PENTA Bilanço Analizi

PENTA
📊 TECH
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
68.0
Overall
B
Health
46.0
Trend
14.0
Bonus
+12.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 46.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.41 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.08 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %2.6 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 5.47 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
Cash Ratio Nakit oran 0.05 - Düşük nakit 0
(0-4)
📈 Trend Score: 14.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif 0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 32.335.973.275 22.278.937.118 +45.1%
Brüt Kar 2.232.137.111 1.563.090.653 +42.8%
Esas Faaliyet Karı 889.463.958 601.696.313 +47.8%
FAVÖK 1.033.606.951 708.263.414 +45.9%
Net Dönem Karı 112.195.260 86.424.735 +29.8%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 13.296.365.507 12.126.788.024 +9.6%
Duran Varlıklar 608.896.695 665.923.228 -8.6%
Toplam Varlıklar 13.905.262.202 12.792.711.252 +8.7%
Finansal Borçlar 343.598.906 340.487.502 +0.9%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 4.245.525.826 4.096.021.854 +3.6%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 106,567,101 93,719,276
Amortisman & İtfa Payları - - - 106,567,101 93,719,276
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4,245,525,826 4,096,021,854 3,897,338,727 4,096,021,854 3,897,338,727
Ana Ortaklık Payları - - - 86,424,735 60,876,429
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 13,296,365,507 12,126,788,024 11,865,351,084 8,516,270,172 8,388,509,167
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 28,469,511 24,427,665 28,504,764 24,427,665 28,504,764
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 1,563,090,653 994,387,283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 15,346,729 16,213,801 12,519,783 0 0
Diğer Borçlar 458,493,935 545,781,339 623,002,016 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 285,962,612 226,326,785 284,653,018 226,326,785 284,653,018
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 9,018,776 6,193,655
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -99,384,171 -21,024,604
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 440,115,304 259,705,961
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 19,976,000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -215,816,455 -139,556,380
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 139,597,803 87,535,766 63,945,848 87,535,766 63,945,848
Diğer Özsermaye Kalemleri 3,034,635,026 2,910,901,579 2,737,766,758 2,910,901,579 2,737,766,758
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 24,795,370 19,976,000
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 86,424,735 60,876,429
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 103,889,511 69,972,993 130,949,592 69,972,993 130,949,592
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 112,195,260 86,424,735 60,876,429 86,424,735 60,876,429
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -183,917,494 -171,388,250
Dönen Varlıklar 13,296,365,507 12,126,788,024 11,865,351,084 12,126,788,024 11,865,351,084
Duran Varlıklar 608,896,695 665,923,228 595,005,141 665,923,228 595,005,141
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 641,895,464 379,278,916
Düzeltme Öncesi Kar - - - 86,424,735 60,876,429
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 100,394,538 65,640,432
Ertelenmiş Vergi Varlığı 212,798,182 309,038,423 262,138,742 309,038,423 262,138,742
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 37,186 36,071
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -456,581,178 -243,807,846
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 144,771,491 36,481,300
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 601,696,313 390,420,022
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 343,598,906 340,487,502 325,213,989 58,969,873 64,255,827
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 299,196,869 288,385,547
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 626,491,683 410,396,022
Finansman Giderleri - - - -456,581,178 -243,807,846
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 589,782,393 589,782,393 589,782,393 589,782,393 589,782,393
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -310,952,459 -211,072,351
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -71,044,964 -103,075,080
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 728,320,199 440,155,345
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -583,548,708 -403,674,045
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 85,397,147 85,397,147 85,397,147 85,397,147 85,397,147
Karşılıklardaki Değişim - - - 95,213,059 25,853,679
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 20,658,593 13,772,395
Kısa Vadeli Yükümlülükler 9,440,579,763 8,516,270,172 8,388,509,167 8,516,270,172 8,388,509,167
Kullanım Hakkı Varlıkları 89,880,295 90,259,193 86,349,884 90,259,193 86,349,884
Maddi Duran Varlıklar 179,442,975 155,767,259 138,694,439 155,767,259 138,694,439
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 38,774,931 25,607,993 26,198,884 25,607,993 26,198,884
Müşteri Söz. Doğan Yük. 269,046,788 99,854,942 48,645,084 99,854,942 48,645,084
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 511,518,189 132,359,291 420,656,407 132,359,291 420,656,407
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 692,061,708 405,250,971
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -580,682,830 193,890,880
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 166,439,570 670,780,480
Ödenmiş Sermaye 393,516,000 393,516,000 393,516,000 393,516,000 393,516,000
Özkaynaklar 4,245,525,826 4,096,021,854 3,897,338,727 4,096,021,854 3,897,338,727
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -580,682,830 193,890,880
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -560,076,486 -378,063,961
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -46,128,751 -26,771,238
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 22,278,937,118 14,034,646,254
Satışların Maliyeti (-) - - - -20,715,846,465 -13,040,258,971
Şerefiye 82,931,794 80,340,230 76,921,975 80,340,230 76,921,975
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 3,790,048,830 4,068,987,353 4,222,254,500 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 86,424,735 60,876,429
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -83,522,956 -105,747,818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 169,947,691 166,624,247
Ticari Alacaklar 8,693,489,147 7,682,900,794 6,925,267,376 0 0
Ticari Borçlar 8,097,483,309 7,348,209,965 7,168,247,874 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 1,563,090,653 994,387,283
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 13,905,262,202 12,792,711,252 12,460,356,225 12,792,711,252 12,460,356,225
TOPLAM VARLIKLAR 13,905,262,202 12,792,711,252 12,460,356,225 12,792,711,252 12,460,356,225
Uzun vadeli karşılıklar 140,665,647 121,449,353 110,252,504 121,449,353 110,252,504
Uzun Vadeli Yükümlülükler 219,156,613 180,419,226 174,508,331 180,419,226 174,508,331
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 24,795,370 19,976,000
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5,068,518 4,910,130 4,701,217 4,910,130 4,701,217
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 24,795,370 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -21,333,381 -6,795,238
Yurtdışı Satışlar - - - 50,616,791 32,158,843
Yurtiçi Satışlar - - - 23,191,541,999 14,647,198,144
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 144,142,993 106,567,101 93,719,276 106,567,101 93,719,276
Amortisman & İtfa Payları 144,142,993 106,567,101 93,719,276 22,715,791 -
Ana Ortaklık Payları 112,195,260 86,424,735 60,876,429 86,424,735 60,876,429
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 2,232,137,111 1,563,090,653 994,387,283 1,563,090,653 994,387,283
Diğer Faaliyet Gelirleri 28,451,728 9,018,776 6,193,655 9,018,776 6,193,655
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -177,914,164 -99,384,171 -21,024,604 -99,384,171 -21,024,604
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,074,680,056 -745,815,068 -424,895,639 -207,342,571 -
Diğer Gelir/ Gider 721,151,629 440,115,304 259,705,961 284,928,040 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -227,570,292 -215,816,455 -139,556,380 -157,887,309 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 29,898,764 24,795,370 19,976,000 5,928,015 -
Dönem Başı Nakit Değerler 605,986,534 605,986,534 605,986,534 605,986,534 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 112,195,260 86,424,735 60,876,429 86,424,735 60,876,429
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 69,972,993 130,949,592
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 86,424,735 60,876,429
Dönem Sonu Nakit 511,518,189 132,359,291 420,656,407 327,127,062 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -233,315,949 -183,917,494 -171,388,250 -183,917,494 -171,388,250
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 979,497,466 641,895,464 379,278,916 327,090,340 -
Düzeltme Öncesi Kar 112,195,260 86,424,735 60,876,429 35,906,026 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 4,992,305 100,394,538 65,640,432 100,394,538 65,640,432
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 309,038,423 262,138,742
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 72,952,661 37,186 36,071 37,186 36,071
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -651,796,479 -456,581,178 -243,807,846 -456,581,178 -243,807,846
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 841,635,949 144,771,491 36,481,300 -212,031,093 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 889,463,958 601,696,313 390,420,022 601,696,313 390,420,022
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 311,510,484 299,196,869 288,385,547 283,005,792 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -763,169,572 -446,618,199 -136,510,092 75,663,221 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 919,362,722 626,491,683 410,396,022 626,491,683 410,396,022
Finansman Giderleri -651,796,479 -456,581,178 -243,807,846 -456,581,178 -243,807,846
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -434,290,827 -310,952,459 -211,072,351 -310,952,459 -211,072,351
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 614,065,657 -71,044,964 -103,075,080 -369,918,402 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1,091,692,726 728,320,199 440,155,345 362,996,366 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -250,056,777 -583,548,708 -403,674,045 -575,027,459 -
Karşılıklardaki Değişim 114,202,844 95,213,059 25,853,679 19,446,509 -
Kıdem Tazminatı 7,244,113 20,658,593 13,772,395 20,658,593 13,772,395
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -94,468,345 -473,627,243 -185,330,127 -278,859,472 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 1,038,926,394 692,061,708 405,250,971 692,061,708 405,250,971
Net Yabancı Para Pozisyonu 363,242,373 -580,682,830 193,890,880 -580,682,830 193,890,880
Net YPP (Hedge Dahil) 363,242,373 166,439,570 670,780,480 108,019,281 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -836,437,227 -580,682,830 193,890,880 108,019,281 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -758,919,890 -560,076,486 -378,063,961 -560,076,486 -378,063,961
Sabit Sermaye Yatırımları -87,560,041 -46,128,751 -26,771,238 -19,468,365 -
Satış Gelirleri 32,335,973,275 22,278,937,118 14,034,646,254 22,278,937,118 14,034,646,254
Satışların Maliyeti (-) -30,103,836,164 -20,715,846,465 -13,040,258,971 -20,715,846,465 -13,040,258,971
Serbest Nakit Akım 556,404,380 -92,378,345 -109,870,318 -383,458,752 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 112,195,260 86,424,735 60,876,429 86,424,735 60,876,429
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -228,323,644 -83,522,956 -105,747,818 -83,522,956 -105,747,818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 340,518,904 169,947,691 166,624,247 169,947,691 166,624,247
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2,232,137,111 1,563,090,653 994,387,283 1,563,090,653 994,387,283
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 29,898,764 24,795,370 19,976,000 24,795,370 19,976,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 112,296,847 65,369,301 61,050,283 28,936,059 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -206,765,192 -538,996,544 -246,380,410 -307,795,531 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 29,898,764 24,795,370 0 5,928,015 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -57,661,277 -21,333,381 -6,795,238 -13,540,350 -
Yurtdışı Satışlar 79,004,190 50,616,791 32,158,843 50,616,791 32,158,843
Yurtiçi Satışlar 33,578,625,676 23,191,541,999 14,647,198,144 23,191,541,999 14,647,198,144
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 144,142,993 106,567,101 93,719,276 22,715,791 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,074,680,056 -745,815,068 -424,895,639 -745,815,068 -424,895,639
Diğer Gelir/ Gider 721,151,629 440,115,304 259,705,961 284,928,040 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 19,976,000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -227,570,292 -215,816,455 -139,556,380 -157,887,309 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 29,898,764 24,795,370 19,976,000 24,795,370 19,976,000
Dönem Başı Nakit Değerler 605,986,534 605,986,534 605,986,534 605,986,534 605,986,534
Dönem Sonu Nakit 511,518,189 132,359,291 420,656,407 132,359,291 420,656,407
Düzeltmeler: 979,497,466 641,895,464 379,278,916 327,090,340 -
Düzeltme Öncesi Kar 112,195,260 86,424,735 60,876,429 35,906,026 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 841,635,949 144,771,491 36,481,300 -212,031,093 -
Finansal Borçlardaki Değişim 311,510,484 299,196,869 288,385,547 299,196,869 288,385,547
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -763,169,572 -446,618,199 -136,510,092 -446,618,199 -136,510,092
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 589,782,393 589,782,393
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 614,065,657 -71,044,964 -103,075,080 -369,918,402 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1,091,692,726 728,320,199 440,155,345 362,996,366 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -250,056,777 -583,548,708 -403,674,045 -575,027,459 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 85,397,147 85,397,147
Karşılıklardaki Değişim 114,202,844 95,213,059 25,853,679 19,446,509 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -94,468,345 -473,627,243 -185,330,127 -473,627,243 -185,330,127
Sabit Sermaye Yatırımları -87,560,041 -46,128,751 -26,771,238 -46,128,751 -26,771,238
Serbest Nakit Akım 556,404,380 -92,378,345 -109,870,318 -383,458,752 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 112,296,847 65,369,301 61,050,283 65,369,301 61,050,283
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -206,765,192 -538,996,544 -246,380,410 -538,996,544 -246,380,410
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 24,795,370 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -57,661,277 -21,333,381 -6,795,238 -21,333,381 -6,795,238
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 106,567,101 - - -
Finansman Giderleri - -456,581,178 - - -
Kıdem Tazminatı - 20,658,593 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -580,682,830 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - 166,439,570 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -580,682,830 - - -
Yurtdışı Satışlar - 50,616,791 - - -
Yurtiçi Satışlar - 23,191,541,999 - - -
Ana Sayfaya Dön