ONCSM Bilanço Analizi

ONCSM
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
79.0
Overall
B
Health
55.0
Trend
16.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 55.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 2.61 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.29 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.19 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %12.4 - İyi karlılık +12.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 1.38 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 709.077.088 523.362.988 +35.5%
Brüt Kar 319.834.019 194.535.993 +64.4%
Esas Faaliyet Karı 154.033.756 61.534.494 +150.3%
FAVÖK 213.147.388 104.665.527 +103.6%
Net Dönem Karı 50.393.702 25.517.814 +97.5%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 404.108.479 335.086.503 +20.6%
Duran Varlıklar 220.051.081 210.410.830 +4.6%
Toplam Varlıklar 624.159.560 545.497.333 +14.4%
Finansal Borçlar 75.572.260 48.667.040 +55.3%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 407.002.900 366.692.089 +11.0%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 43,131,033 27,042,752
Amortisman & İtfa Payları - - - 43,131,033 27,042,752
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 407,002,900 366,692,089 325,121,884 366,692,089 325,121,884
Ana Ortaklık Payları - - - 25,517,814 8,139,587
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -808,331 0
(Ara Toplam) 404,108,479 335,086,503 288,308,707 134,045,921 94,862,758
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 2,753,990 3,219,252 3,421,459 3,219,252 3,421,459
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 194,535,993 114,681,648
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 0 0 0 382,375 382,375
Diğer Borçlar 640,341 1,454,141 1,306,014 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 13,805,612 40,775,830 9,206,022 40,775,830 9,206,022
Diğer Duran Varlıklar 5,051,974 3,276,610 3,047,885 3,276,610 3,047,885
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 2,943,592 1,571,297
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -6,194,450 -2,854,476
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 13,949,034 4,979,817
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -3,816,482 -2,812,571
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22,327,882 19,161,516 16,099,252 19,161,516 16,099,252
Diğer Özsermaye Kalemleri 113,029,926 106,765,317 97,271,487 106,765,317 97,271,487
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -5,624,103 -979,101
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 25,517,814 8,139,587
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9,742,251 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 50,393,702 25,517,814 8,139,587 25,517,814 8,139,587
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 404,108,479 335,086,503 288,308,707 335,086,503 288,308,707
Duran Varlıklar 220,051,081 210,410,830 184,056,755 210,410,830 184,056,755
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 70,179,560 42,676,707
Düzeltme Öncesi Kar - - - 25,517,814 8,139,587
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 5,574,115 25,678,206 5,574,115 25,678,206 5,574,115
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 11,585,731 8,543,996
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9,954,702 9,515,990 9,817,340 9,515,990 9,817,340
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40,838,541 14,751,719 16,995,814 14,751,719 16,995,814
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 7,536,886 5,551,577
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -55,560,894 -37,943,236
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 44,776,068 29,229,317
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 61,534,494 31,781,177
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 75,572,260 48,667,040 42,237,214 20,903,324 27,030,597
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 11,617,956 15,021,537
Finansal Yatırımlar 0 0 0 9,902,544 4,958,884
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 61,956,091 31,987,250
Finansman Giderleri - - - -55,560,894 -37,943,236
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -218,300,031 -209,189,362 -194,586,827 -209,189,362 -194,586,827
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -112,785,549 -71,937,857
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 181,248,339 173,684,011 161,559,935 173,684,011 161,559,935
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 40,959,586 26,416,746
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 95,697,374 50,816,294
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -50,921,306 -21,586,977
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 256,780,964 246,064,309 228,887,702 246,064,309 228,887,702
Karşılıklardaki Değişim - - - 5,738,095 3,995,045
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 4,191,687 2,657,871
Kısa Vadeli Yükümlülükler 154,828,556 134,045,921 94,862,758 134,045,921 94,862,758
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 251,884 251,884 251,884 251,884
Maddi Duran Varlıklar 191,968,087 178,819,416 159,205,851 178,819,416 159,205,851
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8,236,139 8,262,011 6,392,536 8,262,011 6,392,536
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 100,251,015 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 45,378,332 26,778,149 52,730,696 26,778,149 52,730,696
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 64,785,352 33,064,356
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 41,717,162 55,588,950
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 41,717,162 55,588,950
Ödenmiş Sermaye 23,850,000 23,850,000 23,850,000 23,850,000 23,850,000
Özkaynaklar 407,002,900 366,692,089 325,121,884 366,692,089 325,121,884
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 41,717,162 55,588,950
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -16,156,761 -9,679,435
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -43,388,287 -19,474,117
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 523,362,988 341,870,476
Satışların Maliyeti (-) - - - -328,826,995 -227,188,828
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 80,233,254 86,141,943 97,534,503 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 25,517,814 8,139,587
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 11,585,731 8,543,996
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 13,932,083 -404,409
Ticari Alacaklar 164,440,266 181,390,581 128,837,486 0 0
Ticari Borçlar 38,217,717 35,865,766 26,224,704 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 194,535,993 114,681,648
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 624,159,560 545,497,333 472,365,462 545,497,333 472,365,462
TOPLAM VARLIKLAR 624,159,560 545,497,333 472,365,462 545,497,333 472,365,462
Uzun vadeli karşılıklar 10,233,743 9,104,280 8,354,409 9,104,280 8,354,409
Uzun Vadeli Yükümlülükler 62,328,104 44,759,323 52,380,820 44,759,323 52,380,820
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 421,597 206,073
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 421,597 206,073
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -49,012,390 -20,453,218
Yurtdışı Satışlar - - - 14,718,977 4,986,438
Yurtiçi Satışlar - - - 507,616,997 336,420,959
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 59,113,632 43,131,033 27,042,752 43,131,033 27,042,752
Amortisman & İtfa Payları 59,113,632 43,131,033 27,042,752 13,222,455 -
Ana Ortaklık Payları 50,393,702 25,517,814 8,139,587 25,517,814 8,139,587
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1,240,602 -808,331 0 -808,331 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 319,834,019 194,535,993 114,681,648 194,535,993 114,681,648
Diğer Faaliyet Gelirleri 3,609,906 2,943,592 1,571,297 2,943,592 1,571,297
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -6,569,739 -6,194,450 -2,854,476 -6,194,450 -2,854,476
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -30,600,606 -23,097,799 -12,526,134 -5,589,512 -
Diğer Gelir/ Gider 52,527,634 13,949,034 4,979,817 12,835,224 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -4,891,725 -3,816,482 -2,812,571 -434,419 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 950,757 -5,624,103 -979,101 -979,102 -
Dönem Başı Nakit Değerler 58,460,789 56,020,950 52,110,388 49,157,626 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 50,393,702 25,517,814 8,139,587 25,517,814 8,139,587
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 25,517,814 8,139,587
Dönem Sonu Nakit 45,378,332 26,778,149 52,730,696 41,227,273 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -9,742,250 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 128,613,068 70,179,560 42,676,707 31,507,103 -
Düzeltme Öncesi Kar 50,393,702 25,517,814 8,139,587 7,530,345 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -13,256,212 11,585,731 8,543,996 11,585,731 8,543,996
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 9,515,990 9,817,340
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 14,751,719 16,995,814
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 9,045,216 7,536,886 5,551,577 7,536,886 5,551,577
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -90,108,405 -55,560,894 -37,943,236 -55,560,894 -37,943,236
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 74,253,235 44,776,068 29,229,317 19,987,742 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 154,033,756 61,534,494 31,781,177 61,534,494 31,781,177
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 26,895,926 11,617,956 15,021,537 -12,332,536 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -3,704,680 -11,479,843 2,495,403 -17,922,048 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 154,455,353 61,956,091 31,987,250 61,956,091 31,987,250
Finansman Giderleri -90,108,405 -55,560,894 -37,943,236 -55,560,894 -37,943,236
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -137,330,495 -112,785,549 -71,937,857 -112,785,549 -71,937,857
Hisse Başına Kazanç 2 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 69,361,510 40,959,586 26,416,746 19,553,323 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 179,006,770 95,697,374 50,816,294 39,037,448 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -104,753,535 -50,921,306 -21,586,977 -19,049,706 -
Karşılıklardaki Değişim 7,035,163 5,738,095 3,995,045 1,623,226 -
Kıdem Tazminatı 5,679,556 4,191,687 2,657,871 4,191,687 2,657,871
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -13,082,457 -19,532,647 8,458,931 -3,517,737 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 156,993,589 64,785,352 33,064,356 64,785,352 33,064,356
Net Yabancı Para Pozisyonu 27,284,811 41,717,162 55,588,950 41,717,162 55,588,950
Net YPP (Hedge Dahil) 27,284,811 41,717,162 55,588,950 45,322,906 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 27,284,811 41,717,162 55,588,950 45,322,906 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -24,269,333 -16,156,761 -9,679,435 -16,156,761 -9,679,435
Sabit Sermaye Yatırımları -66,607,587 -43,388,287 -19,474,117 -4,169,910 -
Satış Gelirleri 709,077,088 523,362,988 341,870,476 523,362,988 341,870,476
Satışların Maliyeti (-) -389,243,069 -328,826,995 -227,188,828 -328,826,995 -227,188,828
Serbest Nakit Akım 3,704,680 -8,052,804 5,963,528 14,404,311 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 2 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 50,393,702 25,517,814 8,139,587 25,517,814 8,139,587
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -22,998,462 11,585,731 8,543,996 11,585,731 8,543,996
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 73,392,164 13,932,083 -404,409 13,932,083 -404,409
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 319,834,019 194,535,993 114,681,648 194,535,993 114,681,648
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 421,597 421,597 206,073 421,597 206,073
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -13,082,457 -19,532,647 8,458,931 -3,517,737 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 421,597 421,597 206,073 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -65,656,830 -49,012,390 -20,453,218 -5,149,012 -
Yurtdışı Satışlar 44,923,160 14,718,977 4,986,438 14,718,977 4,986,438
Yurtiçi Satışlar 562,489,982 507,616,997 336,420,959 507,616,997 336,420,959
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 59,113,632 43,131,033 27,042,752 13,222,455 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -30,600,606 -23,097,799 -12,526,134 -23,097,799 -12,526,134
Diğer Gelir/ Gider 52,527,634 13,949,034 4,979,817 12,835,224 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -4,891,725 -3,816,482 -2,812,571 -434,419 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 950,757 -5,624,103 -979,101 -5,624,103 -979,101
Dönem Başı Nakit Değerler 58,460,789 56,020,950 52,110,388 56,020,950 52,110,388
Dönem Sonu Nakit 45,378,332 26,778,149 52,730,696 26,778,149 52,730,696
Düzeltmeler: 128,613,068 70,179,560 42,676,707 31,507,103 -
Düzeltme Öncesi Kar 50,393,702 25,517,814 8,139,587 7,530,345 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 74,253,235 44,776,068 29,229,317 19,987,742 -
Finansal Borçlardaki Değişim 26,895,926 11,617,956 15,021,537 11,617,956 15,021,537
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -3,704,680 -11,479,843 2,495,403 -11,479,843 2,495,403
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - -209,189,362 -194,586,827
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 69,361,510 40,959,586 26,416,746 19,553,323 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 179,006,770 95,697,374 50,816,294 39,037,448 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -104,753,535 -50,921,306 -21,586,977 -19,049,706 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 246,064,309 228,887,702
Karşılıklardaki Değişim 7,035,163 5,738,095 3,995,045 1,623,226 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -13,082,457 -19,532,647 8,458,931 -19,532,647 8,458,931
Sabit Sermaye Yatırımları -66,607,587 -43,388,287 -19,474,117 -43,388,287 -19,474,117
Serbest Nakit Akım 3,704,680 -8,052,804 5,963,528 14,404,311 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -13,082,457 -19,532,647 8,458,931 -19,532,647 8,458,931
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 421,597 206,073
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -65,656,830 -49,012,390 -20,453,218 -49,012,390 -20,453,218
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 59,113,632 - - - -
Finansman Giderleri -90,108,405 - - - -
Kıdem Tazminatı 5,679,556 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu 27,284,811 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) 27,284,811 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 27,284,811 - - - -
Yurtdışı Satışlar 44,923,160 - - - -
Yurtiçi Satışlar 562,489,982 - - - -
Ana Sayfaya Dön