NTHOL Bilanço Analizi

NTHOL
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
83.0
Overall
A
Health
45.0
Trend
30.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 45.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Cash Ratio Nakit oran 0.34 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.05 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %2.1 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 1.52 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
Current Ratio Cari oran 0.85 - Likidite baskısı 0
(0-14)
📈 Trend Score: 30.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 25.015.929.000 17.647.380.000 +41.8%
Brüt Kar 6.830.659.000 6.018.535.000 +13.5%
Esas Faaliyet Karı 3.945.334.000 3.693.444.000 +6.8%
FAVÖK 9.081.680.000 6.576.586.000 +38.1%
Net Dönem Karı 2.146.050.000 1.846.114.000 +16.2%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 8.271.682.000 7.825.468.000 +5.7%
Duran Varlıklar 110.523.179.000 100.999.503.000 +9.4%
Toplam Varlıklar 118.794.861.000 108.824.971.000 +9.2%
Finansal Borçlar 3.741.673.000 4.302.650.000 -13.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 80.790.136.000 71.289.406.000 +13.3%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 2,883,142,000 1,929,436,000
Amortisman & İtfa Payları - - - 2,883,142,000 1,929,436,000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 76,371,093,000 66,992,556,000 61,798,003,000 66,992,556,000 61,798,003,000
Ana Ortaklık Payları - - - 1,520,917,000 456,904,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 8,271,682,000 7,825,468,000 6,729,344,000 12,640,149,000 11,655,454,000
Azınlık Payları 4,419,043,000 4,296,850,000 3,609,227,000 4,296,850,000 3,609,227,000
Borç Karşılıkları 223,730,000 247,445,000 215,610,000 247,445,000 215,610,000
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 6,018,535,000 3,237,117,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 544,945,000 607,712,000 564,442,000 31,297,000 27,256,000
Diğer Borçlar 392,099,000 672,937,000 665,913,000 557,446,000 509,688,000
Diğer Dönen Varlıklar 2,245,014,000 2,219,341,000 1,992,010,000 2,219,341,000 1,992,010,000
Diğer Duran Varlıklar 930,806,000 384,059,000 435,551,000 384,059,000 435,551,000
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 489,391,000 381,446,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -615,114,000 -429,841,000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -218,773,000 -101,624,000
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -12,191,000 -454,541,000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 514,815,000 503,605,000 431,522,000 503,605,000 431,522,000
Diğer Özsermaye Kalemleri 50,186,425,000 41,812,368,000 38,919,809,000 41,812,368,000 38,919,809,000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -155,659,000 -119,154,000
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 1,846,114,000 655,888,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 925,398,000 720,647,000 230,056,000 720,647,000 230,056,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 1,665,869,000 1,520,917,000 456,904,000 1,520,917,000 456,904,000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -720,647,000 -230,056,000
Dönen Varlıklar 8,271,682,000 7,825,468,000 6,729,344,000 7,825,468,000 6,729,344,000
Duran Varlıklar 110,523,179,000 100,999,503,000 93,529,429,000 100,999,503,000 93,529,429,000
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 747,160,000 554,473,000
Düzeltme Öncesi Kar - - - 1,846,114,000 655,888,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 168,171,000 2,399,772,000 2,296,371,000 2,399,772,000 2,296,371,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 150,000 9,000 150,000 9,000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 186,425,000 186,679,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 92,703,000 108,306,000 85,189,000 108,306,000 85,189,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21,331,467,000 19,931,095,000 18,513,805,000 19,931,095,000 18,513,805,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 357,336,000 226,633,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -1,685,965,000 -1,398,475,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 5,113,416,000 3,437,540,000
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 3,693,444,000 1,863,853,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 3,741,673,000 4,302,650,000 4,299,782,000 4,287,586,000 4,072,603,000
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 2,391,319,000 1,754,577,000
Finansal Yatırımlar 0 0 0 28,869,000 26,854,000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 3,708,965,000 1,871,107,000
Finansman Giderleri - - - -1,685,965,000 -1,398,475,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 23,511,054,000 22,707,438,000 21,497,008,000 22,707,438,000 21,497,008,000
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -1,981,941,000 -1,202,939,000
Hisse Başına Kazanç - - - 3 1
Hisse Senedi İhraç Primleri -452,858,000 -433,958,000 -403,666,000 -433,958,000 -403,666,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 5,101,225,000 2,982,999,000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 2,593,274,000 1,210,361,000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 2,520,142,000 2,227,179,000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1,415,311,000 1,160,960,000 1,020,551,000 1,160,960,000 1,020,551,000
Karşılıklardaki Değişim - - - 41,977,000 11,280,000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 25,502,000 7,957,000
Kısa Vadeli Yükümlülükler 9,713,538,000 12,640,149,000 11,655,454,000 12,640,149,000 11,655,454,000
Kullanım Hakkı Varlıkları 4,386,895,000 3,357,414,000 3,209,159,000 3,357,414,000 3,209,159,000
Maddi Duran Varlıklar 88,539,763,000 71,224,997,000 65,776,250,000 71,224,997,000 65,776,250,000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 975,470,000 941,291,000 789,606,000 941,291,000 789,606,000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 3,291,033,000 3,492,618,000 2,899,681,000 3,492,618,000 2,899,681,000
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 3,819,167,000 1,912,248,000
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -8,658,494,000 -7,877,386,000
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -8,658,494,000 -7,877,386,000
Ödenmiş Sermaye 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
Özkaynaklar 80,790,136,000 71,289,406,000 65,407,230,000 71,289,406,000 65,407,230,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -8,681,357,000 -7,893,444,000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -217,427,000 -121,930,000
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -4,583,694,000 -2,959,282,000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 17,647,380,000 10,294,842,000
Satışların Maliyeti (-) - - - -11,628,845,000 -7,057,725,000
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 1
Stoklar 793,734,000 524,773,000 429,394,000 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 1,846,114,000 655,888,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -534,222,000 -43,377,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 2,380,336,000 699,265,000
Ticari Alacaklar 1,396,956,000 981,024,000 843,817,000 0 0
Ticari Borçlar 3,747,652,000 3,793,093,000 3,516,200,000 32,591,000 34,386,000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 6,018,535,000 3,237,117,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 118,794,861,000 108,824,971,000 100,258,773,000 108,824,971,000 100,258,773,000
TOPLAM VARLIKLAR 118,794,861,000 108,824,971,000 100,258,773,000 108,824,971,000 100,258,773,000
Uzun vadeli karşılıklar 68,983,000 86,548,000 65,598,000 86,548,000 65,598,000
Uzun Vadeli Yükümlülükler 28,291,187,000 24,895,416,000 23,196,089,000 24,895,416,000 23,196,089,000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 15,521,000 7,254,000
Yabancı Para Çevrim Farkları -454,708,000 -275,169,000 -192,603,000 -275,169,000 -192,603,000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 15,519,522,000 24,923,270,000 23,179,564,000 24,923,270,000 23,179,564,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 32,454,000 21,871,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -16,933,000 -14,617,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -4,739,353,000 -3,078,436,000
Yurtdışı Satışlar - - - 0 10,239,216,000
Yurtiçi Satışlar - - - 0 55,626,000
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 5,136,346,000 2,883,142,000 1,929,436,000 2,883,142,000 1,929,436,000
Amortisman & İtfa Payları - 2,883,142,000 1,929,436,000 1,099,040,000 -
Ana Ortaklık Payları 1,665,869,000 1,520,917,000 456,904,000 1,520,917,000 456,904,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 480,181,000 325,197,000 198,984,000 325,197,000 198,984,000
BRÜT KAR (ZARAR) 6,830,659,000 6,018,535,000 3,237,117,000 6,018,535,000 3,237,117,000
Diğer Faaliyet Gelirleri 488,834,000 489,391,000 381,446,000 489,391,000 381,446,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -958,128,000 -615,114,000 -429,841,000 -615,114,000 -429,841,000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -1,360,881,000 -826,061,000 -340,109,000 -
Diğer Gelir/ Gider - -218,773,000 -101,624,000 168,453,000 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -12,191,000 -454,541,000 -442,295,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - -155,659,000 -119,154,000 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 2,632,909,000 2,449,118,000 2,310,339,000 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 2,146,050,000 1,846,114,000 655,888,000 1,846,114,000 655,888,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 720,647,000 230,056,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 1,520,917,000 456,904,000
Dönem Sonu Nakit - 3,492,618,000 2,899,681,000 2,339,741,000 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -925,398,000 -720,647,000 -230,056,000 -720,647,000 -230,056,000
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 747,160,000 554,473,000 507,972,000 -
Düzeltme Öncesi Kar - 1,846,114,000 655,888,000 251,693,000 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 858,027,000 186,425,000 186,679,000 186,425,000 186,679,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 108,306,000 85,189,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 19,931,095,000 18,513,805,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 562,488,000 357,336,000 226,633,000 357,336,000 226,633,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1,842,721,000 -1,685,965,000 -1,398,475,000 -1,685,965,000 -1,398,475,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 5,113,416,000 3,437,540,000 1,870,844,000 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 3,945,334,000 3,693,444,000 1,863,853,000 3,693,444,000 1,863,853,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 2,391,319,000 1,754,577,000 663,233,000 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 1,030,438,000 928,516,000 323,124,000 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 3,493,654,000 3,708,965,000 1,871,107,000 3,708,965,000 1,871,107,000
Finansman Giderleri -1,842,721,000 -1,685,965,000 -1,398,475,000 -1,685,965,000 -1,398,475,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -2,064,095,000 -1,981,941,000 -1,202,939,000 -1,981,941,000 -1,202,939,000
Hisse Başına Kazanç 3 3 1 3 1
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 5,101,225,000 2,982,999,000 1,428,549,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 2,593,274,000 1,210,361,000 759,665,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - 2,520,142,000 2,227,179,000 1,111,179,000 -
Karşılıklardaki Değişim - 41,977,000 11,280,000 15,751,000 -
Kıdem Tazminatı 24,187,000 25,502,000 7,957,000 25,502,000 7,957,000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 1,393,504,000 800,567,000 240,631,000 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 4,414,628,000 3,819,167,000 1,912,248,000 3,819,167,000 1,912,248,000
Net Yabancı Para Pozisyonu -5,941,066,000 -8,658,494,000 -7,877,386,000 -8,658,494,000 -7,877,386,000
Net YPP (Hedge Dahil) -5,941,066,000 -8,658,494,000 -7,877,386,000 -7,551,364,000 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -5,964,074,000 -8,681,357,000 -7,893,444,000 -7,200,825,000 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -351,936,000 -217,427,000 -121,930,000 -217,427,000 -121,930,000
Sabit Sermaye Yatırımları - -4,583,694,000 -2,959,282,000 -1,469,236,000 -
Satış Gelirleri 25,015,929,000 17,647,380,000 10,294,842,000 17,647,380,000 10,294,842,000
Satışların Maliyeti (-) -18,185,270,000 -11,628,845,000 -7,057,725,000 -11,628,845,000 -7,057,725,000
Serbest Nakit Akım - 361,872,000 -95,437,000 -40,687,000 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 3 0 1 0 1
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 3 0 1 0 1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 3 0 1 0 1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2,146,050,000 1,846,114,000 655,888,000 1,846,114,000 655,888,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -67,371,000 -534,222,000 -43,377,000 -534,222,000 -43,377,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2,213,421,000 2,380,336,000 699,265,000 2,380,336,000 699,265,000
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6,830,659,000 6,018,535,000 3,237,117,000 6,018,535,000 3,237,117,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -451,680,000 15,521,000 7,254,000 15,521,000 7,254,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 1,194,000 -32,512,000 -41,806,000 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 1,392,310,000 833,079,000 282,437,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 84,729,000 32,454,000 21,871,000 10,761,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -536,409,000 -16,933,000 -14,617,000 -12,535,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -4,739,353,000 -3,078,436,000 -1,469,236,000 -
Yurtdışı Satışlar 24,847,947 0 10,239,216,000 0 10,239,216,000
Yurtiçi Satışlar 167,982 0 55,626,000 0 55,626,000
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 5,136,346,000 2,883,142,000 1,929,436,000 1,099,040,000 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,826,299,000 -1,360,881,000 -826,061,000 -1,360,881,000 -826,061,000
Diğer Gelir/ Gider -1,177,231,000 -218,773,000 -101,624,000 168,453,000 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 3,418,000 -12,191,000 -454,541,000 -442,295,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -2,142,103,000 -155,659,000 -119,154,000 -155,659,000 -119,154,000
Dönem Başı Nakit Değerler 2,747,573,000 2,632,909,000 2,449,118,000 2,632,909,000 2,449,118,000
Dönem Sonu Nakit 3,291,033,000 3,492,618,000 2,899,681,000 3,492,618,000 2,899,681,000
Düzeltmeler: 1,567,751,000 747,160,000 554,473,000 507,972,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 2,146,050,000 1,846,114,000 655,888,000 251,693,000 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 2,532,441,000 5,113,416,000 3,437,540,000 1,870,844,000 -
Finansal Borçlardaki Değişim 4,022,894,000 2,391,319,000 1,754,577,000 2,391,319,000 1,754,577,000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 2,196,595,000 1,030,438,000 928,516,000 1,030,438,000 928,516,000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 22,707,438,000 21,497,008,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 2,535,859,000 5,101,225,000 2,982,999,000 1,428,549,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 3,713,801,000 2,593,274,000 1,210,361,000 759,665,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1,181,360,000 2,520,142,000 2,227,179,000 1,111,179,000 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 1,160,960,000 1,020,551,000
Karşılıklardaki Değişim -11,309,000 41,977,000 11,280,000 15,751,000 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 1,191,924,000 1,393,504,000 800,567,000 1,393,504,000 800,567,000
Sabit Sermaye Yatırımları -906,900,000 -4,583,694,000 -2,959,282,000 -4,583,694,000 -2,959,282,000
Serbest Nakit Akım -513,144,000 361,872,000 -95,437,000 -40,687,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - -275,169,000 -192,603,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -491,527,000 1,194,000 -32,512,000 1,194,000 -32,512,000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 1,683,451,000 1,392,310,000 833,079,000 1,392,310,000 833,079,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 32,454,000 21,871,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -16,933,000 -14,617,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -3,049,003,000 -4,739,353,000 -3,078,436,000 -4,739,353,000 -3,078,436,000
Ana Sayfaya Dön