OZYSR Bilanço Analizi

OZYSR
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
33.0
Overall
D
Health
35.0
Trend
3.0
Bonus
+4.0
Penalty
-9.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 35.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.06 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.27 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.56 - Yönetilebilir borç +10.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Roe ROE %-7.1 - Zarar 0
(0-18)
📈 Trend Score: 3.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif +3.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -9.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 7.221.187.888 5.235.261.136 +37.9%
Brüt Kar 928.325.347 726.712.228 +27.7%
Esas Faaliyet Karı 304.198.948 317.959.202 -4.3%
FAVÖK 506.224.922 457.918.953 +10.5%
Net Dönem Karı -278.021.382 -104.960.975 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 3.552.254.460 3.692.898.011 -3.8%
Duran Varlıklar 3.889.280.712 3.429.894.982 +13.4%
Toplam Varlıklar 7.441.535.172 7.122.792.993 +4.5%
Finansal Borçlar 1.944.291.576 2.000.190.705 -2.8%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 3.491.655.661 3.332.712.542 +4.8%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 139,959,751 86,404,820
Amortisman & İtfa Payları - - - 139,959,751 86,404,820
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3,005,386,574 2,896,240,180 2,685,143,900 2,896,240,180 2,685,143,900
Ana Ortaklık Payları - - - -106,359,322 -106,652,321
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 3,552,254,460 3,692,898,011 3,842,395,069 3,341,160,076 3,495,973,037
Azınlık Payları 486,269,087 436,472,362 390,813,544 436,472,362 390,813,544
Borç Karşılıkları 32,925,519 33,381,860 32,507,642 33,381,860 32,507,642
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 726,712,228 448,201,575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 64,043,250 48,428,953 65,759,635 284,901,164 312,733,858
Diğer Borçlar 61,957,993 14,281,033 19,937,892 72,228 72,228
Diğer Dönen Varlıklar 235,255,638 226,251,026 219,031,421 226,251,026 219,031,421
Diğer Duran Varlıklar 69,263,888 61,510,476 86,998,235 61,510,476 86,998,235
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 484,968,343 360,940,982
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -280,039,051 -187,171,905
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 486,952,737 277,500,396
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 54,447,846 48,896,630 41,060,843 48,896,630 41,060,843
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,736,508,055 1,545,326,343 1,429,044,621 1,545,326,343 1,429,044,621
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -104,960,975 -120,224,466
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -247,367,568 -106,359,322 -106,652,321 -106,359,322 -106,652,321
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 3,552,254,460 3,692,898,011 3,842,395,069 3,692,898,011 3,842,395,069
Duran Varlıklar 3,889,280,712 3,429,894,982 3,166,413,371 3,429,894,982 3,166,413,371
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 926,826,202 527,164,749
Düzeltme Öncesi Kar - - - -104,960,975 -120,224,466
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 137,103,356 104,789,119 192,822,219 104,789,119 192,822,219
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 75,173,677 25,935,335
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 238,672,966 110,925,546 146,665,306 110,925,546 146,665,306
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 145,623,005 113,510,551
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -837,893,785 -604,884,800
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 878,099,972 -102,979,042
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 317,959,202 226,902,322
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 1,944,291,576 2,000,190,705 2,384,052,038 289,905,468 245,345,410
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -333,290,181 260,330,940
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 512,136,128 345,214,448
Finansman Giderleri - - - -837,893,785 -604,884,800
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 678,420,776 650,107,151 604,726,192 650,107,151 604,726,192
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -181,969,388 -108,081,617
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 699,583,017 670,386,191 623,589,642 670,386,191 623,589,642
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 878,099,972 -102,979,042
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 821,865,227 406,940,283
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 56,234,745 -509,919,325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 35,042,294 33,579,817 31,235,766 33,579,817 31,235,766
Karşılıklardaki Değişim - - - 3,262,343 219,422
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 29,549,690 16,248,901
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,363,922,074 3,341,160,076 3,495,973,037 3,341,160,076 3,495,973,037
Kullanım Hakkı Varlıkları 18,949,980 908,062 1,689,349 908,062 1,689,349
Maddi Duran Varlıklar 3,294,845,377 2,884,513,247 2,575,241,764 2,884,513,247 2,575,241,764
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 41,725,950 45,212,283 47,570,147 45,212,283 47,570,147
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 910,782,470 1,114,042,683 993,141,857 1,114,042,683 993,141,857
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 113,029,910 53,133,245
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -941,258,861 -688,771,355
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -941,258,861 -688,771,355
Ödenmiş Sermaye 103,200,000 103,200,000 103,200,000 103,200,000 103,200,000
Özkaynaklar 3,491,655,661 3,332,712,542 3,075,957,444 3,332,712,542 3,075,957,444
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -941,258,861 -688,771,355
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -431,712,930 -286,986,713
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -253,400,622 -90,368,507
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 5,235,261,136 3,208,621,759
Satışların Maliyeti (-) - - - -4,508,548,908 -2,760,420,184
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 1,053,424,771 1,032,252,092 1,079,653,606 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -104,960,975 -120,224,466
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 75,173,677 25,935,335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -180,134,652 -146,159,801
Ticari Alacaklar 1,288,748,331 1,271,923,257 1,484,808,550 0 0
Ticari Borçlar 1,133,195,784 1,139,620,729 825,592,403 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 726,712,228 448,201,575
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 7,441,535,172 7,122,792,993 7,008,808,440 7,122,792,993 7,008,808,440
TOPLAM VARLIKLAR 7,441,535,172 7,122,792,993 7,008,808,440 7,122,792,993 7,008,808,440
Uzun vadeli karşılıklar 48,078,127 48,017,133 44,795,015 48,017,133 44,795,015
Uzun Vadeli Yükümlülükler 585,957,437 448,920,375 436,877,959 448,920,375 436,877,959
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 194,176,926 118,312,126
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 171,218,000 152,849,750 142,180,018 152,849,750 142,180,018
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 205,019,052 120,264,382
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -10,842,126 -1,952,256
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -253,400,622 -90,368,507
Yurtdışı Satışlar - - - 4,477,516,300 2,771,818,636
Yurtiçi Satışlar - - - 767,673,267 440,998,758
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 202,025,974 139,959,751 86,404,820 139,959,751 86,404,820
Amortisman & İtfa Payları 202,025,974 139,959,751 86,404,820 40,623,819 -
Ana Ortaklık Payları -247,367,568 -106,359,322 -106,652,321 -106,359,322 -106,652,321
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları -30,653,814 1,398,347 -13,572,145 1,398,347 -13,572,145
BRÜT KAR (ZARAR) 928,325,347 726,712,228 448,201,575 726,712,228 448,201,575
Diğer Faaliyet Gelirleri 550,679,751 484,968,343 360,940,982 484,968,343 360,940,982
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -352,751,317 -280,039,051 -187,171,905 -280,039,051 -187,171,905
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -221,938,454 -144,952,948 -53,365,671 -4,549,364 -
Diğer Gelir/ Gider 317,405,344 486,952,737 277,500,396 88,965,645 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler 1,261,852,681 1,209,189,749 1,124,781,825 1,061,047,648 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -278,021,382 -104,960,975 -120,224,466 -104,960,975 -120,224,466
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -106,359,322 -106,652,321
Dönem Sonu Nakit 910,782,470 1,114,042,683 993,141,857 683,912,908 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 914,994,920 926,826,202 527,164,749 225,417,839 -
Düzeltme Öncesi Kar -278,021,382 -104,960,975 -120,224,466 -83,660,215 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -2,650,151 75,173,677 25,935,335 75,173,677 25,935,335
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 110,925,546 146,665,306
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 159,118,423 145,623,005 113,510,551 145,623,005 113,510,551
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1,028,092,759 -837,893,785 -604,884,800 -837,893,785 -604,884,800
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 897,789,204 878,099,972 -102,979,042 -101,093,358 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 304,198,948 317,959,202 226,902,322 317,959,202 226,902,322
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim -369,679,165 -333,290,181 260,330,940 -131,512,800 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -596,128,638 -482,565,890 202,944,258 -136,062,164 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 593,603,105 512,136,128 345,214,448 512,136,128 345,214,448
Finansman Giderleri -1,028,092,759 -837,893,785 -604,884,800 -837,893,785 -604,884,800
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -228,080,298 -181,969,388 -108,081,617 -181,969,388 -108,081,617
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 897,789,204 878,099,972 -102,979,042 -101,093,358 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 636,973,538 821,865,227 406,940,283 141,757,624 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 260,815,666 56,234,745 -509,919,325 -242,850,982 -
Karşılıklardaki Değişim 1,637,064 3,262,343 219,422 2,396,876 -
Kıdem Tazminatı 36,616,859 29,549,690 16,248,901 29,549,690 16,248,901
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -64,566,361 142,133,460 -131,639,968 -377,134,740 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 106,270,514 113,029,910 53,133,245 113,029,910 53,133,245
Net Yabancı Para Pozisyonu -763,780,891 -941,258,861 -688,771,355 -941,258,861 -688,771,355
Net YPP (Hedge Dahil) -763,780,891 -941,258,861 -688,771,355 -990,904,657 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -763,780,891 -941,258,861 -688,771,355 -990,904,657 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -593,974,535 -431,712,930 -286,986,713 -431,712,930 -286,986,713
Sabit Sermaye Yatırımları -366,226,927 -253,400,622 -90,368,507 -49,634,578 -
Satış Gelirleri 7,221,187,888 5,235,261,136 3,208,621,759 5,235,261,136 3,208,621,759
Satışların Maliyeti (-) -6,292,862,541 -4,508,548,908 -2,760,420,184 -4,508,548,908 -2,760,420,184
Serbest Nakit Akım 531,562,277 624,699,350 -193,347,549 -150,727,936 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -278,021,382 -104,960,975 -120,224,466 -104,960,975 -120,224,466
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -2,650,151 75,173,677 25,935,335 75,173,677 25,935,335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -275,371,231 -180,134,652 -146,159,801 -180,134,652 -146,159,801
Temettü Ödemeleri -4,511,019 -4,322,761 -4,021,011 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 928,325,347 726,712,228 448,201,575 726,712,228 448,201,575
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 289,404,157 194,176,926 118,312,126 194,176,926 118,312,126
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -64,566,361 142,133,460 -131,639,968 -377,134,740 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 312,194,207 205,019,052 120,264,382 45,325,932 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -22,790,050 -10,842,126 -1,952,256 -1,540,617 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -366,226,927 -253,400,622 -90,368,507 -49,634,578 -
Yurtdışı Satışlar 6,192,718,649 4,477,516,300 2,771,818,636 4,477,516,300 2,771,818,636
Yurtiçi Satışlar 1,052,783,110 767,673,267 440,998,758 767,673,267 440,998,758
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 202,025,974 139,959,751 86,404,820 40,623,819 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -221,938,454 -144,952,948 -53,365,671 -144,952,948 -53,365,671
Diğer Gelir/ Gider 317,405,344 486,952,737 277,500,396 88,965,645 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 1,261,852,681 1,209,189,749 1,124,781,825 1,209,189,749 1,124,781,825
Dönem Sonu Nakit 910,782,470 1,114,042,683 993,141,857 1,114,042,683 993,141,857
Düzeltmeler: 914,994,920 926,826,202 527,164,749 225,417,839 -
Düzeltme Öncesi Kar -278,021,382 -104,960,975 -120,224,466 -83,660,215 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 897,789,204 878,099,972 -102,979,042 -101,093,358 -
Finansal Borçlardaki Değişim -369,679,165 -333,290,181 260,330,940 -333,290,181 260,330,940
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -596,128,638 -482,565,890 202,944,258 -482,565,890 202,944,258
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 650,107,151 604,726,192
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 897,789,204 878,099,972 -102,979,042 -101,093,358 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 636,973,538 821,865,227 406,940,283 141,757,624 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 260,815,666 56,234,745 -509,919,325 -242,850,982 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 33,579,817 31,235,766
Karşılıklardaki Değişim 1,637,064 3,262,343 219,422 2,396,876 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -64,566,361 142,133,460 -131,639,968 142,133,460 -131,639,968
Sabit Sermaye Yatırımları -366,226,927 -253,400,622 -90,368,507 -253,400,622 -90,368,507
Serbest Nakit Akım 531,562,277 624,699,350 -193,347,549 -150,727,936 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -4,511,019 -4,322,761 -4,021,011 -4,322,761 -4,021,011
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -64,566,361 142,133,460 -131,639,968 142,133,460 -131,639,968
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 205,019,052 120,264,382
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -10,842,126 -1,952,256
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -366,226,927 -253,400,622 -90,368,507 -253,400,622 -90,368,507
Ana Sayfaya Dön