MAVI Bilanço Analizi

MAVI
📊 CONSUMER
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
76.0
Overall
B
Health
64.0
Trend
4.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-01 15:15 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 64.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran güçlü. Kısa vadeli yükümlülükleri karşılayacak tampon yeterli. +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oranı güçlü. Kısa vadeli borçları nakit ile karşılama yeteneği yüksek. +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye oranı 0.19. Borç yapısı dengeli. +18.0
(0-18)
Interest Coverage Faiz kapsama oranı 1.64. Faiz yükü yönetilebilir. +4.0
(0-4)
Roe ROE 16.56%. Ortaklık verimi iyi seviyede. +12.0
(0-18)
Cfo İşletme faaliyetlerinden net nakit pozitif. Operasyon nakit üretiyor. +6.0
(0-6)
Fcf Serbest nakit akımı pozitif. Yatırım yapmaya yetecek nakit üretiyor. +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Net Kâr oranı 2.03. Nakit kalitesi yüksek. +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 4.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş. Likidite zayıflıyor. 0
(0-6)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif. Nakit üretimi zayıf. 0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Finansal Borç + CFO pozitif + D/E < 0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net kâr pozitif + CFO/Net Kâr >= 1.0 + FCF pozitif +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/9 2025/6 Değişim
Satışlar 33.580.439.000 19.833.187.000 +69.3%
Brüt Kar 17.311.542.000 10.176.979.000 +70.1%
Esas Faaliyet Karı 4.339.973.000 2.213.023.000 +96.1%
FAVÖK 6.716.060.000 3.651.409.000 +83.9%
Net Dönem Karı 2.067.348.000 1.016.931.000 +103.3%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/9 2025/6 Değişim
Dönen Varlıklar 17.285.701.000 15.588.112.000 +10.9%
Duran Varlıklar 8.210.075.000 7.295.847.000 +12.5%
Toplam Varlıklar 25.495.776.000 22.883.959.000 +11.4%
Finansal Borçlar 2.581.897.000 2.527.219.000 +2.2%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 13.326.427.000 11.869.954.000 +12.3%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2 2025/1
Amortisman Giderleri - - - 1,438,386,000 666,389,000
Amortisman & İtfa Payları - - - 1,438,386,000 666,389,000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 13,206,495,000 11,720,832,000 11,871,193,000 11,720,832,000 11,871,193,000
Ana Ortaklık Payları - - - 1,110,761,000 837,459,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -352,810,000 -165,817,000
(Ara Toplam) 17,285,701,000 15,588,112,000 17,039,795,000 9,999,604,000 10,360,332,000
Azınlık Payları 119,932,000 149,122,000 197,804,000 149,122,000 197,804,000
Borç Karşılıkları 476,027,000 417,236,000 374,266,000 417,236,000 374,266,000
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 10,176,979,000 5,102,866,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 65,409,000 84,799,000 66,507,000 27,860,000 22,397,000
Diğer Borçlar 213,764,000 130,461,000 128,292,000 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 674,100,000 711,542,000 753,886,000 711,542,000 753,886,000
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 112,727,000 187,375,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -13,838,000 -5,340,000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 1,104,535,000 631,727,000
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -629,360,000 -109,210,000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,073,480,000 906,218,000 706,132,000 906,218,000 706,132,000
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,106,593,000 1,322,528,000 1,333,797,000 1,322,528,000 1,333,797,000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 872,404,000 483,421,000
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 1,016,931,000 809,877,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 472,800,000 223,424,000 475,440,000 223,424,000 475,440,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 2,206,213,000 1,110,761,000 837,459,000 1,110,761,000 837,459,000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -621,554,000 -395,941,000
Dönen Varlıklar 17,285,701,000 15,588,112,000 17,039,795,000 15,588,112,000 17,039,795,000
Duran Varlıklar 8,210,075,000 7,295,847,000 6,398,039,000 7,295,847,000 6,398,039,000
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 3,533,565,000 1,726,273,000
Düzeltme Öncesi Kar - - - 1,016,931,000 809,877,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 6,730,000 3,406,000 8,492,000 3,406,000 8,492,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 296,605,000 96,287,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 513,916,000 360,503,000 143,630,000 360,503,000 143,630,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34,310,000 30,523,000 26,871,000 30,523,000 26,871,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 817,295,000 442,586,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -1,679,125,000 -841,367,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 3,267,733,000 1,880,704,000
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 2,213,023,000 1,512,378,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 2,581,897,000 2,527,219,000 2,159,327,000 807,583,000 828,035,000
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -671,951,000 -428,403,000
Finansal Yatırımlar 4,823,000 4,653,000 4,504,000 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 2,203,710,000 1,508,312,000
Finansman Giderleri - - - -1,679,125,000 -841,367,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 7,976,489,000 7,697,269,000 8,832,302,000 7,697,269,000 8,832,302,000
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -1,394,064,000 -666,094,000
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 2,638,373,000 1,771,494,000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 4,550,496,000 2,536,150,000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -1,282,763,000 -655,446,000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1,094,425,000 700,071,000 470,379,000 700,071,000 470,379,000
Karşılıklardaki Değişim - - - 151,917,000 96,091,000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 17,756,000 13,944,000
Kısa Vadeli Yükümlülükler 10,890,003,000 9,999,604,000 10,360,332,000 9,999,604,000 10,360,332,000
Kullanım Hakkı Varlıkları 2,343,516,000 2,055,907,000 2,084,651,000 2,055,907,000 2,084,651,000
Maddi Duran Varlıklar 3,552,815,000 3,153,989,000 2,550,153,000 3,153,989,000 2,550,153,000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 680,084,000 644,392,000 599,608,000 644,392,000 599,608,000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 239,810,000 240,562,000 220,723,000 240,562,000 220,723,000
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 5,704,952,000 5,884,233,000 7,198,135,000 5,884,233,000 7,198,135,000
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 2,114,134,000 1,330,343,000
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 1,471,115,000 1,184,887,000
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 1,471,115,000 1,184,887,000
Ödenmiş Sermaye 794,512,000 794,512,000 397,256,000 794,512,000 397,256,000
Özkaynaklar 13,326,427,000 11,869,954,000 12,068,997,000 11,869,954,000 12,068,997,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 768,680,000 1,082,950,000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -6,315,971,000 -2,940,612,000
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -1,211,845,000 -426,146,000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 19,833,187,000 9,776,729,000
Satışların Maliyeti (-) - - - -9,656,208,000 -4,673,863,000
Şerefiye 1,089,971,000 1,053,196,000 997,600,000 1,053,196,000 997,600,000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 7,329,281,000 6,611,130,000 6,223,203,000 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 1,016,931,000 809,877,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -324,949,000 -299,654,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 1,341,880,000 1,109,531,000
Ticari Alacaklar 3,507,136,000 2,291,755,000 2,793,560,000 0 0
Ticari Borçlar 5,825,495,000 5,551,078,000 6,287,660,000 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 10,176,979,000 5,102,866,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 25,495,776,000 22,883,959,000 23,437,834,000 22,883,959,000 23,437,834,000
TOPLAM VARLIKLAR 25,495,776,000 22,883,959,000 23,437,834,000 22,883,959,000 23,437,834,000
Uzun vadeli karşılıklar 185,622,000 176,295,000 153,599,000 176,295,000 153,599,000
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,279,346,000 1,014,401,000 1,008,505,000 1,014,401,000 1,008,505,000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - -9,313,000 -4,066,000
Yabancı Para Çevrim Farkları 28,263,000 95,691,000 0 95,691,000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 1,100,000 979,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -10,413,000 -5,045,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -339,441,000 57,275,000
Yurtdışı Satışlar - - - 1,816,068,000 911,320,000
Yurtiçi Satışlar - - - 18,017,119,000 8,865,409,000
Gelir Tablosu
Kalem 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2 2025/1
Amortisman Giderleri 2,376,087,000 1,438,386,000 666,389,000 1,438,386,000 666,389,000
Amortisman & İtfa Payları 2,376,087,000 1,438,386,000 666,389,000 - -
Ana Ortaklık Payları 2,206,213,000 1,110,761,000 837,459,000 1,110,761,000 837,459,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -590,393,000 -352,810,000 -165,817,000 -352,810,000 -165,817,000
Azınlık Payları -138,865,000 -93,830,000 -27,582,000 -93,830,000 -27,582,000
BRÜT KAR (ZARAR) 17,311,542,000 10,176,979,000 5,102,866,000 10,176,979,000 5,102,866,000
Diğer Faaliyet Gelirleri 228,951,000 112,727,000 187,375,000 112,727,000 187,375,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -19,029,000 -13,838,000 -5,340,000 -13,838,000 -5,340,000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,999,458,000 -1,051,946,000 -485,748,000 - -
Diğer Gelir/ Gider 2,173,575,000 1,104,535,000 631,727,000 - -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -916,454,000 -629,360,000 -109,210,000 - -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 - -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 - -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 1,137,872,000 872,404,000 483,421,000 - -
Dönem Başı Nakit Değerler 7,651,406,000 7,083,228,000 6,743,220,000 - -
DÖNEM KARI (ZARARI) 2,067,348,000 1,016,931,000 809,877,000 1,016,931,000 809,877,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 223,424,000 475,440,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 1,110,761,000 837,459,000
Dönem Sonu Nakit 5,673,052,000 5,848,329,000 7,155,847,000 - -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -1,143,307,000 -621,554,000 -395,941,000 -621,554,000 -395,941,000
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 5,791,555,000 3,533,565,000 1,726,273,000 - -
Düzeltme Öncesi Kar 2,067,348,000 1,016,931,000 809,877,000 - -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 442,589,000 296,605,000 96,287,000 296,605,000 96,287,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 360,503,000 143,630,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 30,523,000 26,871,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 1,093,696,000 817,295,000 442,586,000 817,295,000 442,586,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -2,648,764,000 -1,679,125,000 -841,367,000 -1,679,125,000 -841,367,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 5,389,779,000 3,267,733,000 1,880,704,000 - -
FAALİYET KARI (ZARARI) 4,339,973,000 2,213,023,000 1,512,378,000 2,213,023,000 1,512,378,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim -1,338,513,000 -671,951,000 -428,403,000 - -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -4,378,659,000 -2,687,287,000 -914,151,000 - -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 4,323,134,000 2,203,710,000 1,508,312,000 2,203,710,000 1,508,312,000
Finansman Giderleri -2,648,764,000 -1,679,125,000 -841,367,000 -1,679,125,000 -841,367,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -2,268,056,000 -1,394,064,000 -666,094,000 -1,394,064,000 -666,094,000
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 4,473,325,000 2,638,373,000 1,771,494,000 - -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 7,858,903,000 4,550,496,000 2,536,150,000 - -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -2,469,124,000 -1,282,763,000 -655,446,000 - -
Karşılıklardaki Değişim 243,769,000 151,917,000 96,091,000 - -
Kıdem Tazminatı 27,986,000 17,756,000 13,944,000 17,756,000 13,944,000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -556,075,000 -388,355,000 914,618,000 - -
Net Faaliyet Kar/Zararı 4,130,051,000 2,114,134,000 1,330,343,000 2,114,134,000 1,330,343,000
Net Yabancı Para Pozisyonu 838,798,000 1,471,115,000 1,184,887,000 1,471,115,000 1,184,887,000
Net YPP (Hedge Dahil) 838,798,000 1,471,115,000 1,184,887,000 - -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 583,533,000 768,680,000 1,082,950,000 - -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -10,323,042,000 -6,315,971,000 -2,940,612,000 -6,315,971,000 -2,940,612,000
Sabit Sermaye Yatırımları -1,788,613,000 -1,211,845,000 -426,146,000 - -
Satış Gelirleri 33,580,439,000 19,833,187,000 9,776,729,000 19,833,187,000 9,776,729,000
Satışların Maliyeti (-) -16,268,897,000 -9,656,208,000 -4,673,863,000 -9,656,208,000 -4,673,863,000
Serbest Nakit Akım 3,822,584,000 2,298,932,000 1,828,769,000 - -
Sermaye Artırımı 0 0 0 - -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2,067,348,000 1,016,931,000 809,877,000 1,016,931,000 809,877,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -700,718,000 -324,949,000 -299,654,000 -324,949,000 -299,654,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2,768,066,000 1,341,880,000 1,109,531,000 1,341,880,000 1,109,531,000
Temettü Ödemeleri -1,040,688,000 -963,390,000 0 - -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 17,311,542,000 10,176,979,000 5,102,866,000 10,176,979,000 5,102,866,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -16,839,000 -9,313,000 -4,066,000 -9,313,000 -4,066,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 - -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -556,075,000 -388,355,000 914,618,000 - -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2,921,000 1,100,000 979,000 - -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -19,760,000 -10,413,000 -5,045,000 - -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -650,741,000 -339,441,000 57,275,000 - -
Yurtdışı Satışlar 3,120,249,000 1,816,068,000 911,320,000 1,816,068,000 911,320,000
Yurtiçi Satışlar 30,460,190,000 18,017,119,000 8,865,409,000 18,017,119,000 8,865,409,000
Nakit Akım
Kalem 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2 2025/1
Amortisman & İtfa Payları 2,376,087,000 1,438,386,000 666,389,000 - -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,999,458,000 -1,051,946,000 -485,748,000 -1,051,946,000 -485,748,000
Diğer Gelir/ Gider 2,173,575,000 1,104,535,000 631,727,000 - -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -916,454,000 -629,360,000 -109,210,000 - -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 1,137,872,000 872,404,000 483,421,000 872,404,000 483,421,000
Dönem Başı Nakit Değerler 7,651,406,000 7,083,228,000 6,743,220,000 7,083,228,000 6,743,220,000
Dönem Sonu Nakit 5,673,052,000 5,848,329,000 7,155,847,000 5,848,329,000 7,155,847,000
Düzeltmeler: 5,791,555,000 3,533,565,000 1,726,273,000 - -
Düzeltme Öncesi Kar 2,067,348,000 1,016,931,000 809,877,000 - -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 5,389,779,000 3,267,733,000 1,880,704,000 - -
Finansal Borçlardaki Değişim -1,338,513,000 -671,951,000 -428,403,000 -671,951,000 -428,403,000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -4,378,659,000 -2,687,287,000 -914,151,000 -2,687,287,000 -914,151,000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 7,697,269,000 8,832,302,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 4,473,325,000 2,638,373,000 1,771,494,000 - -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 7,858,903,000 4,550,496,000 2,536,150,000 - -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -2,469,124,000 -1,282,763,000 -655,446,000 - -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 700,071,000 470,379,000
Karşılıklardaki Değişim 243,769,000 151,917,000 96,091,000 - -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -556,075,000 -388,355,000 914,618,000 -388,355,000 914,618,000
Sabit Sermaye Yatırımları -1,788,613,000 -1,211,845,000 -426,146,000 -1,211,845,000 -426,146,000
Serbest Nakit Akım 3,822,584,000 2,298,932,000 1,828,769,000 - -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -1,040,688,000 -963,390,000 0 -963,390,000 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 95,691,000 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -556,075,000 -388,355,000 914,618,000 -388,355,000 914,618,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 1,100,000 979,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -10,413,000 -5,045,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -650,741,000 -339,441,000 57,275,000 -339,441,000 57,275,000
Dipnot
Kalem 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2 2025/1
Amortisman Giderleri 2,376,087,000 - - - -
Finansman Giderleri -2,648,764,000 - - - -
Kıdem Tazminatı 27,986,000 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu 838,798,000 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) 838,798,000 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 583,533,000 - - - -
Yurtdışı Satışlar 3,120,249,000 - - - -
Yurtiçi Satışlar 30,460,190,000 - - - -
Ana Sayfaya Dön