RTALB Bilanço Analizi
RTALB
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
94.0
Overall
A+
Health
66.0
Trend
20.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 66.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.38 - Yeterli likidite |
+10.0
(0-14)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.03 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %29.7 - Çok güçlü karlılık |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.04 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 20.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay |
+4.0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
| Değer ve Verimlilik | ROE>=20% |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 239.563.251 | 165.193.380 | +45.0% |
| Brüt Kar | 82.885.340 | 60.621.234 | +36.7% |
| Esas Faaliyet Karı | -19.127.041 | -22.769.221 | +0.0% |
| FAVÖK | 12.572.716 | -1.932.523 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | 881.178.880 | 398.226.099 | +121.3% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 185.312.711 | 175.225.353 | +5.8% |
| Duran Varlıklar | 3.248.495.832 | 2.292.329.374 | +41.7% |
| Toplam Varlıklar | 3.433.808.543 | 2.467.554.727 | +39.2% |
| Finansal Borçlar | 102.458.187 | 57.431.886 | +78.4% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 2.964.934.477 | 2.338.391.579 | +26.8% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 20,836,698 | 12,925,904 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 20,836,698 | 12,925,904 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2,964,934,477 | 2,338,391,579 | 2,124,372,692 | 2,338,391,579 | 2,124,372,692 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 398,226,099 | 319,635,203 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | -25,551,042 | -17,305,856 |
| (Ara Toplam) | 185,312,711 | 175,225,353 | 172,868,288 | 92,304,481 | 77,238,607 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 3,162,888 | 2,749,554 | 2,755,000 | 2,749,554 | 2,755,000 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 60,621,234 | 38,078,501 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 9,770,615 | 9,624,538 | 9,676,922 | 57,828 | 7,093 |
| Diğer Borçlar | 0 | 29,999 | 25,292 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 27,448,841 | 51,340,675 | 45,660,513 | 51,340,675 | 45,660,513 |
| Diğer Duran Varlıklar | 72,397,893 | 60,415,550 | 55,129,335 | 60,415,550 | 55,129,335 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 24,244,026 | 15,977,717 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -37,536,341 | -25,997,656 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | -427,458,602 | -178,387,917 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -1,598,094 | -1,055,360 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,132,243 | 4,109,296 | 4,777,414 | 4,109,296 | 4,777,414 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 433,967,316 | 338,363,166 | 279,846,881 | 338,363,166 | 279,846,881 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 110,300,604 | 110,300,604 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 398,226,099 | 319,635,203 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 881,178,880 | 398,226,099 | 319,635,203 | 398,226,099 | 319,635,203 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 185,312,711 | 175,225,353 | 172,868,288 | 175,225,353 | 172,868,288 |
| Duran Varlıklar | 3,248,495,832 | 2,292,329,374 | 2,055,009,806 | 2,292,329,374 | 2,055,009,806 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | -359,750,118 | -130,869,121 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 398,226,099 | 319,635,203 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 416,777 | 174,914 | 158,903 | 174,914 | 158,903 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -76,617,385 | -49,755,232 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 8,950,281 | 0 | 8,950,281 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 313,461,133 | 13,506,387 | 0 | 13,506,387 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 5,194,783 | 3,613,916 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -35,879,364 | 21,807,276 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 151,229,337 | 139,542,688 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | -22,769,221 | -17,808,799 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 102,458,187 | 57,431,886 | 45,256,165 | 19,213,826 | 21,566,154 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -202,908,272 | -194,242,795 |
| Finansal Yatırımlar | 5,747,561 | 4,859,715 | 4,691,282 | 158 | 147 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 505,528,065 | 343,969,243 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -35,879,364 | 21,807,276 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 923,088,150 | 884,563,425 | 822,816,157 | 884,563,425 | 822,816,157 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -29,756,516 | -19,740,769 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 1 | 1 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 209,175,027 | 200,445,188 | 186,453,040 | 200,445,188 | 186,453,040 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 149,631,243 | 138,487,328 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 38,475,981 | 188,766,082 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 112,753,356 | -49,223,394 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 17,525,104 | 16,793,701 | 15,621,411 | 16,793,701 | 15,621,411 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 4,121,651 | 512,935 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 2,788,892 | 2,813,791 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 134,200,250 | 92,304,481 | 77,238,607 | 92,304,481 | 77,238,607 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 6,599,338 | 7,461,272 | 7,999,851 | 7,461,272 | 7,999,851 |
| Maddi Duran Varlıklar | 382,193,078 | 340,230,027 | 319,295,323 | 340,230,027 | 319,295,323 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7,213 | 7,246 | 27,817 | 7,246 | 27,817 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4,703,678 | 5,185,567 | 4,898,961 | 5,185,567 | 4,898,961 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -9,476,906 | -7,788,860 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -9,500,235 | -11,097,775 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -9,500,235 | -11,097,775 |
| Ödenmiş Sermaye | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| Özkaynaklar | 2,964,934,477 | 2,338,391,579 | 2,124,372,692 | 2,338,391,579 | 2,124,372,692 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 2,664,217,371 | 1,884,157,293 | 1,663,599,959 | 1,884,157,293 | 1,663,599,959 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 399,968,861 | 244,782,747 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -9,500,235 | -11,097,775 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -14,790,582 | -8,820,736 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -6,088,056 | -3,676,909 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 165,193,380 | 105,212,206 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -104,572,146 | -67,133,705 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 1 | 1 |
| Stoklar | 42,139,369 | 30,555,560 | 30,883,669 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 1 | 1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 1 | 1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 398,226,099 | 319,635,203 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -76,617,385 | -49,755,232 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 474,843,484 | 369,390,435 |
| Ticari Alacaklar | 95,502,647 | 73,659,298 | 77,056,941 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 25,030,155 | 27,808,832 | 24,265,833 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 60,621,234 | 38,078,501 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,433,808,543 | 2,467,554,727 | 2,227,878,094 | 2,467,554,727 | 2,227,878,094 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,433,808,543 | 2,467,554,727 | 2,227,878,094 | 2,467,554,727 | 2,227,878,094 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 4,548,844 | 4,138,454 | 4,700,641 | 4,138,454 | 4,700,641 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 334,673,816 | 36,858,667 | 26,266,795 | 36,858,667 | 26,266,795 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 128,328,425 | 116,995,295 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 123,020,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 149,138,655 | 136,137,146 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -20,810,230 | -19,141,851 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 104,212,548 | 106,623,695 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 833,069 | 1,306,870 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 163,873,856 | 103,398,707 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 31,699,757 | 20,836,698 | 12,925,904 | 20,836,698 | 12,925,904 |
| Amortisman & İtfa Payları | 31,699,757 | 20,836,698 | 12,925,904 | 6,013,539 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 881,178,880 | 398,226,099 | 319,635,203 | 398,226,099 | 319,635,203 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -37,072,933 | -25,551,042 | -17,305,856 | -25,551,042 | -17,305,856 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 82,885,340 | 60,621,234 | 38,078,501 | 60,621,234 | 38,078,501 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 26,354,758 | 24,244,026 | 15,977,717 | 24,244,026 | 15,977,717 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -28,038,845 | -37,536,341 | -25,997,656 | -37,536,341 | -25,997,656 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -65,184,731 | -52,262,226 | -52,481,541 | -33,098,032 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | -903,975,235 | -427,458,602 | -178,387,917 | -110,356,954 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,738,587 | -1,598,094 | -1,055,360 | -534,520 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 110,300,604 | 110,300,604 | 110,300,604 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 8,524,067 | 8,168,318 | 7,598,126 | 7,167,589 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 881,178,880 | 398,226,099 | 319,635,203 | 398,226,099 | 319,635,203 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 398,226,099 | 319,635,203 |
| Dönem Sonu Nakit | 4,703,678 | 5,185,567 | 4,898,961 | 6,122,742 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | -813,288,777 | -359,750,118 | -130,869,121 | -89,595,323 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 881,178,880 | 398,226,099 | 319,635,203 | 214,971,181 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -368,156,394 | -76,617,385 | -49,755,232 | -76,617,385 | -49,755,232 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 8,950,281 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 13,506,387 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 7,312,879 | 5,194,783 | 3,613,916 | 5,194,783 | 3,613,916 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -55,094,585 | -35,879,364 | 21,807,276 | -35,879,364 | 21,807,276 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 156,126,783 | 151,229,337 | 139,542,688 | 118,038,975 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -19,127,041 | -22,769,221 | -17,808,799 | -22,769,221 | -17,808,799 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -171,554,845 | -202,908,272 | -194,242,795 | -83,653,388 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -236,739,576 | -255,170,498 | -246,724,336 | -116,751,420 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 1,297,116,980 | 505,528,065 | 343,969,243 | 505,528,065 | 343,969,243 |
| Finansman Giderleri | -55,094,585 | -35,879,364 | 21,807,276 | -35,879,364 | 21,807,276 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -40,471,649 | -29,756,516 | -19,740,769 | -29,756,516 | -19,740,769 |
| Hisse Başına Kazanç | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 154,388,196 | 149,631,243 | 138,487,328 | 117,504,455 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 67,890,103 | 38,475,981 | 188,766,082 | 125,375,858 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 88,236,680 | 112,753,356 | -49,223,394 | -7,336,883 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 7,053,057 | 4,121,651 | 512,935 | -3,558,809 | - |
| Kıdem Tazminatı | 1,947,519 | 2,788,892 | 2,813,791 | 2,788,892 | 2,813,791 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,808,596 | -1,326,707 | -1,613,313 | -389,532 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -17,442,954 | -9,476,906 | -7,788,860 | -9,476,906 | -7,788,860 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -9,856,916 | -9,500,235 | -11,097,775 | -9,500,235 | -11,097,775 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -9,856,916 | -9,500,235 | -11,097,775 | 9,496,768 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 1,104,676,554 | 399,968,861 | 244,782,747 | 167,204,045 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -9,856,916 | -9,500,235 | -11,097,775 | 9,496,768 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -22,783,712 | -14,790,582 | -8,820,736 | -14,790,582 | -8,820,736 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -29,757,820 | -6,088,056 | -3,676,909 | -1,142,567 | - |
| Satış Gelirleri | 239,563,251 | 165,193,380 | 105,212,206 | 165,193,380 | 105,212,206 |
| Satışların Maliyeti (-) | -156,677,911 | -104,572,146 | -67,133,705 | -104,572,146 | -67,133,705 |
| Serbest Nakit Akım | 234,930,980 | 253,843,791 | 245,111,023 | 116,361,888 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 881,178,880 | 398,226,099 | 319,635,203 | 398,226,099 | 319,635,203 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -368,156,394 | -76,617,385 | -49,755,232 | -76,617,385 | -49,755,232 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1,249,335,274 | 474,843,484 | 369,390,435 | 474,843,484 | 369,390,435 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 82,885,340 | 60,621,234 | 38,078,501 | 60,621,234 | 38,078,501 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 211,567,467 | 128,328,425 | 116,995,295 | 128,328,425 | 116,995,295 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,808,596 | -1,326,707 | -1,613,313 | -389,532 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 213,479,862 | 149,138,655 | 136,137,146 | 61,623,312 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -1,912,395 | -20,810,230 | -19,141,851 | -17,587,665 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 80,542,784 | 104,212,548 | 106,623,695 | -1,142,567 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 1,142,164 | 833,069 | 1,306,870 | 833,069 | 1,306,870 |
| Yurtiçi Satışlar | 241,507,830 | 163,873,856 | 103,398,707 | 163,873,856 | 103,398,707 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 31,699,757 | 20,836,698 | 12,925,904 | 6,013,539 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -65,184,731 | -52,262,226 | -52,481,541 | -52,262,226 | -52,481,541 |
| Diğer Gelir/ Gider | -903,975,235 | -427,458,602 | -178,387,917 | -110,356,954 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,738,587 | -1,598,094 | -1,055,360 | -534,520 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 110,300,604 | 110,300,604 | 110,300,604 | 110,300,604 | 110,300,604 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 8,524,067 | 8,168,318 | 7,598,126 | 8,168,318 | 7,598,126 |
| Dönem Sonu Nakit | 4,703,678 | 5,185,567 | 4,898,961 | 5,185,567 | 4,898,961 |
| Düzeltmeler: | -813,288,777 | -359,750,118 | -130,869,121 | -89,595,323 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 881,178,880 | 398,226,099 | 319,635,203 | 214,971,181 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 156,126,783 | 151,229,337 | 139,542,688 | 118,038,975 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -171,554,845 | -202,908,272 | -194,242,795 | -202,908,272 | -194,242,795 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -236,739,576 | -255,170,498 | -246,724,336 | -255,170,498 | -246,724,336 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 884,563,425 | 822,816,157 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 154,388,196 | 149,631,243 | 138,487,328 | 117,504,455 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 67,890,103 | 38,475,981 | 188,766,082 | 125,375,858 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 88,236,680 | 112,753,356 | -49,223,394 | -7,336,883 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 16,793,701 | 15,621,411 |
| Karşılıklardaki Değişim | 7,053,057 | 4,121,651 | 512,935 | -3,558,809 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,808,596 | -1,326,707 | -1,613,313 | -1,326,707 | -1,613,313 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -29,757,820 | -6,088,056 | -3,676,909 | -6,088,056 | -3,676,909 |
| Serbest Nakit Akım | 234,930,980 | 253,843,791 | 245,111,023 | 116,361,888 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,808,596 | -1,326,707 | -1,613,313 | -1,326,707 | -1,613,313 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 149,138,655 | 136,137,146 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -20,810,230 | -19,141,851 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 80,542,784 | 104,212,548 | 106,623,695 | 104,212,548 | 106,623,695 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 31,699,757 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -55,094,585 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 1,947,519 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -9,856,916 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -9,856,916 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -9,856,916 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 1,142,164 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 241,507,830 | - | - | - | - |