,060,169 207,824,874
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 337,015 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 518,307,678 599,154,726
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 2,055,155,995 518,307,678 599,154,726 518,307,678 599,154,726
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 33,322,918 44,505,605 41,605,134 44,505,605 41,605,134
Duran Varlıklar 4,580,021,225 3,029,973,628 2,971,642,749 3,029,973,628 2,971,642,749
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 225,003,137 57,110,552
Düzeltme Öncesi Kar - - - 518,307,678 599,154,726
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 1,842,926 0 1,842,926
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -194,750,739 -206,367,179
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1,061,469,345 715,791,074 691,047,500 715,791,074 691,047,500
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 18,767,013 14,864,388
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - 9,163,705 -22,410,489
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 16,038,997 628,151,938
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - -23,724,264 6,163,490
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -14,366,200 0
Finansal Yatırımlar 21,443,791 19,516,044 16,954,343 2,411,760,000 2,395,527,000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 685,127,699 813,068,006
Finansman Giderleri - - - 9,163,705 -22,410,489
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1,195,706,721 1,456,752,211 1,355,063,099 1,456,752,211 1,355,063,099
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -16,625,430 -13,525,874
Hisse Başına Kazanç - - - 0 317
Hisse Senedi İhraç Primleri 155,880,311 149,374,707 138,947,552 149,374,707 138,947,552
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -31,318,737 628,151,938
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 743,310,815 656,265,278
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -727,271,818 -28,113,340
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0 0 0 0 0
Karşılıklardaki Değişim - - - -321,222 0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 0 132,828
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,427,210 8,302,324 19,016,156 8,302,324 19,016,156
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 480,024,137 617,833,816 575,606,141 617,833,816 575,606,141
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 78,604 7,282 710,963 7,282 710,963
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - -27,122 -2,586,282
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 0 0
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 0 0
Ödenmiş Sermaye 1,891,070 1,891,070 1,891,070 1,891,070 1,891,070
Özkaynaklar 3,548,447,588 2,350,385,835 2,302,881,321 2,350,385,835 2,302,881,321
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 0 0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları - - - 9,548,375 -643,192,812
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 42,813,790 25,367,138
Satışların Maliyeti (-) - - - -26,215,482 -14,427,546
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 317
Stoklar 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 317
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 518,307,678 599,154,726
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -194,750,739 -206,367,179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 713,058,417 805,521,905
Ticari Alacaklar 6,626,221 11,839,322 12,420,152 0 0
Ticari Borçlar 1,054,767 346,074 617,608 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 16,598,308 10,939,592
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 4,613,344,143 3,074,479,233 3,013,247,883 3,074,479,233 3,013,247,883
TOPLAM VARLIKLAR 4,613,344,143 3,074,479,233 3,013,247,883 3,074,479,233 3,013,247,883
Uzun vadeli karşılıklar 0 0 302,906 0 302,906
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,061,469,345 715,791,074 691,350,406 715,791,074 691,350,406
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 708,851,963 806,904,516
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 400,636 0 400,636
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 726,161,314 827,644,955
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -17,309,351 -20,740,439
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - 9,885,390 -643,192,812
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 42,813,790 25,367,138
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 16,483,547 12,672,627 8,941,291 12,672,627 8,941,291
Amortisman & İtfa Payları 16,483,547 12,672,627 8,941,291 3,737,505 -
Ana Ortaklık Payları 2,055,155,995 518,307,678 599,154,726 518,307,678 599,154,726
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 19,226,730 16,598,308 10,939,592 16,598,308 10,939,592
Diğer Faaliyet Gelirleri 18,964,859 16,683,921 11,646,919 16,683,921 11,646,919
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -60,059,501 -40,381,063 -2,897,147 -40,381,063 -2,897,147
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 3,863,121 18,872,914 0 851,658 -
Diğer Gelir/ Gider 384,767,694 -86,355,872 -222,391,453 394,079,283 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -49,420,269 -47,357,734 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 351,693 337,015 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler 17,671,425 16,933,915 15,751,837 14,859,313 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 2,055,155,995 518,307,678 599,154,726 518,307,678 599,154,726
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 518,307,678 599,154,726
Dönem Sonu Nakit 78,604 7,282 710,963 26,557,131 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 260,319,321 225,003,137 57,110,552 -493,744,815 -
Düzeltme Öncesi Kar 2,055,155,995 518,307,678 599,154,726 360,728,671 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -553,234,634 -194,750,739 -206,367,179 -194,750,739 -206,367,179
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 715,791,074 691,047,500
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 19,887,350 18,767,013 14,864,388 18,767,013 14,864,388
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 296,996,396 9,163,705 -22,410,489 9,163,705 -22,410,489
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -19,008,492 16,038,997 628,151,938 5,602,899 -
FAALİYET KARI (ZARARI) -42,425,109 -23,724,264 6,163,490 -23,724,264 6,163,490
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 0 -14,366,200 0 0 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 3,863,121 4,506,714 0 851,658 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 2,291,506,883 685,127,699 813,068,006 685,127,699 813,068,006
Finansman Giderleri 296,996,396 9,163,705 -22,410,489 9,163,705 -22,410,489
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -20,557,197 -16,625,430 -13,525,874 -16,625,430 -13,525,874
Hisse Başına Kazanç 0 0 317 0 317
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -68,428,761 -31,318,737 628,151,938 5,602,899 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2,315,475,316 743,310,815 656,265,278 -133,016,144 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -2,334,483,808 -727,271,818 -28,113,340 138,619,043 -
Karşılıklardaki Değişim -146,710 -321,222 0 143,606 -
Kıdem Tazminatı 0 0 132,828 0 132,828
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -13,422,130 -16,926,633 -15,040,874 14,370,262 -
Net Faaliyet Kar/Zararı -1,330,467 -27,122 -2,586,282 -27,122 -2,586,282
Net Yabancı Para Pozisyonu 0 0 0 0 0
Net YPP (Hedge Dahil) 0 0 0 0 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 0 0 0 0 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları 50,791,817 9,548,375 -643,192,812 7,915,705 -
Satış Gelirleri 53,229,195 42,813,790 25,367,138 42,813,790 25,367,138
Satışların Maliyeti (-) -34,002,465 -26,215,482 -14,427,546 -26,215,482 -14,427,546
Serbest Nakit Akım -17,285,251 -21,433,347 -15,040,874 13,518,604 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 317 0 317
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 317 0 317
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 317 0 317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2,055,155,995 518,307,678 599,154,726 518,307,678 599,154,726
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -553,234,634 -194,750,739 -206,367,179 -194,750,739 -206,367,179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2,608,390,629 713,058,417 805,521,905 713,058,417 805,521,905
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 19,226,730 16,598,308 10,939,592 16,598,308 10,939,592
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 2,333,931,992 708,851,963 806,904,516 708,851,963 806,904,516
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -13,422,130 -16,926,633 -15,040,874 14,370,262 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2,340,981,702 726,161,314 827,644,955 33,625,500 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -7,049,710 -17,309,351 -20,740,439 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 51,143,510 9,885,390 -643,192,812 7,915,705 -
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 53,229,195 42,813,790 25,367,138 42,813,790 25,367,138
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 16,483,547 12,672,627 8,941,291 3,737,505 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 3,863,121 18,872,914 0 18,872,914 0
Diğer Gelir/ Gider 384,767,694 -86,355,872 -222,391,453 394,079,283 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -49,420,269 -47,357,734 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 351,693 337,015 0 337,015 0
Dönem Başı Nakit Değerler 17,671,425 16,933,915 15,751,837 16,933,915 15,751,837
Dönem Sonu Nakit 78,604 7,282 710,963 7,282 710,963
Düzeltmeler: 260,319,321 225,003,137 57,110,552 -493,744,815 -
Düzeltme Öncesi Kar 2,055,155,995 518,307,678 599,154,726 360,728,671 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -19,008,492 16,038,997 628,151,938 5,602,899 -
Finansal Borçlardaki Değişim 0 -14,366,200 0 -14,366,200 0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 3,863,121 4,506,714 0 4,506,714 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 1,456,752,211 1,355,063,099
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -68,428,761 -31,318,737 628,151,938 5,602,899 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2,315,475,316 743,310,815 656,265,278 -133,016,144 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -2,334,483,808 -727,271,818 -28,113,340 138,619,043 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 0 0
Karşılıklardaki Değişim -146,710 -321,222 0 143,606 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -13,422,130 -16,926,633 -15,040,874 -16,926,633 -15,040,874
Sabit Sermaye Yatırımları 50,791,817 9,548,375 -643,192,812 9,548,375 -643,192,812
Serbest Nakit Akım -17,285,251 -21,433,347 -15,040,874 13,518,604 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -13,422,130 -16,926,633 -15,040,874 -16,926,633 -15,040,874
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 726,161,314 827,644,955
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -17,309,351 -20,740,439
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 51,143,510 9,885,390 -643,192,812 9,885,390 -643,192,812
Ana Sayfaya Dön