MGROS Bilanço Analizi

MGROS
📊 CONSUMER
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
85.0
Overall
A
Health
43.0
Trend
30.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 43.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Cash Ratio Nakit oran 0.29 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.08 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %8.1 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 4.43 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
Current Ratio Cari oran 0.79 - Likidite baskısı 0
(0-14)
Interest Coverage Faiz karşılama -0.91 - Zayıf 0
(0-4)
📈 Trend Score: 30.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 412.756.429.000 294.847.578.000 +40.0%
Brüt Kar 100.346.882.000 72.047.061.000 +39.3%
Esas Faaliyet Karı -8.252.604.000 -6.149.562.000 +0.0%
FAVÖK 7.817.475.000 5.177.284.000 +51.0%
Net Dönem Karı 6.793.533.000 5.610.584.000 +21.1%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 76.260.429.000 70.270.508.000 +8.5%
Duran Varlıklar 133.322.850.000 125.127.152.000 +6.5%
Toplam Varlıklar 209.583.279.000 195.397.660.000 +7.3%
Finansal Borçlar 6.122.845.000 5.820.066.000 +5.2%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 79.912.706.000 76.406.324.000 +4.6%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 11,326,846,000 6,769,351,000
Amortisman & İtfa Payları - - - 11,326,846,000 6,769,351,000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 79,034,025,000 75,697,388,000 66,827,735,000 75,697,388,000 66,827,735,000
Ana Ortaklık Payları - - - 5,369,397,000 1,321,147,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 76,260,429,000 70,270,508,000 64,856,439,000 87,034,364,000 83,469,108,000
Azınlık Payları 878,681,000 708,936,000 581,305,000 708,936,000 581,305,000
Borç Karşılıkları 2,323,716,000 1,927,617,000 1,976,971,000 1,927,617,000 1,976,971,000
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 72,047,061,000 42,036,181,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 1,395,922,000 857,445,000 2,929,232,000 38,038,000 0
Diğer Borçlar 2,751,902,000 1,467,831,000 2,879,085,000 38,524,000 33,992,000
Diğer Dönen Varlıklar 3,204,917,000 1,763,199,000 2,239,394,000 1,763,199,000 2,239,394,000
Diğer Duran Varlıklar 1,255,379,000 1,569,894,000 1,781,751,000 1,569,894,000 1,781,751,000
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 2,359,361,000 1,409,696,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -16,166,220,000 -9,979,034,000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 19,556,777,000 11,741,675,000
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -15,764,100,000 -9,689,557,000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,043,090,000 3,309,291,000 3,328,198,000 3,309,291,000 3,328,198,000
Diğer Özsermaye Kalemleri 6,518,111,000 7,056,910,000 6,661,921,000 7,056,910,000 6,661,921,000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 4,832,451,000 0 4,832,451,000
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 5,610,584,000 1,467,356,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 6,467,130,000 5,369,397,000 1,321,147,000 5,369,397,000 1,321,147,000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -1,165,384,000 -207,817,000
Dönen Varlıklar 76,260,429,000 70,270,508,000 64,856,439,000 70,270,508,000 64,856,439,000
Duran Varlıklar 133,322,850,000 125,127,152,000 114,077,342,000 125,127,152,000 114,077,342,000
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 28,859,968,000 17,670,914,000
Düzeltme Öncesi Kar - - - 5,610,584,000 1,467,356,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 2,195,074,000 1,622,148,000 1,843,714,000 1,622,148,000 1,843,714,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 35,148,000 43,179,000 33,970,000 43,179,000 33,970,000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -1,516,466,000 -818,681,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6,166,584,000 5,808,202,000 0 5,808,202,000 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 6,124,122,000 3,501,770,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - 8,277,219,000 5,419,574,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 37,668,912,000 18,454,742,000
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - -6,149,562,000 -6,434,878,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 6,122,845,000 5,820,066,000 5,549,011,000 25,102,544,000 22,003,699,000
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 231,075,000 -492,118,000
Finansal Yatırımlar 126,509,000 46,816,000 21,947,000 4,116,159,000 3,892,994,000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - -6,108,907,000 -6,427,490,000
Finansman Giderleri - - - 8,277,219,000 5,419,574,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 65,622,590,000 62,855,119,000 58,445,103,000 62,855,119,000 58,445,103,000
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -5,515,912,000 -3,512,200,000
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 21,904,812,000 8,765,185,000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 34,470,552,000 19,138,270,000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 3,198,360,000 -683,528,000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 245,140,000 234,908,000 218,510,000 234,908,000 218,510,000
Karşılıklardaki Değişim - - - 659,061,000 494,664,000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 112,511,000 71,509,000
Kısa Vadeli Yükümlülükler 96,259,374,000 87,034,364,000 83,469,108,000 87,034,364,000 83,469,108,000
Kullanım Hakkı Varlıkları 49,814,245,000 47,629,449,000 43,101,705,000 47,629,449,000 43,101,705,000
Maddi Duran Varlıklar 48,302,284,000 43,518,853,000 39,219,558,000 43,518,853,000 39,219,558,000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3,523,964,000 3,083,465,000 2,633,944,000 3,083,465,000 2,633,944,000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 27,783,954,000 31,034,865,000 22,156,503,000 31,034,865,000 22,156,503,000
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 7,657,297,000 2,134,460,000
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 326,051,000 850,026,000
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 326,051,000 850,026,000
Ödenmiş Sermaye 181,054,000 181,054,000 181,054,000 181,054,000 181,054,000
Özkaynaklar 79,912,706,000 76,406,324,000 67,409,040,000 76,406,324,000 67,409,040,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 326,051,000 850,026,000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -58,873,852,000 -36,389,521,000
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -8,380,734,000 -4,644,306,000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 294,847,578,000 174,844,068,000
Satışların Maliyeti (-) - - - -222,800,517,000 -132,807,887,000
Şerefiye 26,267,408,000 25,171,294,000 23,414,139,000 25,171,294,000 23,414,139,000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 41,241,056,000 34,389,127,000 35,469,209,000 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 5,610,584,000 1,467,356,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -2,681,850,000 -1,026,498,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 8,292,434,000 2,493,854,000
Ticari Alacaklar 2,508,071,000 2,179,056,000 2,040,154,000 0 33,251,000
Ticari Borçlar 79,822,747,000 72,887,411,000 67,892,129,000 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 72,047,061,000 42,036,181,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 209,583,279,000 195,397,660,000 178,933,781,000 195,397,660,000 178,933,781,000
TOPLAM VARLIKLAR 209,583,279,000 195,397,660,000 178,933,781,000 195,397,660,000 178,933,781,000
Uzun vadeli karşılıklar 1,494,570,000 964,523,000 1,151,521,000 964,523,000 1,151,521,000
Uzun Vadeli Yükümlülükler 33,411,199,000 31,956,972,000 28,055,633,000 31,956,972,000 28,055,633,000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 40,655,000 7,388,000
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 69,097,000 30,755,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -28,442,000 -23,367,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -8,380,734,000 -4,644,306,000
Yurtdışı Satışlar - - - 0 415,554,000
Yurtiçi Satışlar - - - 298,003,854,000 176,906,062,000
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 16,070,079,000 11,326,846,000 6,769,351,000 11,326,846,000 6,769,351,000
Amortisman & İtfa Payları 16,070,079,000 11,326,846,000 6,769,351,000 3,153,255,000 -
Ana Ortaklık Payları 6,467,130,000 5,369,397,000 1,321,147,000 5,369,397,000 1,321,147,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 326,403,000 241,187,000 146,209,000 241,187,000 146,209,000
BRÜT KAR (ZARAR) 100,346,882,000 72,047,061,000 42,036,181,000 72,047,061,000 42,036,181,000
Diğer Faaliyet Gelirleri 3,241,016,000 2,359,361,000 1,409,696,000 2,359,361,000 1,409,696,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -22,743,546,000 -16,166,220,000 -9,979,034,000 -16,166,220,000 -9,979,034,000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -6,894,661,000 -5,132,885,000 -3,441,359,000 -1,429,177,000 -
Diğer Gelir/ Gider 25,904,644,000 19,556,777,000 11,741,675,000 5,582,969,000 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -22,246,854,000 -15,764,100,000 -9,689,557,000 -4,126,365,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -316,999,000 0 0 -45,500,000 -
Dönem Başı Nakit Değerler 29,482,562,000 28,252,282,000 26,280,051,000 24,790,967,000 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 6,793,533,000 5,610,584,000 1,467,356,000 5,610,584,000 1,467,356,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 5,369,397,000 1,321,147,000
Dönem Sonu Nakit 27,783,954,000 31,034,865,000 22,156,503,000 19,432,912,000 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -779,460,000 -1,165,384,000 -207,817,000 -1,165,384,000 -207,817,000
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 41,423,566,000 28,859,968,000 17,670,914,000 8,375,521,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 6,793,533,000 5,610,584,000 1,467,356,000 1,031,606,000 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -1,737,378,000 -1,516,466,000 -818,681,000 -1,516,466,000 -818,681,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 5,808,202,000 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 8,440,595,000 6,124,122,000 3,501,770,000 6,124,122,000 3,501,770,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 9,033,690,000 8,277,219,000 5,419,574,000 8,277,219,000 5,419,574,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 50,901,855,000 37,668,912,000 18,454,742,000 3,957,222,000 -
FAALİYET KARI (ZARARI) -8,252,604,000 -6,149,562,000 -6,434,878,000 -6,149,562,000 -6,434,878,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim -335,293,000 231,075,000 -492,118,000 -152,288,000 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -9,289,049,000 -6,262,287,000 -5,198,985,000 -1,581,465,000 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -8,163,914,000 -6,108,907,000 -6,427,490,000 -6,108,907,000 -6,427,490,000
Finansman Giderleri 9,033,690,000 8,277,219,000 5,419,574,000 8,277,219,000 5,419,574,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -7,577,297,000 -5,515,912,000 -3,512,200,000 -5,515,912,000 -3,512,200,000
Hisse Başına Kazanç 39 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 28,655,001,000 21,904,812,000 8,765,185,000 -169,143,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 48,217,099,000 34,470,552,000 19,138,270,000 9,407,127,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 2,684,756,000 3,198,360,000 -683,528,000 -5,449,905,000 -
Karşılıklardaki Değişim 1,235,139,000 659,061,000 494,664,000 162,791,000 -
Kıdem Tazminatı 160,666,000 112,511,000 71,509,000 112,511,000 71,509,000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -1,698,608,000 2,782,583,000 -4,123,548,000 -5,358,055,000 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 11,249,926,000 7,657,297,000 2,134,460,000 7,657,297,000 2,134,460,000
Net Yabancı Para Pozisyonu 315,558,000 326,051,000 850,026,000 326,051,000 850,026,000
Net YPP (Hedge Dahil) 315,558,000 326,051,000 850,026,000 713,737,000 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 315,558,000 326,051,000 850,026,000 713,737,000 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -81,519,659,000 -58,873,852,000 -36,389,521,000 -58,873,852,000 -36,389,521,000
Sabit Sermaye Yatırımları -13,646,188,000 -8,380,734,000 -4,644,306,000 -1,587,009,000 -
Satış Gelirleri 412,756,429,000 294,847,578,000 174,844,068,000 294,847,578,000 174,844,068,000
Satışların Maliyeti (-) -312,409,547,000 -222,800,517,000 -132,807,887,000 -222,800,517,000 -132,807,887,000
Serbest Nakit Akım 14,691,814,000 13,524,078,000 4,120,879,000 -1,801,652,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 39 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 39 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 39 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 6,793,533,000 5,610,584,000 1,467,356,000 5,610,584,000 1,467,356,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -2,516,838,000 -2,681,850,000 -1,026,498,000 -2,681,850,000 -1,026,498,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 9,310,371,000 8,292,434,000 2,493,854,000 8,292,434,000 2,493,854,000
Temettü Ödemeleri -2,059,095,000 -1,360,477,000 -1,265,508,000 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 100,346,882,000 72,047,061,000 42,036,181,000 72,047,061,000 42,036,181,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 88,690,000 40,655,000 7,388,000 40,655,000 7,388,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 13,087,000 6,442,000 12,891,000 5,665,000 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -1,711,695,000 2,776,141,000 -4,136,439,000 -5,363,720,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 123,663,000 69,097,000 30,755,000 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -34,973,000 -28,442,000 -23,367,000 -7,314,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -13,963,187,000 -8,380,734,000 -4,644,306,000 -1,632,509,000 -
Yurtdışı Satışlar 0 0 415,554,000 0 415,554,000
Yurtiçi Satışlar 417,747,506,000 298,003,854,000 176,906,062,000 298,003,854,000 176,906,062,000
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 16,070,079,000 11,326,846,000 6,769,351,000 3,153,255,000 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -6,894,661,000 -5,132,885,000 -3,441,359,000 -5,132,885,000 -3,441,359,000
Diğer Gelir/ Gider 25,904,644,000 19,556,777,000 11,741,675,000 5,582,969,000 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -22,246,854,000 -15,764,100,000 -9,689,557,000 -4,126,365,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -316,999,000 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 29,482,562,000 28,252,282,000 26,280,051,000 28,252,282,000 26,280,051,000
Dönem Sonu Nakit 27,783,954,000 31,034,865,000 22,156,503,000 31,034,865,000 22,156,503,000
Düzeltmeler: 41,423,566,000 28,859,968,000 17,670,914,000 8,375,521,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 6,793,533,000 5,610,584,000 1,467,356,000 1,031,606,000 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 50,901,855,000 37,668,912,000 18,454,742,000 3,957,222,000 -
Finansal Borçlardaki Değişim -335,293,000 231,075,000 -492,118,000 231,075,000 -492,118,000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -9,289,049,000 -6,262,287,000 -5,198,985,000 -6,262,287,000 -5,198,985,000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 62,855,119,000 58,445,103,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 28,655,001,000 21,904,812,000 8,765,185,000 -169,143,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 48,217,099,000 34,470,552,000 19,138,270,000 9,407,127,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 2,684,756,000 3,198,360,000 -683,528,000 -5,449,905,000 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 234,908,000 218,510,000
Karşılıklardaki Değişim 1,235,139,000 659,061,000 494,664,000 162,791,000 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -1,698,608,000 2,782,583,000 -4,123,548,000 2,782,583,000 -4,123,548,000
Sabit Sermaye Yatırımları -13,646,188,000 -8,380,734,000 -4,644,306,000 -8,380,734,000 -4,644,306,000
Serbest Nakit Akım 14,691,814,000 13,524,078,000 4,120,879,000 -1,801,652,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -2,059,095,000 -1,360,477,000 -1,265,508,000 -1,360,477,000 -1,265,508,000
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 13,087,000 6,442,000 12,891,000 6,442,000 12,891,000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -1,711,695,000 2,776,141,000 -4,136,439,000 2,776,141,000 -4,136,439,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 69,097,000 30,755,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -28,442,000 -23,367,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -13,963,187,000 -8,380,734,000 -4,644,306,000 -8,380,734,000 -4,644,306,000
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 11,326,846,000 - - -
Finansman Giderleri - 8,277,219,000 - - -
Kıdem Tazminatı - 112,511,000 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - 326,051,000 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - 326,051,000 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - 326,051,000 - - -
Yurtdışı Satışlar - 0 - - -
Yurtiçi Satışlar - 298,003,854,000 - - -
Ana Sayfaya Dön