PSGYO Bilanço Analizi

PSGYO
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
70.0
Overall
B
Health
50.0
Trend
24.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 50.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 2.74 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.17 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.13 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %8.2 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Interest Coverage Faiz karşılama 0.49 - Zayıf 0
(0-4)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 24.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif 0
(0-6)
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 292.639.454 254.445.319 +15.0%
Brüt Kar 144.536.832 179.499.482 -19.5%
Esas Faaliyet Karı 423.277.196 544.296.666 -22.2%
FAVÖK 455.098.526 567.139.202 -19.8%
Net Dönem Karı 2.897.503.899 2.686.930.680 +7.8%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 33.398.186.169 26.067.269.165 +28.1%
Duran Varlıklar 42.150.251.797 40.276.685.169 +4.7%
Toplam Varlıklar 75.548.437.966 66.343.954.334 +13.9%
Finansal Borçlar 4.440.933.490 3.105.390.019 +43.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 35.423.094.070 29.336.256.462 +20.7%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 22,842,536 11,659,955
Amortisman & İtfa Payları - - - 22,842,536 11,659,955
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 35,423,094,070 29,336,256,462 26,980,506,406 29,336,256,462 26,980,506,406
Ana Ortaklık Payları - - - 2,686,930,680 2,177,372,844
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 33,398,186,169 26,067,269,165 26,612,235,936 11,323,466,579 12,409,069,532
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 5,877,504 5,525,000 5,830,211 5,525,000 5,830,211
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 179,499,482 113,970,561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 21,190,267 14,559,238 11,129,323 2,150,109 3,549,080
Diğer Borçlar 550,362,557 1,373,847,442 380,905,540 137,378,827 123,673,074
Diğer Dönen Varlıklar 4,737,643,231 2,591,056,143 2,290,915,900 2,591,056,143 2,290,915,900
Diğer Duran Varlıklar 15,684,102,669 12,302,993,800 15,999,759,482 12,302,993,800 15,999,759,482
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 927,956,798 861,868,842
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -314,740,714 -291,432,286
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -31,075,711 -118,306,008
Diğer Gelir ve Giderler - - - 1,130,158 1,252,195
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -1,935,917 -1,197,619
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14,960,628 14,990,510 13,712,375 14,990,510 13,712,375
Diğer Özsermaye Kalemleri 12,258,015,984 6,732,933,719 5,893,587,587 6,732,933,719 5,893,587,587
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 2,725,212,552 1,779,587,391
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 2,686,930,680 2,177,372,844
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 2,897,503,899 2,686,930,680 2,177,372,844 2,686,930,680 2,177,372,844
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 33,398,186,169 26,067,269,165 26,612,235,936 26,067,269,165 26,612,235,936
Duran Varlıklar 42,150,251,797 40,276,685,169 37,416,378,449 40,276,685,169 37,416,378,449
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 21,854,040 -79,083,841
Düzeltme Öncesi Kar - - - 2,686,930,680 2,177,372,844
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 1,975,940,062 1,976,361,662 0 1,976,361,662 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 14,238,856,510 13,383,150,187 15,847,204,696 13,383,150,187 15,847,204,696
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -565,211,618 -426,553,758
Ertelenmiş Vergi Varlığı 47,473,424 1,431,124,242 53,295,922 1,431,124,242 53,295,922
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2,553,806,482 3,658,483,883 2,026,390,224 3,658,483,883 2,026,390,224
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 1,832,788,000 968,617,457
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - 861,627,991 1,086,141,959
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -3,654,088,544 -5,723,183,859
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 544,296,666 537,528,460
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 4,440,933,490 3,105,390,019 8,442,631,857 8,437,288,578 5,556,202,871
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 2,832,790,273 5,021,495,022
Finansal Yatırımlar 2,224,404 2,030,576 1,833,514 3,917,064 3,643,632
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 557,726,307 549,167,186
Finansman Giderleri - - - 861,627,991 1,086,141,959
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 12,389,507,772 12,144,936,973 11,308,967,065 12,144,936,973 11,308,967,065
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -217,633,883 -124,844,381
Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 2,419,819,563 2,318,829,333 2,156,962,620 2,318,829,333 2,156,962,620
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -3,656,024,461 -5,742,444,375
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 2,708,784,720 2,098,289,003
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -6,362,873,264 -7,821,472,862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 134,686,642 129,065,547 120,056,080 129,065,547 120,056,080
Karşılıklardaki Değişim - - - 30,087,215 27,562,212
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 12,200,256,482 11,323,466,579 12,409,069,532 11,323,466,579 12,409,069,532
Kullanım Hakkı Varlıkları 9,562,015 10,308,317 10,654,157 10,308,317 10,654,157
Maddi Duran Varlıklar 94,545,462 81,387,107 82,434,555 81,387,107 82,434,555
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3,787,456 1,998,178 2,217,323 1,998,178 2,217,323
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 2,030,849,000 70,527,944 27,967,239 70,527,944 27,967,239
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - -68,919,418 -32,908,096
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -1,301,876,990 -28,708,074
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -1,301,876,990 -28,708,074
Ödenmiş Sermaye 5,323,560,210 5,323,560,210 5,323,560,210 5,323,560,210 5,323,560,210
Özkaynaklar 35,423,094,070 29,336,256,462 26,980,506,406 29,336,256,462 26,980,506,406
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -4,782,536 -30,385,940
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -30,785,017 -22,034,276
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -2,803,122 -2,361,452
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 254,445,319 170,038,734
Satışların Maliyeti (-) - - - -74,945,837 -56,068,173
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
Stoklar 23,457,888,216 20,240,743,887 18,397,370,421 26,442,806,352 21,260,824,298
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 2,686,930,680 2,177,372,844
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -565,211,618 -426,553,758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 3,252,142,298 2,603,926,602
Ticari Alacaklar 3,148,391,051 3,148,351,377 5,883,019,539 0 0
Ticari Borçlar 5,212,182,241 4,847,351,946 3,565,989,549 0 1,024,696,907
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 179,499,482 113,970,561
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 75,548,437,966 66,343,954,334 64,028,614,385 66,343,954,334 64,028,614,385
TOPLAM VARLIKLAR 75,548,437,966 66,343,954,334 64,028,614,385 66,343,954,334 64,028,614,385
Uzun vadeli karşılıklar 84,446,540 67,929,818 60,870,675 67,929,818 60,870,675
Uzun Vadeli Yükümlülükler 27,925,087,414 25,684,231,293 24,639,038,447 25,684,231,293 24,639,038,447
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 13,429,641 11,638,726
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 12,299,483 10,386,531
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - 2,722,409,430 1,777,225,939
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 254,688,714 170,094,699
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 31,821,330 22,842,536 11,659,955 22,842,536 11,659,955
Amortisman & İtfa Payları 31,821,330 22,842,536 11,659,955 6,571,727 -
Ana Ortaklık Payları 2,897,503,899 2,686,930,680 2,177,372,844 2,686,930,680 2,177,372,844
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 144,536,832 179,499,482 113,970,561 179,499,482 113,970,561
Diğer Faaliyet Gelirleri 974,244,939 927,956,798 861,868,842 927,956,798 861,868,842
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -332,525,463 -314,740,714 -291,432,286 -314,740,714 -291,432,286
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 2,227,765,815 -2,048,253,541 -1,229,404,270 -295,471,030 -
Diğer Gelir/ Gider 1,274,099,748 -31,075,711 -118,306,008 732,318,861 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -2,663,826 -1,935,917 -1,197,619 -384,089 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 2,389,991,857 2,725,212,552 1,779,587,391 252,474,260 -
Dönem Başı Nakit Değerler 172,356,346 216,185,854 201,094,923 189,700,163 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 2,897,503,899 2,686,930,680 2,177,372,844 2,686,930,680 2,177,372,844
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 2,686,930,680 2,177,372,844
Dönem Sonu Nakit 2,030,849,000 70,527,944 27,967,239 35,676,730 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 1,356,347,678 21,854,040 -79,083,841 761,441,252 -
Düzeltme Öncesi Kar 2,897,503,899 2,686,930,680 2,177,372,844 487,559,406 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -774,375,447 -565,211,618 -426,553,758 -565,211,618 -426,553,758
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 1,431,124,242 53,295,922
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 3,658,483,883 2,026,390,224
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 2,386,602,619 1,832,788,000 968,617,457 1,832,788,000 968,617,457
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 868,074,875 861,627,991 1,086,141,959 861,627,991 1,086,141,959
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -889,491,147 -3,654,088,544 -5,723,183,859 -1,787,186,539 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 423,277,196 544,296,666 537,528,460 544,296,666 537,528,460
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim -1,395,889,983 2,832,790,273 5,021,495,022 1,679,505,100 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 895,679,180 823,826,690 3,792,090,752 1,384,034,070 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 417,201,852 557,726,307 549,167,186 557,726,307 549,167,186
Finansman Giderleri 868,074,875 861,627,991 1,086,141,959 861,627,991 1,086,141,959
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -316,667,509 -217,633,883 -124,844,381 -217,633,883 -124,844,381
Hisse Başına Kazanç 1 1 0 1 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -1,441,694,811 -3,656,024,461 -5,742,444,375 -1,790,207,470 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 4,253,851,577 2,708,784,720 2,098,289,003 1,249,000,658 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -5,143,342,724 -6,362,873,264 -7,821,472,862 -3,036,187,197 -
Karşılıklardaki Değişim 50,426,600 30,087,215 27,562,212 22,550,664 -
Kıdem Tazminatı 8,245,508 0 0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 1,805,247,766 -145,657,910 -173,127,684 -154,023,433 -
Net Faaliyet Kar/Zararı -218,442,280 -68,919,418 -32,908,096 -68,919,418 -32,908,096
Net Yabancı Para Pozisyonu -13,686,236 -1,301,876,990 -28,708,074 -1,301,876,990 -28,708,074
Net YPP (Hedge Dahil) -13,686,236 -1,301,876,990 -28,708,074 -31,642,334 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -5,830,430 -4,782,536 -30,385,940 -33,107,602 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -46,311,603 -30,785,017 -22,034,276 -30,785,017 -22,034,276
Sabit Sermaye Yatırımları -38,728,460 -2,803,122 -2,361,452 -324,293 -
Satış Gelirleri 292,639,454 254,445,319 170,038,734 254,445,319 170,038,734
Satışların Maliyeti (-) -148,102,622 -74,945,837 -56,068,173 -74,945,837 -56,068,173
Serbest Nakit Akım 909,568,586 -933,615,031 -3,965,218,436 -1,538,057,503 -
Sermaye Artırımı 63,803,348 39,289,958 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 1 0 1 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 1 0 1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 1 0 1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2,897,503,899 2,686,930,680 2,177,372,844 2,686,930,680 2,177,372,844
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -774,375,447 -565,211,618 -426,553,758 -565,211,618 -426,553,758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 3,671,879,346 3,252,142,298 2,603,926,602 3,252,142,298 2,603,926,602
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 144,536,832 179,499,482 113,970,561 179,499,482 113,970,561
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -6,075,344 13,429,641 11,638,726 13,429,641 11,638,726
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 1,805,247,766 -145,657,910 -173,127,684 -154,023,433 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 10,716,917 12,299,483 10,386,531 9,055,694 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 2,351,263,397 2,722,409,430 1,777,225,939 252,149,967 -
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 292,916,555 254,688,714 170,094,699 254,688,714 170,094,699
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 31,821,330 22,842,536 11,659,955 6,571,727 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 2,227,765,815 -2,048,253,541 -1,229,404,270 -2,048,253,541 -1,229,404,270
Diğer Gelir/ Gider 1,274,099,748 -31,075,711 -118,306,008 732,318,861 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 1,130,158 1,252,195
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -2,663,826 -1,935,917 -1,197,619 -384,089 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 2,389,991,857 2,725,212,552 1,779,587,391 2,725,212,552 1,779,587,391
Dönem Başı Nakit Değerler 172,356,346 216,185,854 201,094,923 216,185,854 201,094,923
Dönem Sonu Nakit 2,030,849,000 70,527,944 27,967,239 70,527,944 27,967,239
Düzeltmeler: 1,356,347,678 21,854,040 -79,083,841 761,441,252 -
Düzeltme Öncesi Kar 2,897,503,899 2,686,930,680 2,177,372,844 487,559,406 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -889,491,147 -3,654,088,544 -5,723,183,859 -1,787,186,539 -
Finansal Borçlardaki Değişim -1,395,889,983 2,832,790,273 5,021,495,022 2,832,790,273 5,021,495,022
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 895,679,180 823,826,690 3,792,090,752 823,826,690 3,792,090,752
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 12,144,936,973 11,308,967,065
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -1,441,694,811 -3,656,024,461 -5,742,444,375 -1,790,207,470 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 4,253,851,577 2,708,784,720 2,098,289,003 1,249,000,658 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -5,143,342,724 -6,362,873,264 -7,821,472,862 -3,036,187,197 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 129,065,547 120,056,080
Karşılıklardaki Değişim 50,426,600 30,087,215 27,562,212 22,550,664 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 1,805,247,766 -145,657,910 -173,127,684 -145,657,910 -173,127,684
Sabit Sermaye Yatırımları -38,728,460 -2,803,122 -2,361,452 -2,803,122 -2,361,452
Serbest Nakit Akım 909,568,586 -933,615,031 -3,965,218,436 -1,538,057,503 -
Sermaye Artırımı 63,803,348 39,289,958 0 39,289,958 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 1,805,247,766 -145,657,910 -173,127,684 -145,657,910 -173,127,684
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 12,299,483 10,386,531
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 2,351,263,397 2,722,409,430 1,777,225,939 2,722,409,430 1,777,225,939
Ana Sayfaya Dön