PENGD Bilanço Analizi
PENGD
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
29.0
Overall
D
Health
25.0
Trend
10.0
Son hesaplama: 2026-03-01 14:59 | Model: v1.1
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 25.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|
📈 Trend Score: 10.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 3.159.124.121 | 2.022.172.658 | +56.2% |
| Brüt Kar | 142.356.257 | 228.108.189 | -37.6% |
| Esas Faaliyet Karı | -118.271.863 | 41.048.961 | -388.1% |
| FAVÖK | -4.247.978 | 98.888.865 | -104.3% |
| Net Dönem Karı | -246.208.939 | -124.135.517 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.169.857.988 | 1.883.870.376 | -37.9% |
| Duran Varlıklar | 5.636.201.806 | 5.413.593.173 | +4.1% |
| Toplam Varlıklar | 6.806.059.794 | 7.297.463.549 | -6.7% |
| Finansal Borçlar | 651.311.771 | 621.570.095 | +4.8% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 4.264.182.276 | 4.197.462.532 | +1.6% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 57,839,904 | 35,576,828 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 57,839,904 | 35,576,828 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4,264,163,314 | 4,197,444,273 | 3,842,250,577 | 4,197,444,273 | 3,842,250,577 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -124,130,425 | -177,239,797 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 1,169,857,988 | 1,883,870,376 | 1,119,043,318 | 1,728,456,781 | 1,121,746,828 |
| Azınlık Payları | 18,962 | 18,259 | 16,919 | 18,259 | 16,919 |
| Borç Karşılıkları | 8,462,089 | 8,362,274 | 8,367,974 | 8,362,274 | 8,367,974 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 228,108,189 | 77,749,094 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 698,507 | 698,507 | 698,507 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 156,590,135 | 217,721,842 | 222,974,586 | 217,721,842 | 222,974,586 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 16,348,813 | 7,658,501 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -12,467,437 | -9,075,468 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 65,758,112 | 27,201,759 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -14,374,568 | -9,120,477 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 17,541,298 | 44,548,921 | 39,404,248 | 44,548,921 | 39,404,248 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 4,687,201,933 | 4,483,727,045 | 4,158,107,681 | 4,483,727,045 | 4,158,107,681 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -124,135,517 | -177,243,164 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -246,202,529 | -124,130,425 | -177,239,797 | -124,130,425 | -177,239,797 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 1,169,857,988 | 1,883,870,376 | 1,119,043,318 | 1,883,870,376 | 1,119,043,318 |
| Duran Varlıklar | 5,636,201,806 | 5,413,593,173 | 5,004,397,713 | 5,413,593,173 | 5,004,397,713 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 143,399,275 | 77,383,289 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -124,135,517 | -177,243,164 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 19,075,663 | 32,673,147 | 51,059,205 | 32,673,147 | 51,059,205 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -65,758,112 | -27,201,759 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 898,722,707 | 885,630,759 | 789,704,484 | 885,630,759 | 789,704,484 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 11,972,583 | 8,558,692 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -111,420,291 | -121,255,096 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 181,898,494 | 87,634,151 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 41,048,961 | -37,364,853 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 651,311,771 | 621,570,095 | 681,642,178 | 450,928,257 | 333,991,364 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 45,690,874 | 26,581,419 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 41,070,303 | -37,345,001 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -111,420,291 | -121,255,096 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -394,666,017 | -378,194,783 | -351,794,761 | -378,194,783 | -351,794,761 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -99,723,513 | -62,177,416 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -1 | -1 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 39,424,428 | 37,779,064 | 35,141,883 | 37,779,064 | 35,141,883 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 167,523,926 | 78,513,674 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 19,263,758 | -99,859,875 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 162,634,736 | 187,494,026 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3,405,499 | 3,263,372 | 3,035,571 | 3,263,372 | 3,035,571 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 14,554,422 | -32,266,400 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,177,395,484 | 1,728,456,781 | 1,121,746,828 | 1,728,456,781 | 1,121,746,828 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 3,579,335 | 5,213,247 | 7,176,503 | 5,213,247 | 7,176,503 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5,420,369,665 | 5,204,165,397 | 4,807,244,552 | 5,204,165,397 | 4,807,244,552 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,012,222 | 1,789,988 | 1,682,435 | 1,789,988 | 1,682,435 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 16,808,345 | 53,485,427 | 43,584,875 | 53,485,427 | 43,584,875 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 37,167,585 | -35,947,886 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -708,895,805 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -708,895,805 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 |
| Özkaynaklar | 4,264,182,276 | 4,197,462,532 | 3,842,267,496 | 4,197,462,532 | 3,842,267,496 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -708,895,805 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -91,217,091 | -51,519,564 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -86,267,752 | -30,722,614 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 2,022,172,658 | 879,790,101 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -1,794,064,469 | -802,041,007 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -1 | -1 |
| Stoklar | 703,802,250 | 1,417,480,222 | 680,267,537 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -1 | -1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -1 | -1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -124,135,517 | -177,243,164 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -65,758,112 | -27,201,759 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -58,377,405 | -150,041,405 |
| Ticari Alacaklar | 291,958,751 | 194,484,378 | 171,517,813 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 481,004,663 | 1,021,302,344 | 341,273,223 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 228,108,189 | 77,749,094 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6,806,059,794 | 7,297,463,549 | 6,123,441,031 | 7,297,463,549 | 6,123,441,031 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 6,806,059,794 | 7,297,463,549 | 6,123,441,031 | 7,297,463,549 | 6,123,441,031 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 41,360,921 | 34,985,220 | 35,730,859 | 34,985,220 | 35,730,859 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,364,482,034 | 1,371,544,236 | 1,159,426,707 | 1,371,544,236 | 1,159,426,707 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 21,342 | 19,852 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 211,240,584 | 202,424,541 | 188,294,223 | 202,424,541 | 188,294,223 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 21,342 | 19,852 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -86,267,752 | -30,722,614 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 1,441,545,238 | 572,173,382 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 606,078,213 | 334,718,142 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 114,023,885 | 57,839,904 | 35,576,828 | 57,839,904 | 35,576,828 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | 57,839,904 | 35,576,828 | 20,733,279 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -246,202,529 | -124,130,425 | -177,239,797 | -124,130,425 | -177,239,797 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | -6,410 | -5,092 | -3,367 | -5,092 | -3,367 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 142,356,257 | 228,108,189 | 77,749,094 | 228,108,189 | 77,749,094 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 32,638,139 | 16,348,813 | 7,658,501 | 16,348,813 | 7,658,501 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -16,292,010 | -12,467,437 | -9,075,468 | -12,467,437 | -9,075,468 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -124,138,719 | -81,464,702 | -30,198,921 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | - | 65,758,112 | 27,201,759 | 18,924,743 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -14,374,568 | -9,120,477 | -3,876,878 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | - | 63,564,078 | 59,126,964 | 55,776,616 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -246,208,939 | -124,135,517 | -177,243,164 | -124,135,517 | -177,243,164 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -124,130,425 | -177,239,797 |
| Dönem Sonu Nakit | - | 53,485,427 | 43,584,875 | 13,306,559 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | 143,399,275 | 77,383,289 | 44,542,375 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | -124,135,517 | -177,243,164 | -90,087,066 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -42,950,481 | -65,758,112 | -27,201,759 | -65,758,112 | -27,201,759 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 885,630,759 | 789,704,484 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 32,979,935 | 11,972,583 | 8,558,692 | 11,972,583 | 8,558,692 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -129,108,575 | -111,420,291 | -121,255,096 | -111,420,291 | -121,255,096 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | 181,898,494 | 87,634,151 | 60,454,733 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -118,271,863 | 41,048,961 | -37,364,853 | 41,048,961 | -37,364,853 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 45,690,874 | 26,581,419 | -31,161,072 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | -78,447,845 | -54,883,283 | -61,359,993 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -107,129,818 | 41,070,303 | -37,345,001 | 41,070,303 | -37,345,001 |
| Finansman Giderleri | -129,108,575 | -111,420,291 | -121,255,096 | -111,420,291 | -121,255,096 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -144,551,860 | -99,723,513 | -62,177,416 | -99,723,513 | -62,177,416 |
| Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | 167,523,926 | 78,513,674 | 56,577,855 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 19,263,758 | -99,859,875 | -45,544,691 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | 162,634,736 | 187,494,026 | 105,999,424 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | - | 14,554,422 | -32,266,400 | -34,793,861 | - |
| Kıdem Tazminatı | 13,595,080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | - | -10,078,651 | -7,092,223 | -42,470,057 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -134,617,992 | 37,167,585 | -35,947,886 | 37,167,585 | -35,947,886 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -659,761,554 | -708,895,805 | 0 | -708,895,805 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -659,761,554 | -708,895,805 | 0 | -676,176,550 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -659,761,554 | -708,895,805 | 0 | -676,176,550 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -132,422,389 | -91,217,091 | -51,519,564 | -91,217,091 | -51,519,564 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -86,267,752 | -30,722,614 | -37,687,919 | - |
| Satış Gelirleri | 3,159,124,121 | 2,022,172,658 | 879,790,101 | 2,022,172,658 | 879,790,101 |
| Satışların Maliyeti (-) | -3,016,767,864 | -1,794,064,469 | -802,041,007 | -1,794,064,469 | -802,041,007 |
| Serbest Nakit Akım | - | 81,256,174 | 47,791,060 | 18,889,936 | - |
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -246,208,939 | -124,135,517 | -177,243,164 | -124,135,517 | -177,243,164 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -42,950,481 | -65,758,112 | -27,201,759 | -65,758,112 | -27,201,759 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -203,258,458 | -58,377,405 | -150,041,405 | -58,377,405 | -150,041,405 |
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 142,356,257 | 228,108,189 | 77,749,094 | 228,108,189 | 77,749,094 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 11,142,045 | 21,342 | 19,852 | 21,342 | 19,852 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | - | -10,078,651 | -7,092,223 | -42,470,057 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 11,142,045 | 21,342 | 19,852 | 14,983 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | -86,267,752 | -30,722,614 | -37,687,919 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 2,365,380,382 | 1,441,545,238 | 572,173,382 | 1,441,545,238 | 572,173,382 |
| Yurtiçi Satışlar | 838,947,732 | 606,078,213 | 334,718,142 | 606,078,213 | 334,718,142 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 114,023,885 | 57,839,904 | 35,576,828 | 20,733,279 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -172,401,026 | -124,138,719 | -81,464,702 | -124,138,719 | -81,464,702 |
| Diğer Gelir/ Gider | 42,950,481 | 65,758,112 | 27,201,759 | 18,924,743 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -15,385,621 | -14,374,568 | -9,120,477 | -3,876,878 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 50,677,098 | 63,564,078 | 59,126,964 | 63,564,078 | 59,126,964 |
| Dönem Sonu Nakit | 16,808,345 | 53,485,427 | 43,584,875 | 53,485,427 | 43,584,875 |
| Düzeltmeler: | 172,953,890 | 143,399,275 | 77,383,289 | 44,542,375 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -246,208,939 | -124,135,517 | -177,243,164 | -90,087,066 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 221,650,378 | 181,898,494 | 87,634,151 | 60,454,733 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 47,136,495 | 45,690,874 | 26,581,419 | 45,690,874 | 26,581,419 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -125,264,531 | -78,447,845 | -54,883,283 | -78,447,845 | -54,883,283 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -378,194,783 | -351,794,761 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 206,264,757 | 167,523,926 | 78,513,674 | 56,577,855 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -73,255,049 | 19,263,758 | -99,859,875 | -45,544,691 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 294,905,427 | 162,634,736 | 187,494,026 | 105,999,424 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 3,263,372 | 3,035,571 |
| Karşılıklardaki Değişim | 24,491,915 | 14,554,422 | -32,266,400 | -34,793,861 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -49,524,087 | -10,078,651 | -7,092,223 | -10,078,651 | -7,092,223 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -130,524,313 | -86,267,752 | -30,722,614 | -86,267,752 | -30,722,614 |
| Serbest Nakit Akım | 75,740,444 | 81,256,174 | 47,791,060 | 18,889,936 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -49,524,087 | -10,078,651 | -7,092,223 | -10,078,651 | -7,092,223 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 21,342 | 19,852 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -130,524,313 | -86,267,752 | -30,722,614 | -86,267,752 | -30,722,614 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 57,839,904 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -111,420,291 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 0 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -708,895,805 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -708,895,805 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -708,895,805 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 1,441,545,238 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 606,078,213 | - | - | - |