NETAS Bilanço Analizi
NETAS
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
26.0
Overall
D
Health
22.0
Trend
4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 22.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %0.0 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Current Ratio | Cari oran 0.79 - Likidite baskısı |
0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.04 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 4.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay |
+4.0
(0-8)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif |
0
(0-6)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 12.030.341.104 | 8.358.196.103 | +43.9% |
| Brüt Kar | 811.422.906 | 570.480.968 | +42.2% |
| Esas Faaliyet Karı | 53.760.842 | 26.644.836 | +101.8% |
| FAVÖK | 242.924.292 | 167.957.415 | +44.6% |
| Net Dönem Karı | -340.551.521 | -253.855.804 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 6.764.322.354 | 5.467.332.561 | +23.7% |
| Duran Varlıklar | 2.603.525.803 | 2.498.526.613 | +4.2% |
| Toplam Varlıklar | 9.367.848.157 | 7.965.859.174 | +17.6% |
| Finansal Borçlar | 2.099.546.231 | 2.023.320.562 | +3.8% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | -278.310.995 | -205.662.828 | +0.0% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 141,312,579 | 94,291,767 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 141,312,579 | 94,291,767 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | -301,318,150 | -226,342,130 | -82,361,130 | -226,342,130 | -82,361,130 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -260,918,823 | -109,027,572 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 6,764,322,354 | 5,467,332,561 | 6,142,331,198 | 7,212,916,850 | 7,803,553,986 |
| Azınlık Payları | 23,007,155 | 20,679,302 | 18,314,160 | 20,679,302 | 18,314,160 |
| Borç Karşılıkları | 142,518,938 | 117,245,851 | 93,544,930 | 117,245,851 | 93,544,930 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 570,480,968 | 390,250,319 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 3,166,115 | 2,968,443 | 2,591,318 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 178,788,001 | 38,030,753 | 100,602,100 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 320,695,756 | 279,889,478 | 251,665,775 | 279,889,478 | 251,665,775 |
| Diğer Duran Varlıklar | 2,179,002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 11,689,522 | 17,280,705 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -43,034,043 | -20,844,398 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 193,150,484 | 102,503,705 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -224,101,988 | -176,503,656 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 120,535,619 | 112,214,699 | 176,867,541 | 112,214,699 | 176,867,541 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 533,245,294 | 555,474,628 | 575,507,464 | 555,474,628 | 575,507,464 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 18,839,679 | 17,062,101 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -253,855,804 | -104,329,695 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 14,927,978 | 3,821,458 | 3,791,175 | 3,821,458 | 3,791,175 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -349,942,393 | -260,918,823 | -109,027,572 | -260,918,823 | -109,027,572 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -440,022 | -518,051 |
| Dönen Varlıklar | 6,764,322,354 | 5,467,332,561 | 6,142,331,198 | 5,467,332,561 | 6,142,331,198 |
| Duran Varlıklar | 2,603,525,803 | 2,498,526,613 | 2,428,920,382 | 2,498,526,613 | 2,428,920,382 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 505,269,093 | 311,893,879 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -253,855,804 | -104,329,695 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -16,551,564 | -670,933 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1,050,163,594 | 1,008,086,541 | 981,023,313 | 1,008,086,541 | 981,023,313 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 27,253,643 | 23,089,642 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -292,476,039 | -186,994,948 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -63,317,082 | -65,316,578 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 26,644,836 | 59,362,195 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 2,099,546,231 | 2,023,320,562 | 2,093,391,736 | 820,801,896 | 684,099,568 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 357,298,721 | 339,267,036 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 56,088,768 | 53,702,345 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 28,358,178 | 60,764,595 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -292,476,039 | -186,994,948 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -856,692,591 | -856,692,591 | -856,692,591 | -856,692,591 | -856,692,591 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -250,812,962 | -160,824,295 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -287,419,070 | -241,820,234 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 251,413,289 | 207,564,184 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -314,730,371 | -272,880,762 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 34,897,360 | 34,897,360 | 34,897,360 | 34,897,360 | 34,897,360 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 170,806,030 | 115,098,407 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 178,329,000 | 122,714,188 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8,615,472,059 | 7,212,916,850 | 7,803,553,986 | 7,212,916,850 | 7,803,553,986 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 415,657,898 | 378,674,166 | 374,448,091 | 378,674,166 | 374,448,091 |
| Maddi Duran Varlıklar | 156,762,860 | 157,073,321 | 152,673,672 | 157,073,321 | 152,673,672 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 135,583,788 | 137,862,704 | 138,699,287 | 137,862,704 | 138,699,287 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 936,531,316 | 727,072,962 | 949,772,913 | 727,072,962 | 949,772,913 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 1,024,254,153 | 1,053,815,510 | 934,538,615 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 357,021,206 | 234,372,626 | 399,730,355 | 234,372,626 | 399,730,355 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 57,989,357 | 62,925,888 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -40,379,107 | -127,175,376 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -40,379,107 | -127,175,376 |
| Ödenmiş Sermaye | 64,864,800 | 64,864,800 | 64,864,800 | 64,864,800 | 64,864,800 |
| Özkaynaklar | -278,310,995 | -205,662,828 | -64,046,970 | -205,662,828 | -64,046,970 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -40,379,107 | -127,175,376 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -261,678,649 | -166,500,136 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -7,663,987 | -4,595,664 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 8,358,196,103 | 5,541,297,060 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -7,787,715,135 | -5,151,046,741 |
| Şerefiye | 785,280,617 | 760,741,113 | 728,373,674 | 760,741,113 | 728,373,674 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 720,365,786 | 674,536,661 | 697,839,533 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -253,855,804 | -104,329,695 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -16,991,586 | -1,188,984 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -236,864,218 | -103,140,711 |
| Ticari Alacaklar | 4,338,819,338 | 3,221,749,843 | 3,855,965,602 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 5,122,623,976 | 4,191,210,565 | 4,385,583,591 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 570,480,968 | 390,250,319 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 9,367,848,157 | 7,965,859,174 | 8,571,251,580 | 7,965,859,174 | 8,571,251,580 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 9,367,848,157 | 7,965,859,174 | 8,571,251,580 | 7,965,859,174 | 8,571,251,580 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 168,416,204 | 137,803,256 | 147,644,996 | 137,803,256 | 147,644,996 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,030,687,093 | 958,605,152 | 831,744,564 | 958,605,152 | 831,744,564 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 1,713,342 | 1,402,400 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 272,309,380 | 236,032,496 | 208,089,409 | 236,032,496 | 208,089,409 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 2,299,185 | 1,970,754 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -585,843 | -568,354 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 11,175,692 | 12,466,437 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 624,076,503 | 241,433,125 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 7,734,119,600 | 5,299,863,935 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 189,163,450 | 141,312,579 | 94,291,767 | 141,312,579 | 94,291,767 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | 141,312,579 | 94,291,767 | 46,169,346 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -349,942,393 | -260,918,823 | -109,027,572 | -260,918,823 | -109,027,572 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 9,390,872 | 7,063,019 | 4,697,877 | 7,063,019 | 4,697,877 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 811,422,906 | 570,480,968 | 390,250,319 | 570,480,968 | 390,250,319 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 16,039,253 | 11,689,522 | 17,280,705 | 11,689,522 | 17,280,705 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -70,262,164 | -43,034,043 | -20,844,398 | -43,034,043 | -20,844,398 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -292,926,930 | -184,935,365 | -87,885,604 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | - | 193,150,484 | 102,503,705 | 36,679,017 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -224,101,988 | -176,503,656 | -110,543,863 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 18,839,679 | 17,062,101 | 9,097,608 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | - | 481,554,076 | 481,554,076 | 481,554,076 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -340,551,521 | -253,855,804 | -104,329,695 | -253,855,804 | -104,329,695 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 3,821,458 | 3,791,175 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -260,918,823 | -109,027,572 |
| Dönem Sonu Nakit | - | 234,372,626 | 399,730,355 | 327,993,161 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -28,093,632 | -440,022 | -518,051 | -440,022 | -518,051 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | 505,269,093 | 311,893,879 | 147,052,599 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | -253,855,804 | -104,329,695 | -77,258,208 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -10,942,791 | -16,551,564 | -670,933 | -16,551,564 | -670,933 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 1,008,086,541 | 981,023,313 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 33,887,583 | 27,253,643 | 23,089,642 | 27,253,643 | 23,089,642 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -391,623,380 | -292,476,039 | -186,994,948 | -292,476,039 | -186,994,948 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | -63,317,082 | -65,316,578 | -218,413,253 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 53,760,842 | 26,644,836 | 59,362,195 | 26,644,836 | 59,362,195 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 357,298,721 | 339,267,036 | 252,119,767 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | 64,371,791 | 154,331,671 | 164,234,163 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 56,220,699 | 28,358,178 | 60,764,595 | 28,358,178 | 60,764,595 |
| Finansman Giderleri | -391,623,380 | -292,476,039 | -186,994,948 | -292,476,039 | -186,994,948 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -339,993,334 | -250,812,962 | -160,824,295 | -250,812,962 | -160,824,295 |
| Hisse Başına Kazanç | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | -287,419,070 | -241,820,234 | -328,957,116 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 251,413,289 | 207,564,184 | 69,794,391 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | -314,730,371 | -272,880,762 | -288,207,644 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | - | 170,806,030 | 115,098,407 | 64,204,236 | - |
| Kıdem Tazminatı | 12,143,984 | 178,329,000 | 122,714,188 | 178,329,000 | 122,714,188 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | - | -247,181,450 | -81,823,721 | -153,560,915 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 107,983,753 | 57,989,357 | 62,925,888 | 57,989,357 | 62,925,888 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 53,519,731 | -40,379,107 | -127,175,376 | -40,379,107 | -127,175,376 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 53,519,731 | -40,379,107 | -127,175,376 | 152,119,404 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 53,519,731 | -40,379,107 | -127,175,376 | 152,119,404 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -363,445,819 | -261,678,649 | -166,500,136 | -261,678,649 | -166,500,136 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -7,663,987 | -4,595,664 | -1,652,585 | - |
| Satış Gelirleri | 12,030,341,104 | 8,358,196,103 | 5,541,297,060 | 8,358,196,103 | 5,541,297,060 |
| Satışların Maliyeti (-) | -11,218,918,198 | -7,787,715,135 | -5,151,046,741 | -7,787,715,135 | -5,151,046,741 |
| Serbest Nakit Akım | - | -276,243,378 | -229,353,797 | -321,512,093 | - |
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -340,551,521 | -253,855,804 | -104,329,695 | -253,855,804 | -104,329,695 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -39,036,423 | -16,991,586 | -1,188,984 | -16,991,586 | -1,188,984 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -301,515,098 | -236,864,218 | -103,140,711 | -236,864,218 | -103,140,711 |
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 811,422,906 | 570,480,968 | 390,250,319 | 570,480,968 | 390,250,319 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 2,459,857 | 1,713,342 | 1,402,400 | 1,713,342 | 1,402,400 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | -35,309,863 | -6,801,595 | 3,717,015 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | - | -211,871,587 | -75,022,126 | -157,277,930 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 3,059,956 | 2,299,185 | 1,970,754 | 1,749,782 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -600,099 | -585,843 | -568,354 | -549,734 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | 11,175,692 | 12,466,437 | 7,445,023 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 1,058,200,933 | 624,076,503 | 241,433,125 | 624,076,503 | 241,433,125 |
| Yurtiçi Satışlar | 10,972,140,171 | 7,734,119,600 | 5,299,863,935 | 7,734,119,600 | 5,299,863,935 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 189,163,450 | 141,312,579 | 94,291,767 | 46,169,346 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -366,207,320 | -292,926,930 | -184,935,365 | -292,926,930 | -184,935,365 |
| Diğer Gelir/ Gider | 305,434,026 | 193,150,484 | 102,503,705 | 36,679,017 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -221,603,132 | -224,101,988 | -176,503,656 | -110,543,863 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -10,223,240 | 18,839,679 | 17,062,101 | 18,839,679 | 17,062,101 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 481,554,076 | 481,554,076 | 481,554,076 | 481,554,076 | 481,554,076 |
| Dönem Sonu Nakit | 357,021,206 | 234,372,626 | 399,730,355 | 234,372,626 | 399,730,355 |
| Düzeltmeler: | 700,282,131 | 505,269,093 | 311,893,879 | 147,052,599 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -340,551,521 | -253,855,804 | -104,329,695 | -77,258,208 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 137,561,328 | -63,317,082 | -65,316,578 | -218,413,253 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -2,216,584 | 357,298,721 | 339,267,036 | 357,298,721 | 339,267,036 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -368,423,904 | 64,371,791 | 154,331,671 | 64,371,791 | 154,331,671 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -856,692,591 | -856,692,591 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -84,041,804 | -287,419,070 | -241,820,234 | -328,957,116 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 359,730,610 | 251,413,289 | 207,564,184 | 69,794,391 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -222,169,282 | -314,730,371 | -272,880,762 | -288,207,644 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 34,897,360 | 34,897,360 |
| Karşılıklardaki Değişim | 205,684,655 | 170,806,030 | 115,098,407 | 64,204,236 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -124,532,870 | -247,181,450 | -81,823,721 | -247,181,450 | -81,823,721 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -9,174,516 | -7,663,987 | -4,595,664 | -7,663,987 | -4,595,664 |
| Serbest Nakit Akım | -103,439,560 | -276,243,378 | -229,353,797 | -321,512,093 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 236,032,496 | 208,089,409 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 347,330,594 | -35,309,863 | -6,801,595 | -35,309,863 | -6,801,595 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -471,863,464 | -211,871,587 | -75,022,126 | -211,871,587 | -75,022,126 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 2,299,185 | 1,970,754 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -585,843 | -568,354 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -19,397,756 | 11,175,692 | 12,466,437 | 11,175,692 | 12,466,437 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 141,312,579 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -292,476,039 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 178,329,000 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -40,379,107 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -40,379,107 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -40,379,107 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 624,076,503 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 7,734,119,600 | - | - | - |