POLHO Bilanço Analizi

POLHO
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
25.0
Overall
D
Health
29.0
Trend
7.0
Bonus
+4.0
Penalty
-15.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 29.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.12 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Current Ratio Cari oran 0.93 - Likidite baskısı 0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.10 - Düşük nakit 0
(0-4)
Roe ROE %-10.6 - Zarar 0
(0-18)
📈 Trend Score: 7.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif +3.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -15.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)
Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 -6
(-6-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 6.402.284.215 4.662.730.806 +37.3%
Brüt Kar 1.375.419.279 1.028.583.164 +33.7%
Esas Faaliyet Karı 397.384.474 297.470.495 +33.6%
FAVÖK 1.075.394.648 760.066.188 +41.5%
Net Dönem Karı -889.229.697 -339.817.884 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 2.724.440.405 3.045.149.453 -10.5%
Duran Varlıklar 15.340.144.182 15.066.179.786 +1.8%
Toplam Varlıklar 18.064.584.587 18.111.329.239 -0.3%
Finansal Borçlar 1.615.421.924 1.509.115.075 +7.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 13.563.712.126 13.907.251.793 -2.5%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 462,595,693 273,832,403
Amortisman & İtfa Payları - - - 462,595,693 273,832,403
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 13,563,712,126 13,907,251,793 17,498,995,217 13,907,251,793 17,498,995,217
Ana Ortaklık Payları - - - -562,750,921 -429,542,400
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -65,566,671 -40,243,706
(Ara Toplam) 2,298,450,678 2,204,947,112 1,976,626,229 2,580,163,053 1,967,905,379
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 109,410,891 36,693,589 39,053,832 36,693,589 39,053,832
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 1,028,583,164 650,826,655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 25,587,032 31,228,678 25,382,476 663,480 663,480
Diğer Borçlar 21,078,274 17,637,317 13,007,575 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 476,180,377 507,012,999 443,556,683 507,012,999 443,556,683
Diğer Duran Varlıklar 0 28,044,387 56,217,647 28,044,387 56,217,647
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 95,427,935 72,375,262
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -102,446,485 -70,302,517
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 1,014,253,482 718,555,627
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -124,483,193 -96,449,219
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 75,442,148 44,106,662 40,645,560 44,106,662 40,645,560
Diğer Özsermaye Kalemleri 10,000,667,740 6,809,112,524 10,721,463,408 6,809,112,524 10,721,463,408
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 44,303,918 35,080,856
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -562,750,921 -429,542,400
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 491,796 34,199,299 37,020,860 34,199,299 37,020,860
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -1,443,414,557 -562,750,921 -429,542,400 -562,750,921 -429,542,400
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -38,797,979 -24,865,936
Dönen Varlıklar 2,724,440,405 3,045,149,453 2,929,747,865 3,045,149,453 2,929,747,865
Duran Varlıklar 15,340,144,182 15,066,179,786 18,442,499,608 15,066,179,786 18,442,499,608
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - -222,933,037 -205,694,212
Düzeltmeler: - - - 1,280,690,701 918,992,558
Düzeltme Öncesi Kar - - - -562,750,921 -429,542,400
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -53,250,432 8,630,341
Ertelenmiş Vergi Varlığı 82,038,940 144,700,140 150,359,579 144,700,140 150,359,579
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 989,211,643 900,117,330 796,548,985 900,117,330 796,548,985
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 94,479,258 76,713,577
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -315,344,539 -191,828,112
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 298,741,039 1,933,840
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 297,470,495 216,125,117
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 1,615,421,924 1,509,115,075 1,102,911,032 488,910,992 782,540,998
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 1,411,164,025 1,382,736,519
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - -26,904,192 -92,498,058
Finansman Giderleri - - - -315,344,539 -191,828,112
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 3,225,803,588 6,596,069,114 3,119,335,472 6,596,069,114 3,119,335,472
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -579,428,614 -346,201,631
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 236,598,273 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 174,257,846 -94,515,379
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 717,939,780 489,450,158
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -419,198,741 -487,516,318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 785,557,082 752,776,524 700,226,805 752,776,524 700,226,805
Karşılıklardaki Değişim - - - 23,596,198 20,332,269
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 6,448,876 4,017,891
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,936,677,265 2,717,398,416 2,211,139,477 2,717,398,416 2,211,139,477
Kullanım Hakkı Varlıkları 544,502,339 528,614,030 477,792,127 528,614,030 477,792,127
Maddi Duran Varlıklar 9,315,703,759 8,869,397,772 8,208,894,500 8,869,397,772 8,208,894,500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 59,075,664 34,947,918 34,835,109 34,947,918 34,835,109
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 282,576,984 93,882,101 62,826,915 93,882,101 62,826,915
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 304,489,045 214,052,372
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -1,656,662,132 -149,214,444
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -1,656,662,132 -149,214,444
Ödenmiş Sermaye 758,500,000 758,500,000 3,774,776,170 758,500,000 3,774,776,170
Özkaynaklar 13,563,712,126 13,907,251,793 17,498,995,217 13,907,251,793 17,498,995,217
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 4,435,062,908 0 4,435,062,908
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - -342,415,400 -322,357,619
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -1,656,752,972 -196,858,310
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -79,098,834 -50,328,946
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -542,346,278 -357,901,067
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 425,989,727 840,202,341 953,121,636 840,202,341 953,121,636
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 98,059,390 137,235,363 243,234,098 137,235,363 243,234,098
Satış Gelirleri - - - 4,662,730,806 2,823,045,672
Satışların Maliyeti (-) - - - -3,634,147,642 -2,172,219,017
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 320,620,972 338,899,623 341,187,922 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -339,817,884 -223,848,188
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -92,048,411 -16,235,595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -247,769,473 -207,612,593
Ticari Alacaklar 1,193,485,313 1,233,923,711 1,103,672,233 0 0
Ticari Borçlar 1,016,772,842 938,411,111 735,266,520 0 115,830
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 1,028,583,164 650,826,655
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 18,064,584,587 18,111,329,239 21,372,247,473 18,111,329,239 21,372,247,473
TOPLAM VARLIKLAR 18,064,584,587 18,111,329,239 21,372,247,473 18,111,329,239 21,372,247,473
Uzun vadeli karşılıklar 100,071,470 97,650,708 82,906,966 97,650,708 82,906,966
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,564,195,196 1,486,679,030 1,662,112,779 1,486,679,030 1,662,112,779
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 18,040,713 13,734,444
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 -446,455,448 -387,264,238 -446,455,448 -387,264,238
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5,338,160,000 5,459,812,059 5,078,674,258 5,459,812,059 5,078,674,258
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 18,078,165 17,831,522
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -37,452 -4,097,078
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -498,042,360 -322,820,211
Yurtdışı Satışlar - - - 974,929,127 620,174,054
Yurtiçi Satışlar - - - 3,705,886,183 2,212,381,443
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 678,010,174 462,595,693 273,832,403 462,595,693 273,832,403
Amortisman & İtfa Payları 678,010,174 462,595,693 273,832,403 138,322,040 -
Ana Ortaklık Payları -1,443,414,557 -562,750,921 -429,542,400 -562,750,921 -429,542,400
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -91,571,434 -65,566,671 -40,243,706 -65,566,671 -40,243,706
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 1,375,419,279 1,028,583,164 650,826,655 1,028,583,164 650,826,655
Diğer Faaliyet Gelirleri 146,981,714 95,427,935 72,375,262 95,427,935 72,375,262
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -131,760,223 -102,446,485 -70,302,517 -102,446,485 -70,302,517
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,330,591,944 -1,502,624,627 -1,411,701,231 -40,648,177 -
Diğer Gelir/ Gider 1,503,772,981 1,014,253,482 718,555,627 225,048,359 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -168,599,191 -124,483,193 -96,449,219 -72,752,627 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 59,928,022 44,303,918 35,080,856 29,280,173 -
Dönem Başı Nakit Değerler 666,406,797 638,598,268 594,019,089 560,360,689 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -1,443,414,557 -562,750,921 -429,542,400 -562,750,921 -429,542,400
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 34,199,299 37,020,860
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -562,750,921 -429,542,400
Dönem Sonu Nakit 282,576,984 93,882,101 62,826,915 368,063,527 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -37,426,122 -38,797,979 -24,865,936 -38,797,979 -24,865,936
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) -554,184,860 -222,933,037 -205,694,212 -222,933,037 -205,694,212
Düzeltmeler: 2,154,142,595 1,280,690,701 918,992,558 299,752,669 -
Düzeltme Öncesi Kar -1,443,414,557 -562,750,921 -429,542,400 -306,452,563 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -173,539,160 -53,250,432 8,630,341 -53,250,432 8,630,341
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 144,700,140 150,359,579
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 900,117,330 796,548,985
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 119,858,316 94,479,258 76,713,577 94,479,258 76,713,577
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -617,814,772 -315,344,539 -191,828,112 -315,344,539 -191,828,112
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 522,627,907 298,741,039 1,933,840 -4,431,992 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 397,384,474 297,470,495 216,125,117 297,470,495 216,125,117
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 1,443,956,248 1,411,164,025 1,382,736,519 121,108,812 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 113,364,304 -91,460,602 -28,964,712 80,460,635 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -180,307,959 -26,904,192 -92,498,058 -26,904,192 -92,498,058
Finansman Giderleri -617,814,772 -315,344,539 -191,828,112 -315,344,539 -191,828,112
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -793,719,037 -579,428,614 -346,201,631 -579,428,614 -346,201,631
Hisse Başına Kazanç -1 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 354,028,716 174,257,846 -94,515,379 -77,184,619 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 710,728,038 717,939,780 489,450,158 -6,699,894 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -188,100,131 -419,198,741 -487,516,318 2,267,902 -
Karşılıklardaki Değişim 101,287,983 23,596,198 20,332,269 15,968,929 -
Kıdem Tazminatı 8,709,497 6,448,876 4,017,891 6,448,876 4,017,891
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -226,550,233 -415,245,116 -446,300,302 -141,063,690 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 382,162,983 304,489,045 214,052,372 304,489,045 214,052,372
Net Yabancı Para Pozisyonu -1,753,520,930 -1,656,662,132 -149,214,444 -1,656,662,132 -149,214,444
Net YPP (Hedge Dahil) -1,753,520,930 -1,656,662,132 -149,214,444 -240,633,299 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -357,331,045 -342,415,400 -322,357,619 -153,380,049 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -1,753,520,930 -1,656,752,972 -196,858,310 -281,572,376 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -107,965,825 -79,098,834 -50,328,946 -79,098,834 -50,328,946
Sabit Sermaye Yatırımları -753,871,275 -542,346,278 -357,901,067 -173,619,879 -
Satış Gelirleri 6,402,284,215 4,662,730,806 2,823,045,672 4,662,730,806 2,823,045,672
Satışların Maliyeti (-) -5,026,864,936 -3,634,147,642 -2,172,219,017 -3,634,147,642 -2,172,219,017
Serbest Nakit Akım -339,914,537 -323,784,514 -417,335,590 -221,524,325 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -1 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -1 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -1 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -889,229,697 -339,817,884 -223,848,188 -339,817,884 -223,848,188
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -210,965,282 -92,048,411 -16,235,595 -92,048,411 -16,235,595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -678,264,415 -247,769,473 -207,612,593 -247,769,473 -207,612,593
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,375,419,279 1,028,583,164 650,826,655 1,028,583,164 650,826,655
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -220,361,388 18,040,713 13,734,444 18,040,713 13,734,444
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -226,550,233 -415,245,116 -446,300,302 -141,063,690 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 22,494,018 18,078,165 17,831,522 2,543,131 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -242,855,406 -37,452 -4,097,078 -570,865 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -693,943,253 -498,042,360 -322,820,211 -144,339,706 -
Yurtdışı Satışlar 1,305,981,398 974,929,127 620,174,054 974,929,127 620,174,054
Yurtiçi Satışlar 5,121,638,212 3,705,886,183 2,212,381,443 3,705,886,183 2,212,381,443
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 678,010,174 462,595,693 273,832,403 138,322,040 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,330,591,944 -1,502,624,627 -1,411,701,231 -1,502,624,627 -1,411,701,231
Diğer Gelir/ Gider 1,503,772,981 1,014,253,482 718,555,627 225,048,359 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -168,599,191 -124,483,193 -96,449,219 -72,752,627 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 59,928,022 44,303,918 35,080,856 44,303,918 35,080,856
Dönem Başı Nakit Değerler 666,406,797 638,598,268 594,019,089 638,598,268 594,019,089
Dönem Sonu Nakit 282,576,984 93,882,101 62,826,915 93,882,101 62,826,915
Düzeltmeler: 2,154,142,595 1,280,690,701 918,992,558 299,752,669 -
Düzeltme Öncesi Kar -1,443,414,557 -562,750,921 -429,542,400 -306,452,563 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 522,627,907 298,741,039 1,933,840 -4,431,992 -
Finansal Borçlardaki Değişim 1,443,956,248 1,411,164,025 1,382,736,519 1,411,164,025 1,382,736,519
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 113,364,304 -91,460,602 -28,964,712 -91,460,602 -28,964,712
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 6,596,069,114 3,119,335,472
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 354,028,716 174,257,846 -94,515,379 -77,184,619 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 710,728,038 717,939,780 489,450,158 -6,699,894 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -188,100,131 -419,198,741 -487,516,318 2,267,902 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 752,776,524 700,226,805
Karşılıklardaki Değişim 101,287,983 23,596,198 20,332,269 15,968,929 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -226,550,233 -415,245,116 -446,300,302 -415,245,116 -446,300,302
Sabit Sermaye Yatırımları -753,871,275 -542,346,278 -357,901,067 -542,346,278 -357,901,067
Serbest Nakit Akım -339,914,537 -323,784,514 -417,335,590 -221,524,325 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - -446,455,448 -387,264,238
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -226,550,233 -415,245,116 -446,300,302 -415,245,116 -446,300,302
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 18,078,165 17,831,522
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -37,452 -4,097,078
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -693,943,253 -498,042,360 -322,820,211 -498,042,360 -322,820,211
Ana Sayfaya Dön