PAHOL Bilanço Analizi
PAHOL
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
74.0
Overall
B
Health
61.0
Trend
13.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 61.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 2.74 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.84 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Interest Coverage | Faiz karşılama 1831.00 - Güçlü |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %11.5 - İyi karlılık |
+12.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 13.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 3 kez pozitif |
+3.0
(0-6)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 7.469.166.078 | 4.522.355.179 | +65.2% |
| Brüt Kar | 7.469.166.078 | 4.522.355.179 | +65.2% |
| Esas Faaliyet Karı | 7.295.238.876 | 4.397.337.624 | +65.9% |
| FAVÖK | 7.300.467.598 | 4.400.955.782 | +65.9% |
| Net Dönem Karı | 4.566.020.425 | 3.411.719.543 | +33.8% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4.085.307.251 | 865.460.997 | +372.0% |
| Duran Varlıklar | 41.056.722.142 | 36.759.085.709 | +11.7% |
| Toplam Varlıklar | 45.142.029.393 | 37.624.546.706 | +20.0% |
| Finansal Borçlar | 20.299.352 | 34.599.647 | -41.3% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 39.782.765.772 | 34.360.388.455 | +15.8% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 39,782,765,772 | 34,360,388,455 | 30,202,261,183 | 32,297,151,516 | 0 |
| (Ara Toplam) | 4,085,307,251 | 865,460,997 | 649,338,919 | 692,664,779 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 723,933 | 644,168 | 578,276 | 327,732 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 2,802,556,320 | 821,900,299 | 601,404,897 | 659,324,251 | 0 |
| Diğer Borçlar | 1,470,309,429 | 1,246,290,445 | 962,531,858 | 1,014,710,452 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 31,193,482 | 39,326,525 | 47,679,621 | 9,745,912 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,257,312 | 4,066,516 | 2,080,952 | 1,300,877 | 0 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 12,458,186,110 | 11,169,887,897 | 9,133,788,895 | 12,440,900,589 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 4,566,020,425 | 3,411,719,543 | 1,413,859,721 | 288,459,425 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 4,085,307,251 | 865,460,997 | 649,338,919 | 692,664,779 | 0 |
| Duran Varlıklar | 41,056,722,142 | 36,759,085,709 | 31,921,259,957 | 33,772,297,796 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3,863,226,111 | 1,976,266,762 | 1,354,546,084 | 1,064,005,581 | 0 |
| Finansal Borçlar | 20,299,352 | 34,599,647 | 46,875,051 | 70,319,996 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1,856,035,669 | 1,778,574,741 | 1,654,420,692 | 1,567,576,244 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 902,308,310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 215,258 | 206,274 | 191,875 | 215,258 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,493,590,026 | 1,285,600,776 | 1,012,066,137 | 1,086,659,057 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 25,268,013 | 21,462,516 | 18,296,253 | 21,146,571 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,251,557,449 | 4,234,173 | 254,401 | 23,594,616 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 20,000,000,000 | 18,000,000,000 | 18,000,000,000 | 18,000,000,000 | 0 |
| Özkaynaklar | 39,782,765,772 | 34,360,388,455 | 30,202,261,183 | 32,297,151,516 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 45,142,029,393 | 37,624,546,706 | 32,570,598,876 | 34,464,962,575 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 45,142,029,393 | 37,624,546,706 | 32,570,598,876 | 34,464,962,575 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 2,447,484 | 2,290,713 | 1,725,472 | 1,333,981 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3,865,673,595 | 1,978,557,475 | 1,356,271,556 | 1,081,152,002 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 5,228,722 | 3,618,158 | 2,221,210 | 3,866,896 | 2,533,815 |
| Amortisman & İtfa Payları | 5,228,722 | 3,618,158 | 2,221,210 | 3,866,896 | 2,533,815 |
| Ana Ortaklık Payları | 4,566,020,425 | 3,411,719,543 | 1,413,859,721 | 288,459,425 | 451,745,692 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 7,469,166,078 | 4,522,355,179 | 1,903,540,990 | 633,242,605 | 274,358,900 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 118,005 | 144,916 | 52,142 | 43,358 | 58,001 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -167,896 | -173,961 | -58,243 | 0 | -18,617 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -16,546,185 | -109,719,416 | -49,488,977 | -163,392,999 | 4,757,099 |
| Diğer Gelir/ Gider | -4,211,425,612 | -3,121,814,938 | -1,226,831,101 | 388,263,457 | 252,537,637 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,161,265 | -291,896 | -291,896 | -1,865,029 | -2,648,475 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 7,603,944 | 0 | 0 | 18,397,727 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 18,025,973 | 22,609,904 | 21,031,611 | 683,186 | 856,919 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 4,566,020,425 | 3,411,719,543 | 1,413,859,721 | 288,459,425 | 451,745,692 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Nakit | 1,251,557,449 | 4,234,173 | 254,401 | 18,025,973 | 472,833 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -1,869,369 | 0 | 0 | 0 | -861,283 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | -3,543,646,611 | -3,323,997,653 | -1,359,561,170 | -408,657,349 | -543,386,575 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 4,566,020,425 | 3,411,719,543 | 1,413,859,721 | 288,459,425 | 451,745,692 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -3,050,461,737 | -1,163,528,804 | -541,767,597 | -793,404,524 | -488,068,160 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 319,128,367 | 118,406,769 | 68,637,954 | 115,845,233 | 33,523,421 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 3,984,288 | 59,503,954 | 65,467,759 | 420,429,904 | 692,476,023 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -685,750,413 | 144,390,315 | 60,572,743 | 97,726,527 | -77,435,392 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 7,295,238,876 | 4,397,337,624 | 1,821,521,605 | 545,588,812 | 214,675,691 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -65,833,084 | -47,938,086 | -29,901,105 | 86,132,436 | 98,410,467 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 1,917,620,731 | -157,657,502 | -79,390,082 | -77,260,563 | 103,167,566 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 7,295,238,876 | 4,397,337,624 | 1,821,521,605 | 545,588,812 | 214,675,691 |
| Finansman Giderleri | 3,984,288 | 59,503,954 | 65,467,759 | 420,429,904 | 692,476,023 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -173,877,311 | -124,988,510 | -82,013,284 | -87,697,151 | -59,722,593 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -687,911,678 | 144,098,419 | 60,280,847 | 95,861,498 | -80,083,867 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,022,373,814 | 87,721,890 | 54,298,551 | -120,197,924 | -91,640,883 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,708,124,227 | 56,668,425 | 6,274,192 | 217,924,451 | 14,205,491 |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,509,704 | 1,342,519 | 822,541 | 1,653,323 | 2,000,253 |
| Kıdem Tazminatı | 742,380 | 1,342,519 | 275,475 | 1,422,678 | 2,000,253 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,227,962,833 | -18,375,731 | -20,777,210 | 11,985,196 | -384,086 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 7,295,288,767 | 4,397,366,669 | 1,821,527,706 | 545,545,454 | 214,636,307 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -6,074,347 | -11,623,721 | -16,441,365 | -31,186,001 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -6,074,347 | -11,623,721 | -16,441,365 | -31,186,001 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -6,074,347 | -11,623,721 | -16,441,365 | -31,186,001 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -9,350,164 | -4,816,648 | -1,667,975 | -25,013,466 | -23,467,785 |
| Satış Gelirleri | 7,469,166,078 | 4,522,355,179 | 1,903,540,990 | 1,372,323,545 | 982,594,583 |
| Satışların Maliyeti (-) | 0 | 0 | 0 | -739,080,940 | -708,235,683 |
| Serbest Nakit Akım | -689,657,898 | 139,281,771 | 58,612,872 | 89,245,759 | -103,551,652 |
| Sermaye Artırımı | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 4,566,020,425 | 3,411,719,543 | 1,413,859,721 | 288,459,425 | 451,745,692 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -3,052,331,106 | -1,163,528,804 | -541,767,597 | -793,404,524 | -488,929,443 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 7,618,351,531 | 4,575,248,347 | 1,955,627,318 | 1,081,863,949 | 940,675,135 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 7,469,166,078 | 4,522,355,179 | 1,903,540,990 | 633,242,605 | 274,358,900 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,227,962,833 | -18,375,731 | -20,777,210 | 11,985,196 | -384,086 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,746,220 | -4,816,648 | -1,667,975 | -6,615,739 | -23,467,785 |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 5,228,722 | 3,618,158 | 2,221,210 | 3,866,896 | 2,533,815 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -16,546,185 | -109,719,416 | -49,488,977 | -163,392,999 | 4,757,099 |
| Diğer Gelir/ Gider | -4,211,425,612 | -3,121,814,938 | -1,226,831,101 | 388,263,457 | 252,537,637 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,161,265 | -291,896 | -291,896 | -1,865,029 | -2,648,475 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 7,603,944 | 0 | 0 | 18,397,727 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 18,025,973 | 22,609,904 | 21,031,611 | 683,186 | 856,919 |
| Dönem Sonu Nakit | 1,251,557,449 | 4,234,173 | 254,401 | 18,025,973 | 472,833 |
| Düzeltmeler: | -3,543,646,611 | -3,323,997,653 | -1,359,561,170 | -408,657,349 | -543,386,575 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 4,566,020,425 | 3,411,719,543 | 1,413,859,721 | 288,459,425 | 451,745,692 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -685,750,413 | 144,390,315 | 60,572,743 | 97,726,527 | -77,435,392 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -65,833,084 | -47,938,086 | -29,901,105 | 86,132,436 | 98,410,467 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 1,917,620,731 | -157,657,502 | -79,390,082 | -77,260,563 | 103,167,566 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -687,911,678 | 144,098,419 | 60,280,847 | 95,861,498 | -80,083,867 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,022,373,814 | 87,721,890 | 54,298,551 | -120,197,924 | -91,640,883 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,708,124,227 | 56,668,425 | 6,274,192 | 217,924,451 | 14,205,491 |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,509,704 | 1,342,519 | 822,541 | 1,653,323 | 2,000,253 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,227,962,833 | -18,375,731 | -20,777,210 | 11,985,196 | -384,086 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -9,350,164 | -4,816,648 | -1,667,975 | -25,013,466 | -23,467,785 |
| Serbest Nakit Akım | -689,657,898 | 139,281,771 | 58,612,872 | 89,245,759 | -103,551,652 |
| Sermaye Artırımı | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,227,962,833 | -18,375,731 | -20,777,210 | 11,985,196 | -384,086 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,746,220 | -4,816,648 | -1,667,975 | -6,615,739 | -23,467,785 |