OYAYO Bilanço Analizi
OYAYO
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
48.0
Overall
D
Health
31.0
Trend
13.0
Bonus
+8.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 31.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 17.11 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 7.40 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %4.3 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 3.96 - Yüksek kalite |
+2.0
(0-2)
|
📈 Trend Score: 13.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif |
+3.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Kâr Kalitesi | Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 540.269.240 | 462.905.756 | +16.7% |
| Brüt Kar | 59.970.455 | 42.411.867 | +41.4% |
| Esas Faaliyet Karı | 44.953.560 | 32.267.200 | +39.3% |
| FAVÖK | 44.998.876 | 32.299.768 | +39.3% |
| Net Dönem Karı | 6.563.850 | 1.553.321 | +322.6% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 166.047.879 | 145.582.739 | +14.1% |
| Duran Varlıklar | 42.737 | 51.809 | -17.5% |
| Toplam Varlıklar | 166.090.616 | 145.634.548 | +14.0% |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | +0.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 154.239.305 | 143.065.598 | +7.8% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 32,568 | 20,197 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 32,568 | 20,197 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 154,239,305 | 143,065,598 | 130,919,331 | 143,065,598 | 130,919,331 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 1,553,321 | -714,630 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 166,047,879 | 145,582,739 | 133,450,939 | 718,649 | 945,898 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 671,348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 42,411,867 | 24,205,572 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 10,023,238 | 9,105,316 | 7,747,838 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1,511,637 | 1,753,231 | 1,895,120 | 1,753,231 | 1,895,120 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -31 | -28 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | -34,149,099 | -21,921,623 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 29,435,092 | 15,779,674 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 308,033 | 309,748 | 271,693 | 309,748 | 271,693 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 387,911,266 | 370,887,248 | 343,601,223 | 370,887,248 | 343,601,223 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 1,553,321 | -714,630 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 6,563,850 | 1,553,321 | -714,630 | 1,553,321 | -714,630 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 166,047,879 | 145,582,739 | 133,450,939 | 145,582,739 | 133,450,939 |
| Duran Varlıklar | 42,737 | 51,809 | 58,291 | 51,809 | 58,291 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | -16,530,208 | -4,470,746 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 1,553,321 | -714,630 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -30,713,879 | -19,118,379 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -26,019,614 | -38,891,987 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 32,267,200 | 18,403,749 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 82,676,919 | 85,789,526 | 98,075,768 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 32,267,200 | 18,403,749 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -30,713,879 | -19,118,379 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -277,969,826 | -266,368,864 | -247,774,890 | -266,368,864 | -247,774,890 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -9,457,410 | -5,329,677 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 3,415,478 | -23,112,313 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | -14,976,887 | -5,185,376 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -11,042,727 | -33,706,611 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 17,734,015 | 16,993,893 | 15,807,628 | 16,993,893 | 15,807,628 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 547,468 | 341,168 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 547,468 | 341,168 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9,704,304 | 718,649 | 945,898 | 718,649 | 945,898 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 42,737 | 51,809 | 58,291 | 51,809 | 58,291 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 71,836,085 | 48,934,666 | 13,248,726 | 48,934,666 | 13,248,726 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 32,267,231 | 18,403,777 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| Özkaynaklar | 154,239,305 | 143,065,598 | 130,919,331 | 143,065,598 | 130,919,331 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -687,226 | -472,118 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | 0 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 462,905,756 | 317,079,958 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -420,493,889 | -292,874,386 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 1,553,321 | -714,630 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 1,553,321 | -714,630 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 12,483,487 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 8,722,673 | 406,651 | 671,955 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 42,411,867 | 24,205,572 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 166,090,616 | 145,634,548 | 133,509,230 | 145,634,548 | 133,509,230 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 166,090,616 | 145,634,548 | 133,509,230 | 145,634,548 | 133,509,230 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 2,147,007 | 1,850,301 | 1,644,001 | 1,850,301 | 1,644,001 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2,147,007 | 1,850,301 | 1,644,001 | 1,850,301 | 1,644,001 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 45,316 | 32,568 | 20,197 | 32,568 | 20,197 |
| Amortisman & İtfa Payları | 45,316 | 32,568 | 20,197 | 9,526 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 6,563,850 | 1,553,321 | -714,630 | 1,553,321 | -714,630 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 59,970,455 | 42,411,867 | 24,205,572 | 42,411,867 | 24,205,572 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -29 | -31 | -28 | -31 | -28 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | -49,337,530 | -34,149,099 | -21,921,623 | -13,190,283 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 39,984,523 | 29,435,092 | 15,779,674 | 7,699,507 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 47,571,736 | 45,586,348 | 42,404,176 | 40,001,403 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 6,563,850 | 1,553,321 | -714,630 | 1,553,321 | -714,630 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 1,553,321 | -714,630 |
| Dönem Sonu Nakit | 71,687,325 | 48,880,735 | 13,231,862 | 16,535 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | -26,178,842 | -16,530,208 | -4,470,746 | -2,741,708 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 6,563,850 | 1,553,321 | -714,630 | -7,973,635 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -38,389,710 | -30,713,879 | -19,118,379 | -30,713,879 | -19,118,379 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -14,004,637 | -26,019,614 | -38,891,987 | -44,027,148 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 44,953,560 | 32,267,200 | 18,403,749 | 32,267,200 | 18,403,749 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 44,953,560 | 32,267,200 | 18,403,749 | 32,267,200 | 18,403,749 |
| Finansman Giderleri | -38,389,710 | -30,713,879 | -19,118,379 | -30,713,879 | -19,118,379 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -14,124,525 | -9,457,410 | -5,329,677 | -9,457,410 | -5,329,677 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 25,979,886 | 3,415,478 | -23,112,313 | -36,327,641 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -19,614,992 | -14,976,887 | -5,185,376 | -10,715,343 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 5,610,355 | -11,042,727 | -33,706,611 | -33,311,805 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 844,174 | 547,468 | 341,168 | 125,478 | - |
| Kıdem Tazminatı | 844,174 | 547,468 | 341,168 | 547,468 | 341,168 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 25,979,886 | 3,415,478 | -23,112,313 | -36,327,641 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 44,953,589 | 32,267,231 | 18,403,777 | 32,267,231 | 18,403,777 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -892,341 | -687,226 | -472,118 | -687,226 | -472,118 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Satış Gelirleri | 540,269,240 | 462,905,756 | 317,079,958 | 462,905,756 | 317,079,958 |
| Satışların Maliyeti (-) | -480,298,785 | -420,493,889 | -292,874,386 | -420,493,889 | -292,874,386 |
| Serbest Nakit Akım | 25,979,886 | 3,415,478 | -23,112,313 | -36,327,641 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 6,563,850 | 1,553,321 | -714,630 | 1,553,321 | -714,630 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 6,563,850 | 1,553,321 | -714,630 | 1,553,321 | -714,630 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 59,970,455 | 42,411,867 | 24,205,572 | 42,411,867 | 24,205,572 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 25,979,886 | 3,415,478 | -23,112,313 | -36,327,641 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 45,316 | 32,568 | 20,197 | 9,526 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | -49,337,530 | -34,149,099 | -21,921,623 | -13,190,283 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 39,984,523 | 29,435,092 | 15,779,674 | 7,699,507 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 47,571,736 | 45,586,348 | 42,404,176 | 45,586,348 | 42,404,176 |
| Dönem Sonu Nakit | 71,687,325 | 48,880,735 | 13,231,862 | 48,880,735 | 13,231,862 |
| Düzeltmeler: | -26,178,842 | -16,530,208 | -4,470,746 | -2,741,708 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 6,563,850 | 1,553,321 | -714,630 | -7,973,635 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -14,004,637 | -26,019,614 | -38,891,987 | -44,027,148 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -266,368,864 | -247,774,890 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 25,979,886 | 3,415,478 | -23,112,313 | -36,327,641 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -19,614,992 | -14,976,887 | -5,185,376 | -10,715,343 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 5,610,355 | -11,042,727 | -33,706,611 | -33,311,805 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 16,993,893 | 15,807,628 |
| Karşılıklardaki Değişim | 844,174 | 547,468 | 341,168 | 125,478 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 25,979,886 | 3,415,478 | -23,112,313 | 3,415,478 | -23,112,313 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbest Nakit Akım | 25,979,886 | 3,415,478 | -23,112,313 | -36,327,641 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 25,979,886 | 3,415,478 | -23,112,313 | 3,415,478 | -23,112,313 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 45,316 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -38,389,710 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 844,174 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | - | - | - | - |