OBASE Bilanço Analizi

OBASE
📊 TECH
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
52.0
Overall
C
Health
34.0
Trend
16.0
Bonus
+8.0
Penalty
-6.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 34.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.22 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %0.9 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 24.41 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
Current Ratio Cari oran 0.95 - Likidite baskısı 0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.10 - Düşük nakit 0
(0-4)
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -6.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 -6
(-6-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 855.955.349 613.397.361 +39.5%
Brüt Kar 197.143.265 139.051.839 +41.8%
Esas Faaliyet Karı 52.496.211 31.542.377 +66.4%
FAVÖK 219.748.084 151.563.533 +45.0%
Net Dönem Karı 6.590.632 -4.275.498 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 419.692.959 274.815.528 +52.7%
Duran Varlıklar 774.947.358 721.825.894 +7.4%
Toplam Varlıklar 1.194.640.317 996.641.422 +19.9%
Finansal Borçlar 159.744.959 152.672.101 +4.6%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 711.265.688 673.890.184 +5.5%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 120,021,156 72,795,778
Amortisman & İtfa Payları - - - 120,021,156 72,795,778
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 710,412,391 673,161,021 632,646,379 673,161,021 632,646,379
Ana Ortaklık Payları - - - -4,172,284 1,151,708
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -29,411,021 -17,604,511
(Ara Toplam) 419,692,959 274,815,528 319,959,623 285,697,787 330,559,972
Azınlık Payları 853,297 729,163 671,510 729,163 671,510
Borç Karşılıkları 12,392,304 10,314,001 8,813,464 10,314,001 8,813,464
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 139,051,839 89,733,208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 3,565,556 3,220,412 3,070,072 7,265,530 7,472,612
Diğer Alacaklar 1,348,028 2,520,833 2,416,361 0 0
Diğer Borçlar 22,730,332 9,155,935 8,977,824 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 107,805,976 70,701,647 93,136,221 70,701,647 93,136,221
Diğer Duran Varlıklar 1,943,587 25,908 78,099 25,908 78,099
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 22,145,140 16,606,274
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -18,283,500 -14,673,570
Diğer Finansal Yükümlülükler 557,058 272,790 263,437 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 33,853,523 24,942,341
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11,478,775 11,068,469 10,561,342 11,068,469 10,561,342
Diğer Özsermaye Kalemleri 131,749,103 126,717,329 114,977,530 126,717,329 114,977,530
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -4,275,498 1,092,962
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 6,647,663 -4,172,284 1,151,708 -4,172,284 1,151,708
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 419,692,959 274,815,528 319,959,623 274,815,528 319,959,623
Duran Varlıklar 774,947,358 721,825,894 667,159,507 721,825,894 667,159,507
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 154,308,878 96,582,145
Düzeltme Öncesi Kar - - - -4,275,498 1,092,962
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -35,830,318 -22,897,201
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5,676,412 8,637,923 18,372,996 8,637,923 18,372,996
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 33,515,047 21,787,833
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -34,568,794 -21,775,340
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 126,916,561 48,585,913
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 31,542,377 23,091,735
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 159,744,959 152,672,101 178,255,802 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 48,293,393 65,684,388
Finansal Yatırımlar 17,559,693 5,562,458 13,140,078 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 32,608,567 23,977,670
Finansman Giderleri - - - -34,568,794 -21,775,340
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 195,939,563 187,763,190 174,655,844 187,763,190 174,655,844
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -61,394,418 -38,054,300
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 320,085,646 306,729,011 285,318,310 306,729,011 285,318,310
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 126,916,561 48,585,913
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 150,033,380 97,675,107
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -23,116,819 -49,089,194
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22,899,251 21,943,666 20,411,931 21,943,666 20,411,931
Karşılıklardaki Değişim - - - 434,199 -1,155,974
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 2,325,122 1,497,840
Kısa Vadeli Yükümlülükler 442,837,986 285,697,787 330,559,972 285,697,787 330,559,972
Kullanım Hakkı Varlıkları 8,744,959 1,934,651 3,599,195 1,934,651 3,599,195
Maddi Duran Varlıklar 11,463,103 11,905,721 12,203,047 11,905,721 12,203,047
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 747,119,297 699,321,691 632,906,170 699,321,691 632,906,170
Müşteri Söz. Doğan Yük. 121,318,525 61,974,256 80,977,160 61,974,256 80,977,160
Müşteri Söz.Doğan Yük. 12,651,966 13,341,513 122,711 13,341,513 122,711
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 43,824,581 79,556,508 93,034,326 79,556,508 93,034,326
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 27,680,737 21,159,031
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 49,209,292 40,729,853
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 49,209,292 40,729,853
Ödenmiş Sermaye 45,500,000 45,500,000 45,500,000 45,500,000 45,500,000
Özkaynaklar 711,265,688 673,890,184 633,317,889 673,890,184 633,317,889
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 49,109,344 40,654,028
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -20,565,663 -12,915,366
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -180,461,187 -114,478,100
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 613,397,361 391,027,992
Satışların Maliyeti (-) - - - -474,345,522 -301,294,784
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 0 2,330,634 2,167,947 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -4,275,498 1,092,962
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -35,830,318 -22,897,201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 31,554,820 23,990,163
Ticari Alacaklar 249,154,681 114,143,448 116,064,690 0 0
Ticari Borçlar 111,050,477 37,019,823 39,640,871 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 139,051,839 89,733,208
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1,194,640,317 996,641,422 987,119,130 996,641,422 987,119,130
TOPLAM VARLIKLAR 1,194,640,317 996,641,422 987,119,130 996,641,422 987,119,130
Uzun vadeli karşılıklar 19,819,235 16,446,408 15,645,946 16,446,408 15,645,946
Uzun Vadeli Yükümlülükler 40,536,643 37,053,451 23,241,269 37,053,451 23,241,269
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 1,066,190 885,935
Yabancı Para Çevrim Farkları -12,408,835 -11,319,891 -9,368,944 -11,319,891 -9,368,944
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 1,066,190 885,935
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -180,461,187 -114,478,100
Yurtdışı Satışlar - - - 92,692,077 55,828,980
Yurtiçi Satışlar - - - 519,727,884 335,088,925
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 167,251,873 120,021,156 72,795,778 120,021,156 72,795,778
Amortisman & İtfa Payları 167,251,873 120,021,156 72,795,778 32,419,977 -
Ana Ortaklık Payları 6,647,663 -4,172,284 1,151,708 -4,172,284 1,151,708
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -39,676,187 -29,411,021 -17,604,511 -29,411,021 -17,604,511
Azınlık Payları -57,031 -103,214 -58,746 -103,214 -58,746
BRÜT KAR (ZARAR) 197,143,265 139,051,839 89,733,208 139,051,839 89,733,208
Diğer Faaliyet Gelirleri 29,537,675 22,145,140 16,606,274 22,145,140 16,606,274
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -21,525,072 -18,283,500 -14,673,570 -18,283,500 -14,673,570
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -30,536,452 -21,480,775 -13,046,391 -5,988,465 -
Diğer Gelir/ Gider 42,471,446 33,853,523 24,942,341 15,248,382 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler 139,123,164 133,317,686 124,011,063 116,984,329 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 6,590,632 -4,275,498 1,092,962 -4,275,498 1,092,962
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -4,172,284 1,151,708
Dönem Sonu Nakit 43,824,581 79,556,508 93,034,326 115,877,808 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 212,209,382 154,308,878 96,582,145 46,537,313 -
Düzeltme Öncesi Kar 6,590,632 -4,275,498 1,092,962 -10,270,786 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -41,550,745 -35,830,318 -22,897,201 -35,830,318 -22,897,201
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 8,637,923 18,372,996
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 40,119,550 33,515,047 21,787,833 33,515,047 21,787,833
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -45,834,419 -34,568,794 -21,775,340 -34,568,794 -21,775,340
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 162,239,068 126,916,561 48,585,913 72,820,361 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 52,496,211 31,542,377 23,091,735 31,542,377 23,091,735
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 50,668,879 48,293,393 65,684,388 -960,398 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 20,132,427 26,812,618 52,637,997 -6,948,863 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 53,856,246 32,608,567 23,977,670 32,608,567 23,977,670
Finansman Giderleri -45,834,419 -34,568,794 -21,775,340 -34,568,794 -21,775,340
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -84,730,733 -61,394,418 -38,054,300 -61,394,418 -38,054,300
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 162,239,068 126,916,561 48,585,913 72,820,361 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 218,800,014 150,033,380 97,675,107 36,266,527 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -56,560,946 -23,116,819 -49,089,194 36,553,834 -
Karşılıklardaki Değişim 2,486,063 434,199 -1,155,974 -1,131,046 -
Kıdem Tazminatı 4,078,257 2,325,122 1,497,840 2,325,122 1,497,840
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -62,463,935 -26,732,008 -13,254,190 9,589,292 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 44,483,608 27,680,737 21,159,031 27,680,737 21,159,031
Net Yabancı Para Pozisyonu 81,089,578 49,209,292 40,729,853 49,209,292 40,729,853
Net YPP (Hedge Dahil) 81,089,578 49,209,292 40,729,853 30,151,532 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 80,767,626 49,109,344 40,654,028 30,079,475 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -28,252,737 -20,565,663 -12,915,366 -20,565,663 -12,915,366
Sabit Sermaye Yatırımları -244,835,430 -180,461,187 -114,478,100 -56,282,206 -
Satış Gelirleri 855,955,349 613,397,361 391,027,992 613,397,361 391,027,992
Satışların Maliyeti (-) -658,812,084 -474,345,522 -301,294,784 -474,345,522 -301,294,784
Serbest Nakit Akım -82,596,362 -53,544,626 -65,892,187 16,538,155 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 6,590,632 -4,275,498 1,092,962 -4,275,498 1,092,962
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -41,550,745 -35,830,318 -22,897,201 -35,830,318 -22,897,201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 48,141,377 31,554,820 23,990,163 31,554,820 23,990,163
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 197,143,265 139,051,839 89,733,208 139,051,839 89,733,208
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 1,360,035 1,066,190 885,935 1,066,190 885,935
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -62,463,935 -26,732,008 -13,254,190 9,589,292 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1,360,035 1,066,190 885,935 171,630 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -244,835,430 -180,461,187 -114,478,100 -56,282,206 -
Yurtdışı Satışlar 140,479,355 92,692,077 55,828,980 92,692,077 55,828,980
Yurtiçi Satışlar 715,880,644 519,727,884 335,088,925 519,727,884 335,088,925
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 167,251,873 120,021,156 72,795,778 32,419,977 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -30,536,452 -21,480,775 -13,046,391 -21,480,775 -13,046,391
Diğer Gelir/ Gider 42,471,446 33,853,523 24,942,341 15,248,382 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 139,123,164 133,317,686 124,011,063 133,317,686 124,011,063
Dönem Sonu Nakit 43,824,581 79,556,508 93,034,326 79,556,508 93,034,326
Düzeltmeler: 212,209,382 154,308,878 96,582,145 46,537,313 -
Düzeltme Öncesi Kar 6,590,632 -4,275,498 1,092,962 -10,270,786 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 162,239,068 126,916,561 48,585,913 72,820,361 -
Finansal Borçlardaki Değişim 50,668,879 48,293,393 65,684,388 48,293,393 65,684,388
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 20,132,427 26,812,618 52,637,997 26,812,618 52,637,997
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 187,763,190 174,655,844
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 162,239,068 126,916,561 48,585,913 72,820,361 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 218,800,014 150,033,380 97,675,107 36,266,527 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -56,560,946 -23,116,819 -49,089,194 36,553,834 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 21,943,666 20,411,931
Karşılıklardaki Değişim 2,486,063 434,199 -1,155,974 -1,131,046 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -62,463,935 -26,732,008 -13,254,190 -26,732,008 -13,254,190
Sabit Sermaye Yatırımları -244,835,430 -180,461,187 -114,478,100 -180,461,187 -114,478,100
Serbest Nakit Akım -82,596,362 -53,544,626 -65,892,187 16,538,155 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - -11,319,891 -9,368,944
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -62,463,935 -26,732,008 -13,254,190 -26,732,008 -13,254,190
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 1,066,190 885,935
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -244,835,430 -180,461,187 -114,478,100 -180,461,187 -114,478,100
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 167,251,873 - - - -
Finansman Giderleri -45,834,419 - - - -
Kıdem Tazminatı 4,078,257 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu 81,089,578 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) 81,089,578 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 80,767,626 - - - -
Yurtdışı Satışlar 140,479,355 - - - -
Yurtiçi Satışlar 715,880,644 - - - -
Ana Sayfaya Dön