PRDGS Bilanço Analizi
PRDGS
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
64.0
Overall
C
Health
38.0
Trend
22.0
Bonus
+4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 38.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 3.37 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 1.94 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %1.7 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 0.74 - İyi kalite |
+1.0
(0-2)
|
📈 Trend Score: 22.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 65.158.739 | 0 | +0.0% |
| Brüt Kar | 65.158.739 | -41.625.933 | +0.0% |
| Esas Faaliyet Karı | 47.497.186 | -56.127.015 | +0.0% |
| FAVÖK | 47.497.186 | -56.127.015 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | 39.230.237 | -64.400.877 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.684.277 | 30.422.601 | -91.2% |
| Duran Varlıklar | 2.270.988.448 | 2.046.298.880 | +11.0% |
| Toplam Varlıklar | 2.273.672.725 | 2.076.721.481 | +9.5% |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | +0.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 2.272.541.196 | 2.075.703.717 | +9.5% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 0 | 0 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 0 | 0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2,272,541,196 | 2,075,703,717 | 1,905,602,465 | 2,075,703,717 | 1,905,602,465 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -64,400,877 | -85,111,358 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 2,684,277 | 30,422,601 | 1,349,991 | 729,833 | 13,112,515 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 36,803 | 10,783 | 26,959 | 10,783 | 26,959 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | -41,625,933 | -68,620,613 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1,118,740 | 1,022,582 | 935,897 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 1,499 | 1,495 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 15,903 | 122,686 | 189,555 | 122,686 | 189,555 |
| Diğer Duran Varlıklar | 2,545 | 2,545 | 2,545 | 2,545 | 2,545 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 1,209,067 | 0 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -879,917 | -250,302 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 127,378,380 | 104,509,573 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | -9,779,984 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 681,051 | 667,449 | 661,683 | 667,449 | 661,683 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 742,011,882 | 702,864,321 | 640,118,774 | 702,864,321 | 640,118,774 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -64,400,877 | -85,111,358 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 39,230,237 | -64,400,877 | -85,111,358 | -64,400,877 | -85,111,358 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 2,684,277 | 30,422,601 | 1,349,991 | 30,422,601 | 1,349,991 |
| Duran Varlıklar | 2,270,988,448 | 2,046,298,880 | 1,917,622,912 | 2,046,298,880 | 1,917,622,912 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 122,739,989 | 101,481,008 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -64,400,877 | -85,111,358 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -8,273,862 | -6,437,946 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 58,112,192 | 17,104,110 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | -56,127,015 | -78,673,412 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 11,424,938 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -18,716,244 | -7,291,306 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 2,046,296,335 | 1,917,620,367 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | -56,127,015 | -78,673,412 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -8,273,862 | -6,437,946 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 842,392,499 | 807,235,575 | 750,886,205 | 807,235,575 | 750,886,205 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -14,830,232 | -9,802,497 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 439,089,651 | 420,764,415 | 391,392,804 | 420,764,415 | 391,392,804 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 58,112,192 | 7,324,126 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 58,339,112 | 16,369,650 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -226,920 | 734,460 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 13,816,927 | 13,240,283 | 12,316,040 | 13,240,283 | 12,316,040 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 77,297 | 63,466 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 77,297 | 63,466 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 797,570 | 729,833 | 13,112,515 | 729,833 | 13,112,515 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,549,634 | 29,277,333 | 224,539 | 29,277,333 | 224,539 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -56,456,165 | -78,423,110 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 196,000,000 | 196,000,000 | 196,000,000 | 196,000,000 | 196,000,000 |
| Özkaynaklar | 2,272,541,196 | 2,075,703,717 | 1,905,602,465 | 2,075,703,717 | 1,905,602,465 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | 0 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 0 | 0 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -64,400,877 | -85,111,358 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -64,400,877 | -85,111,358 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 78,217 | 50,106 | 998,935 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | -41,625,933 | -68,620,613 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,273,672,725 | 2,076,721,481 | 1,918,972,903 | 2,076,721,481 | 1,918,972,903 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,273,672,725 | 2,076,721,481 | 1,918,972,903 | 2,076,721,481 | 1,918,972,903 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 333,959 | 287,931 | 257,923 | 287,931 | 257,923 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 333,959 | 287,931 | 257,923 | 287,931 | 257,923 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortisman & İtfa Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 39,230,237 | -64,400,877 | -85,111,358 | -64,400,877 | -85,111,358 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 65,158,739 | -41,625,933 | -68,620,613 | -41,625,933 | -68,620,613 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 3,265,108 | 1,209,067 | 0 | 1,209,067 | 0 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -920,395 | -879,917 | -250,302 | -879,917 | -250,302 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -8,882,955 | -10,310,334 | 0 | 0 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 31,559,106 | 127,378,380 | 104,509,573 | 28,860,403 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | -9,779,984 | -4,026,525 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 250,945 | 240,472 | 223,686 | 211,011 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 39,230,237 | -64,400,877 | -85,111,358 | -64,400,877 | -85,111,358 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -64,400,877 | -85,111,358 |
| Dönem Sonu Nakit | 1,549,634 | 29,277,333 | 224,539 | 224,899 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 25,979,747 | 122,739,989 | 101,481,008 | 27,011,162 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 39,230,237 | -64,400,877 | -85,111,358 | -24,433,481 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -9,929,827 | -8,273,862 | -6,437,946 | -8,273,862 | -6,437,946 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 28,957,114 | 58,112,192 | 17,104,110 | 3,363,099 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 47,497,186 | -56,127,015 | -78,673,412 | -56,127,015 | -78,673,412 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -18,716,244 | -18,716,244 | -7,291,306 | 696,606 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -27,599,199 | -29,026,578 | -7,291,306 | 696,606 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 49,160,064 | -56,127,015 | -78,673,412 | -56,127,015 | -78,673,412 |
| Finansman Giderleri | -9,929,827 | -8,273,862 | -6,437,946 | -8,273,862 | -6,437,946 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -20,006,266 | -14,830,232 | -9,802,497 | -14,830,232 | -9,802,497 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 28,957,114 | 58,112,192 | 7,324,126 | -663,426 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 65,209,984 | 58,339,112 | 16,369,650 | 2,577,681 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -36,252,870 | -226,920 | 734,460 | 785,418 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 149,346 | 77,297 | 63,466 | 16,809 | - |
| Kıdem Tazminatı | 149,346 | 77,297 | 63,466 | 77,297 | 63,466 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,357,915 | 29,085,614 | 32,820 | 33,180 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 45,152,473 | -56,456,165 | -78,423,110 | -56,456,165 | -78,423,110 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Satış Gelirleri | 65,158,739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satışların Maliyeti (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbest Nakit Akım | 28,957,114 | 58,112,192 | 7,324,126 | -663,426 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 39,230,237 | -64,400,877 | -85,111,358 | -64,400,877 | -85,111,358 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 39,230,237 | -64,400,877 | -85,111,358 | -64,400,877 | -85,111,358 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 65,158,739 | -41,625,933 | -68,620,613 | -41,625,933 | -68,620,613 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 1,662,878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,357,915 | 29,085,614 | 32,820 | 33,180 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1,662,878 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -8,882,955 | -10,310,334 | 0 | -10,310,334 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | 31,559,106 | 127,378,380 | 104,509,573 | 28,860,403 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | -9,779,984 | -4,026,525 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 250,945 | 240,472 | 223,686 | 240,472 | 223,686 |
| Dönem Sonu Nakit | 1,549,634 | 29,277,333 | 224,539 | 29,277,333 | 224,539 |
| Düzeltmeler: | 25,979,747 | 122,739,989 | 101,481,008 | 27,011,162 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 39,230,237 | -64,400,877 | -85,111,358 | -24,433,481 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 28,957,114 | 58,112,192 | 17,104,110 | 3,363,099 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -18,716,244 | -18,716,244 | -7,291,306 | -18,716,244 | -7,291,306 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -27,599,199 | -29,026,578 | -7,291,306 | -29,026,578 | -7,291,306 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 807,235,575 | 750,886,205 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 28,957,114 | 58,112,192 | 7,324,126 | -663,426 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 65,209,984 | 58,339,112 | 16,369,650 | 2,577,681 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -36,252,870 | -226,920 | 734,460 | 785,418 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 13,240,283 | 12,316,040 |
| Karşılıklardaki Değişim | 149,346 | 77,297 | 63,466 | 16,809 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,357,915 | 29,085,614 | 32,820 | 29,085,614 | 32,820 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbest Nakit Akım | 28,957,114 | 58,112,192 | 7,324,126 | -663,426 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,357,915 | 29,085,614 | 32,820 | 29,085,614 | 32,820 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 0 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -9,929,827 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 149,346 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | - | - | - | - |