OZSUB Bilanço Analizi

OZSUB
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
81.0
Overall
A
Health
47.0
Trend
22.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 47.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.04 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.30 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Roe ROE %28.5 - Çok güçlü karlılık +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 2.84 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
Debt Equity Borç/Özsermaye 1.41 - Yüksek borç baskısı 0
(0-18)
📈 Trend Score: 22.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
Değer ve Verimlilik ROE>=20% +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 2.963.966.086 2.220.760.006 +33.5%
Brüt Kar 777.730.419 592.727.022 +31.2%
Esas Faaliyet Karı 498.886.365 392.845.066 +27.0%
FAVÖK 591.261.793 449.129.531 +31.6%
Net Dönem Karı 299.556.447 206.572.235 +45.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 2.427.069.500 1.949.363.753 +24.5%
Duran Varlıklar 1.105.430.854 958.708.342 +15.3%
Toplam Varlıklar 3.532.500.354 2.908.072.095 +21.5%
Finansal Borçlar 1.459.728.044 1.064.950.638 +37.1%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 1.032.235.278 899.749.034 +14.7%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 56,284,465 36,302,075
Amortisman & İtfa Payları - - - 56,284,465 36,302,075
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1,029,837,416 900,286,243 659,005,756 900,286,243 659,005,756
Ana Ortaklık Payları - - - 204,175,956 18,407,611
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 2,427,069,500 1,949,363,753 1,546,181,571 1,869,147,321 1,554,565,687
Azınlık Payları 2,397,862 -537,209 -3,372,614 -537,209 -3,372,614
Borç Karşılıkları 10,525,986 9,957,577 9,426,482 9,957,577 9,426,482
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 592,727,022 359,312,783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 1,362,344,545 1,266,068,347 1,157,119,766 190,720,106 181,610,652
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 176,914 2,296,860 2,348,728 0 0
Diğer Borçlar 101,256 267,693 175,430 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 67,873,000 24,777,030 23,721,016 24,777,030 23,721,016
Diğer Duran Varlıklar 15,119,428 38,007,108 4,256,232 38,007,108 4,256,232
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 162,960,122 93,544,025
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -127,749,534 -94,125,883
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 194,152,415 139,478,592
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 19,122,018 11,048,604
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 27,721,237 28,082,402 27,327,130 28,082,402 27,327,130
Diğer Özsermaye Kalemleri 140,859,083 240,960,472 181,550,824 240,960,472 181,550,824
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 16,436,361 0 16,436,361 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -4,343,050 -60,822
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 206,572,235 17,962,675
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17,337,436 13,677,909 2,022,528 13,677,909 2,022,528
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 294,005,722 204,175,956 18,407,611 204,175,956 18,407,611
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -13,989,057 -2,088,694
Dönen Varlıklar 2,427,069,500 1,949,363,753 1,546,181,571 1,949,363,753 1,546,181,571
Duran Varlıklar 1,105,430,854 958,708,342 824,921,687 958,708,342 824,921,687
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 299,712,624 188,013,143
Düzeltme Öncesi Kar - - - 204,175,956 18,407,611
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 712,001 1,415,311 1,368,645 1,415,311 1,368,645
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -33,998,285 -2,195,247
Ertelenmiş Vergi Varlığı 45,468,783 64,375,463 73,030,036 64,375,463 73,030,036
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 59,561,857 25,188,934 7,282,888 25,188,934 7,282,888
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 49,225,045 18,007,649
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -214,249,957 -230,037,813
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 704,006,049 325,140,558
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 392,845,066 218,630,719
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 1,459,728,044 1,064,950,638 856,349,019 97,550,445 137,535,567
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 49,084,100 -44,722,605
Finansal Yatırımlar 4,257,476 4,343,053 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 419,584,489 234,276,780
Finansman Giderleri - - - -214,249,957 -230,037,813
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 21,197,595 20,312,925 18,894,974 20,312,925 18,894,974
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -86,845,440 -50,779,231
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 421,566,098 403,972,200 375,772,776 403,972,200 375,772,776
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 723,128,067 336,189,162
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 503,888,580 206,420,754
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 200,117,469 118,719,804
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 32,208,918 30,864,690 28,710,169 30,864,690 28,710,169
Karşılıklardaki Değişim - - - 9,425,833 6,925,340
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 2,982,286 2,015,822
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,342,997,109 1,869,147,321 1,554,565,687 1,869,147,321 1,554,565,687
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 606,080 0 606,080
Maddi Duran Varlıklar 450,841,737 312,794,519 247,588,791 312,794,519 247,588,791
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 68,086,035 65,111,755 60,571,082 65,111,755 60,571,082
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 696,558,681 367,766,026 92,102,555 367,766,026 92,102,555
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 357,634,478 219,212,577
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -389,044,553 -539,810,210
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -389,044,553 -539,810,210
Ödenmiş Sermaye 120,000,000 0 120,000,000 0 120,000,000
Özkaynaklar 1,032,235,278 899,749,034 655,633,142 899,749,034 655,633,142
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 344,200,964 287,699,391 257,258,814 287,699,391 257,258,814
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 27,777,780 15,481,126
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -389,044,553 -539,810,210
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -148,247,104 -89,320,975
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -89,669,217 -24,341,863
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 2,220,760,006 1,338,601,828
Satışların Maliyeti (-) - - - -1,641,436,287 -937,455,321
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 54,111,809 43,965,799 36,364,248 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 206,572,235 17,962,675
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -47,987,342 -4,283,941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 254,559,577 22,246,616
Ticari Alacaklar 241,747,075 240,146,638 234,525,258 0 0
Ticari Borçlar 826,871,149 750,795,791 657,896,453 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 579,323,719 401,146,507
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 3,532,500,354 2,908,072,095 2,371,103,258 2,908,072,095 2,371,103,258
TOPLAM VARLIKLAR 3,532,500,354 2,908,072,095 2,371,103,258 2,908,072,095 2,371,103,258
Uzun vadeli karşılıklar 16,347,434 0 16,085,974 0 16,085,974
Uzun Vadeli Yükümlülükler 157,267,967 139,175,740 160,904,429 139,175,740 160,904,429
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - -1,038,357 164,935
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 -84,330,598 0 -84,330,598
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 234,047 164,935
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -1,272,404 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -94,012,267 -24,402,685
Yurtdışı Satışlar - - - 1,775,290,746 1,071,897,321
Yurtiçi Satışlar - - - 445,838,386 266,955,944
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 92,375,428 56,284,465 36,302,075 56,284,465 36,302,075
Amortisman & İtfa Payları - 56,284,465 36,302,075 16,781,850 -
Ana Ortaklık Payları 294,005,722 204,175,956 18,407,611 204,175,956 18,407,611
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 5,550,725 2,396,279 -444,936 2,396,279 -444,936
BRÜT KAR (ZARAR) 777,730,419 592,727,022 359,312,783 592,727,022 359,312,783
Diğer Faaliyet Gelirleri 180,178,777 162,960,122 93,544,025 162,960,122 93,544,025
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -135,347,441 -127,749,534 -94,125,883 -127,749,534 -94,125,883
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -288,208,635 -187,976,416 -51,130,766 -
Diğer Gelir/ Gider - 194,152,415 139,478,592 86,676,796 -
Diğer Gelir ve Giderler 67,612,309 13,403,303 -41,833,724 13,403,303 -41,833,724
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - 19,122,018 11,048,604 6,998,329 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - -4,343,050 -60,822 3,113,117 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 22,809,842 21,217,593 20,015,328 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 299,556,447 206,572,235 17,962,675 206,572,235 17,962,675
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 13,677,909 2,022,528
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 204,175,956 18,407,611
Dönem Sonu Nakit - 367,766,026 92,102,555 36,525,338 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -17,924,902 -13,989,057 -2,088,694 -13,989,057 -2,088,694
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 299,712,624 188,013,143 105,530,188 -
Düzeltme Öncesi Kar - 204,175,956 18,407,611 -10,410,547 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -90,786,297 -33,998,285 -2,195,247 -33,998,285 -2,195,247
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 64,375,463 73,030,036
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 25,188,934 7,282,888
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 114,500,786 49,225,045 18,007,649 49,225,045 18,007,649
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -280,317,172 -214,249,957 -230,037,813 -214,249,957 -230,037,813
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 704,006,049 325,140,558 118,859,798 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 498,886,365 392,845,066 218,630,719 392,845,066 218,630,719
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 49,084,100 -44,722,605 -49,790,070 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - -239,124,535 -232,699,021 -100,920,836 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 574,084,032 419,584,489 234,276,780 419,584,489 234,276,780
Finansman Giderleri -280,317,172 -214,249,957 -230,037,813 -214,249,957 -230,037,813
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -102,751,578 -86,845,440 -50,779,231 -86,845,440 -50,779,231
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 723,128,067 336,189,162 125,858,127 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 503,888,580 206,420,754 95,119,641 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - 200,117,469 118,719,804 23,740,157 -
Karşılıklardaki Değişim - 9,425,833 6,925,340 2,071,542 -
Kıdem Tazminatı 4,024,109 2,982,286 2,015,822 2,982,286 2,015,822
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 389,991,265 79,087,456 18,776,278 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 454,055,029 357,634,478 219,212,577 357,634,478 219,212,577
Net Yabancı Para Pozisyonu -354,241,103 -389,044,553 -539,810,210 -389,044,553 -539,810,210
Net YPP (Hedge Dahil) -354,241,103 -389,044,553 -539,810,210 -690,003,279 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 76,346,091 27,777,780 15,481,126 40,983,736 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -354,241,103 -389,044,553 -539,810,210 -690,003,279 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -220,923,812 -148,247,104 -89,320,975 -148,247,104 -89,320,975
Sabit Sermaye Yatırımları - -89,669,217 -24,341,863 -9,274,130 -
Satış Gelirleri 2,963,966,086 2,220,760,006 1,338,601,828 2,220,760,006 1,338,601,828
Satışların Maliyeti (-) -2,253,847,976 -1,641,436,287 -937,455,321 -1,641,436,287 -937,455,321
Serbest Nakit Akım - 629,115,800 311,786,477 119,697,114 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 299,556,447 206,572,235 17,962,675 206,572,235 17,962,675
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -108,711,199 -47,987,342 -4,283,941 -47,987,342 -4,283,941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 408,267,646 254,559,577 22,246,616 254,559,577 22,246,616
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 710,118,110 579,323,719 401,146,507 579,323,719 401,146,507
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -1,148,424 -1,038,357 164,935 -1,038,357 164,935
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 389,991,265 79,087,456 18,776,278 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 265,723 234,047 164,935 1,374,301 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1,414,147 -1,272,404 0 -9,637 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -94,012,267 -24,402,685 -6,161,013 -
Yurtdışı Satışlar 878,675,432 1,775,290,746 1,071,897,321 1,775,290,746 1,071,897,321
Yurtiçi Satışlar 2,085,724,508 445,838,386 266,955,944 445,838,386 266,955,944
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 92,375,428 56,284,465 36,302,075 16,781,850 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -402,842,031 -288,208,635 -187,976,416 -288,208,635 -187,976,416
Diğer Gelir/ Gider 252,894,391 194,152,415 139,478,592 86,676,796 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 9,413,526 19,122,018 11,048,604 6,998,329 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 189,225,215 -4,343,050 -60,822 -4,343,050 -60,822
Dönem Başı Nakit Değerler 23,803,262 22,809,842 21,217,593 22,809,842 21,217,593
Dönem Sonu Nakit 696,558,681 367,766,026 92,102,555 367,766,026 92,102,555
Düzeltmeler: 236,427,547 299,712,624 188,013,143 105,530,188 -
Düzeltme Öncesi Kar 294,005,722 204,175,956 18,407,611 -10,410,547 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 826,183,219 704,006,049 325,140,558 118,859,798 -
Finansal Borçlardaki Değişim 379,177,925 49,084,100 -44,722,605 49,084,100 -44,722,605
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -23,664,106 -239,124,535 -232,699,021 -239,124,535 -232,699,021
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 20,312,925 18,894,974
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 835,596,745 723,128,067 336,189,162 125,858,127 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 530,433,269 503,888,580 206,420,754 95,119,641 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 295,749,950 200,117,469 118,719,804 23,740,157 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 30,864,690 28,710,169
Karşılıklardaki Değişim 11,587,749 9,425,833 6,925,340 2,071,542 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 748,835,689 389,991,265 79,087,456 389,991,265 79,087,456
Sabit Sermaye Yatırımları -252,322,165 -89,669,217 -24,341,863 -89,669,217 -24,341,863
Serbest Nakit Akım 772,499,795 629,115,800 311,786,477 119,697,114 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 -84,330,598
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 748,835,689 389,991,265 79,087,456 389,991,265 79,087,456
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 234,047 164,935
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -1,272,404 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -63,096,950 -94,012,267 -24,402,685 -94,012,267 -24,402,685
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 56,284,465 - - -
Finansman Giderleri - -214,249,957 - - -
Kıdem Tazminatı - 2,982,286 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -389,044,553 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -389,044,553 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -389,044,553 - - -
Yurtdışı Satışlar - 1,775,290,746 - - -
Yurtiçi Satışlar - 445,838,386 - - -
Ana Sayfaya Dön