PNLSN Bilanço Analizi

PNLSN
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
67.0
Overall
C
Health
50.0
Trend
13.0
Bonus
+8.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 50.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.34 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.13 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.03 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %8.5 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
📈 Trend Score: 13.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif +3.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 2.907.014.564 2.039.903.466 +42.5%
Brüt Kar 426.882.027 276.545.755 +54.4%
Esas Faaliyet Karı 283.244.168 167.049.484 +69.6%
FAVÖK 360.463.174 222.195.677 +62.2%
Net Dönem Karı 257.826.101 83.397.509 +209.2%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 2.207.703.501 1.815.360.224 +21.6%
Duran Varlıklar 2.761.041.252 2.335.699.029 +18.2%
Toplam Varlıklar 4.968.744.753 4.151.059.253 +19.7%
Finansal Borçlar 104.774.284 125.959.303 -16.8%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 3.016.192.929 2.731.648.920 +10.4%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 55,146,193 34,045,922
Amortisman & İtfa Payları - - - 55,146,193 34,045,922
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3,016,192,929 2,731,648,920 2,497,887,996 2,731,648,920 2,497,887,996
Ana Ortaklık Payları - - - 83,397,509 12,082,299
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 2,207,703,501 1,815,360,224 1,589,679,461 1,220,345,837 1,038,596,303
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 7,120,847 5,795,349 5,830,927 5,795,349 5,830,927
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 276,545,755 135,281,709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 12,783,768 6,664,092 35,335,328 79,178,751 1,146,078
Diğer Borçlar 32,263,478 35,650,642 23,623,116 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 68,558,566 125,070,808 325,792,936 125,070,808 325,792,936
Diğer Duran Varlıklar 377,984,276 212,140,108 193,730,884 212,140,108 193,730,884
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 147,094,844 100,284,619
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -168,804,539 -120,190,127
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 1,851,071 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -2,310,442 -30,768,138
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -11,266,823 -5,133,199
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 56,979,130 33,151,836 25,293,003 33,151,836 25,293,003
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,298,116,677 1,246,276,666 1,164,211,904 1,246,276,666 1,164,211,904
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 14,198,889 0 14,198,889
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 280,830,360 271,984,338
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 83,397,509 12,082,299
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 7,522,149 7,400,766 7,522,149 7,400,766
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 257,826,101 83,397,509 12,082,299 83,397,509 12,082,299
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -7,522,149 -7,400,766
Dönen Varlıklar 2,207,703,501 1,815,360,224 1,589,679,461 1,815,360,224 1,589,679,461
Duran Varlıklar 2,761,041,252 2,335,699,029 2,108,518,435 2,335,699,029 2,108,518,435
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 98,908,727 36,264,379
Düzeltme Öncesi Kar - - - 83,397,509 12,082,299
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 575,611,485 254,653,307 237,601,275 254,653,307 237,601,275
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -26,962,799 2,518,336
Ertelenmiş Vergi Varlığı 59,604,956 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 281,401,224 181,974,473 147,514,708 181,974,473 147,514,708
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 8,628,362 5,627,500
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -189,402,914 -85,703,306
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 14,018,870 -56,053,482
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 167,049,484 60,692,570
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 104,774,284 125,959,303 95,443,624 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 50,576,760 21,577,609
Finansal Yatırımlar 255,014,416 228,428,439 0 120,610,358 109,790,405
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 298,657,009 97,040,535
Finansman Giderleri - - - -189,402,914 -85,703,306
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 655,464,677 628,109,111 596,512,726 628,109,111 596,512,726
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -42,140,213 -25,623,233
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 666,227,934 638,423,170 593,857,811 638,423,170 593,857,811
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 2,752,047 -61,186,681
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 182,306,236 48,346,678
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -168,287,366 -104,400,160
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 63,074,868 60,442,464 56,223,256 60,442,464 56,223,256
Karşılıklardaki Değişim - - - 9,322,164 8,889,451
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 4,635,901 4,167,610
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,652,121,760 1,220,345,837 1,038,596,303 1,220,345,837 1,038,596,303
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 1,707,029,627 1,868,740,812 1,753,406,674 1,868,740,812 1,753,406,674
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3,055,934 1,997,727 1,257,062 1,997,727 1,257,062
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 211,172,180 128,912,027 131,874,970 128,912,027 131,874,970
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 188,759,179 80,598,078
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -163,489,884 79,757,313
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -163,489,884 80,353,425
Ödenmiş Sermaye 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000
Özkaynaklar 3,016,192,929 2,731,648,920 2,497,887,996 2,731,648,920 2,497,887,996
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 7,427,422 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -179,912,689 80,353,425
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -45,646,363 -29,060,398
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -239,451,418 -211,949,874
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 2,039,903,466 1,185,326,913
Satışların Maliyeti (-) - - - -1,763,357,711 -1,050,045,204
Şerefiye 1,457,274 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 500,510,669 426,604,965 391,473,745 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 83,397,509 12,082,299
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -34,484,948 -4,882,430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 117,882,457 16,964,729
Ticari Alacaklar 1,159,663,902 899,679,893 705,202,482 0 0
Ticari Borçlar 875,372,536 755,762,180 643,403,592 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 276,545,755 135,281,709
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 4,968,744,753 4,151,059,253 3,698,197,896 4,151,059,253 3,698,197,896
TOPLAM VARLIKLAR 4,968,744,753 4,151,059,253 3,698,197,896 4,151,059,253 3,698,197,896
Uzun vadeli karşılıklar 19,028,840 17,090,023 0 17,090,023 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 300,430,064 199,064,496 161,713,597 199,064,496 161,713,597
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 131,607,525 36,347,965
Yabancı Para Çevrim Farkları 482,672 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 480,655,000 53,031,273 49,187,332 53,031,273 49,187,332
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 163,644,974 59,342,077
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -32,037,449 -22,994,112
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - 41,378,942 60,034,464
Yurtdışı Satışlar - - - 154,362,986 122,705,046
Yurtiçi Satışlar - - - 1,868,931,537 1,051,124,313
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 77,219,006 55,146,193 34,045,922 55,146,193 34,045,922
Amortisman & İtfa Payları 77,219,006 55,146,193 34,045,922 16,754,277 -
Ana Ortaklık Payları 257,826,101 83,397,509 12,082,299 83,397,509 12,082,299
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 426,882,027 276,545,755 135,281,709 276,545,755 135,281,709
Diğer Faaliyet Gelirleri 191,256,704 147,094,844 100,284,619 147,094,844 100,284,619
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -209,923,047 -168,804,539 -120,190,127 -168,804,539 -120,190,127
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -169,552,397 -121,096,013 -57,018,920 -32,487,968 -
Diğer Gelir/ Gider -268,890,754 -2,310,442 -30,768,138 -12,069,890 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 4,904,724 -11,266,823 -5,133,199 2,202,086 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 270,167,006 280,830,360 271,984,338 66,958,325 -
Dönem Başı Nakit Değerler -52,043,842 211,309,343 196,558,818 -16,952,592 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 257,826,101 83,397,509 12,082,299 83,397,509 12,082,299
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 7,522,149 7,400,766
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 83,397,509 12,082,299
Dönem Sonu Nakit 211,172,180 128,912,027 131,874,970 113,195,605 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -49,321,248 -7,522,149 -7,400,766 -7,522,149 -7,400,766
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: -135,327,966 98,908,727 36,264,379 30,552,968 -
Düzeltme Öncesi Kar 257,826,101 83,397,509 12,082,299 -56,678,147 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -63,521,919 -26,962,799 2,518,336 -26,962,799 2,518,336
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 181,974,473 147,514,708
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 36,882,719 8,628,362 5,627,500 8,628,362 5,627,500
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -404,208,596 -189,402,914 -85,703,306 -189,402,914 -85,703,306
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 105,860,754 14,018,870 -56,053,482 -91,334,648 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 283,244,168 167,049,484 60,692,570 167,049,484 60,692,570
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 22,257,092 50,576,760 21,577,609 35,822,636 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -161,037,017 -83,687,460 -35,441,311 3,334,668 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 737,995,145 298,657,009 97,040,535 298,657,009 97,040,535
Finansman Giderleri -404,208,596 -189,402,914 -85,703,306 -189,402,914 -85,703,306
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -58,217,945 -42,140,213 -25,623,233 -42,140,213 -25,623,233
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 110,765,478 2,752,047 -61,186,681 -89,132,562 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 122,498,135 182,306,236 48,346,678 -26,125,179 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -16,637,381 -168,287,366 -104,400,160 -65,209,469 -
Karşılıklardaki Değişim 11,700,677 9,322,164 8,889,451 11,325,881 -
Kıdem Tazminatı 5,989,933 4,635,901 4,167,610 4,635,901 4,167,610
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 42,703,682 -39,556,471 -36,593,528 -55,272,893 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 301,910,511 188,759,179 80,598,078 188,759,179 80,598,078
Net Yabancı Para Pozisyonu -192,578,287 -163,489,884 79,757,313 -163,489,884 79,757,313
Net YPP (Hedge Dahil) -192,578,287 -163,489,884 80,353,425 88,551,838 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -3,834,290 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -203,154,528 -179,912,689 80,353,425 88,551,838 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -66,753,571 -45,646,363 -29,060,398 -45,646,363 -29,060,398
Sabit Sermaye Yatırımları -177,191,785 -239,451,418 -211,949,874 -36,433,324 -
Satış Gelirleri 2,907,014,564 2,039,903,466 1,185,326,913 2,039,903,466 1,185,326,913
Satışların Maliyeti (-) -2,480,132,537 -1,763,357,711 -1,050,045,204 -1,763,357,711 -1,050,045,204
Serbest Nakit Akım 203,740,699 44,130,989 -1,152,217 -58,607,561 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 257,826,101 83,397,509 12,082,299 83,397,509 12,082,299
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -112,843,167 -34,484,948 -4,882,430 -34,484,948 -4,882,430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 370,669,268 117,882,457 16,964,729 117,882,457 16,964,729
Temettü Ödemeleri -13,741,712 -13,168,207 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 426,882,027 276,545,755 135,281,709 276,545,755 135,281,709
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 458,585,267 131,607,525 36,347,965 131,607,525 36,347,965
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 42,703,682 -39,556,471 -36,593,528 -55,272,893 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 593,095,896 163,644,974 59,342,077 35,636,367 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -134,510,629 -32,037,449 -22,994,112 -23,642,216 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 92,975,221 41,378,942 60,034,464 30,525,001 -
Yurtdışı Satışlar 192,119,624 154,362,986 122,705,046 154,362,986 122,705,046
Yurtiçi Satışlar 2,680,483,525 1,868,931,537 1,051,124,313 1,868,931,537 1,051,124,313
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 77,219,006 55,146,193 34,045,922 16,754,277 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -169,552,397 -121,096,013 -57,018,920 -121,096,013 -57,018,920
Diğer Gelir/ Gider -268,890,754 -2,310,442 -30,768,138 -12,069,890 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 4,904,724 -11,266,823 -5,133,199 2,202,086 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 270,167,006 280,830,360 271,984,338 280,830,360 271,984,338
Dönem Başı Nakit Değerler -52,043,842 211,309,343 196,558,818 211,309,343 196,558,818
Dönem Sonu Nakit 211,172,180 128,912,027 131,874,970 128,912,027 131,874,970
Düzeltmeler: -135,327,966 98,908,727 36,264,379 30,552,968 -
Düzeltme Öncesi Kar 257,826,101 83,397,509 12,082,299 -56,678,147 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 105,860,754 14,018,870 -56,053,482 -91,334,648 -
Finansal Borçlardaki Değişim 22,257,092 50,576,760 21,577,609 50,576,760 21,577,609
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -161,037,017 -83,687,460 -35,441,311 -83,687,460 -35,441,311
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 628,109,111 596,512,726
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 110,765,478 2,752,047 -61,186,681 -89,132,562 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 122,498,135 182,306,236 48,346,678 -26,125,179 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -16,637,381 -168,287,366 -104,400,160 -65,209,469 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 60,442,464 56,223,256
Karşılıklardaki Değişim 11,700,677 9,322,164 8,889,451 11,325,881 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 42,703,682 -39,556,471 -36,593,528 -39,556,471 -36,593,528
Sabit Sermaye Yatırımları -177,191,785 -239,451,418 -211,949,874 -239,451,418 -211,949,874
Serbest Nakit Akım 203,740,699 44,130,989 -1,152,217 -58,607,561 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -13,741,712 -13,168,207 0 -13,168,207 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 42,703,682 -39,556,471 -36,593,528 -39,556,471 -36,593,528
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 163,644,974 59,342,077
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -32,037,449 -22,994,112
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 92,975,221 41,378,942 60,034,464 41,378,942 60,034,464
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 77,219,006 - - - -
Finansman Giderleri -404,208,596 - - - -
Kıdem Tazminatı 5,989,933 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu -192,578,287 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) -192,578,287 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -203,154,528 - - - -
Yurtdışı Satışlar 192,119,624 - - - -
Yurtiçi Satışlar 2,680,483,525 - - - -
Ana Sayfaya Dön