PSDTC Bilanço Analizi
PSDTC
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
45.0
Overall
D
Health
29.0
Trend
16.0
Bonus
+4.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 29.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.05 - Yeterli likidite |
+10.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.12 - Yeterli nakit |
+2.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %24.6 - Çok güçlü karlılık |
+18.0
(0-18)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 1.04 - Yüksek borç baskısı |
0
(0-18)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor |
0
(0-8)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif |
0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Değer ve Verimlilik | ROE>=20% |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 77.017.007 | 27.296.949 | +182.1% |
| Brüt Kar | 68.723.543 | 20.984.875 | +227.5% |
| Esas Faaliyet Karı | 5.097.615 | -19.054.444 | +0.0% |
| FAVÖK | 7.323.644 | -17.507.595 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | 54.579.642 | 39.034.477 | +39.8% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4.859.853.765 | 5.139.551.906 | -5.4% |
| Duran Varlıklar | 7.688.933 | 7.689.958 | -0.0% |
| Toplam Varlıklar | 4.867.542.698 | 5.147.241.864 | -5.4% |
| Finansal Borçlar | 231.084.067 | 144.381.986 | +60.1% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 221.742.283 | 215.435.676 | +2.9% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 1,546,849 | 935,234 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 1,546,849 | 935,234 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 221,742,283 | 215,435,676 | 188,337,685 | 215,435,676 | 188,337,685 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 39,034,477 | 24,719,213 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 4,859,853,765 | 5,139,551,906 | 4,919,461,016 | 4,923,899,718 | 4,730,076,963 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 1,894,289 | 1,828,734 | 1,226,788 | 1,828,734 | 1,226,788 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 20,984,875 | 12,716,931 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 301,307,712 | 331,155,080 | 347,846,938 | 6,168 | 6,168 |
| Diğer Borçlar | 1,604,511 | 288,221 | 170,687 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 7,691,290 | 25,582,898 | 29,096,690 | 25,582,898 | 29,096,690 |
| Diğer Duran Varlıklar | 18,015 | 105,942 | 66,666 | 105,942 | 66,666 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 1,767,663 | 1,139,682 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -532,853 | -317,620 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | -84,862,622 | -50,060,029 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -28,964,344 | -16,786,079 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,423,078 | 1,742,106 | 1,175,705 | 1,742,106 | 1,175,705 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 155,452,987 | 148,970,789 | 137,584,547 | 148,970,789 | 137,584,547 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -44,071,251 | 3,274 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 39,034,477 | 24,719,213 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 647,628 | 2,080,057 | 647,628 | 2,080,057 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 54,579,642 | 39,034,477 | 24,719,213 | 39,034,477 | 24,719,213 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -27,411,927 | -16,797,568 |
| Dönen Varlıklar | 4,859,853,765 | 5,139,551,906 | 4,919,461,016 | 5,139,551,906 | 4,919,461,016 |
| Duran Varlıklar | 7,688,933 | 7,689,958 | 6,472,530 | 7,689,958 | 6,472,530 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | -28,001,670 | -13,926,583 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 39,034,477 | 24,719,213 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 64,524,736 | 111,319,079 | 97,147,838 | 111,319,079 | 97,147,838 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 343,040 | 163,150 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2,006,085 | 1,779,495 | 1,616,577 | 1,779,495 | 1,616,577 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 171,170,006 | 104,938,124 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -86,010,975 | -53,693,590 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -53,698,270 | -65,347,634 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | -19,054,444 | -9,890,903 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 231,084,067 | 144,381,986 | 172,197,221 | 59,089 | 124,482 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 20,052,830 | 48,077,127 |
| Finansal Yatırımlar | 18,919,709 | 59,285,996 | 14,149,398 | 1,981,133 | 1,842,840 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | -19,055,667 | -9,890,903 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -86,010,975 | -53,693,590 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 440,474 | 20,005,410 | 18,608,925 | 20,005,410 | 18,608,925 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -41,274,129 | -23,429,896 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 5 | 3 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -82,662,614 | -82,133,713 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 11,032,807 | 10,792,630 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -64,731,077 | -76,140,264 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3,844,180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 2,006,187 | 900,457 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 1,511,997 | 915,054 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,636,744,031 | 4,923,899,718 | 4,730,076,963 | 4,923,899,718 | 4,730,076,963 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 660,710 | 1,054,078 | 1,372,055 | 1,054,078 | 1,372,055 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2,784,535 | 2,658,164 | 1,568,224 | 2,658,164 | 1,568,224 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 146,004 | 104,978 | 0 | 104,978 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 561,142,086 | 447,123,927 | 468,633,950 | 447,123,927 | 468,633,950 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -20,289,254 | -10,712,965 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 11,941,194 | 11,300,918 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 11,941,194 | 11,300,918 |
| Ödenmiş Sermaye | 7,425,000 | 7,425,000 | 7,425,000 | 7,425,000 | 7,425,000 |
| Özkaynaklar | 221,742,283 | 215,435,676 | 188,337,685 | 215,435,676 | 188,337,685 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 11,941,194 | 11,300,918 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -1,329,002 | -120,977 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 27,296,949 | 16,624,760 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -6,312,074 | -3,907,829 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 5 | 3 |
| Stoklar | 58,195 | 30,775 | 14,635 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 5 | 3 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 5 | 3 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 39,034,477 | 24,719,213 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -27,068,887 | -16,634,418 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 66,103,364 | 41,353,631 |
| Ticari Alacaklar | 3,970,734,773 | 4,276,373,230 | 4,059,719,405 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 4,334,213,350 | 4,663,691,964 | 4,456,078,667 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 20,984,875 | 12,716,931 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4,867,542,698 | 5,147,241,864 | 4,925,933,546 | 5,147,241,864 | 4,925,933,546 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 4,867,542,698 | 5,147,241,864 | 4,925,933,546 | 5,147,241,864 | 4,925,933,546 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 9,056,384 | 7,847,381 | 7,394,416 | 7,847,381 | 7,394,416 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 9,056,384 | 7,906,470 | 7,518,898 | 7,906,470 | 7,518,898 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -1,223 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -1,223 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -45,400,253 | -117,703 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 2,226,029 | 1,546,849 | 935,234 | 1,546,849 | 935,234 |
| Amortisman & İtfa Payları | 2,226,029 | 1,546,849 | 935,234 | 431,623 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 54,579,642 | 39,034,477 | 24,719,213 | 39,034,477 | 24,719,213 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 68,723,543 | 20,984,875 | 12,716,931 | 20,984,875 | 12,716,931 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 2,347,772 | 1,767,663 | 1,139,682 | 1,767,663 | 1,139,682 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -743,026 | -532,853 | -317,620 | -532,853 | -317,620 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 150,868,112 | 110,570,231 | 65,866,407 | 27,608,894 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | -119,220,110 | -84,862,622 | -50,060,029 | -20,486,606 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -38,103,280 | -28,964,344 | -16,786,079 | -3,371,661 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -3,042,330 | -44,071,251 | 3,274 | -2,687,796 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 555,020,918 | 531,857,335 | 494,730,843 | 466,697,617 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 54,579,642 | 39,034,477 | 24,719,213 | 39,034,477 | 24,719,213 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 647,628 | 2,080,057 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 39,034,477 | 24,719,213 |
| Dönem Sonu Nakit | 561,142,086 | 447,123,927 | 468,633,950 | 535,731,148 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -34,590,243 | -27,411,927 | -16,797,568 | -27,411,927 | -16,797,568 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | -44,089,302 | -28,001,670 | -13,926,583 | -2,581,400 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 54,579,642 | 39,034,477 | 24,719,213 | 8,495,611 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 424,771 | 343,040 | 163,150 | 343,040 | 163,150 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 1,779,495 | 1,616,577 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 192,286,891 | 171,170,006 | 104,938,124 | 171,170,006 | 104,938,124 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -108,637,978 | -86,010,975 | -53,693,590 | -86,010,975 | -53,693,590 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -82,444,242 | -53,698,270 | -65,347,634 | 9,002,101 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 5,097,615 | -19,054,444 | -9,890,903 | -19,054,444 | -9,890,903 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 117,010,181 | 20,052,830 | 48,077,127 | 73,498,176 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 251,286,257 | 130,623,061 | 113,943,534 | 101,107,070 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 5,096,201 | -19,055,667 | -9,890,903 | -19,055,667 | -9,890,903 |
| Finansman Giderleri | -108,637,978 | -86,010,975 | -53,693,590 | -86,010,975 | -53,693,590 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -65,230,674 | -41,274,129 | -23,429,896 | -41,274,129 | -23,429,896 |
| Hisse Başına Kazanç | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -120,547,522 | -82,662,614 | -82,133,713 | 5,630,440 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 10,490,340 | 11,032,807 | 10,792,630 | 5,914,211 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -92,934,582 | -64,731,077 | -76,140,264 | 3,087,890 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,974,196 | 2,006,187 | 900,457 | -2,983,514 | - |
| Kıdem Tazminatı | 1,584,452 | 1,511,997 | 915,054 | 1,511,997 | 915,054 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 6,121,168 | -84,733,408 | -26,096,893 | 69,033,531 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 3,492,869 | -20,289,254 | -10,712,965 | -20,289,254 | -10,712,965 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 12,445,869 | 11,941,194 | 11,300,918 | 11,941,194 | 11,300,918 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 12,445,869 | 11,941,194 | 11,300,918 | 10,366,316 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 12,445,869 | 11,941,194 | 11,300,918 | 10,366,316 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,606,614 | -1,329,002 | -120,977 | -92,127 | - |
| Satış Gelirleri | 77,017,007 | 27,296,949 | 16,624,760 | 27,296,949 | 16,624,760 |
| Satışların Maliyeti (-) | -8,293,464 | -6,312,074 | -3,907,829 | -6,312,074 | -3,907,829 |
| Serbest Nakit Akım | -125,196,466 | -128,062,867 | -82,251,416 | 2,850,517 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 54,579,642 | 39,034,477 | 24,719,213 | 39,034,477 | 24,719,213 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -34,165,472 | -27,068,887 | -16,634,418 | -27,068,887 | -16,634,418 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 88,745,114 | 66,103,364 | 41,353,631 | 66,103,364 | 41,353,631 |
| Temettü Ödemeleri | -16,592,036 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 68,723,543 | 20,984,875 | 12,716,931 | 20,984,875 | 12,716,931 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -1,414 | -1,223 | 0 | -1,223 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 6,121,168 | -84,733,408 | -26,096,893 | 69,033,531 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -1,414 | -1,223 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -4,648,944 | -45,400,253 | -117,703 | -2,779,923 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 2,226,029 | 1,546,849 | 935,234 | 431,623 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 150,868,112 | 110,570,231 | 65,866,407 | 110,570,231 | 65,866,407 |
| Diğer Gelir/ Gider | -119,220,110 | -84,862,622 | -50,060,029 | -20,486,606 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -38,103,280 | -28,964,344 | -16,786,079 | -3,371,661 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -3,042,330 | -44,071,251 | 3,274 | -44,071,251 | 3,274 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 555,020,918 | 531,857,335 | 494,730,843 | 531,857,335 | 494,730,843 |
| Dönem Sonu Nakit | 561,142,086 | 447,123,927 | 468,633,950 | 447,123,927 | 468,633,950 |
| Düzeltmeler: | -44,089,302 | -28,001,670 | -13,926,583 | -2,581,400 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 54,579,642 | 39,034,477 | 24,719,213 | 8,495,611 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -82,444,242 | -53,698,270 | -65,347,634 | 9,002,101 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 117,010,181 | 20,052,830 | 48,077,127 | 20,052,830 | 48,077,127 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 251,286,257 | 130,623,061 | 113,943,534 | 130,623,061 | 113,943,534 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 20,005,410 | 18,608,925 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -120,547,522 | -82,662,614 | -82,133,713 | 5,630,440 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 10,490,340 | 11,032,807 | 10,792,630 | 5,914,211 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -92,934,582 | -64,731,077 | -76,140,264 | 3,087,890 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 0 | 0 |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,974,196 | 2,006,187 | 900,457 | -2,983,514 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 6,121,168 | -84,733,408 | -26,096,893 | -84,733,408 | -26,096,893 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,606,614 | -1,329,002 | -120,977 | -1,329,002 | -120,977 |
| Serbest Nakit Akım | -125,196,466 | -128,062,867 | -82,251,416 | 2,850,517 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | -16,592,036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 6,121,168 | -84,733,408 | -26,096,893 | -84,733,408 | -26,096,893 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -1,223 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -4,648,944 | -45,400,253 | -117,703 | -45,400,253 | -117,703 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 2,226,029 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -108,637,978 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 1,584,452 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 12,445,869 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 12,445,869 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 12,445,869 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | - | - | - | - |