RALYH Bilanço Analizi
RALYH
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
78.0
Overall
B
Health
48.0
Trend
24.0
Bonus
+12.0
Penalty
-6.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 48.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.22 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Interest Coverage | Faiz karşılama 1.29 - Yeterli |
+2.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %31.5 - Çok güçlü karlılık |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 2.02 - Yüksek kalite |
+2.0
(0-2)
|
| Current Ratio | Cari oran 0.83 - Likidite baskısı |
0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.01 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 24.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Kâr Kalitesi | Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
| Değer ve Verimlilik | ROE>=20% |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -6.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 | Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 |
-6
(-6-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 6.390.386.667 | 4.392.068.731 | +45.5% |
| Brüt Kar | 1.997.659.640 | 1.131.391.432 | +76.6% |
| Esas Faaliyet Karı | 1.689.410.793 | 973.050.127 | +73.6% |
| FAVÖK | 1.784.654.540 | 1.036.919.081 | +72.1% |
| Net Dönem Karı | 3.172.998.839 | 1.441.685.817 | +120.1% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4.172.350.748 | 3.843.424.521 | +8.6% |
| Duran Varlıklar | 11.359.847.424 | 9.216.435.117 | +23.3% |
| Toplam Varlıklar | 15.532.198.172 | 13.059.859.638 | +18.9% |
| Finansal Borçlar | 1.616.580.112 | 1.507.501.554 | +7.2% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 7.349.417.496 | 6.088.271.320 | +20.7% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 63,868,954 | 33,979,399 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 63,868,954 | 33,979,399 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 6,222,206,581 | 5,260,383,341 | 4,717,769,609 | 5,260,383,341 | 4,717,769,609 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 1,209,344,260 | 902,591,357 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 4,172,350,748 | 3,843,424,521 | 3,712,612,701 | 4,485,691,317 | 4,010,900,438 |
| Azınlık Payları | 1,127,210,915 | 827,887,979 | 418,756,035 | 827,887,979 | 418,756,035 |
| Borç Karşılıkları | 6,513,057 | 6,719,265 | 5,493,867 | 6,719,265 | 5,493,867 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 1,131,391,432 | 446,579,127 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 348,149,352 | 368,379,659 | 258,931,384 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 1,346,838,406 | 905,831,964 | 1,053,149,130 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1,305,067,075 | 1,121,584,806 | 1,387,036,821 | 1,121,584,806 | 1,387,036,821 |
| Diğer Duran Varlıklar | 178,963,496 | 127,675,390 | 150,957,656 | 127,675,390 | 150,957,656 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 155,592,435 | 450,808,515 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -119,269,822 | -68,171,673 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 198,400,068 | 624,422 | 1,066,226 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 212,088,183 | -88,991,685 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 61,834,466 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 84,184,890 | 66,513,774 | 88,135,532 | 66,513,774 | 88,135,532 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | -38,059,876 | 90,400,167 | 31,017,986 | 90,400,167 | 31,017,986 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2,215,768 | 13,244,185 | 10,880,033 | 13,244,185 | 10,880,033 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -355,115,945 | -292,611,826 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 1,441,685,817 | 1,186,597,392 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 87,562,717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 2,317,482,860 | 1,209,344,260 | 902,591,357 | 1,209,344,260 | 902,591,357 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 4,172,350,748 | 3,843,424,521 | 3,712,612,701 | 3,843,424,521 | 3,712,612,701 |
| Duran Varlıklar | 11,359,847,424 | 9,216,435,117 | 8,034,941,750 | 9,216,435,117 | 8,034,941,750 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 669,810,789 | -49,899,946 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 1,441,685,817 | 902,591,357 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 211,425,166 | 212,127,181 | 36,079,994 | 212,127,181 | 36,079,994 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -295,019,721 | -186,073,390 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,360,773,497 | 602,387,241 | 477,170,528 | 602,387,241 | 477,170,528 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 40,263,694 | 33,216,290 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | 620,439,880 | 599,413,231 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 2,985,287,428 | 1,622,036,239 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 973,050,127 | 740,065,702 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 1,616,580,112 | 1,507,501,554 | 901,872,111 | 1,864,036,168 | 2,106,643,220 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 514,896,212 | 352,456,542 |
| Finansal Yatırımlar | 915,618,333 | 46,901,179 | 17,256 | 214,017,193 | 164,583,965 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 1,076,001,964 | 740,041,261 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | 620,439,880 | 599,413,231 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 3,420,001,595 | 3,622,244,597 | 3,443,611,176 | 3,622,244,597 | 3,443,611,176 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -79,328,320 | -48,602,591 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 4,775,563 | 4,576,257 | 6,788,134 | 4,576,257 | 6,788,134 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 2,985,287,428 | 1,683,870,705 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 2,111,496,606 | 852,691,411 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 873,790,822 | 769,344,828 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 185,006,439 | 818,060 | 760,956 | 818,060 | 760,956 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 1,818,123 | 574,878 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 9,003,233 | 5,685,648 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5,030,182,207 | 4,485,691,317 | 4,010,900,438 | 4,485,691,317 | 4,010,900,438 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 7,180,008,055 | 6,614,118,570 | 5,109,087,708 | 6,614,118,570 | 5,109,087,708 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7,756,540 | 7,753,964 | 7,514,389 | 7,753,964 | 7,514,389 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 163,245,246 | 10,911,325 | 3,292,577 | 10,911,325 | 3,292,577 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 1,381,650,859 | 1,832,715,083 | 1,512,717,530 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 25,303,969 | 82,930,687 | 54,062,704 | 82,930,687 | 54,062,704 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 936,727,514 | 357,428,860 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -2,871,944,667 | 10,959,114 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -2,871,944,666 | 10,959,114 |
| Ödenmiş Sermaye | 333,000,000 | 333,000,000 | 333,000,000 | 333,000,000 | 333,000,000 |
| Özkaynaklar | 7,349,417,496 | 6,088,271,320 | 5,136,525,644 | 6,088,271,320 | 5,136,525,644 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 8,948,931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -2,871,944,666 | 10,959,114 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -115,335,598 | -40,547,676 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -3,077,122,051 | -1,781,971,865 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 4,392,068,731 | 1,951,223,273 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -3,260,677,299 | -1,504,644,146 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 44,432,100 | 85,607,572 | 51,443,421 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 1,441,685,817 | 1,186,597,392 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -295,019,721 | -186,073,390 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 1,736,705,538 | 1,372,670,782 |
| Ticari Alacaklar | 152,129,060 | 305,305,535 | 448,403,585 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 1,315,432,545 | 1,775,461,832 | 1,921,811,001 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 1,131,391,432 | 446,579,127 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 15,532,198,172 | 13,059,859,638 | 11,747,554,451 | 13,059,859,638 | 11,747,554,451 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 15,532,198,172 | 13,059,859,638 | 11,747,554,451 | 13,059,859,638 | 11,747,554,451 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 6,399,027 | 6,229,407 | 5,434,588 | 6,229,407 | 5,434,588 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3,152,598,469 | 2,485,897,001 | 2,600,128,369 | 2,485,897,001 | 2,600,128,369 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 102,951,837 | -24,441 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3,674,425,000 | 2,252,870,000 | 2,602,798,032 | 2,252,870,000 | 2,602,798,032 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 105,143,672 | 1,794,920 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -2,191,835 | -1,819,361 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -3,432,237,996 | -2,074,583,691 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 1,952,409,494 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 95,243,747 | 63,868,954 | 33,979,399 | 63,868,954 | 33,979,399 |
| Amortisman & İtfa Payları | 95,243,747 | 63,868,954 | 33,979,399 | 15,955,745 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 2,317,482,860 | 1,209,344,260 | 902,591,357 | 1,209,344,260 | 902,591,357 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 855,515,979 | 232,341,557 | 284,006,035 | 232,341,557 | 284,006,035 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1,997,659,640 | 1,131,391,432 | 446,579,127 | 1,131,391,432 | 446,579,127 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 273,822,314 | 155,592,435 | 450,808,515 | 155,592,435 | 450,808,515 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -284,696,242 | -119,269,822 | -68,171,673 | -119,269,822 | -68,171,673 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -146,271,871 | 0 | 79,372,970 | 0 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 912,829,938 | 212,088,183 | -88,991,685 | 111,298,330 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 61,834,466 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -1,530,242,939 | -355,115,945 | -292,611,826 | 47,755,940 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 19,614,271 | 18,795,678 | 17,483,640 | 16,492,954 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 3,172,998,839 | 1,441,685,817 | 1,186,597,392 | 1,441,685,817 | 1,186,597,392 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 1,209,344,260 | 902,591,357 |
| Dönem Sonu Nakit | 25,303,969 | 82,930,687 | 54,062,704 | 152,113,345 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -98,407,331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 1,116,791,668 | 669,810,789 | -49,899,946 | 410,708,643 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 3,172,998,839 | 1,441,685,817 | 902,591,357 | 384,909,429 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -1,040,112,280 | -295,019,721 | -186,073,390 | -295,019,721 | -186,073,390 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 602,387,241 | 477,170,528 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 256,949,002 | 40,263,694 | 33,216,290 | 40,263,694 | 33,216,290 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 1,311,125,055 | 620,439,880 | 599,413,231 | 620,439,880 | 599,413,231 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 4,672,822,168 | 2,985,287,428 | 1,622,036,239 | 1,935,838,089 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,689,410,793 | 973,050,127 | 740,065,702 | 973,050,127 | 740,065,702 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 541,861,234 | 514,896,212 | 352,456,542 | -239,119,700 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 395,589,363 | 514,896,212 | 431,829,512 | -239,119,700 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 2,743,444,393 | 1,076,001,964 | 740,041,261 | 1,076,001,964 | 740,041,261 |
| Finansman Giderleri | 1,311,125,055 | 620,439,880 | 599,413,231 | 620,439,880 | 599,413,231 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -109,093,835 | -79,328,320 | -48,602,591 | -79,328,320 | -48,602,591 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 4,672,822,168 | 2,985,287,428 | 1,683,870,705 | 1,935,838,089 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 4,289,790,507 | 2,111,496,606 | 852,691,411 | 795,618,072 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 383,031,661 | 873,790,822 | 769,344,828 | 1,140,220,017 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 7,196,557 | 1,818,123 | 574,878 | 22,986,978 | - |
| Kıdem Tazminatı | 7,605,639 | 9,003,233 | 5,685,648 | 9,003,233 | 5,685,648 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 10,318,927 | 67,945,644 | 41,116,526 | 135,620,391 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 1,700,284,721 | 936,727,514 | 357,428,860 | 936,727,514 | 357,428,860 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -2,778 | -2,871,944,667 | 10,959,114 | -2,871,944,667 | 10,959,114 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -2,778 | -2,871,944,666 | 10,959,114 | -2,101,511,427 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | -40,858 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -2,778 | -2,871,944,666 | 10,959,114 | -2,101,511,427 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -188,281,084 | -115,335,598 | -40,547,676 | -115,335,598 | -40,547,676 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -3,527,849,665 | -3,077,122,051 | -1,781,971,865 | -1,608,853,938 | - |
| Satış Gelirleri | 6,390,386,667 | 4,392,068,731 | 1,951,223,273 | 4,392,068,731 | 1,951,223,273 |
| Satışların Maliyeti (-) | -4,392,727,027 | -3,260,677,299 | -1,504,644,146 | -3,260,677,299 | -1,504,644,146 |
| Serbest Nakit Akım | -385,270,436 | -446,950,568 | -390,712,986 | 374,740,091 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 3,172,998,839 | 1,441,685,817 | 1,186,597,392 | 1,441,685,817 | 1,186,597,392 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -1,138,519,611 | -295,019,721 | -186,073,390 | -295,019,721 | -186,073,390 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 4,311,518,450 | 1,736,705,538 | 1,372,670,782 | 1,736,705,538 | 1,372,670,782 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1,997,659,640 | 1,131,391,432 | 446,579,127 | 1,131,391,432 | 446,579,127 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 1,054,074,458 | 102,951,837 | -24,441 | 102,951,837 | -24,441 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 10,318,927 | 67,945,644 | 41,116,526 | 135,620,391 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1,598,185,101 | 105,143,672 | 1,794,920 | 16,362 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -688,301,813 | -2,191,835 | -1,819,361 | -1,819,361 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -5,058,092,604 | -3,432,237,996 | -2,074,583,691 | -1,561,097,998 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 1,952,409,494 | 0 | 1,952,409,494 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 95,243,747 | 63,868,954 | 33,979,399 | 15,955,745 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -146,271,871 | 0 | 79,372,970 | 0 | 79,372,970 |
| Diğer Gelir/ Gider | 912,829,938 | 212,088,183 | -88,991,685 | 111,298,330 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 61,834,466 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -1,530,242,939 | -355,115,945 | -292,611,826 | -355,115,945 | -292,611,826 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 19,614,271 | 18,795,678 | 17,483,640 | 18,795,678 | 17,483,640 |
| Dönem Sonu Nakit | 25,303,969 | 82,930,687 | 54,062,704 | 82,930,687 | 54,062,704 |
| Düzeltmeler: | 1,116,791,668 | 669,810,789 | -49,899,946 | 410,708,643 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 3,172,998,839 | 1,441,685,817 | 902,591,357 | 384,909,429 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 4,672,822,168 | 2,985,287,428 | 1,622,036,239 | 1,935,838,089 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 541,861,234 | 514,896,212 | 352,456,542 | 514,896,212 | 352,456,542 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 395,589,363 | 514,896,212 | 431,829,512 | 514,896,212 | 431,829,512 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 3,622,244,597 | 3,443,611,176 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 4,672,822,168 | 2,985,287,428 | 1,683,870,705 | 1,935,838,089 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 4,289,790,507 | 2,111,496,606 | 852,691,411 | 795,618,072 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 383,031,661 | 873,790,822 | 769,344,828 | 1,140,220,017 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 818,060 | 760,956 |
| Karşılıklardaki Değişim | 7,196,557 | 1,818,123 | 574,878 | 22,986,978 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 10,318,927 | 67,945,644 | 41,116,526 | 67,945,644 | 41,116,526 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -3,527,849,665 | -3,077,122,051 | -1,781,971,865 | -3,077,122,051 | -1,781,971,865 |
| Serbest Nakit Akım | -385,270,436 | -446,950,568 | -390,712,986 | 374,740,091 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 10,318,927 | 67,945,644 | 41,116,526 | 67,945,644 | 41,116,526 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 105,143,672 | 1,794,920 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -2,191,835 | -1,819,361 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -5,058,092,604 | -3,432,237,996 | -2,074,583,691 | -3,432,237,996 | -2,074,583,691 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 63,868,954 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | 620,439,880 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 9,003,233 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -2,871,944,667 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -2,871,944,666 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -2,871,944,666 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | - | - | - |