OSTIM Bilanço Analizi
OSTIM
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
61.0
Overall
C
Health
47.0
Trend
18.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 47.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 2.40 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.21 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.01 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %0.1 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
📈 Trend Score: 18.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif |
0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 426.976.932 | 306.254.732 | +39.4% |
| Brüt Kar | 112.646.960 | 60.810.388 | +85.2% |
| Esas Faaliyet Karı | -10.988.307 | -35.012.911 | +0.0% |
| FAVÖK | 28.526.087 | -9.075.481 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | -2.395.511 | -67.848.826 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 395.203.171 | 358.728.416 | +10.2% |
| Duran Varlıklar | 2.970.385.033 | 2.775.584.523 | +7.0% |
| Toplam Varlıklar | 3.365.588.204 | 3.134.312.939 | +7.4% |
| Finansal Borçlar | 42.215.156 | 36.000.508 | +17.3% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 3.025.123.343 | 2.735.253.664 | +10.6% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 25,937,430 | 16,379,824 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 25,937,430 | 16,379,824 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2,704,240,275 | 2,454,102,638 | 2,285,035,862 | 2,454,102,638 | 2,285,035,862 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -49,795,658 | -44,315,802 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | -29,696 | -28,842 |
| (Ara Toplam) | 395,203,171 | 358,728,416 | 335,996,144 | 138,555,787 | 137,336,832 |
| Azınlık Payları | 320,883,068 | 281,151,026 | 262,387,905 | 281,151,026 | 262,387,905 |
| Borç Karşılıkları | 4,879,595 | 5,652,374 | 5,997,778 | 5,652,374 | 5,997,778 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 60,810,388 | 38,773,673 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 6,065,342 | 3,921,658 | 3,596,134 | 3,718 | 0 |
| Diğer Borçlar | 6,208,777 | 6,020,800 | 7,083,434 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 19,314,046 | 22,151,957 | 23,143,220 | 22,151,957 | 23,143,220 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 14,102,381 | 8,200,884 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -13,842,312 | -10,103,195 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 13,996,494 | 31,663,489 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -3,034,979 | -1,500,387 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 17,033,399 | 16,927,702 | 13,857,425 | 16,927,702 | 13,857,425 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 989,338,849 | 839,856,505 | 740,283,744 | 839,856,505 | 740,283,744 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 14,375,089 | 9,624,430 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -67,848,826 | -60,003,446 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 291,487 | 0 | 291,487 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 4,082,295 | -49,795,658 | -44,315,802 | -49,795,658 | -44,315,802 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | -580,953 |
| Dönen Varlıklar | 395,203,171 | 358,728,416 | 335,996,144 | 358,728,416 | 335,996,144 |
| Duran Varlıklar | 2,970,385,033 | 2,775,584,523 | 2,591,299,636 | 2,775,584,523 | 2,591,299,636 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 24,461,483 | 34,523,556 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -67,848,826 | -60,003,446 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 39,686,911 | 32,595,077 | 31,598,107 | 32,595,077 | 31,598,107 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -54,121,296 | -39,812,384 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 123,424,019 | 202,413,408 | 185,389,152 | 202,413,408 | 185,389,152 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 5,841,519 | 3,644,689 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | 2,330,199 | -9,320,586 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -43,029,963 | -16,034,554 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | -35,012,911 | -23,778,181 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 42,215,156 | 36,000,508 | 40,108,556 | 44,577,043 | 44,172,694 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -20,478,098 | -9,981,473 |
| Finansal Yatırımlar | 12,018,785 | 22,920,572 | 21,843,820 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | -21,899,248 | -13,934,212 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | 2,330,199 | -9,320,586 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1,013,060,200 | 970,932,570 | 903,156,274 | 970,932,570 | 903,156,274 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -56,631,251 | -37,093,002 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 54,634,176 | 52,353,651 | 48,699,086 | 52,353,651 | 48,699,086 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -46,064,942 | -17,534,941 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | -43,387,343 | -25,479,890 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 357,380 | 9,445,336 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 53,124,755 | 50,755,570 | 47,212,560 | 50,755,570 | 47,212,560 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 1,396,263 | 1,438,126 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 2,348,586 | 1,575,103 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 164,762,800 | 138,555,787 | 137,336,832 | 138,555,787 | 137,336,832 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 723,152,172 | 577,865,197 | 544,912,184 | 577,865,197 | 544,912,184 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 353,345 | 358,839 | 386,336 | 358,839 | 386,336 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 34,479,902 | 16,417,883 | 32,348,104 | 16,417,883 | 32,348,104 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -35,272,980 | -21,875,870 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -20,414,827 | -7,357,244 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -20,414,827 | -7,357,244 |
| Ödenmiş Sermaye | 590,000,000 | 590,000,000 | 590,000,000 | 590,000,000 | 590,000,000 |
| Özkaynaklar | 3,025,123,343 | 2,735,253,664 | 2,547,423,767 | 2,735,253,664 | 2,547,423,767 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 70,626,455 | 63,538,867 | 59,421,392 | 63,538,867 | 59,421,392 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | -926,204 | -543,672 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -21,226,121 | -8,523,719 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -39,422,421 | -23,527,699 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -4,833,399 | -2,643,126 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 306,254,732 | 173,504,401 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -245,444,344 | -134,730,728 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 248,264,242 | 217,664,495 | 191,327,130 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -67,848,826 | -60,003,446 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -54,121,296 | -40,393,337 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -13,727,530 | -19,610,109 |
| Ticari Alacaklar | 75,060,854 | 75,651,851 | 63,737,736 | 19,125,000 | 19,503,718 |
| Ticari Borçlar | 54,738,962 | 41,359,326 | 38,400,045 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 60,810,388 | 38,773,673 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,365,588,204 | 3,134,312,939 | 2,927,295,780 | 3,134,312,939 | 2,927,295,780 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,365,588,204 | 3,134,312,939 | 2,927,295,780 | 3,134,312,939 | 2,927,295,780 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 11,504,978 | 13,513,037 | 12,973,335 | 13,513,037 | 12,973,335 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 175,702,061 | 260,503,488 | 242,535,181 | 260,503,488 | 242,535,181 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 14,039,867 | 10,387,641 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2,157,499,343 | 2,114,692,902 | 1,967,076,006 | 2,114,692,902 | 1,967,076,006 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 14,039,867 | 10,387,641 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 9,541,690 | 6,981,304 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 72,619,132 | 42,992,009 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 205,887,751 | 112,406,896 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 39,514,394 | 25,937,430 | 16,379,824 | 25,937,430 | 16,379,824 |
| Amortisman & İtfa Payları | 39,514,394 | 25,937,430 | 16,379,824 | 7,814,014 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 4,082,295 | -49,795,658 | -44,315,802 | -49,795,658 | -44,315,802 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -34,802 | -29,696 | -28,842 | -29,696 | -28,842 |
| Azınlık Payları | -6,477,806 | -18,053,168 | -15,687,644 | -18,053,168 | -15,687,644 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 112,646,960 | 60,810,388 | 38,773,673 | 60,810,388 | 38,773,673 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 18,585,446 | 14,102,381 | 8,200,884 | 14,102,381 | 8,200,884 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -18,358,506 | -13,842,312 | -10,103,195 | -13,842,312 | -10,103,195 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 12,618,026 | 256,309 | -6,674,303 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | -21,977,656 | 13,996,494 | 31,663,489 | 32,287,275 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -5,018,322 | -3,034,979 | -1,500,387 | -637,273 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 21,238,400 | 14,375,089 | 9,624,430 | 2,960,202 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 79,581,221 | 76,262,701 | 70,939,155 | 66,919,488 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -2,395,511 | -67,848,826 | -60,003,446 | -67,848,826 | -60,003,446 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 291,487 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -49,795,658 | -44,315,802 |
| Dönem Sonu Nakit | 34,479,902 | 16,417,883 | 32,348,104 | 39,272,007 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | -580,953 | 0 | -580,953 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | -9,345,142 | 24,461,483 | 34,523,556 | 29,917,695 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -2,395,511 | -67,848,826 | -60,003,446 | -41,897,100 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 54,778,703 | -54,121,296 | -39,812,384 | -54,121,296 | -39,812,384 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 202,413,408 | 185,389,152 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 7,848,798 | 5,841,519 | 3,644,689 | 5,841,519 | 3,644,689 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -25,395,843 | 2,330,199 | -9,320,586 | 2,330,199 | -9,320,586 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 4,014,724 | -43,029,963 | -16,034,554 | -19,191,047 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -10,988,307 | -35,012,911 | -23,778,181 | -35,012,911 | -23,778,181 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -39,664,493 | -20,478,098 | -9,981,473 | 1,828,232 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -39,664,493 | -7,860,072 | -17,899,466 | -4,846,071 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -39,627,169 | -21,899,248 | -13,934,212 | -21,899,248 | -13,934,212 |
| Finansman Giderleri | -25,395,843 | 2,330,199 | -9,320,586 | 2,330,199 | -9,320,586 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -71,338,949 | -56,631,251 | -37,093,002 | -56,631,251 | -37,093,002 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,003,598 | -46,064,942 | -17,534,941 | -19,828,320 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -11,740,653 | -43,387,343 | -25,479,890 | -11,979,405 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 15,755,377 | 357,380 | 9,445,336 | -7,211,642 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 911,304 | 1,396,263 | 1,438,126 | 1,261,287 | - |
| Kıdem Tazminatı | 2,831,565 | 2,348,586 | 1,575,103 | 2,348,586 | 1,575,103 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -26,321,305 | -44,383,324 | -28,453,103 | -21,529,200 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -11,215,247 | -35,272,980 | -21,875,870 | -35,272,980 | -21,875,870 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -16,136,037 | -20,414,827 | -7,357,244 | -20,414,827 | -7,357,244 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -16,136,037 | -20,414,827 | -7,357,244 | -9,240,399 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 3,353,785 | -926,204 | -543,672 | -489,947 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -17,316,436 | -21,226,121 | -8,523,719 | -9,240,399 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -52,488,456 | -39,422,421 | -23,527,699 | -39,422,421 | -23,527,699 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -6,891,614 | -4,833,399 | -2,643,126 | 184,989 | - |
| Satış Gelirleri | 426,976,932 | 306,254,732 | 173,504,401 | 306,254,732 | 173,504,401 |
| Satışların Maliyeti (-) | -314,329,972 | -245,444,344 | -134,730,728 | -245,444,344 | -134,730,728 |
| Serbest Nakit Akım | 13,343,188 | -36,523,252 | -10,553,637 | -16,683,129 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -2,395,511 | -67,848,826 | -60,003,446 | -67,848,826 | -60,003,446 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 54,778,703 | -54,121,296 | -40,393,337 | -54,121,296 | -40,393,337 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -57,174,214 | -13,727,530 | -19,610,109 | -13,727,530 | -19,610,109 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | -8,174,302 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 112,646,960 | 60,810,388 | 38,773,673 | 60,810,388 | 38,773,673 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -31,992,647 | 14,039,867 | 10,387,641 | 14,039,867 | 10,387,641 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -26,321,305 | -44,383,324 | -28,453,103 | -21,529,200 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 20,736,471 | 14,039,867 | 10,387,641 | 5,160,441 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -52,729,118 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 14,346,786 | 9,541,690 | 6,981,304 | 3,145,191 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 95,039,848 | 72,619,132 | 42,992,009 | 72,619,132 | 42,992,009 |
| Yurtiçi Satışlar | 292,993,635 | 205,887,751 | 112,406,896 | 205,887,751 | 112,406,896 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 39,514,394 | 25,937,430 | 16,379,824 | 7,814,014 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 12,618,026 | 256,309 | 12,618,026 | 256,309 |
| Diğer Gelir/ Gider | -21,977,656 | 13,996,494 | 31,663,489 | 32,287,275 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -5,018,322 | -3,034,979 | -1,500,387 | -637,273 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 21,238,400 | 14,375,089 | 9,624,430 | 14,375,089 | 9,624,430 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 79,581,221 | 76,262,701 | 70,939,155 | 76,262,701 | 70,939,155 |
| Dönem Sonu Nakit | 34,479,902 | 16,417,883 | 32,348,104 | 16,417,883 | 32,348,104 |
| Düzeltmeler: | -9,345,142 | 24,461,483 | 34,523,556 | 29,917,695 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -2,395,511 | -67,848,826 | -60,003,446 | -41,897,100 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 4,014,724 | -43,029,963 | -16,034,554 | -19,191,047 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -39,664,493 | -20,478,098 | -9,981,473 | -20,478,098 | -9,981,473 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -39,664,493 | -7,860,072 | -17,899,466 | -7,860,072 | -17,899,466 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 970,932,570 | 903,156,274 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,003,598 | -46,064,942 | -17,534,941 | -19,828,320 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -11,740,653 | -43,387,343 | -25,479,890 | -11,979,405 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 15,755,377 | 357,380 | 9,445,336 | -7,211,642 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 50,755,570 | 47,212,560 |
| Karşılıklardaki Değişim | 911,304 | 1,396,263 | 1,438,126 | 1,261,287 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -26,321,305 | -44,383,324 | -28,453,103 | -44,383,324 | -28,453,103 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -6,891,614 | -4,833,399 | -2,643,126 | -4,833,399 | -2,643,126 |
| Serbest Nakit Akım | 13,343,188 | -36,523,252 | -10,553,637 | -16,683,129 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | -8,174,302 | 0 | -8,174,302 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -26,321,305 | -44,383,324 | -28,453,103 | -44,383,324 | -28,453,103 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 14,039,867 | 10,387,641 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 14,346,786 | 9,541,690 | 6,981,304 | 9,541,690 | 6,981,304 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 25,937,430 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | 2,330,199 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 2,348,586 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -20,414,827 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -20,414,827 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -21,226,121 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 72,619,132 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 205,887,751 | - | - | - |