MOGAN Bilanço Analizi

MOGAN
📊 ENERGY
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
45.0
Overall
D
Health
32.0
Trend
14.0
Bonus
+4.0
Penalty
-5.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 32.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Cash Ratio Nakit oran 0.19 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.11 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Current Ratio Cari oran 0.30 - Likidite baskısı 0
(0-14)
Roe ROE %-10.3 - Zarar 0
(0-18)
📈 Trend Score: 14.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -5.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 13.104.902.813 9.609.271.416 +36.4%
Brüt Kar -1.553.118.175 -1.238.944.111 +0.0%
Esas Faaliyet Karı -3.029.608.021 -2.353.890.916 +0.0%
FAVÖK 6.703.660.172 4.690.092.841 +42.9%
Net Dönem Karı -10.456.765.517 -8.585.524.654 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 3.796.300.950 4.198.906.251 -9.6%
Duran Varlıklar 144.853.814.372 135.093.187.760 +7.2%
Toplam Varlıklar 148.650.115.322 139.292.094.011 +6.7%
Finansal Borçlar 10.033.065.238 9.874.375.552 +1.6%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 88.688.432.633 79.521.211.999 +11.5%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 7,043,983,757 4,400,800,681
Amortisman & İtfa Payları - - - 7,043,983,757 4,400,800,681
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 76,055,301,997 68,620,199,986 65,141,819,507 68,620,199,986 65,141,819,507
Ana Ortaklık Payları - - - -7,523,625,493 -4,224,232,394
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 3,796,300,950 4,198,906,251 5,157,358,103 13,898,908,280 13,279,935,424
Azınlık Payları 12,633,130,636 10,901,012,013 10,366,972,315 10,901,012,013 10,366,972,315
Borç Karşılıkları 73,979,876 33,648,214 42,353,958 33,648,214 42,353,958
BRÜT KAR (ZARAR) - - - -1,238,944,111 -561,627,426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 5,927,868 23,936,898 55,055,647 2,353,386,780 1,858,126,394
Diğer Borçlar 880,130,395 1,943,822,980 1,448,307,106 1,072,567,799 480,805,460
Diğer Dönen Varlıklar 173,675,634 190,273,317 239,526,351 190,273,317 239,526,351
Diğer Duran Varlıklar 217,654,458 223,752,432 263,926,179 223,752,432 263,926,179
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 176,959,256 89,777,216
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -313,657,114 -223,517,131
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 12,997,654,320 6,972,186,813
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 29,666,808 30,846,467
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 32,927,449 34,213,204 90,790,465 34,213,204 90,790,465
Diğer Özsermaye Kalemleri 57,012,569,374 49,667,470,707 45,204,245,666 49,667,470,707 45,204,245,666
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 29,669,139 32,453,027 35,420,056 32,453,027 35,420,056
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 98,101,968 64,357,386
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -8,585,524,654 -4,780,961,188
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -9,168,766,094 -7,523,625,493 -4,224,232,394 -7,523,625,493 -4,224,232,394
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 3,796,300,950 4,198,906,251 5,157,358,103 4,198,906,251 5,157,358,103
Duran Varlıklar 144,853,814,372 135,093,187,760 127,537,774,292 135,093,187,760 127,537,774,292
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 12,608,485,775 6,517,986,023
Düzeltme Öncesi Kar - - - -8,585,524,654 -4,780,961,188
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 4,214,801 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 28,208,775 216,843,731
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24,604,681,647 21,393,513,370 19,153,990,662 21,393,513,370 19,153,990,662
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 1,283,131,314 997,712,539
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -7,641,614,821 -4,770,827,522
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 5,588,782,314 2,519,031,680
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - -2,353,890,916 -1,289,334,802
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 10,033,065,238 9,874,375,552 9,615,915,030 23,302,944,911 24,134,943,306
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -5,801,788,558 -3,627,333,937
Finansal Yatırımlar 0 3,514,013 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - -2,255,249,922 -1,224,689,936
Finansman Giderleri - - - -7,641,614,821 -4,770,827,522
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 22,288,813,460 20,698,986,629 18,617,412,635 20,698,986,629 18,617,412,635
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -973,550,442 -591,287,576
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 3,481,998,602 3,336,678,742 3,103,760,685 3,336,678,742 3,103,760,685
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 5,618,449,122 2,549,878,147
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 4,022,961,121 1,737,024,835
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 1,565,821,193 782,006,845
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 985,679 944,542 878,608 944,542 878,608
Karşılıklardaki Değişim - - - -2,140,591 17,439,769
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 3,096,102 6,540,898
Kısa Vadeli Yükümlülükler 12,627,805,962 13,898,908,280 13,279,935,424 13,898,908,280 13,279,935,424
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 140,311,544,848 128,722,020,001 121,793,950,164 128,722,020,001 121,793,950,164
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2,409,107,928 2,407,899,330 2,332,401,585 2,407,899,330 2,332,401,585
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 2,438,850,808 1,221,846,819 2,309,670,630 1,221,846,819 2,309,670,630
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - -2,217,193,058 -1,155,594,887
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -33,645,646,455 -32,257,933,491
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -33,466,715,395 -31,936,963,433
Ödenmiş Sermaye 2,440,108,000 2,440,108,000 2,440,108,000 2,440,108,000 2,440,108,000
Özkaynaklar 88,688,432,633 79,521,211,999 75,508,791,822 79,521,211,999 75,508,791,822
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -33,901,893,109 -32,534,644,520
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -4,698,505 -2,679,885
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -14,262,649 -9,746,034
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 9,609,271,416 6,140,208,918
Satışların Maliyeti (-) - - - -10,848,215,527 -6,701,836,344
Şerefiye 1,446,498,260 1,386,129,217 1,289,369,970 1,386,129,217 1,289,369,970
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 401,524,911 366,450,192 393,461,836 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -8,585,524,654 -4,780,961,188
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 28,208,775 216,843,731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -8,613,733,429 -4,997,804,919
Ticari Alacaklar 776,321,729 2,392,885,012 2,159,643,639 0 0
Ticari Borçlar 1,603,488,203 2,012,848,330 2,082,568,865 389,446 373,744
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - -1,238,944,111 -561,627,426
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 148,650,115,322 139,292,094,011 132,695,132,395 139,292,094,011 132,695,132,395
TOPLAM VARLIKLAR 148,650,115,322 139,292,094,011 132,695,132,395 139,292,094,011 132,695,132,395
Uzun vadeli karşılıklar 83,319,076 70,105,179 100,871,921 70,105,179 100,871,921
Uzun Vadeli Yükümlülükler 47,333,876,727 45,871,973,732 43,906,405,149 45,871,973,732 43,906,405,149
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 98,640,994 64,644,866
Yabancı Para Çevrim Farkları -407,024 -363,141 -353,693 -363,141 -353,693
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 98,640,994 64,644,866
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - 83,839,319 54,611,352
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 9,533,294,997 6,140,208,918
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 9,733,268,193 7,043,983,757 4,400,800,681 7,043,983,757 4,400,800,681
Amortisman & İtfa Payları - 7,043,983,757 4,400,800,681 2,088,267,860 -
Ana Ortaklık Payları -9,168,766,094 -7,523,625,493 -4,224,232,394 -7,523,625,493 -4,224,232,394
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -29,157,478 0 0 0 0
Azınlık Payları -1,287,999,423 -1,061,899,161 -556,728,794 -1,061,899,161 -556,728,794
BRÜT KAR (ZARAR) -1,553,118,175 -1,238,944,111 -561,627,426 -1,238,944,111 -561,627,426
Diğer Faaliyet Gelirleri 249,438,326 176,959,256 89,777,216 176,959,256 89,777,216
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -401,106,675 -313,657,114 -223,517,131 -313,657,114 -223,517,131
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -1,687,163,926 324,004,206 -1,025,417,140 -
Diğer Gelir/ Gider - 12,997,654,320 6,972,186,813 5,226,089,285 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - 29,666,808 30,846,467 11,538,131 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 98,101,968 64,357,386 27,551,288 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 3,774,480,094 3,511,001,157 3,312,055,224 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -10,456,765,517 -8,585,524,654 -4,780,961,188 -8,585,524,654 -4,780,961,188
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -7,523,625,493 -4,224,232,394
Dönem Sonu Nakit - 1,221,846,819 2,309,670,630 1,151,439,731 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 12,608,485,775 6,517,986,023 4,381,516,617 -
Düzeltme Öncesi Kar - -8,585,524,654 -4,780,961,188 -2,544,603,495 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -178,591,715 28,208,775 216,843,731 28,208,775 216,843,731
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 21,393,513,370 19,153,990,662
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 1,331,584,856 1,283,131,314 997,712,539 1,283,131,314 997,712,539
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -8,793,771,805 -7,641,614,821 -4,770,827,522 -7,641,614,821 -4,770,827,522
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 5,588,782,314 2,519,031,680 1,053,090,613 -
FAALİYET KARI (ZARARI) -3,029,608,021 -2,353,890,916 -1,289,334,802 -2,353,890,916 -1,289,334,802
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - -5,801,788,558 -3,627,333,937 -1,923,034,525 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - -7,488,952,484 -3,303,329,731 -2,948,451,665 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -2,815,986,853 -2,255,249,922 -1,224,689,936 -2,255,249,922 -1,224,689,936
Finansman Giderleri -8,793,771,805 -7,641,614,821 -4,770,827,522 -7,641,614,821 -4,770,827,522
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -1,288,687,134 -973,550,442 -591,287,576 -973,550,442 -591,287,576
Hisse Başına Kazanç -4 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 5,618,449,122 2,549,878,147 1,064,628,744 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 4,022,961,121 1,737,024,835 1,836,913,122 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - 1,565,821,193 782,006,845 -783,822,509 -
Karşılıklardaki Değişim - -2,140,591 17,439,769 7,692,237 -
Kıdem Tazminatı 9,654,563 3,096,102 6,540,898 3,096,102 6,540,898
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - -1,787,395,386 -1,201,330,527 -1,857,802,474 -
Net Faaliyet Kar/Zararı -2,877,939,672 -2,217,193,058 -1,155,594,887 -2,217,193,058 -1,155,594,887
Net Yabancı Para Pozisyonu -33,095,747,108 -33,645,646,455 -32,257,933,491 -33,645,646,455 -32,257,933,491
Net YPP (Hedge Dahil) -33,095,747,108 -33,466,715,395 -31,936,963,433 -32,648,574,173 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -33,117,018,819 -33,901,893,109 -32,534,644,520 -33,161,312,581 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -6,976,885 -4,698,505 -2,679,885 -4,698,505 -2,679,885
Sabit Sermaye Yatırımları - -14,262,649 -9,746,034 -1,335,342 -
Satış Gelirleri 13,104,902,813 9,609,271,416 6,140,208,918 9,609,271,416 6,140,208,918
Satışların Maliyeti (-) -14,658,020,988 -10,848,215,527 -6,701,836,344 -10,848,215,527 -6,701,836,344
Serbest Nakit Akım - 5,702,288,441 2,604,489,499 1,090,844,690 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -4 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -4 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -4 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -10,456,765,517 -8,585,524,654 -4,780,961,188 -8,585,524,654 -4,780,961,188
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -178,591,715 28,208,775 216,843,731 28,208,775 216,843,731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -10,278,173,802 -8,613,733,429 -4,997,804,919 -8,613,733,429 -4,997,804,919
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -1,553,118,175 -1,238,944,111 -561,627,426 -1,238,944,111 -561,627,426
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 213,621,168 98,640,994 64,644,866 98,640,994 64,644,866
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - -731,343 -731,343 -195,499 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - -1,786,664,043 -1,200,599,184 -1,857,606,975 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 213,621,168 98,640,994 64,644,866 27,788,330 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - 83,839,319 54,611,352 26,215,946 -
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 13,104,902,813 9,533,294,997 6,140,208,918 9,533,294,997 6,140,208,918
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 9,733,268,193 7,043,983,757 4,400,800,681 2,088,267,860 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 329,164,619 -1,687,163,926 324,004,206 -1,687,163,926 324,004,206
Diğer Gelir/ Gider 14,016,482,190 12,997,654,320 6,972,186,813 5,226,089,285 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 7,462,074 29,666,808 30,846,467 11,538,131 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 615,722,988 98,101,968 64,357,386 98,101,968 64,357,386
Dönem Başı Nakit Değerler 3,938,867,187 3,774,480,094 3,511,001,157 3,774,480,094 3,511,001,157
Dönem Sonu Nakit 2,438,850,808 1,221,846,819 2,309,670,630 1,221,846,819 2,309,670,630
Düzeltmeler: 14,774,765,731 12,608,485,775 6,517,986,023 4,381,516,617 -
Düzeltme Öncesi Kar -10,456,765,517 -8,585,524,654 -4,780,961,188 -2,544,603,495 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 6,676,531,619 5,588,782,314 2,519,031,680 1,053,090,613 -
Finansal Borçlardaki Değişim -7,453,767,839 -5,801,788,558 -3,627,333,937 -5,801,788,558 -3,627,333,937
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -7,124,603,220 -7,488,952,484 -3,303,329,731 -7,488,952,484 -3,303,329,731
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 20,698,986,629 18,617,412,635
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 6,683,993,693 5,618,449,122 2,549,878,147 1,064,628,744 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 4,318,000,214 4,022,961,121 1,737,024,835 1,836,913,122 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 2,358,531,405 1,565,821,193 782,006,845 -783,822,509 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 944,542 878,608
Karşılıklardaki Değişim 52,344,267 -2,140,591 17,439,769 7,692,237 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -570,391,397 -1,787,395,386 -1,201,330,527 -1,787,395,386 -1,201,330,527
Sabit Sermaye Yatırımları -744,628,542 -14,262,649 -9,746,034 -14,262,649 -9,746,034
Serbest Nakit Akım 6,555,088,139 5,702,288,441 2,604,489,499 1,090,844,690 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - -363,141 -353,693
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -876,316 -731,343 -731,343 -731,343 -731,343
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -569,515,081 -1,786,664,043 -1,200,599,184 -1,786,664,043 -1,200,599,184
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 98,640,994 64,644,866
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -128,905,554 83,839,319 54,611,352 83,839,319 54,611,352
Ana Sayfaya Dön