OSMEN Bilanço Analizi
OSMEN
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
19.0
Overall
D
Health
25.0
Trend
0.0
Son hesaplama: 2026-03-01 14:59 | Model: v1.1
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 25.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|
📈 Trend Score: 0.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 19.628.994.895 | 0 | +0.0% |
| Brüt Kar | 1.715.991.967 | 1.242.853.155 | +38.1% |
| Esas Faaliyet Karı | 313.021.281 | 238.697.005 | +31.1% |
| FAVÖK | 448.468.814 | 307.598.712 | +45.8% |
| Net Dönem Karı | 208.076.115 | 48.514.819 | +328.9% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4.752.081.249 | 4.162.264.983 | +14.2% |
| Duran Varlıklar | 718.146.471 | 647.896.962 | +10.8% |
| Toplam Varlıklar | 5.470.227.720 | 4.810.161.945 | +13.7% |
| Finansal Borçlar | 1.575.015.079 | 972.109.908 | +62.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 2.708.291.007 | 2.510.688.981 | +7.9% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 68,901,707 | 45,496,381 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 68,901,707 | 45,496,381 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2,708,291,007 | 2,510,688,981 | 2,304,429,480 | 2,510,688,981 | 2,304,429,480 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 48,514,819 | -31,478,141 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 4,752,081,249 | 4,162,264,983 | 3,565,956,432 | 2,246,500,947 | 1,849,907,855 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 169,489,983 | 166,594,239 | 115,820,362 | 166,594,239 | 115,820,362 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 1,242,853,155 | 749,908,443 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 140,669,384 | 135,120,886 | 98,216,098 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 106,603,080 | 72,593,792 | 47,344,376 | 450,000 | 450,000 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 22,252,924 | 57,297,398 | 16,764,220 | 57,297,398 | 16,764,220 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 94,637,944 | 76,600,227 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -55,753,907 | -38,393,138 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | -424,898,731 | -247,356,371 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 324,864,518 | 313,385,040 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 25,515,629 | 25,993,079 | 26,586,514 | 25,993,079 | 26,586,514 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 411,849,775 | 394,976,680 | 346,022,837 | 394,976,680 | 346,022,837 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 48,514,819 | -31,478,141 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 4,165,368 | 0 | 4,165,368 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 208,076,115 | 48,514,819 | -31,478,141 | 48,514,819 | -31,478,141 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -41,005,110 | -26,238,308 |
| Dönen Varlıklar | 4,752,081,249 | 4,162,264,983 | 3,565,956,432 | 4,162,264,983 | 3,565,956,432 |
| Duran Varlıklar | 718,146,471 | 647,896,962 | 607,660,791 | 647,896,962 | 607,660,791 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | -245,911,631 | -397,489,483 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 48,514,819 | -31,478,142 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -21,670,862 | 16,812,388 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 21,845,251 | 7,454,470 | 17,316,727 | 7,454,470 | 17,316,727 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 25,763,621 | 0 | 25,763,621 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 643,652,493 | 373,214,935 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -771,158,707 | -557,397,126 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -559,543,283 | -662,141,155 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 238,697,005 | 141,806,991 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 10,248,256,160 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | -9,005,403,005 | 0 |
| Finansal Borçlar | 1,575,015,079 | 972,109,908 | 866,107,840 | 2,290,431 | 2,290,431 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 36,915,061 | -3,430,726 |
| Finansal Yatırımlar | 1,676,124,863 | 1,465,544,104 | 1,357,448,562 | 26,148,315 | 26,148,315 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 238,697,005 | 162,129,970 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -771,158,707 | -557,397,126 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 1,242,853,155 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1,538,040,783 | 1,523,146,751 | 1,455,887,952 | 1,523,146,751 | 1,455,887,952 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -794,499,114 | -495,912,856 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 56,281,178 | 53,932,334 | 50,167,571 | 53,932,334 | 50,167,571 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -234,678,765 | -348,756,115 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | -197,396,812 | -428,967,625 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -362,146,471 | -233,173,530 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 94,043,156 | 90,118,397 | 83,829,261 | 90,118,397 | 83,829,261 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 54,891,994 | 44,953,303 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 3,706,906 | 3,489,657 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,749,423,272 | 2,246,500,947 | 1,849,907,855 | 2,246,500,947 | 1,849,907,855 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 19,239,163 | 73,544,281 | 13,043,464 | 73,544,281 | 13,043,464 |
| Maddi Duran Varlıklar | 562,108,956 | 528,890,187 | 491,406,620 | 528,890,187 | 491,406,620 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 80,358,024 | 11,859,709 | 59,745,665 | 11,859,709 | 59,745,665 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,692,996,404 | 1,347,049,211 | 1,240,264,393 | 1,347,049,211 | 1,240,264,393 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 199,812,968 | 103,599,902 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 10,797,402 | 51,118,743 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 10,797,402 | 51,118,743 |
| Ödenmiş Sermaye | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| Özkaynaklar | 2,708,291,007 | 2,510,688,981 | 2,304,429,480 | 2,510,688,981 | 2,304,429,480 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 10,797,402 | 51,118,743 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -248,541,073 | -150,395,685 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -76,616,279 | 35,923,864 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 0 | 5,398,244,025 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | 0 | -4,648,335,582 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 48,514,819 | -31,478,141 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -62,675,972 | -9,425,920 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 111,190,791 | -22,052,221 |
| Ticari Alacaklar | 1,220,037,674 | 1,157,253,384 | 853,263,159 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 872,799,501 | 1,009,209,929 | 789,883,395 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 749,908,443 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 5,470,227,720 | 4,810,161,945 | 4,173,617,223 | 4,810,161,945 | 4,173,617,223 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 5,470,227,720 | 4,810,161,945 | 4,173,617,223 | 4,810,161,945 | 4,173,617,223 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 11,457,958 | 24,467,965 | 16,539,457 | 24,467,965 | 16,539,457 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 12,513,441 | 52,972,017 | 19,279,888 | 52,972,017 | 19,279,888 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 20,322,979 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 20,322,979 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -76,616,279 | 35,923,864 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 135,447,533 | 68,901,707 | 45,496,381 | 68,901,707 | 45,496,381 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | 68,901,707 | 45,496,381 | 20,578,575 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 208,076,115 | 48,514,819 | -31,478,141 | 48,514,819 | -31,478,141 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1,715,991,967 | 1,242,853,155 | 749,908,443 | 1,242,853,155 | 749,908,443 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 156,277,913 | 94,637,944 | 76,600,227 | 94,637,944 | 76,600,227 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -113,331,019 | -55,753,907 | -38,393,138 | -55,753,907 | -38,393,138 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -180,136,811 | -180,456,313 | -93,698,418 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | - | -424,898,731 | -247,356,371 | -2,380,653 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 324,864,518 | 313,385,040 | 86,656,551 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | -374,164,522 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | - | 1,639,312,883 | 1,524,875,957 | 1,438,473,203 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 208,076,115 | 48,514,819 | -31,478,141 | 48,514,819 | -31,478,141 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 4,165,368 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 48,514,819 | -31,478,141 |
| Dönem Sonu Nakit | - | 1,272,939,119 | 1,177,154,233 | 1,188,976,341 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -25,728,161 | -41,005,110 | -26,238,308 | -41,005,110 | -26,238,308 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | -245,911,631 | -397,489,483 | 110,393,213 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | 48,514,819 | -31,478,142 | 17,815,977 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 10,528,252 | -21,670,862 | 16,812,388 | -21,670,862 | 16,812,388 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 7,454,470 | 17,316,727 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 25,763,621 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 828,873,106 | 643,652,493 | 373,214,935 | 643,652,493 | 373,214,935 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -971,269,859 | -771,158,707 | -557,397,126 | -771,158,707 | -557,397,126 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | -559,543,283 | -662,141,155 | 221,212,980 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 313,021,281 | 238,697,005 | 141,806,991 | 238,697,005 | 141,806,991 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 1,647,854,457 | 10,248,256,160 | 0 | 10,248,256,160 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | -9,005,403,005 | 0 | -9,005,403,005 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 36,915,061 | -3,430,726 | -184,203,245 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | 241,631,325 | 261,820,572 | -31,746,452 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 365,672,777 | 238,697,005 | 162,129,970 | 238,697,005 | 162,129,970 |
| Finansman Giderleri | -971,269,859 | -771,158,707 | -557,397,126 | -771,158,707 | -557,397,126 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 1,647,854,457 | 1,242,853,155 | 0 | 1,242,853,155 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -1,112,058,232 | -794,499,114 | -495,912,856 | -794,499,114 | -495,912,856 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | -234,678,765 | -348,756,115 | 307,869,531 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -197,396,812 | -428,967,625 | 128,209,190 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | -362,146,471 | -233,173,530 | 93,003,790 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | - | 54,891,994 | 44,953,303 | 92,195,291 | - |
| Kıdem Tazminatı | 11,285,795 | 3,706,906 | 3,489,657 | 3,706,906 | 3,489,657 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | - | -366,373,764 | -347,721,724 | -90,619,523 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 270,074,387 | 199,812,968 | 103,599,902 | 199,812,968 | 103,599,902 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 74,685,703 | 10,797,402 | 51,118,743 | 10,797,402 | 51,118,743 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 74,685,703 | 10,797,402 | 51,118,743 | 205,408,058 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 74,685,703 | 10,797,402 | 51,118,743 | 205,408,058 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -333,859,348 | -248,541,073 | -150,395,685 | -248,541,073 | -150,395,685 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -76,616,279 | 35,923,864 | 7,421,920 | - |
| Satış Gelirleri | 19,628,994,895 | 0 | 5,398,244,025 | 0 | 5,398,244,025 |
| Satışların Maliyeti (-) | -19,560,857,385 | 0 | -4,648,335,582 | 0 | -4,648,335,582 |
| Serbest Nakit Akım | - | -311,295,044 | -312,832,251 | -58,873,071 | - |
| Sermaye Artırımı | - | 469,558,663 | 469,558,663 | 246,155,211 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 208,076,115 | 48,514,819 | -31,478,141 | 48,514,819 | -31,478,141 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -15,199,909 | -62,675,972 | -9,425,920 | -62,675,972 | -9,425,920 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 223,276,024 | 111,190,791 | -22,052,221 | 111,190,791 | -22,052,221 |
| Temettü Ödemeleri | - | -84,705,588 | -23,851,052 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 68,137,510 | 0 | 749,908,443 | 0 | 749,908,443 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 52,651,496 | 0 | 20,322,979 | 0 | 20,322,979 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | - | -366,373,764 | -347,721,724 | -90,619,523 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 52,651,496 | 0 | 20,322,979 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | -76,616,279 | 35,923,864 | -366,742,602 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 135,447,533 | 68,901,707 | 45,496,381 | 20,578,575 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -410,665,963 | -180,136,811 | -180,456,313 | -180,136,811 | -180,456,313 |
| Diğer Gelir/ Gider | -367,424,560 | -424,898,731 | -247,356,371 | -2,380,653 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 718,454,686 | 324,864,518 | 313,385,040 | 86,656,551 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,706,277,012 | 1,639,312,883 | 1,524,875,957 | 1,639,312,883 | 1,524,875,957 |
| Dönem Sonu Nakit | 1,606,171,040 | 1,272,939,119 | 1,177,154,233 | 1,272,939,119 | 1,177,154,233 |
| Düzeltmeler: | 357,108,489 | -245,911,631 | -397,489,483 | 110,393,213 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 208,076,115 | 48,514,819 | -31,478,142 | 17,815,977 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -206,758,029 | -559,543,283 | -662,141,155 | 221,212,980 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 388,411,175 | 36,915,061 | -3,430,726 | 36,915,061 | -3,430,726 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -180,466,394 | 241,631,325 | 261,820,572 | 241,631,325 | 261,820,572 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 1,523,146,751 | 1,455,887,952 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 511,696,657 | -234,678,765 | -348,756,115 | 307,869,531 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 565,184,604 | -197,396,812 | -428,967,625 | 128,209,190 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -771,942,633 | -362,146,471 | -233,173,530 | 93,003,790 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 90,118,397 | 83,829,261 |
| Karşılıklardaki Değişim | 84,503,849 | 54,891,994 | 44,953,303 | 92,195,291 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -100,105,972 | -366,373,764 | -347,721,724 | -366,373,764 | -347,721,724 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -36,231,799 | -76,616,279 | 35,923,864 | -76,616,279 | 35,923,864 |
| Serbest Nakit Akım | 475,464,858 | -311,295,044 | -312,832,251 | -58,873,071 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 469,558,663 | 469,558,663 | 469,558,663 | 469,558,663 |
| Temettü Ödemeleri | -158,211,606 | -84,705,588 | -23,851,052 | -84,705,588 | -23,851,052 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 8,644,203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -108,750,175 | -366,373,764 | -347,721,724 | -366,373,764 | -347,721,724 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 20,322,979 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -36,231,799 | -76,616,279 | 35,923,864 | -76,616,279 | 35,923,864 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 68,901,707 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -771,158,707 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 3,706,906 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 10,797,402 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 10,797,402 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 10,797,402 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | - | - | - |