MEDTR Bilanço Analizi

MEDTR
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
60.0
Overall
C
Health
47.0
Trend
10.0
Bonus
+8.0
Penalty
-5.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 47.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 3.36 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.58 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.01 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Roe ROE %-0.3 - Zarar 0
(0-18)
📈 Trend Score: 10.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -5.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 2.873.632.332 1.998.326.546 +43.8%
Brüt Kar 875.842.273 631.466.301 +38.7%
Esas Faaliyet Karı 94.603.987 85.412.412 +10.8%
FAVÖK 271.026.932 205.569.675 +31.8%
Net Dönem Karı -11.734.403 -79.662.987 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 1.821.357.594 1.921.254.746 -5.2%
Duran Varlıklar 1.769.168.946 1.597.356.408 +10.8%
Toplam Varlıklar 3.590.526.540 3.518.611.154 +2.0%
Finansal Borçlar 25.073.110 20.454.580 +22.6%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 2.929.431.313 2.767.871.865 +5.8%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 120,157,263 73,914,328
Amortisman & İtfa Payları - - - 120,157,263 73,914,328
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2,905,737,069 2,740,209,620 2,531,515,792 2,740,209,620 2,531,515,792
Ana Ortaklık Payları - - - -74,880,059 -93,757,458
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -20,352,242 -15,839,028
(Ara Toplam) 1,821,357,594 1,921,254,746 1,795,240,101 559,929,350 503,213,285
Azınlık Payları 23,694,244 27,662,245 2,208,632 27,662,245 2,208,632
Borç Karşılıkları 23,837,713 22,085,706 22,212,319 22,085,706 22,212,319
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 631,466,301 403,336,144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 40,387,794 38,892,664 39,978,882 82,852 82,852
Diğer Borçlar 17,401,296 12,119,110 6,019,804 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 83,191,421 149,779,222 150,625,406 149,779,222 150,625,406
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 130,333,560 101,864,826
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -146,732,367 -100,925,248
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 73,789,306 80,266,476
Diğer Gelir ve Giderler - - - -795,601 -559,511
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 16,844,492 17,761,567
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 43,457,718 41,852,766 41,283,911 41,852,766 41,283,911
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,087,908,587 1,031,099,784 950,989,460 1,031,099,784 950,989,460
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -25,269,575 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -79,662,987 -97,398,222
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 830,060 0 1,191,291 0 1,191,291
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -9,271,831 -74,880,059 -93,757,458 -74,880,059 -93,757,458
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -10,149,549 -7,959,063
Dönen Varlıklar 1,821,357,594 1,921,254,746 1,795,240,101 1,921,254,746 1,795,240,101
Duran Varlıklar 1,769,168,946 1,597,356,408 1,409,486,536 1,597,356,408 1,409,486,536
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 211,290,211 156,264,855
Düzeltme Öncesi Kar - - - -79,662,987 -97,398,222
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 20,683,959 46,352,378 35,390,193 46,352,378 35,390,193
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -79,519,787 -53,696,581
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 64,954,552 143,849,456 117,982,273 143,849,456 117,982,273
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 105,334,980 69,945,343
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -268,007,878 -166,689,230
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 325,040,313 156,997,028
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 85,412,412 74,278,577
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 25,073,110 20,454,580 39,721,923 7,577,014 10,582,788
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -30,766,605 -13,543,600
Finansal Yatırımlar 70,458,928 67,667,472 86,542,931 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 172,679,247 61,001,309
Finansman Giderleri - - - -268,007,878 -166,689,230
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 654,645,787 654,612,429 619,953,013 654,612,429 619,953,013
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -253,352,136 -165,864,358
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 699,797,785 670,591,997 623,359,913 670,591,997 623,359,913
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 294,526,536 129,116,612
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 131,627,224 58,866,633
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 193,413,089 98,130,395
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 235,097,576 225,285,870 209,559,709 225,285,870 209,559,709
Karşılıklardaki Değişim - - - -2,911,824 -459,176
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 16,560,376 11,214,546
Kısa Vadeli Yükümlülükler 541,529,219 559,929,350 503,213,285 559,929,350 503,213,285
Kullanım Hakkı Varlıkları 46,797,594 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 1,558,751,875 1,437,196,995 1,321,126,592 1,437,196,995 1,321,126,592
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14,394,642 15,413,869 9,468,818 15,413,869 9,468,818
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 315,953,620 359,318,976 340,346,512 359,318,976 340,346,512
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 101,811,219 73,338,999
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -199,008,378 -199,079,816
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -199,008,377 -199,079,816
Ödenmiş Sermaye 119,000,000 119,000,000 119,000,000 119,000,000 119,000,000
Özkaynaklar 2,929,431,313 2,767,871,865 2,533,724,424 2,767,871,865 2,533,724,424
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 14,565,503 15,721,059 16,393,555 15,721,059 16,393,555
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - -18,841,087 -16,080,629
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -199,008,377 -199,079,816
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -255,950,704 -148,293,759
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -63,012,465 -25,767,408
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 1,998,326,546 1,255,839,443
Satışların Maliyeti (-) - - - -1,366,860,245 -852,503,299
Şerefiye 64,536,480 61,843,075 0 61,843,075 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 550,442,390 706,758,213 645,718,332 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -79,662,987 -97,398,222
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -89,669,336 -61,655,644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 10,006,349 -35,742,578
Ticari Alacaklar 760,923,441 598,838,199 532,028,038 0 0
Ticari Borçlar 410,245,363 417,064,810 357,393,844 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 631,466,301 403,336,144
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 3,590,526,540 3,518,611,154 3,204,726,637 3,518,611,154 3,204,726,637
TOPLAM VARLIKLAR 3,590,526,540 3,518,611,154 3,204,726,637 3,518,611,154 3,204,726,637
Uzun vadeli karşılıklar 40,763,346 39,383,469 39,223,867 39,383,469 39,223,867
Uzun Vadeli Yükümlülükler 119,566,008 190,809,939 167,788,928 190,809,939 167,788,928
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 106,107,922 2,803,361
Yabancı Para Çevrim Farkları 118,559,165 114,499,599 102,411,155 114,499,599 102,411,155
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 70,040,000 67,098,558 62,414,719 67,098,558 62,414,719
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 106,903,523 3,362,872
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - 190,355,025 170,892,709
Yurtdışı Satışlar - - - 1,258,954,085 775,897,778
Yurtiçi Satışlar - - - 734,649,911 479,417,686
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 176,422,945 120,157,263 73,914,328 120,157,263 73,914,328
Amortisman & İtfa Payları 176,422,945 120,157,263 73,914,328 34,972,767 -
Ana Ortaklık Payları -9,271,831 -74,880,059 -93,757,458 -74,880,059 -93,757,458
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -29,281,479 -20,352,242 -15,839,028 -20,352,242 -15,839,028
Azınlık Payları -2,462,572 -4,782,928 -3,640,764 -4,782,928 -3,640,764
BRÜT KAR (ZARAR) 875,842,273 631,466,301 403,336,144 631,466,301 403,336,144
Diğer Faaliyet Gelirleri 154,361,567 130,333,560 101,864,826 130,333,560 101,864,826
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -177,140,774 -146,732,367 -100,925,248 -146,732,367 -100,925,248
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 4,736,850 11,747,665 3,541,720 161,672 -
Diğer Gelir/ Gider -24,324,578 73,789,306 80,266,476 41,533,685 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -95,181,312 16,844,492 17,761,567 11,599,284 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -25,269,575 -25,269,575 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler 395,646,733 379,134,570 352,668,945 332,685,457 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -11,734,403 -79,662,987 -97,398,222 -79,662,987 -97,398,222
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 1,191,291
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -74,880,059 -93,757,458
Dönem Sonu Nakit 315,953,620 359,318,976 340,346,512 248,246,774 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -14,884,876 -10,149,549 -7,959,063 -10,149,549 -7,959,063
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 162,544,380 211,290,211 156,264,855 75,883,325 -
Düzeltme Öncesi Kar -11,734,403 -79,662,987 -97,398,222 -71,787,854 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 19,248,051 -79,519,787 -53,696,581 -79,519,787 -53,696,581
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 143,849,456 117,982,273
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 129,509,068 105,334,980 69,945,343 105,334,980 69,945,343
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -331,164,412 -268,007,878 -166,689,230 -268,007,878 -166,689,230
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 493,459,050 325,040,313 156,997,028 5,852,279 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 94,603,987 85,412,412 74,278,577 85,412,412 74,278,577
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim -22,288,889 -30,766,605 -13,543,600 -15,259,461 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -270,299,669 -175,562,658 -96,521,505 -68,331,893 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 185,557,766 172,679,247 61,001,309 172,679,247 61,001,309
Finansman Giderleri -331,164,412 -268,007,878 -166,689,230 -268,007,878 -166,689,230
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -363,467,171 -253,352,136 -165,864,358 -253,352,136 -165,864,358
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 435,348,434 294,526,536 129,116,612 43,904 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 150,809,977 131,627,224 58,866,633 4,095,471 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 342,649,073 193,413,089 98,130,395 1,756,808 -
Karşılıklardaki Değişim 347,895 -2,911,824 -459,176 4,360,322 -
Kıdem Tazminatı 23,052,697 16,560,376 11,214,546 16,560,376 11,214,546
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -173,070,998 -96,681,316 -62,722,532 -114,855,291 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 117,383,194 101,811,219 73,338,999 101,811,219 73,338,999
Net Yabancı Para Pozisyonu -207,140,384 -199,008,378 -199,079,816 -199,008,378 -199,079,816
Net YPP (Hedge Dahil) -207,140,384 -199,008,377 -199,079,816 -170,803,195 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -21,576,425 -18,841,087 -16,080,629 -1,923,416 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -207,140,384 -199,008,377 -199,079,816 -170,803,195 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -365,710,429 -255,950,704 -148,293,759 -255,950,704 -148,293,759
Sabit Sermaye Yatırımları -173,741,837 -63,012,465 -25,767,408 -4,567,720 -
Satış Gelirleri 2,873,632,332 1,998,326,546 1,255,839,443 1,998,326,546 1,255,839,443
Satışların Maliyeti (-) -1,997,790,059 -1,366,860,245 -852,503,299 -1,366,860,245 -852,503,299
Serbest Nakit Akım 606,965,340 484,881,561 300,009,321 114,135,338 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -11,734,403 -79,662,987 -97,398,222 -79,662,987 -97,398,222
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 4,363,175 -89,669,336 -61,655,644 -89,669,336 -61,655,644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -16,097,578 10,006,349 -35,742,578 10,006,349 -35,742,578
Temettü Ödemeleri -37,766,347 -11,864,226 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 875,842,273 631,466,301 403,336,144 631,466,301 403,336,144
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 112,530,204 106,107,922 2,803,361 106,107,922 2,803,361
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -173,070,998 -96,681,316 -62,722,532 -114,855,291 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 115,456,692 106,903,523 3,362,872 -784,430 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 171,616,906 190,355,025 170,892,709 114,091,434 -
Yurtdışı Satışlar 1,799,261,616 1,258,954,085 775,897,778 1,258,954,085 775,897,778
Yurtiçi Satışlar 1,073,246,109 734,649,911 479,417,686 734,649,911 479,417,686
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 176,422,945 120,157,263 73,914,328 34,972,767 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 4,736,850 11,747,665 3,541,720 11,747,665 3,541,720
Diğer Gelir/ Gider -24,324,578 73,789,306 80,266,476 41,533,685 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - -795,601 -559,511
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -95,181,312 16,844,492 17,761,567 11,599,284 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -25,269,575 -25,269,575 0 -25,269,575 0
Dönem Başı Nakit Değerler 395,646,733 379,134,570 352,668,945 379,134,570 352,668,945
Dönem Sonu Nakit 315,953,620 359,318,976 340,346,512 359,318,976 340,346,512
Düzeltmeler: 162,544,380 211,290,211 156,264,855 75,883,325 -
Düzeltme Öncesi Kar -11,734,403 -79,662,987 -97,398,222 -71,787,854 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 493,459,050 325,040,313 156,997,028 5,852,279 -
Finansal Borçlardaki Değişim -22,288,889 -30,766,605 -13,543,600 -30,766,605 -13,543,600
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -270,299,669 -175,562,658 -96,521,505 -175,562,658 -96,521,505
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 654,612,429 619,953,013
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 435,348,434 294,526,536 129,116,612 43,904 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 150,809,977 131,627,224 58,866,633 4,095,471 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 342,649,073 193,413,089 98,130,395 1,756,808 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 225,285,870 209,559,709
Karşılıklardaki Değişim 347,895 -2,911,824 -459,176 4,360,322 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -173,070,998 -96,681,316 -62,722,532 -96,681,316 -62,722,532
Sabit Sermaye Yatırımları -173,741,837 -63,012,465 -25,767,408 -63,012,465 -25,767,408
Serbest Nakit Akım 606,965,340 484,881,561 300,009,321 114,135,338 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -37,766,347 -11,864,226 0 -11,864,226 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 114,499,599 102,411,155
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -173,070,998 -96,681,316 -62,722,532 -96,681,316 -62,722,532
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 106,903,523 3,362,872
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 171,616,906 190,355,025 170,892,709 190,355,025 170,892,709
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 120,157,263 - - -
Finansman Giderleri - -268,007,878 - - -
Kıdem Tazminatı - 16,560,376 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -199,008,378 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -199,008,377 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -199,008,377 - - -
Yurtdışı Satışlar - 1,258,954,085 - - -
Yurtiçi Satışlar - 734,649,911 - - -
Ana Sayfaya Dön