POLTK Bilanço Analizi

POLTK
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
49.0
Overall
D
Health
46.0
Trend
4.0
Bonus
+8.0
Penalty
-9.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 46.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 2.49 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.44 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.07 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Roe ROE %-11.2 - Zarar 0
(0-18)
📈 Trend Score: 4.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif 0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -9.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 874.324.612 621.710.668 +40.6%
Brüt Kar 238.187.584 169.230.862 +40.7%
Esas Faaliyet Karı 29.378.288 17.840.157 +64.7%
FAVÖK 65.881.641 44.175.882 +49.1%
Net Dönem Karı -35.245.633 -15.315.759 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 340.448.025 322.281.081 +5.6%
Duran Varlıklar 129.627.832 130.136.942 -0.4%
Toplam Varlıklar 470.075.857 452.418.023 +3.9%
Finansal Borçlar 21.281.557 20.888.223 +1.9%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 315.433.386 320.483.435 -1.6%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 26,335,725 16,522,303
Amortisman & İtfa Payları - - - 26,335,725 16,522,303
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 315,433,386 320,483,435 294,302,764 320,483,435 294,302,764
Ana Ortaklık Payları - - - -15,315,759 -18,091,723
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -24,228,074 -15,481,105
(Ara Toplam) 340,448,025 322,281,081 299,764,898 112,422,123 95,040,935
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 22,382,059 15,442,293 14,154,786 15,442,293 14,154,786
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 169,230,862 99,276,464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 1,382,317 731,138 645,355 4,980,797 4,704,081
Diğer Borçlar 4,383,479 4,513,601 3,615,053 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 14,152,643 25,545,465 20,010,133 25,545,465 20,010,133
Diğer Duran Varlıklar 869,388 6,566,919 0 6,566,919 0
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 21,568,086 18,981,850
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -32,904,023 -26,749,704
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -19,692,517 -16,530,636
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,939,119 3,167,012 2,059,569 3,167,012 2,059,569
Diğer Özsermaye Kalemleri 60,959,081 58,014,101 53,738,512 58,014,101 53,738,512
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -15,315,759 -18,091,723
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7,233,531 3,036,171 5,108,344 3,036,171 5,108,344
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -35,245,633 -15,315,759 -18,091,723 -15,315,759 -18,091,723
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -12,437,716 -7,918,121
Dönen Varlıklar 340,448,025 322,281,081 299,764,898 322,281,081 299,764,898
Duran Varlıklar 129,627,832 130,136,942 116,972,501 130,136,942 116,972,501
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 30,946,351 17,423,562
Düzeltme Öncesi Kar - - - -15,315,759 -18,091,723
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 586,805 1,087,308 235,559 1,087,308 235,559
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 12,961,341 11,263,105
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4,296,127 16,006,461 14,083,700 16,006,461 14,083,700
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 20,738,769 14,509,973
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -54,463,020 -37,889,432
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -13,812,628 -33,999,242
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 17,840,157 1,913,117
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 21,281,557 20,888,223 20,655,648 10,027,057 17,798,813
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -20,430,431 -9,307,045
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 17,884,867 1,942,752
Finansman Giderleri - - - -54,463,020 -37,889,432
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 168,393,817 161,365,965 150,101,756 161,365,965 150,101,756
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -46,167,852 -30,859,802
Hisse Başına Kazanç - - - 0 -5
Hisse Senedi İhraç Primleri 75,728,683 72,568,176 67,502,529 72,568,176 67,502,529
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -13,812,628 -33,999,242
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 15,630,592 -668,161
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -29,443,220 -33,331,081
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 41,847,438 40,100,952 37,301,690 40,100,952 37,301,690
Karşılıklardaki Değişim - - - 2,488,104 3,127,989
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 4,979,820 3,613,988
Kısa Vadeli Yükümlülükler 136,907,297 112,422,123 95,040,935 112,422,123 95,040,935
Kullanım Hakkı Varlıkları 54,869,007 58,100,836 59,181,404 58,100,836 59,181,404
Maddi Duran Varlıklar 62,171,809 42,519,509 37,125,013 42,519,509 37,125,013
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2,282,714 1,962,420 1,878,303 1,962,420 1,878,303
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 59,859,971 43,911,517 37,884,910 43,911,517 37,884,910
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 29,176,094 9,680,971
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 10,537,164 27,663,162
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 10,537,164 43,559,482
Ödenmiş Sermaye 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000
Özkaynaklar 315,433,386 320,483,435 294,302,764 320,483,435 294,302,764
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 5,639,362 22,973,748
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -69,658,842 -43,254,586
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -20,800,728 -14,136,460
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 621,710,668 379,980,534
Satışların Maliyeti (-) - - - -452,479,806 -280,704,070
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 -5
Stoklar 98,300,705 86,145,595 68,262,614 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 -5
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 -5
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -15,315,759 -18,091,723
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 523,625 3,344,984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -15,839,384 -21,436,707
Ticari Alacaklar 166,752,389 165,947,366 172,961,886 0 0
Ticari Borçlar 79,100,747 64,287,515 49,211,976 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 169,230,862 99,276,464
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 470,075,857 452,418,023 416,737,399 452,418,023 416,737,399
TOPLAM VARLIKLAR 470,075,857 452,418,023 416,737,399 452,418,023 416,737,399
Uzun vadeli karşılıklar 10,447,982 9,485,408 9,594,887 9,485,408 9,594,887
Uzun Vadeli Yükümlülükler 17,735,174 19,512,465 27,393,700 19,512,465 27,393,700
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 44,710 29,635
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 44,710 29,635
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -20,800,728 -14,136,460
Yurtdışı Satışlar - - - 134,198,682 76,458,293
Yurtiçi Satışlar - - - 485,447,754 301,541,212
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 36,503,353 26,335,725 16,522,303 26,335,725 16,522,303
Amortisman & İtfa Payları 36,503,353 26,335,725 16,522,303 7,759,673 -
Ana Ortaklık Payları -35,245,633 -15,315,759 -18,091,723 -15,315,759 -18,091,723
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -35,790,325 -24,228,074 -15,481,105 -24,228,074 -15,481,105
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 238,187,584 169,230,862 99,276,464 169,230,862 99,276,464
Diğer Faaliyet Gelirleri 25,715,912 21,568,086 18,981,850 21,568,086 18,981,850
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -38,663,714 -32,904,023 -26,749,704 -32,904,023 -26,749,704
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 16,106,990 13,169,253 9,541,606 6,103,319 -
Diğer Gelir/ Gider -9,505,958 -19,692,517 -16,530,636 -4,476,006 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler 112,287,360 107,601,090 100,089,957 94,418,501 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -35,245,633 -15,315,759 -18,091,723 -15,315,759 -18,091,723
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 3,036,171 5,108,344
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -15,315,759 -18,091,723
Dönem Sonu Nakit 59,859,971 43,911,517 37,884,910 72,466,715 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -20,963,114 -12,437,716 -7,918,121 -12,437,716 -7,918,121
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 56,947,080 30,946,351 17,423,562 14,596,697 -
Düzeltme Öncesi Kar -35,245,633 -15,315,759 -18,091,723 -21,967,836 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 1,203,391 12,961,341 11,263,105 12,961,341 11,263,105
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 16,006,461 14,083,700
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 25,716,213 20,738,769 14,509,973 20,738,769 14,509,973
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -70,627,069 -54,463,020 -37,889,432 -54,463,020 -37,889,432
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 25,980,463 -13,812,628 -33,999,242 -7,960,462 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 29,378,288 17,840,157 1,913,117 17,840,157 1,913,117
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim -25,013,184 -20,430,431 -9,307,045 -5,332,462 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -8,906,194 -7,261,178 234,561 770,857 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 29,424,946 17,884,867 1,942,752 17,884,867 1,942,752
Finansman Giderleri -70,627,069 -54,463,020 -37,889,432 -54,463,020 -37,889,432
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -63,823,801 -46,167,852 -30,859,802 -46,167,852 -30,859,802
Hisse Başına Kazanç -9 0 -5 0 -5
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 25,980,463 -13,812,628 -33,999,242 -7,960,462 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 21,701,447 15,630,592 -668,161 -7,371,139 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 4,279,016 -29,443,220 -33,331,081 -589,323 -
Karşılıklardaki Değişim 3,448,376 2,488,104 3,127,989 2,680,579 -
Kıdem Tazminatı 7,702,871 4,979,820 3,613,988 4,979,820 3,613,988
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -25,926,080 -41,874,534 -47,901,141 -13,319,336 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 42,326,090 29,176,094 9,680,971 29,176,094 9,680,971
Net Yabancı Para Pozisyonu -22,597,457 10,537,164 27,663,162 10,537,164 27,663,162
Net YPP (Hedge Dahil) -22,597,457 10,537,164 43,559,482 7,004,200 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -27,653,250 5,639,362 22,973,748 2,547,859 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -96,247,368 -69,658,842 -43,254,586 -69,658,842 -43,254,586
Sabit Sermaye Yatırımları -43,000,349 -20,800,728 -14,136,460 -6,129,731 -
Satış Gelirleri 874,324,612 621,710,668 379,980,534 621,710,668 379,980,534
Satışların Maliyeti (-) -636,137,028 -452,479,806 -280,704,070 -452,479,806 -280,704,070
Serbest Nakit Akım -17,019,886 -34,613,356 -48,135,702 -14,090,193 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -9 0 -5 0 -5
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -9 0 -5 0 -5
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -9 0 -5 0 -5
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -35,245,633 -15,315,759 -18,091,723 -15,315,759 -18,091,723
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -19,759,723 523,625 3,344,984 523,625 3,344,984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -15,485,910 -15,839,384 -21,436,707 -15,839,384 -21,436,707
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 238,187,584 169,230,862 99,276,464 169,230,862 99,276,464
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 46,658 44,710 29,635 44,710 29,635
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -25,926,080 -41,874,534 -47,901,141 -13,319,336 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 46,658 44,710 29,635 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -43,000,349 -20,800,728 -14,136,460 -6,129,731 -
Yurtdışı Satışlar 175,993,211 134,198,682 76,458,293 134,198,682 76,458,293
Yurtiçi Satışlar 692,869,697 485,447,754 301,541,212 485,447,754 301,541,212
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 36,503,353 26,335,725 16,522,303 7,759,673 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 16,106,990 13,169,253 9,541,606 13,169,253 9,541,606
Diğer Gelir/ Gider -9,505,958 -19,692,517 -16,530,636 -4,476,006 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 112,287,360 107,601,090 100,089,957 107,601,090 100,089,957
Dönem Sonu Nakit 59,859,971 43,911,517 37,884,910 43,911,517 37,884,910
Düzeltmeler: 56,947,080 30,946,351 17,423,562 14,596,697 -
Düzeltme Öncesi Kar -35,245,633 -15,315,759 -18,091,723 -21,967,836 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 25,980,463 -13,812,628 -33,999,242 -7,960,462 -
Finansal Borçlardaki Değişim -25,013,184 -20,430,431 -9,307,045 -20,430,431 -9,307,045
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -8,906,194 -7,261,178 234,561 -7,261,178 234,561
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 161,365,965 150,101,756
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 25,980,463 -13,812,628 -33,999,242 -7,960,462 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 21,701,447 15,630,592 -668,161 -7,371,139 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 4,279,016 -29,443,220 -33,331,081 -589,323 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 40,100,952 37,301,690
Karşılıklardaki Değişim 3,448,376 2,488,104 3,127,989 2,680,579 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -25,926,080 -41,874,534 -47,901,141 -41,874,534 -47,901,141
Sabit Sermaye Yatırımları -43,000,349 -20,800,728 -14,136,460 -20,800,728 -14,136,460
Serbest Nakit Akım -17,019,886 -34,613,356 -48,135,702 -14,090,193 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -25,926,080 -41,874,534 -47,901,141 -41,874,534 -47,901,141
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 44,710 29,635
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -43,000,349 -20,800,728 -14,136,460 -20,800,728 -14,136,460
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 36,503,353 - - - -
Finansman Giderleri -70,627,069 - - - -
Kıdem Tazminatı 7,702,871 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu -22,597,457 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) -22,597,457 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -27,653,250 - - - -
Yurtdışı Satışlar 175,993,211 - - - -
Yurtiçi Satışlar 692,869,697 - - - -
Ana Sayfaya Dön