MTRYO Bilanço Analizi
MTRYO
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
43.0
Overall
D
Health
29.0
Trend
6.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 29.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 387.84 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 16.23 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-4.2 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 6.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 5.310.630.497 | 3.107.958.627 | +70.9% |
| Brüt Kar | 121.395.104 | 131.746.839 | -7.9% |
| Esas Faaliyet Karı | 106.912.227 | 121.073.354 | -11.7% |
| FAVÖK | 107.051.593 | 121.187.520 | -11.7% |
| Net Dönem Karı | -19.026.060 | 19.859.474 | -195.8% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 455.558.567 | 482.783.192 | -5.6% |
| Duran Varlıklar | 266.339 | 43.569 | +511.3% |
| Toplam Varlıklar | 455.824.906 | 482.826.761 | -5.6% |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | +0.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 453.795.149 | 475.157.601 | -4.5% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 114,166 | 114,166 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 114,166 | 114,166 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 453,795,149 | 475,157,601 | 433,282,018 | 475,157,601 | 433,282,018 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 19,859,474 | 9,834,110 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 455,558,567 | 482,783,192 | 434,808,158 | 6,953,038 | 921,970 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 349,287 | 254,837 | 204,975 | 254,837 | 204,975 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 131,746,839 | 77,976,556 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 61,673 | 20,690 | 5,341 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 29,637 | 44,675 | 50,933 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 48,503 | 227,689 | 381,170 | 227,689 | 381,170 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 137,142 | 91,690 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | -38,061,867 | -38,061,867 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 361,429 | 282,398 | 157,652 | 282,398 | 157,652 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 247,482,671 | 235,527,160 | 216,086,751 | 235,527,160 | 216,086,751 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 672,125 | 0 | 672,125 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -38,928,270 | 34,017,342 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 19,859,474 | 9,834,110 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -19,026,060 | 19,859,474 | 9,834,110 | 19,859,474 | 9,834,110 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 455,558,567 | 482,783,192 | 434,808,158 | 482,783,192 | 434,808,158 |
| Duran Varlıklar | 266,339 | 43,569 | 67,955 | 43,569 | 67,955 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 20,986,877 | 22,234,929 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 19,859,474 | 9,834,110 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -101,213,880 | -61,928,022 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 46,721,383 | 31,747,490 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 121,073,354 | 71,762,132 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 436,388,588 | 333,355,187 | 236,167,479 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 121,073,354 | 71,762,132 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -101,213,880 | -61,928,022 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 130,733,038 | 127,360,645 | 118,469,871 | 127,360,645 | 118,469,871 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -10,810,627 | -6,306,114 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 4,065,318 | 3,895,676 | 3,623,728 | 3,895,676 | 3,623,728 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 46,721,383 | 31,747,490 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 40,846,351 | 32,069,039 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 5,875,032 | -321,549 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 48,540,182 | 46,514,646 | 43,267,558 | 46,514,646 | 43,267,558 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 206,058 | 46,150 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 199,885 | 93,763 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,174,599 | 6,953,038 | 921,970 | 6,953,038 | 921,970 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 266,339 | 43,569 | 67,955 | 43,569 | 67,955 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 19,059,803 | 149,179,626 | 198,136,797 | 149,179,626 | 198,136,797 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 120,936,212 | 71,670,442 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 |
| Özkaynaklar | 453,795,149 | 475,157,601 | 433,282,018 | 475,157,601 | 433,282,018 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -23,361 | -57,127 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 3,107,958,627 | 1,009,873,549 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -2,976,211,788 | -931,896,993 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 19,859,474 | 9,834,110 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 19,859,474 | 9,834,110 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 117,371 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 434,246 | 6,371,128 | 508,410 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 131,746,839 | 77,976,556 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 455,824,906 | 482,826,761 | 434,876,113 | 482,826,761 | 434,876,113 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 455,824,906 | 482,826,761 | 434,876,113 | 482,826,761 | 434,876,113 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 855,158 | 716,122 | 0 | 716,122 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 855,158 | 716,122 | 672,125 | 716,122 | 672,125 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -38,951,631 | 33,960,215 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 139,366 | 114,166 | 114,166 | 114,166 | 114,166 |
| Amortisman & İtfa Payları | 139,366 | 114,166 | 114,166 | 114,166 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -19,026,060 | 19,859,474 | 9,834,110 | 19,859,474 | 9,834,110 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 121,395,104 | 131,746,839 | 77,976,556 | 131,746,839 | 77,976,556 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 185,947 | 137,142 | 91,690 | 137,142 | 91,690 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 73,001,138 | -38,061,867 | -38,061,867 | -1,923,614 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -329,945,361 | -38,928,270 | 34,017,342 | 21,888,716 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 167,951,270 | 160,942,822 | 149,707,747 | 141,224,984 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -19,026,060 | 19,859,474 | 9,834,110 | 19,859,474 | 9,834,110 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 19,859,474 | 9,834,110 |
| Dönem Sonu Nakit | 19,059,803 | 149,179,626 | 198,136,797 | 157,559,775 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 250,374,108 | 20,986,877 | 22,234,929 | 24,122,824 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -19,026,060 | 19,859,474 | 9,834,110 | -22,409,322 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -125,938,287 | -101,213,880 | -61,928,022 | -101,213,880 | -61,928,022 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 231,404,364 | 46,721,383 | 31,747,490 | 1,385,766 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 106,912,227 | 121,073,354 | 71,762,132 | 121,073,354 | 71,762,132 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -2,173,679 | 0 | 0 | 0 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 106,912,227 | 121,073,354 | 71,762,132 | 121,073,354 | 71,762,132 |
| Finansman Giderleri | -125,938,287 | -101,213,880 | -61,928,022 | -101,213,880 | -61,928,022 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -14,668,824 | -10,810,627 | -6,306,114 | -10,810,627 | -6,306,114 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 231,404,364 | 46,721,383 | 31,747,490 | 1,385,766 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 231,348,048 | 40,846,351 | 32,069,039 | 1,713,502 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 56,316 | 5,875,032 | -321,549 | -327,736 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 135,486 | 206,058 | 46,150 | 51,111 | - |
| Kıdem Tazminatı | 204,965 | 199,885 | 93,763 | 199,885 | 93,763 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -100,980,155 | 7,769,752 | 65,707,705 | 23,188,251 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 106,726,280 | 120,936,212 | 71,670,442 | 120,936,212 | 71,670,442 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -265,479 | -23,361 | -57,127 | -86,231 | - |
| Satış Gelirleri | 5,310,630,497 | 3,107,958,627 | 1,009,873,549 | 3,107,958,627 | 1,009,873,549 |
| Satışların Maliyeti (-) | -5,189,235,393 | -2,976,211,788 | -931,896,993 | -2,976,211,788 | -931,896,993 |
| Serbest Nakit Akım | -98,806,476 | 7,769,752 | 65,707,705 | 23,188,251 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -19,026,060 | 19,859,474 | 9,834,110 | 19,859,474 | 9,834,110 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -19,026,060 | 19,859,474 | 9,834,110 | 19,859,474 | 9,834,110 |
| Temettü Ödemeleri | -2,173,679 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 121,395,104 | 131,746,839 | 77,976,556 | 131,746,839 | 77,976,556 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -100,980,155 | 7,769,752 | 65,707,705 | 23,188,251 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -330,210,840 | -38,951,631 | 33,960,215 | 21,802,485 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 5,310,630,497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 139,366 | 114,166 | 114,166 | 114,166 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | 73,001,138 | -38,061,867 | -38,061,867 | -1,923,614 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -329,945,361 | -38,928,270 | 34,017,342 | -38,928,270 | 34,017,342 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 167,951,270 | 160,942,822 | 149,707,747 | 160,942,822 | 149,707,747 |
| Dönem Sonu Nakit | 19,059,803 | 149,179,626 | 198,136,797 | 149,179,626 | 198,136,797 |
| Düzeltmeler: | 250,374,108 | 20,986,877 | 22,234,929 | 24,122,824 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -19,026,060 | 19,859,474 | 9,834,110 | -22,409,322 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 231,404,364 | 46,721,383 | 31,747,490 | 1,385,766 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -2,173,679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 127,360,645 | 118,469,871 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 231,404,364 | 46,721,383 | 31,747,490 | 1,385,766 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 231,348,048 | 40,846,351 | 32,069,039 | 1,713,502 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 56,316 | 5,875,032 | -321,549 | -327,736 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 46,514,646 | 43,267,558 |
| Karşılıklardaki Değişim | 135,486 | 206,058 | 46,150 | 51,111 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -100,980,155 | 7,769,752 | 65,707,705 | 7,769,752 | 65,707,705 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -265,479 | -23,361 | -57,127 | -23,361 | -57,127 |
| Serbest Nakit Akım | -98,806,476 | 7,769,752 | 65,707,705 | 23,188,251 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | -2,173,679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -100,980,155 | 7,769,752 | 65,707,705 | 7,769,752 | 65,707,705 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -330,210,840 | -38,951,631 | 33,960,215 | -38,951,631 | 33,960,215 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 139,366 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -125,938,287 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 204,965 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 5,310,630,497 | - | - | - | - |