PAMEL Bilanço Analizi
PAMEL
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
30.0
Overall
D
Health
25.0
Trend
11.0
Son hesaplama: 2026-03-01 14:59 | Model: v1.1
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 25.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|
📈 Trend Score: 11.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 79.465.696 | 64.994.558 | +22.3% |
| Brüt Kar | -10.303.677 | 285.684 | -3706.7% |
| Esas Faaliyet Karı | 85.284.867 | 103.031.149 | -17.2% |
| FAVÖK | 124.253.709 | 131.045.366 | -5.2% |
| Net Dönem Karı | -289.531.939 | -25.781.556 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 17.759.662 | 14.503.671 | +22.4% |
| Duran Varlıklar | 1.071.359.341 | 1.202.725.954 | -10.9% |
| Toplam Varlıklar | 1.089.119.003 | 1.217.229.625 | -10.5% |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | +0.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 675.154.359 | 898.643.936 | -24.9% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | - | 17,354,928 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | - | 17,354,928 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 675,154,359 | 898,643,936 | 860,933,980 | 854,861,221 | 860,933,980 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | - | 1,037,951 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | - | 0 |
| (Ara Toplam) | 17,759,662 | 14,503,671 | 14,745,536 | 16,619,546 | 5,237,511 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 731,425 | 731,425 | 731,425 | 507,631 | 731,425 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | - | 974,006 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1,188,347 | 868,970 | 295,755 | 295,755 | 274,521 |
| Diğer Borçlar | 767,192 | 1,483,978 | 2,055,883 | 335,300 | 222,446,311 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 6,876,040 | 3,079,167 | 3,220,708 | 4,874,009 | 3,220,708 |
| Diğer Duran Varlıklar | 56,367,582 | 20,383,829 | 18,127,565 | 21,559,976 | 18,127,565 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | - | 121,957,767 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | - | -1,041,782 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | - | 96,572,395 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | - | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | - | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,770,324 | 990,777 | 1,030,731 | 803,833 | 1,030,731 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 454,835,859 | 434,555,709 | 402,050,773 | 377,507,159 | 402,050,773 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | - | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | - | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | - | 1,037,951 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1,212,325 | 403,898 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | - | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -289,531,939 | -25,781,556 | 1,037,951 | 43,691,079 | 1,037,951 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | - | 0 |
| Dönen Varlıklar | 17,759,662 | 14,503,671 | 14,745,536 | 16,619,546 | 14,745,536 |
| Duran Varlıklar | 1,071,359,341 | 1,202,725,954 | 1,126,623,414 | 1,075,427,574 | 1,126,623,414 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | - | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | - | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | - | 24,775,815 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | - | 1,037,951 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 825,432 | 62,770 | 405,581 | 0 | 405,581 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | - | 3,420,629 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 51,886,872 | 41,540,848 | 50,384,689 | 18,304,166 | 50,384,689 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | - | 316,194 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | - | -120,307,012 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | - | 29,338,938 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | - | 117,608,140 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | - | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | - | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | - | 0 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,543 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | - | -6,287,181 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | - | 117,608,140 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | - | -120,307,012 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | - | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | - | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 426,933,256 | 409,115,364 | 380,557,308 | 358,992,474 | 380,557,308 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | - | -4,281,851 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | - | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 51,821,852 | 49,659,088 | 46,192,617 | 43,575,178 | 46,192,617 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | - | 29,338,938 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | - | 25,813,766 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | - | 3,525,172 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | - | 999,608 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | - | 999,608 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10,067,037 | 7,533,563 | 5,237,511 | 7,763,594 | 5,237,511 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,014,444,251 | 1,181,771,898 | 1,107,930,417 | 1,053,318,374 | 1,107,930,417 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 252,208 | 274,927 | 290,911 | 231,921 | 290,911 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4,541,629 | 2,189,528 | 2,440,335 | 1,669,860 | 2,440,335 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | - | -3,307,845 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | - | 35,629 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | - | 35,629 |
| Ödenmiş Sermaye | 31,095,331 | 31,095,331 | 31,095,331 | 31,095,331 | 31,095,331 |
| Özkaynaklar | 675,154,359 | 898,643,936 | 860,933,980 | 854,861,221 | 860,933,980 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | - | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | - | 35,629 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | - | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | - | -53,724 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | - | 46,007,436 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | - | -45,033,430 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | - | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | - | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | - | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | - | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | - | 1,037,951 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | - | 3,420,629 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | - | -2,382,678 |
| Ticari Alacaklar | 5,153,646 | 8,366,006 | 8,788,738 | 9,779,922 | 0 |
| Ticari Borçlar | 2,760,339 | 3,860,715 | 1,013,891 | 6,116,830 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | - | 974,006 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | - | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,089,119,003 | 1,217,229,625 | 1,141,368,950 | 1,092,047,120 | 1,141,368,950 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,089,119,003 | 1,217,229,625 | 1,141,368,950 | 1,092,047,120 | 1,141,368,950 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 2,341,916 | 2,341,916 | 2,341,916 | 2,341,916 | 2,341,916 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 403,897,607 | 311,052,126 | 275,197,459 | 229,422,305 | 275,197,459 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | - | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | - | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | - | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | - | -53,724 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | - | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | - | 46,007,436 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 38,968,842 | 28,014,217 | 17,354,928 | 8,196,088 | 17,354,928 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | 28,014,217 | 17,354,928 | 8,196,088 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -289,531,939 | -25,781,556 | 1,037,951 | 43,691,079 | 1,037,951 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | -10,303,677 | 285,684 | 974,006 | -2,739,899 | 974,006 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 106,094,804 | 111,333,227 | 121,957,767 | 57,635,753 | 121,957,767 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -846,927 | -1,154,166 | -1,041,782 | -1,006,225 | -1,041,782 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -14,127,077 | -22,144,637 | 1,959,620 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | - | 68,272,628 | 96,572,395 | 27,039,196 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -466,841 | 0 | 1,016,446 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | - | 2,041,922 | 1,899,385 | 1,791,759 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -289,531,939 | -25,781,556 | 1,037,951 | 43,691,079 | 1,037,951 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | - | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | - | 1,037,951 |
| Dönem Sonu Nakit | - | 2,189,528 | 2,440,335 | 1,669,860 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -1,710,292 | -870,739 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | 41,294,579 | 24,775,815 | 25,196,202 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | -25,781,556 | 1,037,951 | 43,691,079 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 8,475,399 | 16,302,227 | 3,420,629 | 32,452,350 | 3,420,629 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | - | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | - | 50,384,689 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 933,775 | 556,218 | 316,194 | 115,171 | 316,194 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -173,422,335 | -144,800,411 | -120,307,012 | -40,337,208 | -120,307,012 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | 21,843,853 | 29,338,938 | 9,329,538 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 85,284,867 | 103,031,149 | 117,608,140 | 51,460,766 | 117,608,140 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -6,548,547 | -6,287,181 | -1,863,638 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | -20,675,624 | -28,431,818 | 95,982 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -123,808,486 | 103,031,149 | 117,608,140 | 51,460,766 | 117,608,140 |
| Finansman Giderleri | -173,422,335 | -144,800,411 | -120,307,012 | -40,337,208 | -120,307,012 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -9,659,333 | -7,433,596 | -4,281,851 | -2,428,863 | -4,281,851 |
| Hisse Başına Kazanç | -9 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | 21,377,012 | 29,338,938 | 10,345,984 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 15,513,023 | 25,813,766 | 68,887,281 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | 6,330,830 | 3,525,172 | -59,557,743 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | - | 1,319,526 | 999,608 | 168,111 | - |
| Kıdem Tazminatı | 611,074 | 999,608 | 999,608 | 0 | 999,608 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | - | 626,388 | 853,396 | -121,899 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -19,963,010 | -7,147,912 | -3,307,845 | -5,168,762 | -3,307,845 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -1,713,698 | 0 | 35,629 | 0 | 35,629 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -1,713,698 | 0 | 35,629 | 0 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -1,713,698 | 0 | 35,629 | 0 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -75,000 | -53,724 | 0 | - |
| Satış Gelirleri | 79,465,696 | 64,994,558 | 46,007,436 | 13,476,893 | 46,007,436 |
| Satışların Maliyeti (-) | -89,769,373 | -64,708,874 | -45,033,430 | -16,216,792 | -45,033,430 |
| Serbest Nakit Akım | - | 21,302,012 | 29,285,214 | 10,345,984 | - |
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -9 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -9 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -9 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -289,531,939 | -25,781,556 | 1,037,951 | 43,691,079 | 1,037,951 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 6,765,107 | 15,431,488 | 3,420,629 | 32,452,350 | 3,420,629 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -296,297,046 | -41,213,044 | -2,382,678 | 11,238,729 | -2,382,678 |
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -10,303,677 | 285,684 | 974,006 | -2,739,899 | 974,006 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -209,093,353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | - | 626,388 | 853,396 | -121,899 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -209,093,353 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | -75,000 | -53,724 | 0 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 79,465,696 | 64,994,558 | 46,007,436 | 13,476,893 | 46,007,436 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 38,968,842 | 28,014,217 | 17,354,928 | 8,196,088 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -15,649,423 | -14,127,077 | -22,144,637 | 1,959,620 | -22,144,637 |
| Diğer Gelir/ Gider | 336,703,401 | 68,272,628 | 96,572,395 | 27,039,196 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | - | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,567,139 | -466,841 | 0 | 1,016,446 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,130,852 | 2,041,922 | 1,899,385 | 1,791,759 | 1,899,385 |
| Dönem Sonu Nakit | 3,236,893 | 2,189,528 | 2,440,335 | 1,669,860 | 2,440,335 |
| Düzeltmeler: | 343,966,489 | 41,294,579 | 24,775,815 | 25,196,202 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -289,531,939 | -25,781,556 | 1,037,951 | 43,691,079 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 25,682,754 | 21,843,853 | 29,338,938 | 9,329,538 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -6,619,016 | -6,548,547 | -6,287,181 | -1,863,638 | -6,287,181 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -22,268,439 | -20,675,624 | -28,431,818 | 95,982 | -28,431,818 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | - | 380,557,308 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 24,115,615 | 21,377,012 | 29,338,938 | 10,345,984 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 54,434,550 | 15,513,023 | 25,813,766 | 68,887,281 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -28,751,796 | 6,330,830 | 3,525,172 | -59,557,743 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | - | 0 |
| Karşılıklardaki Değişim | 905,313 | 1,319,526 | 999,608 | 168,111 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,106,041 | 626,388 | 853,396 | -121,899 | 853,396 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -75,001 | -75,000 | -53,724 | 0 | -53,724 |
| Serbest Nakit Akım | 24,040,614 | 21,302,012 | 29,285,214 | 10,345,984 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | - | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,106,041 | 626,388 | 853,396 | -121,899 | 853,396 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | - | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | - | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -75,001 | -75,000 | -53,724 | 0 | -53,724 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 28,014,217 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -144,800,411 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 999,608 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 0 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 0 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 0 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 64,994,558 | - | - | - |