RNPOL Bilanço Analizi
RNPOL
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
5.0
Overall
D
Health
24.0
Trend
0.0
Penalty
-19.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 24.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.48 - Yeterli likidite |
+10.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.16 - Yeterli nakit |
+2.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.60 - Yönetilebilir borç |
+10.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %-2.8 - Zarar |
0
(0-18)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 0.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor |
0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif |
0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -19.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
| CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor | CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor |
-10
(-10-0)
|
| 3 dönem üst üste zarar | 3 dönem üst üste zarar |
-5
(-5-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.579.778.607 | 1.071.367.338 | +47.5% |
| Brüt Kar | 283.706.303 | 186.809.138 | +51.9% |
| Esas Faaliyet Karı | 201.635.228 | 123.951.085 | +62.7% |
| FAVÖK | 235.022.393 | 147.268.147 | +59.6% |
| Net Dönem Karı | -31.026.014 | -35.337.204 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.873.325.081 | 1.735.972.755 | +7.9% |
| Duran Varlıklar | 682.154.548 | 674.252.726 | +1.2% |
| Toplam Varlıklar | 2.555.479.629 | 2.410.225.481 | +6.0% |
| Finansal Borçlar | 659.914.819 | 630.595.149 | +4.6% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 1.096.530.088 | 1.033.577.755 | +6.1% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 23,317,062 | 12,867,335 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 23,317,062 | 12,867,335 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1,096,530,088 | 1,033,577,755 | 965,110,606 | 1,033,577,755 | 965,110,606 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -35,337,204 | -29,246,775 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 1,873,325,081 | 1,735,972,755 | 1,283,230,240 | 1,146,109,203 | 696,041,241 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 1,971,284 | 1,776,311 | 1,322,689 | 1,776,311 | 1,322,689 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 186,809,138 | 147,237,313 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 333,353 | 333,353 | 332,152 | 8,375,890 | 8,166,753 |
| Diğer Borçlar | 930,856 | 954,625 | 957,714 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 110,886,699 | 135,131,483 | 110,628,547 | 135,131,483 | 110,628,547 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 85,510,878 | 56,785,710 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -89,878,269 | -57,989,555 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 777,499 | 649,039 | 690,868 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 95,185,828 | 3,191,352 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -3,343,730 | -1,700,160 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,139,869 | 4,044,388 | 2,435,975 | 4,044,388 | 2,435,975 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 235,170,604 | 212,503,369 | 195,662,170 | 212,503,369 | 195,662,170 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 18,327,124 | 17,840,533 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -35,337,204 | -29,246,775 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 5,591,157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -31,026,014 | -35,337,204 | -29,246,774 | -35,337,204 | -29,246,774 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 1,873,325,081 | 1,735,972,755 | 1,283,230,240 | 1,735,972,755 | 1,283,230,240 |
| Duran Varlıklar | 682,154,548 | 674,252,726 | 635,066,238 | 674,252,726 | 635,066,238 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 139,786,753 | 16,167,453 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -35,337,204 | -29,246,774 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 44,044,897 | 52,919,830 | 20,894,034 | 52,919,830 | 20,894,034 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -8,905,222 | -5,606,606 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 5,042,258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 13,490,819 | 10,229,078 | 13,490,819 | 10,229,078 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 101,663,985 | 83,923,741 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -248,004,017 | -215,818,010 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -242,404,245 | -295,325,952 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 123,951,085 | 110,473,961 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 659,914,819 | 630,595,149 | 415,423,512 | 193,286,956 | 244,685,606 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 292,658,172 | 166,072,889 |
| Finansal Yatırımlar | 8,394,437 | 3,941,268 | 2,872,640 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 119,908,050 | 108,254,100 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -248,004,017 | -215,818,010 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 400,397,514 | 383,695,165 | 356,897,991 | 383,695,165 | 356,897,991 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -39,608,819 | -25,573,749 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 455,211,844 | 436,222,948 | 405,757,245 | 436,222,948 | 405,757,245 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -242,404,245 | -295,325,952 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 104,449,549 | -13,079,321 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -346,853,794 | -282,246,631 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 6,776,140 | 6,493,477 | 6,039,974 | 6,493,477 | 6,039,974 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 21,283,863 | 108,766 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 0 | -370,738 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,262,106,047 | 1,146,109,203 | 696,041,241 | 1,146,109,203 | 696,041,241 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 247,026 | 203,619 | 247,026 | 203,619 |
| Maddi Duran Varlıklar | 666,432,446 | 663,517,698 | 624,641,494 | 663,517,698 | 624,641,494 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,201,727 | 2,112,112 | 2,054,372 | 2,112,112 | 2,054,372 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 202,736,240 | 259,302,310 | 68,657,923 | 259,302,310 | 68,657,923 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 128,318,476 | 111,677,806 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -486,817,857 | -510,400,054 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -486,817,857 | -510,400,054 |
| Ödenmiş Sermaye | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| Özkaynaklar | 1,096,530,088 | 1,033,577,755 | 965,110,606 | 1,033,577,755 | 965,110,606 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -486,817,857 | -510,400,054 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -18,881,843 | -9,985,758 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -25,431,281 | -20,986,047 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 1,071,367,338 | 602,225,507 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -884,558,200 | -454,988,194 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 730,176,121 | 687,349,913 | 556,557,555 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -35,337,204 | -29,246,775 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -8,905,222 | -5,606,606 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -26,431,982 | -23,640,169 |
| Ticari Alacaklar | 820,798,231 | 649,914,428 | 544,181,423 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 545,735,666 | 455,169,861 | 254,316,449 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 186,809,138 | 147,237,313 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,555,479,629 | 2,410,225,481 | 1,918,296,478 | 2,410,225,481 | 1,918,296,478 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,555,479,629 | 2,410,225,481 | 1,918,296,478 | 2,410,225,481 | 1,918,296,478 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 5,113,480 | 23,760,748 | 2,229,947 | 23,760,748 | 2,229,947 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 196,843,494 | 230,538,523 | 257,144,631 | 230,538,523 | 257,144,631 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -4,043,035 | -2,219,861 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -699,305 | -519,701 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -7,104,157 | -3,145,514 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 528,132,283 | 271,194,435 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 554,258,602 | 337,325,333 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 33,387,165 | 23,317,062 | 12,867,335 | 23,317,062 | 12,867,335 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | 23,317,062 | 12,867,335 | 3,532,539 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -31,026,014 | -35,337,204 | -29,246,775 | -35,337,204 | -29,246,775 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 283,706,303 | 186,809,138 | 147,237,313 | 186,809,138 | 147,237,313 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 124,624,650 | 85,510,878 | 56,785,710 | 85,510,878 | 56,785,710 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -124,170,610 | -89,878,269 | -57,989,555 | -89,878,269 | -57,989,555 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | - | 95,185,828 | 3,191,352 | 11,356,937 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 18,327,124 | 17,840,533 | 15,732,017 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | - | 216,152,540 | 201,056,500 | 189,665,540 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -31,026,014 | -35,337,204 | -29,246,775 | -35,337,204 | -29,246,775 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -35,337,204 | -29,246,774 |
| Dönem Sonu Nakit | - | 259,302,310 | 68,657,923 | 103,939,448 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -6,029,148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | 139,786,753 | 16,167,453 | 15,807,835 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | -35,337,204 | -29,246,774 | -28,157,674 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 9,586,675 | -8,905,222 | -5,606,606 | -8,905,222 | -5,606,606 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 13,490,819 | 10,229,078 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 105,890,869 | 101,663,985 | 83,923,741 | 101,663,985 | 83,923,741 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -338,471,279 | -248,004,017 | -215,818,010 | -248,004,017 | -215,818,010 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | -242,404,245 | -295,325,952 | -83,610,750 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 201,635,228 | 123,951,085 | 110,473,961 | 123,951,085 | 110,473,961 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 292,658,172 | 166,072,889 | -8,516,726 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | 292,658,172 | 166,072,889 | -8,516,726 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 197,996,869 | 119,908,050 | 108,254,100 | 119,908,050 | 108,254,100 |
| Finansman Giderleri | -338,471,279 | -248,004,017 | -215,818,010 | -248,004,017 | -215,818,010 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -54,494,654 | -39,608,819 | -25,573,749 | -39,608,819 | -25,573,749 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | -242,404,245 | -295,325,952 | -83,610,750 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 104,449,549 | -13,079,321 | -12,349,839 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | -346,853,794 | -282,246,631 | -71,260,911 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | - | 21,283,863 | 108,766 | 918,359 | - |
| Kıdem Tazminatı | 0 | 0 | -370,738 | 0 | -370,738 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | - | 43,149,770 | -132,398,577 | -85,726,092 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 201,181,188 | 128,318,476 | 111,677,806 | 128,318,476 | 111,677,806 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -803,182,482 | -486,817,857 | -510,400,054 | -486,817,857 | -510,400,054 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -803,182,482 | -486,817,857 | -510,400,054 | -489,570,731 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -803,182,482 | -486,817,857 | -510,400,054 | -489,570,731 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -28,030,461 | -18,881,843 | -9,985,758 | -18,881,843 | -9,985,758 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -25,431,281 | -20,986,047 | -9,330,633 | - |
| Satış Gelirleri | 1,579,778,607 | 1,071,367,338 | 602,225,507 | 1,071,367,338 | 602,225,507 |
| Satışların Maliyeti (-) | -1,296,072,304 | -884,558,200 | -454,988,194 | -884,558,200 | -454,988,194 |
| Serbest Nakit Akım | - | -249,508,402 | -298,471,466 | -77,209,366 | - |
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -31,026,014 | -35,337,204 | -29,246,775 | -35,337,204 | -29,246,775 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 3,557,527 | -8,905,222 | -5,606,606 | -8,905,222 | -5,606,606 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -34,583,541 | -26,431,982 | -23,640,169 | -26,431,982 | -23,640,169 |
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 283,706,303 | 186,809,138 | 147,237,313 | 186,809,138 | 147,237,313 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -3,638,359 | -4,043,035 | -2,219,861 | -4,043,035 | -2,219,861 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | - | 43,149,770 | -132,398,577 | -85,726,092 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 12,960 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -609,976 | -699,305 | -519,701 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | -7,104,157 | -3,145,514 | 6,401,384 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 705,991,412 | 528,132,283 | 271,194,435 | 528,132,283 | 271,194,435 |
| Yurtiçi Satışlar | 886,907,436 | 554,258,602 | 337,325,333 | 554,258,602 | 337,325,333 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 33,387,165 | 23,317,062 | 12,867,335 | 3,532,539 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | -5,552,403 | 95,185,828 | 3,191,352 | 11,356,937 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -3,343,730 | -1,700,160 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 14,843,304 | 18,327,124 | 17,840,533 | 18,327,124 | 17,840,533 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 225,561,717 | 216,152,540 | 201,056,500 | 216,152,540 | 201,056,500 |
| Dönem Sonu Nakit | 202,736,240 | 259,302,310 | 68,657,923 | 259,302,310 | 68,657,923 |
| Düzeltmeler: | 43,231,554 | 139,786,753 | 16,167,453 | 15,807,835 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -31,026,014 | -35,337,204 | -29,246,774 | -28,157,674 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -325,277,769 | -242,404,245 | -295,325,952 | -83,610,750 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 297,492,091 | 292,658,172 | 166,072,889 | 292,658,172 | 166,072,889 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 297,492,091 | 292,658,172 | 166,072,889 | 292,658,172 | 166,072,889 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 383,695,165 | 356,897,991 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -325,277,769 | -242,404,245 | -295,325,952 | -83,610,750 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 12,205,540 | 104,449,549 | -13,079,321 | -12,349,839 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -337,483,309 | -346,853,794 | -282,246,631 | -71,260,911 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 6,493,477 | 6,039,974 |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,720,734 | 21,283,863 | 108,766 | 918,359 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -22,825,477 | 43,149,770 | -132,398,577 | 43,149,770 | -132,398,577 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -9,883,103 | -25,431,281 | -20,986,047 | -25,431,281 | -20,986,047 |
| Serbest Nakit Akım | -320,317,568 | -249,508,402 | -298,471,466 | -77,209,366 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -22,825,477 | 43,149,770 | -132,398,577 | 43,149,770 | -132,398,577 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -699,305 | -519,701 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 4,960,201 | -7,104,157 | -3,145,514 | -7,104,157 | -3,145,514 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 23,317,062 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -248,004,017 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 0 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -486,817,857 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -486,817,857 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -486,817,857 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 528,132,283 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 554,258,602 | - | - | - |