QUAGR Bilanço Analizi
QUAGR
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
44.0
Overall
D
Health
39.0
Trend
6.0
Bonus
+4.0
Penalty
-5.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 39.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.01 - Yeterli likidite |
+10.0
(0-14)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.45 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.01 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-13.1 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 6.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor |
0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -5.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| 3 dönem üst üste zarar | 3 dönem üst üste zarar |
-5
(-5-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 10.600.992.914 | 7.579.677.749 | +39.9% |
| Brüt Kar | 2.511.910.808 | 2.277.824.761 | +10.3% |
| Esas Faaliyet Karı | 1.144.738.222 | 1.206.602.930 | -5.1% |
| FAVÖK | 1.905.121.800 | 1.722.295.320 | +10.6% |
| Net Dönem Karı | -1.252.256.454 | -738.266.879 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 10.325.790.662 | 10.653.578.120 | -3.1% |
| Duran Varlıklar | 9.982.021.012 | 9.446.930.885 | +5.7% |
| Toplam Varlıklar | 20.307.811.674 | 20.100.509.005 | +1.0% |
| Finansal Borçlar | 4.265.134.990 | 4.382.138.241 | -2.7% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 9.546.638.232 | 9.589.660.525 | -0.4% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 515,692,390 | 336,358,551 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 515,692,390 | 336,358,551 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 9,556,200,720 | 9,595,854,367 | 9,000,893,895 | 9,595,854,367 | 9,000,893,895 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -735,187,976 | -599,125,833 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | -30,605,188 | -18,179,644 |
| (Ara Toplam) | 10,325,790,662 | 10,653,578,120 | 10,513,828,483 | 9,555,401,624 | 9,647,615,538 |
| Azınlık Payları | -9,562,488 | -6,193,842 | -4,044,523 | -6,193,842 | -4,044,523 |
| Borç Karşılıkları | 35,072,687 | 30,488,601 | 39,777,064 | 30,488,601 | 39,777,064 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 2,277,824,761 | 1,548,667,514 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 33,610,958 | 62,480,784 | 76,928,757 | 190,893 | 182,815 |
| Diğer Borçlar | 8,908,285 | 6,033,337 | 10,128,595 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 2,112,869,526 | 1,806,861,020 | 1,708,848,239 | 1,806,861,020 | 1,708,848,239 |
| Diğer Duran Varlıklar | 490,957 | 14,738,171 | 240,102 | 14,738,171 | 240,102 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 1,443,222,217 | 1,248,214,223 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -1,495,307,587 | -1,335,065,806 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 286,974 | 1,411,238 | 1,175,149 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 1,450,574,739 | 1,187,883,894 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 24,388,316 | 24,376,713 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -16,263,331 | -11,501,469 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 86,512,791 | 61,115,937 | 60,170,588 | 61,115,937 | 60,170,588 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 6,022,722,761 | 5,636,817,486 | 5,053,026,607 | 5,636,817,486 | 5,053,026,607 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 92,014,909 | 0 | 98,114,398 | 0 | 98,114,398 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 603,004,940 | 342,843,576 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -738,266,879 | -600,330,331 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -1,245,917,365 | -735,187,976 | -599,125,833 | -735,187,976 | -599,125,833 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 10,325,790,662 | 10,653,578,120 | 10,513,828,483 | 10,653,578,120 | 10,513,828,483 |
| Duran Varlıklar | 9,982,021,012 | 9,446,930,885 | 8,916,036,221 | 9,446,930,885 | 8,916,036,221 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 792,693,888 | 886,653,328 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -738,266,879 | -600,330,331 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 1,458,198,028 | 0 | 1,098,362,999 | 0 | 1,098,362,999 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -303,236,562 | -252,410,694 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 563,179,965 | 237,788,326 | 240,049,330 | 237,788,326 | 240,049,330 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 15,430,569 | 1,558,006 | 15,430,569 | 1,558,006 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 763,886,095 | 499,719,176 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -2,449,496,490 | -1,762,398,705 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 444,893,542 | 503,129,499 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 1,206,602,930 | 847,013,915 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 4,265,134,990 | 4,382,138,241 | 4,912,371,430 | 708,875,052 | 635,009,255 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 158,215,850 | 64,601,578 |
| Finansal Yatırımlar | 156,440,871 | 323,398,002 | 370,755,114 | 0 | 44,435 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 1,250,580,078 | 914,759,892 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -2,449,496,490 | -1,762,398,705 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 161,955,933 | 155,170,463 | 144,355,015 | 155,170,463 | 144,355,015 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -317,100,433 | -168,327,243 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 1,727,912,417 | 1,655,794,072 | 1,540,216,245 | 1,655,794,072 | 1,540,216,245 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 428,630,211 | 491,628,030 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 54,427,009 | 286,322,997 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 390,466,533 | 216,806,502 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 249,526,974 | 239,112,397 | 222,421,861 | 239,112,397 | 222,421,861 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 11,908,741 | 5,164,954 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10,177,935,729 | 9,555,401,624 | 9,647,615,538 | 9,555,401,624 | 9,647,615,538 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 51,505,259 | 51,560,755 | 51,593,088 | 51,560,755 | 51,593,088 |
| Maddi Duran Varlıklar | 9,253,076,701 | 9,032,472,021 | 8,507,817,563 | 9,032,472,021 | 8,507,817,563 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 41,093,344 | 40,522,494 | 37,459,479 | 40,522,494 | 37,459,479 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 1,407,276,591 | 0 | 1,407,276,591 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 121,903,945 | 101,241,929 | 636,928,140 | 101,241,929 | 636,928,140 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 1,258,688,300 | 933,865,498 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -4,224,281,876 | -4,407,840,098 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -4,224,281,876 | -4,407,840,098 |
| Ödenmiş Sermaye | 2,640,000,000 | 2,640,000,000 | 2,640,000,000 | 2,640,000,000 | 2,640,000,000 |
| Özkaynaklar | 9,546,638,232 | 9,589,660,525 | 8,996,849,372 | 9,589,660,525 | 8,996,849,372 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -3,965,862,571 | -4,180,423,037 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -671,430,840 | -428,295,129 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -87,009,422 | -66,209,156 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 7,579,677,749 | 4,737,087,491 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -5,301,852,988 | -3,188,419,977 |
| Şerefiye | 68,858,704 | 65,984,912 | 61,378,812 | 65,984,912 | 61,378,812 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 2,473,460,987 | 2,899,363,910 | 2,512,471,881 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -738,266,879 | -600,330,331 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -303,236,562 | -252,410,694 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -435,030,317 | -347,919,637 |
| Ticari Alacaklar | 5,427,504,375 | 5,460,232,475 | 5,207,896,352 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 4,323,821,974 | 3,666,937,679 | 3,525,629,713 | 134,727,813 | 50,718,135 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 2,277,824,761 | 1,548,667,514 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 20,307,811,674 | 20,100,509,005 | 19,429,864,704 | 20,100,509,005 | 19,429,864,704 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 20,307,811,674 | 20,100,509,005 | 19,429,864,704 | 20,100,509,005 | 19,429,864,704 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 0 | 96,413,422 | 0 | 96,413,422 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 583,237,713 | 955,446,856 | 785,399,794 | 955,446,856 | 785,399,794 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 43,977,148 | 67,745,977 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 4,147,925 | 0 | 4,147,925 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3,618,915 | 3,673,313 | 17,270,597 | 3,673,313 | 17,270,597 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 32,986,455 | 55,701,589 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -13,397,623 | -12,332,325 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 515,995,518 | 276,634,420 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 3,203,801,869 | 2,074,199,375 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 4,738,499,799 | 2,835,219,949 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 760,383,578 | 515,692,390 | 336,358,551 | 515,692,390 | 336,358,551 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | 515,692,390 | 336,358,551 | 157,809,004 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -1,245,917,365 | -735,187,976 | -599,125,833 | -735,187,976 | -599,125,833 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -48,624,224 | -30,605,188 | -18,179,644 | -30,605,188 | -18,179,644 |
| Azınlık Payları | -6,339,089 | -3,078,903 | -1,204,498 | -3,078,903 | -1,204,498 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 2,511,910,808 | 2,277,824,761 | 1,548,667,514 | 2,277,824,761 | 1,548,667,514 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 1,316,659,098 | 1,443,222,217 | 1,248,214,223 | 1,443,222,217 | 1,248,214,223 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -1,379,520,784 | -1,495,307,587 | -1,335,065,806 | -1,495,307,587 | -1,335,065,806 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -1,353,948,629 | -543,681,405 | -108,599,220 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | - | 1,450,574,739 | 1,187,883,894 | 340,589,367 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -16,263,331 | -11,501,469 | 2,830,726 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 603,004,940 | 342,843,576 | 435,334,458 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | - | 436,095,377 | 405,728,604 | 382,737,539 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -1,252,256,454 | -738,266,879 | -600,330,331 | -738,266,879 | -600,330,331 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -735,187,976 | -599,125,833 |
| Dönem Sonu Nakit | - | 101,241,929 | 636,928,140 | 1,207,586,046 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | 792,693,888 | 886,653,328 | 455,514,783 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | -738,266,879 | -600,330,331 | -648,124,236 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 21,196,300 | -303,236,562 | -252,410,694 | -303,236,562 | -252,410,694 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 237,788,326 | 240,049,330 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 15,430,569 | 1,558,006 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 651,926,573 | 763,886,095 | 499,719,176 | 763,886,095 | 499,719,176 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -3,073,193,409 | -2,449,496,490 | -1,762,398,705 | -2,449,496,490 | -1,762,398,705 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | 444,893,542 | 503,129,499 | 209,081,686 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,144,738,222 | 1,206,602,930 | 847,013,915 | 1,206,602,930 | 847,013,915 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 158,215,850 | 64,601,578 | 316,615,828 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | -1,195,732,779 | -479,079,827 | 208,016,608 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 1,147,814,082 | 1,250,580,078 | 914,759,892 | 1,250,580,078 | 914,759,892 |
| Finansman Giderleri | -3,073,193,409 | -2,449,496,490 | -1,762,398,705 | -2,449,496,490 | -1,762,398,705 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -462,422,392 | -317,100,433 | -168,327,243 | -317,100,433 | -168,327,243 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | 428,630,211 | 491,628,030 | 211,912,412 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 54,427,009 | 286,322,997 | -192,609,453 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | 390,466,533 | 216,806,502 | 401,691,139 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | - | 11,908,741 | 5,164,954 | -1,139,974 | - |
| Kıdem Tazminatı | 34,339,158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | - | -246,438,352 | 289,182,623 | 824,848,507 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 1,207,599,908 | 1,258,688,300 | 933,865,498 | 1,258,688,300 | 933,865,498 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -4,753,902,487 | -4,224,281,876 | -4,407,840,098 | -4,224,281,876 | -4,407,840,098 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -4,753,902,487 | -4,224,281,876 | -4,407,840,098 | -3,193,411,552 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -4,523,850,385 | -3,965,862,571 | -4,180,423,037 | -2,855,199,713 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -793,264,284 | -671,430,840 | -428,295,129 | -671,430,840 | -428,295,129 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -87,009,422 | -66,209,156 | -30,414,971 | - |
| Satış Gelirleri | 10,600,992,914 | 7,579,677,749 | 4,737,087,491 | 7,579,677,749 | 4,737,087,491 |
| Satışların Maliyeti (-) | -8,089,082,106 | -5,301,852,988 | -3,188,419,977 | -5,301,852,988 | -3,188,419,977 |
| Serbest Nakit Akım | - | 944,625,729 | 768,262,450 | 616,831,899 | - |
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -1,252,256,454 | -738,266,879 | -600,330,331 | -738,266,879 | -600,330,331 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 21,196,300 | -303,236,562 | -252,410,694 | -303,236,562 | -252,410,694 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -1,273,452,754 | -435,030,317 | -347,919,637 | -435,030,317 | -347,919,637 |
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2,511,910,808 | 2,277,824,761 | 1,548,667,514 | 2,277,824,761 | 1,548,667,514 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 3,075,860 | 43,977,148 | 67,745,977 | 43,977,148 | 67,745,977 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 4,668,698 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | - | -251,107,050 | 289,182,623 | 824,848,507 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 36,092,536 | 32,986,455 | 55,701,589 | 6,572,531 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -52,335,044 | -13,397,623 | -12,332,325 | -5,352,164 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | 515,995,518 | 276,634,420 | 404,919,487 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 4,068,805,306 | 3,203,801,869 | 2,074,199,375 | 3,203,801,869 | 2,074,199,375 |
| Yurtiçi Satışlar | 6,532,187,608 | 4,738,499,799 | 2,835,219,949 | 4,738,499,799 | 2,835,219,949 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 760,383,578 | 515,692,390 | 336,358,551 | 157,809,004 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,040,309,001 | -1,353,948,629 | -543,681,405 | -1,353,948,629 | -543,681,405 |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,575,751,323 | 1,450,574,739 | 1,187,883,894 | 340,589,367 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 24,388,316 | 24,376,713 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -9,613,643 | -16,263,331 | -11,501,469 | 2,830,726 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 523,544,367 | 603,004,940 | 342,843,576 | 603,004,940 | 342,843,576 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 455,205,402 | 436,095,377 | 405,728,604 | 436,095,377 | 405,728,604 |
| Dönem Sonu Nakit | 121,903,945 | 101,241,929 | 636,928,140 | 101,241,929 | 636,928,140 |
| Düzeltmeler: | 841,877,625 | 792,693,888 | 886,653,328 | 455,514,783 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -1,252,256,454 | -738,266,879 | -600,330,331 | -648,124,236 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 936,378,831 | 444,893,542 | 503,129,499 | 209,081,686 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -515,044,793 | 158,215,850 | 64,601,578 | 158,215,850 | 64,601,578 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -1,555,353,794 | -1,195,732,779 | -479,079,827 | -1,195,732,779 | -479,079,827 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 155,170,463 | 144,355,015 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 926,765,188 | 428,630,211 | 491,628,030 | 211,912,412 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -410,378,829 | 54,427,009 | 286,322,997 | -192,609,453 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,346,757,660 | 390,466,533 | 216,806,502 | 401,691,139 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 239,112,397 | 222,421,861 |
| Karşılıklardaki Değişim | 123,233,291 | 11,908,741 | 5,164,954 | -1,139,974 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -333,301,457 | -246,438,352 | 289,182,623 | -246,438,352 | 289,182,623 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -126,958,664 | -87,009,422 | -66,209,156 | -87,009,422 | -66,209,156 |
| Serbest Nakit Akım | 1,323,350,891 | 944,625,729 | 768,262,450 | 616,831,899 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 4,147,925 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 6,135,096 | 4,668,698 | 0 | 4,668,698 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -339,436,553 | -251,107,050 | 289,182,623 | -251,107,050 | 289,182,623 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 32,986,455 | 55,701,589 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -13,397,623 | -12,332,325 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 396,585,703 | 515,995,518 | 276,634,420 | 515,995,518 | 276,634,420 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 515,692,390 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -2,449,496,490 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 0 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -4,224,281,876 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -4,224,281,876 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -3,965,862,571 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 3,203,801,869 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 4,738,499,799 | - | - | - |