PETUN Bilanço Analizi

PETUN
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
71.0
Overall
B
Health
50.0
Trend
13.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 50.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.32 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.26 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %1.9 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 1.77 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
Cash Ratio Nakit oran 0.04 - Düşük nakit 0
(0-4)
📈 Trend Score: 13.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 3 kez pozitif +3.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 10.475.403.406 7.724.175.565 +35.6%
Brüt Kar 2.001.342.469 1.467.575.875 +36.4%
Esas Faaliyet Karı 986.358.287 746.268.382 +32.2%
FAVÖK 1.307.368.237 963.037.506 +35.8%
Net Dönem Karı 187.863.797 293.672.193 -36.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 5.780.220.815 4.989.457.682 +15.8%
Duran Varlıklar 11.024.727.126 9.148.379.742 +20.5%
Toplam Varlıklar 16.804.947.941 14.137.837.424 +18.9%
Finansal Borçlar 2.550.674.634 1.975.037.170 +29.1%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 9.862.263.672 8.511.522.294 +15.9%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 216,769,124 135,006,852
Amortisman & İtfa Payları - - - 216,769,124 135,006,852
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 9,862,263,672 8,511,522,294 7,870,232,974 8,511,522,294 7,870,232,974
Ana Ortaklık Payları - - - 293,672,193 139,757,425
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -27,920,606 -15,910,214
(Ara Toplam) 5,780,220,815 4,989,457,682 4,465,612,024 3,641,147,441 3,315,216,109
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 51,485,097 49,949,164 49,689,624 49,949,164 49,689,624
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 1,467,575,875 913,778,727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 435,521,404 341,563,523 168,309,569 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 2,103,579,040 1,637,931,200 1,467,940,053 0 0
Diğer Borçlar 112,923,851 89,949,736 71,946,083 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 120,968,711 155,244,434 105,098,655 155,244,434 105,098,655
Diğer Duran Varlıklar 55,651,300 72,874,691 41,024,893 72,874,691 41,024,893
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 123,997,114 71,227,418
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -51,966,847 -31,290,967
Diğer Finansal Yükümlülükler 52,895,785 70,451,797 55,933,211 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 635,938,779 449,858,261
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -120,294,816 -94,637,519
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 41,587,453 54,798,691 64,606,438 54,798,691 64,606,438
Diğer Özsermaye Kalemleri 4,412,621,041 3,862,778,717 3,662,991,008 3,862,778,717 3,662,991,008
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -999,895,986 -782,509,784
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 293,672,193 139,757,425
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3,323,283 31,931,816 23,978,036 31,931,816 23,978,036
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 187,863,797 293,672,193 139,757,425 293,672,193 139,757,425
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -119,827,194 -88,336,446
Dönen Varlıklar 5,780,220,815 4,989,457,682 4,465,612,024 4,989,457,682 4,465,612,024
Duran Varlıklar 11,024,727,126 9,148,379,742 8,623,702,003 9,148,379,742 8,623,702,003
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 713,560,442 507,407,447
Düzeltme Öncesi Kar - - - 293,672,193 139,757,425
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 18,738,378 534,553 856,239 534,553 856,239
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -19,714,485 -13,087,494
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1,148,152,119 930,838,567 865,521,415 930,838,567 865,521,415
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 497,959,261 275,566,248
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -680,289,606 -411,827,562
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 309,966,688 52,519,915
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 746,268,382 450,030,876
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 2,550,674,634 1,975,037,170 1,869,120,554 827,980,493 812,523,266
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 1,330,489,349 1,181,486,581
Finansal Yatırımlar 0 0 0 865,417,112 865,420,403
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 615,544,217 377,442,679
Finansman Giderleri - - - -680,289,606 -411,827,562
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 4,033,298,887 3,165,201,586 2,939,498,924 3,165,201,586 2,939,498,924
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -258,556,565 -171,508,325
Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 189,671,872 -42,117,604
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 1,007,232,635 647,164,872
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -697,265,947 -594,644,957
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 925,134,947 886,524,798 824,640,617 886,524,798 824,640,617
Karşılıklardaki Değişim - - - 26,871,728 22,087,134
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 19,302,518 22,087,134
Kısa Vadeli Yükümlülükler 4,364,056,109 3,641,147,441 3,315,216,109 3,641,147,441 3,315,216,109
Kullanım Hakkı Varlıkları 27,723,527 35,762,087 27,788,908 35,762,087 27,788,908
Maddi Duran Varlıklar 7,154,296,481 7,088,822,956 6,581,823,008 7,088,822,956 6,581,823,008
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 377,646,558 29,997,660 29,670,976 29,997,660 29,670,976
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 156,579,741 137,140,562 108,846,077 137,140,562 108,846,077
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 674,238,115 410,094,425
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -774,481,345 -831,789,698
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -774,481,345 -831,789,698
Ödenmiş Sermaye 303,345,000 303,345,000 303,345,000 303,345,000 303,345,000
Özkaynaklar 9,862,263,672 8,511,522,294 7,870,232,974 8,511,522,294 7,870,232,974
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1,539,894,921 736,064,321 780,831,588 736,064,321 780,831,588
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - -226,709,713 -161,873,860
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -774,481,345 -831,789,698
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -506,860,589 -316,265,763
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -271,554,407 -178,702,299
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 7,724,175,565 4,627,657,459
Satışların Maliyeti (-) - - - -6,192,683,357 -3,626,841,071
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
Stoklar 1,080,210,701 764,550,897 919,678,448 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 293,672,193 139,757,425
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -139,541,679 -101,423,940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 433,213,872 241,181,365
Ticari Alacaklar 1,883,361,218 1,953,027,066 1,695,739,222 0 0
Ticari Borçlar 1,532,427,628 1,368,494,514 1,179,085,924 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 1,531,492,208 1,000,816,388
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 16,804,947,941 14,137,837,424 13,089,314,027 14,137,837,424 13,089,314,027
TOPLAM VARLIKLAR 16,804,947,941 14,137,837,424 13,089,314,027 14,137,837,424 13,089,314,027
Uzun vadeli karşılıklar 323,013,662 226,348,629 225,820,263 226,348,629 225,820,263
Uzun Vadeli Yükümlülükler 2,578,628,160 1,985,167,689 1,903,864,944 1,985,167,689 1,903,864,944
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 95,985,548 89,285,663
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 329,385,000 319,440,915 297,142,227 319,440,915 297,142,227
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 96,294,552 89,583,534
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -309,004 -297,871
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -1,271,450,393 -961,212,083
Yurtdışı Satışlar - - - 137,143,812 78,774,488
Yurtiçi Satışlar - - - 8,750,180,002 5,256,487,323
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 321,009,950 216,769,124 135,006,852 216,769,124 135,006,852
Amortisman & İtfa Payları 321,009,950 216,769,124 135,006,852 61,357,296 -
Ana Ortaklık Payları 187,863,797 293,672,193 139,757,425 293,672,193 139,757,425
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -39,848,746 -27,920,606 -15,910,214 -27,920,606 -15,910,214
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 2,001,342,469 1,467,575,875 913,778,727 1,467,575,875 913,778,727
Diğer Faaliyet Gelirleri 192,526,610 123,997,114 71,227,418 123,997,114 71,227,418
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -108,335,108 -51,966,847 -31,290,967 -51,966,847 -31,290,967
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,023,200,873 -212,484,686 -172,746,182 -100,059,758 -
Diğer Gelir/ Gider 1,055,449,417 635,938,779 449,858,261 253,176,196 -
Diğer Gelir ve Giderler -121,186,324 -63,916,333 -87,037,661 -63,916,333 -87,037,661
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -195,233,808 -120,294,816 -94,637,519 -3,929,024 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -1,001,215,994 -999,895,986 -782,509,784 -361,066,009 -
Dönem Başı Nakit Değerler 173,742,471 166,491,397 154,869,405 146,093,948 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 187,863,797 293,672,193 139,757,425 293,672,193 139,757,425
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 31,931,816 23,978,036
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 293,672,193 139,757,425
Dönem Sonu Nakit 156,579,741 137,140,562 108,846,077 445,268,033 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -129,855,658 -119,827,194 -88,336,446 -119,827,194 -88,336,446
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 1,253,356,678 713,560,442 507,407,447 257,156,129 -
Düzeltme Öncesi Kar 187,863,797 293,672,193 139,757,425 81,007,685 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -95,900,033 -19,714,485 -13,087,494 -19,714,485 -13,087,494
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 930,838,567 865,521,415
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 735,879,229 497,959,261 275,566,248 497,959,261 275,566,248
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1,046,849,650 -680,289,606 -411,827,562 -680,289,606 -411,827,562
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 528,300,449 309,966,688 52,519,915 99,234,344 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 986,358,287 746,268,382 450,030,876 746,268,382 450,030,876
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 2,212,957,069 1,330,489,349 1,181,486,581 756,659,796 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,189,756,196 1,118,004,663 1,008,740,399 656,600,038 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 724,589,909 615,544,217 377,442,679 615,544,217 377,442,679
Finansman Giderleri -1,046,849,650 -680,289,606 -411,827,562 -680,289,606 -411,827,562
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -360,837,950 -258,556,565 -171,508,325 -258,556,565 -171,508,325
Hisse Başına Kazanç 1 1 0 1 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 333,066,641 189,671,872 -42,117,604 95,305,320 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1,441,220,475 1,007,232,635 647,164,872 338,163,814 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -912,920,026 -697,265,947 -594,644,957 -238,929,470 -
Karşılıklardaki Değişim 41,564,168 26,871,728 22,087,134 3,530,293 -
Kıdem Tazminatı 34,271,035 19,302,518 22,087,134 19,302,518 22,087,134
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -17,162,730 -29,350,835 -46,023,328 299,174,085 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 902,166,785 674,238,115 410,094,425 674,238,115 410,094,425
Net Yabancı Para Pozisyonu -1,368,307,707 -774,481,345 -831,789,698 -774,481,345 -831,789,698
Net YPP (Hedge Dahil) -1,368,307,707 -774,481,345 -831,789,698 -931,559,280 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -358,663,689 -226,709,713 -161,873,860 -74,686,965 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -1,368,307,707 -774,481,345 -831,789,698 -931,559,280 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -698,488,988 -506,860,589 -316,265,763 -506,860,589 -316,265,763
Sabit Sermaye Yatırımları -461,651,085 -271,554,407 -178,702,299 -58,189,291 -
Satış Gelirleri 10,475,403,406 7,724,175,565 4,627,657,459 7,724,175,565 4,627,657,459
Satışların Maliyeti (-) -8,352,874,613 -6,192,683,357 -3,626,841,071 -6,192,683,357 -3,626,841,071
Serbest Nakit Akım -1,129,800,438 -1,081,778,521 -1,003,329,687 -323,949,980 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 1 0 1 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 1 1 0 1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 1 0 1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 187,863,797 293,672,193 139,757,425 293,672,193 139,757,425
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -225,755,691 -139,541,679 -101,423,940 -139,541,679 -101,423,940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 413,619,488 433,213,872 241,181,365 433,213,872 241,181,365
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2,122,528,793 1,531,492,208 1,000,816,388 1,531,492,208 1,000,816,388
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 96,895,311 95,985,548 89,285,663 95,985,548 89,285,663
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 1,350,957 3,659,277 2,044,109 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -18,513,687 -33,010,112 -48,067,437 299,174,085 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 101,046,067 96,294,552 89,583,534 170,142 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -4,150,756 -309,004 -297,871 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,462,867,079 -1,271,450,393 -961,212,083 -419,255,300 -
Yurtdışı Satışlar 206,389,711 137,143,812 78,774,488 137,143,812 78,774,488
Yurtiçi Satışlar 11,805,257,770 8,750,180,002 5,256,487,323 8,750,180,002 5,256,487,323
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 321,009,950 216,769,124 135,006,852 61,357,296 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,023,200,873 -212,484,686 -172,746,182 -212,484,686 -172,746,182
Diğer Gelir/ Gider 1,055,449,417 635,938,779 449,858,261 253,176,196 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -195,233,808 -120,294,816 -94,637,519 -3,929,024 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -1,001,215,994 -999,895,986 -782,509,784 -999,895,986 -782,509,784
Dönem Başı Nakit Değerler 173,742,471 166,491,397 154,869,405 166,491,397 154,869,405
Dönem Sonu Nakit 156,579,741 137,140,562 108,846,077 137,140,562 108,846,077
Düzeltmeler: 1,253,356,678 713,560,442 507,407,447 257,156,129 -
Düzeltme Öncesi Kar 187,863,797 293,672,193 139,757,425 81,007,685 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 528,300,449 309,966,688 52,519,915 99,234,344 -
Finansal Borçlardaki Değişim 2,212,957,069 1,330,489,349 1,181,486,581 1,330,489,349 1,181,486,581
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,189,756,196 1,118,004,663 1,008,740,399 1,118,004,663 1,008,740,399
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 3,165,201,586 2,939,498,924
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 333,066,641 189,671,872 -42,117,604 95,305,320 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1,441,220,475 1,007,232,635 647,164,872 338,163,814 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -912,920,026 -697,265,947 -594,644,957 -238,929,470 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 886,524,798 824,640,617
Karşılıklardaki Değişim 41,564,168 26,871,728 22,087,134 3,530,293 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -17,162,730 -29,350,835 -46,023,328 -29,350,835 -46,023,328
Sabit Sermaye Yatırımları -461,651,085 -271,554,407 -178,702,299 -271,554,407 -178,702,299
Serbest Nakit Akım -1,129,800,438 -1,081,778,521 -1,003,329,687 -323,949,980 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 1,350,957 3,659,277 2,044,109 3,659,277 2,044,109
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -18,513,687 -33,010,112 -48,067,437 -33,010,112 -48,067,437
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 96,294,552 89,583,534
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -309,004 -297,871
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,462,867,079 -1,271,450,393 -961,212,083 -1,271,450,393 -961,212,083
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 216,769,124 - - -
Finansman Giderleri - -680,289,606 - - -
Kıdem Tazminatı - 19,302,518 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -774,481,345 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -774,481,345 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -774,481,345 - - -
Yurtdışı Satışlar - 137,143,812 - - -
Yurtiçi Satışlar - 8,750,180,002 - - -
Ana Sayfaya Dön