MEYSU Bilanço Analizi
MEYSU
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
71.0
Overall
B
Health
54.0
Trend
13.0
Bonus
+4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 54.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.55 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.20 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %15.0 - İyi karlılık |
+12.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.04 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 13.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif |
+3.0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 3.845.462.235 | 2.806.144.652 | +37.0% |
| Brüt Kar | 1.227.728.941 | 862.400.872 | +42.4% |
| Esas Faaliyet Karı | 807.685.246 | 574.977.818 | +40.5% |
| FAVÖK | 940.254.302 | 665.669.836 | +41.2% |
| Net Dönem Karı | 494.924.145 | 276.420.230 | +79.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.925.377.077 | 1.996.083.835 | -3.5% |
| Duran Varlıklar | 3.461.882.032 | 3.066.695.811 | +12.9% |
| Toplam Varlıklar | 5.387.259.109 | 5.062.779.646 | +6.4% |
| Finansal Borçlar | 663.071.281 | 634.990.493 | +4.4% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 3.299.344.303 | 2.965.206.739 | +11.3% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3,297,641,052 | 2,963,942,458 | 2,686,365,919 | 0 |
| (Ara Toplam) | 1,925,377,077 | 1,996,083,835 | 1,520,665,296 | 0 |
| Azınlık Payları | 1,703,251 | 1,264,281 | 870,738 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 12,819,020 | 13,044,632 | 5,593,184 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 117,621,122 | 327,202,148 | 91,867,089 | 0 |
| Diğer Borçlar | 51,668,826 | 58,779,816 | 35,545,554 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 148,172,752 | 108,207,839 | 93,001,076 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 409,100 | 60,299,501 | 157,327,726 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 22,518,358 | 39,822,383 | 76,586,988 | 0 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1,339,706,888 | 1,253,901,521 | 1,624,686,055 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 32,575,518 | 40,056,377 | 10,338,479 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 494,129,554 | 276,026,687 | 217,243,885 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 1,925,377,077 | 1,996,083,835 | 1,520,665,296 | 0 |
| Duran Varlıklar | 3,461,882,032 | 3,066,695,811 | 2,496,432,935 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 43,805,578 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 199,677,116 | 193,556,356 | 346,393,389 | 0 |
| Finansal Borçlar | 663,071,281 | 634,990,493 | 491,756,324 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 691,620,376 | 662,755,867 | 652,807,813 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 22,184,234 | 21,258,383 | 11,628,166 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,244,880,804 | 1,635,724,119 | 882,296,896 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 832,999 | 2,394,703 | 11,863,337 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3,460,317,412 | 3,003,678,953 | 2,326,849,198 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 24,204 | 53,707 | 236,817 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 54,054,345 | 78,681,530 | 67,379,576 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 750,000,000 | 750,000,000 | 180,000,000 | 0 |
| Özkaynaklar | 3,299,344,303 | 2,965,206,739 | 2,687,236,657 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 869,936,551 | 703,732,456 | 775,515,391 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 735,592,307 | 778,259,862 | 492,902,164 | 0 |
| Ticari Borçlar | 418,422,223 | 849,030,418 | 262,476,367 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 5,387,259,109 | 5,062,779,646 | 4,017,098,231 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 5,387,259,109 | 5,062,779,646 | 4,017,098,231 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 14,827,997 | 13,342,723 | 13,913,528 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 843,034,002 | 461,848,788 | 447,564,678 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 132,569,056 | 90,692,018 | 90,406,184 | 49,794,985 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | 90,692,018 | 90,406,184 | 49,794,985 |
| Ana Ortaklık Payları | 494,129,554 | 276,026,687 | 217,243,885 | 106,611,469 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 794,591 | 393,543 | 245,088 | 158,117 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1,227,728,941 | 862,400,872 | 1,022,027,637 | 752,114,452 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 55,084,066 | 76,356,708 | 51,594,662 | 38,304,533 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -32,846,621 | -53,673,504 | -79,209,952 | -69,461,785 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | -167,755,672 | -720,002 | 56,956,748 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 29,431,224 | -29,951,897 | -16,685,463 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | - | 67,379,576 | 228,975,904 | 228,975,904 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 494,924,145 | 276,420,230 | 217,488,973 | 106,769,586 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Nakit | - | 78,681,530 | 67,379,576 | 146,626,556 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -106,141,817 | -73,309,054 | -63,274,607 | -52,853,418 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | -135,490,498 | 22,914,297 | 102,871,827 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | 276,420,230 | 217,488,973 | 106,769,586 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 162,427,746 | 153,353,650 | 106,572 | 17,200,820 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 96,203,871 | 83,617,192 | 75,888,296 | 50,446,669 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -468,459,417 | -464,636,028 | -452,411,143 | -352,398,934 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | 270,587,401 | -67,163,354 | -128,085,406 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 807,685,246 | 574,977,818 | 647,181,595 | 434,805,472 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 485,989,474 | 192,102,620 | 175,093,284 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | 485,989,474 | 192,102,620 | 175,093,284 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 810,893,762 | 577,394,470 | 657,179,855 | 444,374,449 |
| Finansman Giderleri | -468,459,417 | -464,636,028 | -452,411,143 | -352,398,934 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -77,814,036 | -52,127,447 | -58,002,673 | -44,102,930 |
| Hisse Başına Kazanç | 1 | 0 | 1 | 1 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | 300,018,625 | -97,115,251 | -144,770,869 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 140,929,732 | 240,403,270 | 209,641,413 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | 129,657,669 | -307,566,624 | -337,726,819 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | 13,763,706 | 6,829,112 | 7,508,400 |
| Kıdem Tazminatı | 4,646,512 | 3,282,676 | 4,783,066 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | - | 11,301,954 | -161,596,328 | -82,349,348 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 785,447,801 | 552,294,614 | 674,796,885 | 465,962,724 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -292,328,917 | -195,353,327 | 133,019,570 | 179,854,096 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -292,328,917 | -195,353,327 | 133,019,570 | 179,854,096 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -292,328,917 | -195,353,327 | 133,019,570 | 179,854,096 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -364,467,104 | -257,978,811 | -289,228,079 | -242,048,798 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -757,870,027 | -198,743,887 | -51,533,375 |
| Satış Gelirleri | 3,845,462,235 | 2,806,144,652 | 3,481,180,214 | 2,752,115,594 |
| Satışların Maliyeti (-) | -2,617,733,294 | -1,943,743,780 | -2,459,152,577 | -2,000,001,142 |
| Serbest Nakit Akım | - | -457,851,402 | -295,859,138 | -196,304,244 |
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 494,924,145 | 276,420,230 | 217,488,973 | 106,769,586 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 56,285,929 | 80,044,596 | -63,168,035 | -35,652,598 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 438,638,216 | 196,375,634 | 280,657,008 | 142,422,184 |
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1,227,728,941 | 862,400,872 | 1,022,027,637 | 752,114,452 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 3,208,516 | 2,416,652 | 9,998,260 | 9,568,977 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | -16,836,118 | -57,839,810 | -61,138,388 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | - | 28,138,072 | -103,756,518 | -21,210,960 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 3,208,516 | 2,416,652 | 9,998,260 | 9,568,977 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | -757,870,027 | -198,743,887 | -51,533,375 |
| Yurtdışı Satışlar | 196,047,222 | 143,901,238 | 287,523,991 | 234,885,091 |
| Yurtiçi Satışlar | 3,846,811,141 | 2,783,184,460 | 3,376,815,515 | 2,646,796,324 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 132,569,056 | 90,692,018 | 90,406,184 | 49,794,985 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | -167,543,036 | -167,755,672 | -720,002 | 56,956,748 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 21,786,774 | 29,431,224 | -29,951,897 | -16,685,463 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 70,314,106 | 67,379,576 | 228,975,904 | 228,975,904 |
| Dönem Sonu Nakit | 54,054,345 | 78,681,530 | 67,379,576 | 146,626,556 |
| Düzeltmeler: | -116,044,320 | -135,490,498 | 22,914,297 | 102,871,827 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 494,924,145 | 276,420,230 | 217,488,973 | 106,769,586 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 211,166,205 | 270,587,401 | -67,163,354 | -128,085,406 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 920,344,962 | 485,989,474 | 192,102,620 | 175,093,284 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 920,344,962 | 485,989,474 | 192,102,620 | 175,093,284 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 232,952,979 | 300,018,625 | -97,115,251 | -144,770,869 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 378,879,825 | 140,929,732 | 240,403,270 | 209,641,413 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -167,713,620 | 129,657,669 | -307,566,624 | -337,726,819 |
| Karşılıklardaki Değişim | 13,499,711 | 13,763,706 | 6,829,112 | 7,508,400 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 370,129 | 11,301,954 | -161,596,328 | -82,349,348 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,152,927,812 | -757,870,027 | -198,743,887 | -51,533,375 |
| Serbest Nakit Akım | -919,974,833 | -457,851,402 | -295,859,138 | -196,304,244 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | -16,836,118 | -57,839,810 | -61,138,388 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 370,129 | 28,138,072 | -103,756,518 | -21,210,960 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,152,927,812 | -757,870,027 | -198,743,887 | -51,533,375 |