RUBNS Bilanço Analizi

RUBNS
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
31.0
Overall
D
Health
34.0
Trend
12.0
Penalty
-15.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 34.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 3.22 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.14 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Cash Ratio Nakit oran 0.01 - Düşük nakit 0
(0-4)
Roe ROE %-3.9 - Zarar 0
(0-18)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 12.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
⚠️ Penalty: -15.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor -10
(-10-0)
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 2.139.525.826 1.156.274.355 +85.0%
Brüt Kar 310.905.689 189.837.624 +63.8%
Esas Faaliyet Karı 297.809.135 220.751.673 +34.9%
FAVÖK 420.868.930 312.085.729 +34.9%
Net Dönem Karı -152.831.318 -198.045.031 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 3.264.426.176 1.849.454.179 +76.5%
Duran Varlıklar 1.971.930.825 3.106.493.525 -36.5%
Toplam Varlıklar 5.236.357.001 4.955.947.704 +5.7%
Finansal Borçlar 560.322.816 362.718.143 +54.5%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 3.954.865.876 3.725.904.790 +6.1%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 91,334,056 56,640,193
Amortisman & İtfa Payları - - - 91,334,056 56,640,193
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3,954,865,876 3,725,904,790 3,557,715,180 3,725,904,790 3,557,715,180
Ana Ortaklık Payları - - - -198,045,031 -94,009,264
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 3,264,426,176 1,849,454,179 1,562,269,863 748,603,535 581,810,237
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 8,949,656 5,016,505 3,626,824 5,016,505 3,626,824
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 189,837,624 128,878,285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 1,750 1,751,312 3,708,580 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 584,863,780 698,029,249 485,761,380 698,029,249 485,761,380
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 113,634,003 70,331,865
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -47,900,282 -40,746,526
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 286,480,125 138,491,608
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -3,021,450 -1,260,473
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 35,760,617 35,572,461 23,689,555 35,572,461 23,689,555
Diğer Özsermaye Kalemleri 748,034,835 714,001,495 660,127,161 714,001,495 660,127,161
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -198,045,031 -94,009,264
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -152,831,318 -198,045,031 -94,009,264 -198,045,031 -94,009,264
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -1,159,659 -768,478
Dönen Varlıklar 3,264,426,176 1,849,454,179 1,562,269,863 1,849,454,179 1,562,269,863
Duran Varlıklar 1,971,930,825 3,106,493,525 2,950,191,315 3,106,493,525 2,950,191,315
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 307,468,602 149,939,010
Düzeltme Öncesi Kar - - - -198,045,031 -94,009,264
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 37,975,718 12,649,427 12,202,876 12,649,427 12,202,876
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -152,399,339 -62,124,947
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 186,698,190 415,906,865 307,800,683 415,906,865 307,800,683
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 177,526 194,742
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -287,037,733 -171,287,597
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 19,757,516 31,263,055
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 220,751,673 139,977,016
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 560,322,816 362,718,143 319,356,408 47,365,585 48,609,179
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 92,946,741 61,215,072
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 242,374,174 139,977,016
Finansman Giderleri - - - -287,037,733 -171,287,597
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1,862,546,635 1,771,893,994 1,648,206,299 1,771,893,994 1,648,206,299
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -29,501,726 -15,560,424
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1,360,038,420 1,303,277,745 1,212,301,975 1,303,277,745 1,212,301,975
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 16,736,066 30,002,582
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 109,423,571 55,929,746
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -89,666,055 -24,666,691
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 55,127,304 52,826,587 49,139,009 52,826,587 49,139,009
Karşılıklardaki Değişim - - - 7,851,981 5,739,434
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 6,845,535 5,842,745
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,012,413,986 748,603,535 581,810,237 748,603,535 581,810,237
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 1,790,405,825 2,952,141,056 2,805,869,633 2,952,141,056 2,805,869,633
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 14,544,511 6,432,231 2,548,556 6,432,231 2,548,556
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 155,017,952 110,391,677
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -12,763,715 26,169,638
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -12,763,715 26,169,638
Ödenmiş Sermaye 81,950,000 81,950,000 81,950,000 81,950,000 81,950,000
Özkaynaklar 3,954,865,876 3,725,904,790 3,557,715,180 3,725,904,790 3,557,715,180
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -12,763,715 26,169,638
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -5,317,946 -2,926,184
Sabit Sermaye Yatırımları - - - 28,224,570 -5,975,080
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 1,156,274,355 624,704,264
Satışların Maliyeti (-) - - - -966,436,731 -495,825,979
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 919,495,889 684,452,962 632,734,952 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -198,045,031 -94,009,264
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -153,558,998 -62,893,425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -44,486,033 -31,115,839
Ticari Alacaklar 1,745,520,246 458,788,425 437,516,395 0 0
Ticari Borçlar 369,405,179 332,646,999 222,934,574 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 189,837,624 128,878,285
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 5,236,357,001 4,955,947,704 4,512,461,178 4,955,947,704 4,512,461,178
TOPLAM VARLIKLAR 5,236,357,001 4,955,947,704 4,512,461,178 4,955,947,704 4,512,461,178
Uzun vadeli karşılıklar 15,531,604 18,166,929 16,525,899 18,166,929 16,525,899
Uzun Vadeli Yükümlülükler 269,077,139 481,439,379 372,935,761 481,439,379 372,935,761
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 21,622,501 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 181,525,000 154,352,469 144,321,682 154,352,469 144,321,682
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 21,622,501 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - 28,224,570 -5,975,080
Yurtdışı Satışlar - - - 24,949,079 14,519,941
Yurtiçi Satışlar - - - 1,178,823,364 645,894,359
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 123,059,795 91,334,056 56,640,193 91,334,056 56,640,193
Amortisman & İtfa Payları 123,059,795 91,334,056 56,640,193 26,587,735 -
Ana Ortaklık Payları -152,831,318 -198,045,031 -94,009,264 -198,045,031 -94,009,264
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 310,905,689 189,837,624 128,878,285 189,837,624 128,878,285
Diğer Faaliyet Gelirleri 122,819,458 113,634,003 70,331,865 113,634,003 70,331,865
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -80,893,516 -47,900,282 -40,746,526 -47,900,282 -40,746,526
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -203,822,709 -132,674,403 -83,809,561 -32,913,341 -
Diğer Gelir/ Gider 135,525,888 286,480,125 138,491,608 55,390,349 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -3,890,960 -3,021,450 -1,260,473 -809,748 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler 1,251,488 1,199,257 1,115,543 1,052,332 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -152,831,318 -198,045,031 -94,009,264 -198,045,031 -94,009,264
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -198,045,031 -94,009,264
Dönem Sonu Nakit 14,544,511 6,432,231 2,548,556 11,380,431 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -7,379,151 -1,159,659 -768,478 -1,159,659 -768,478
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 173,085,991 307,468,602 149,939,010 53,098,508 -
Düzeltme Öncesi Kar -152,831,318 -198,045,031 -94,009,264 -34,951,976 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 92,569,192 -152,399,339 -62,124,947 -152,399,339 -62,124,947
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 415,906,865 307,800,683
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 232,569 177,526 194,742 177,526 194,742
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -540,349,230 -287,037,733 -171,287,597 -287,037,733 -171,287,597
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -1,354,223,576 19,757,516 31,263,055 54,039,349 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 297,809,135 220,751,673 139,977,016 220,751,673 139,977,016
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 285,693,036 92,946,741 61,215,072 -8,454,684 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 81,870,327 -39,727,662 -22,594,489 -41,368,025 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 302,095,302 242,374,174 139,977,016 242,374,174 139,977,016
Finansman Giderleri -540,349,230 -287,037,733 -171,287,597 -287,037,733 -171,287,597
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -48,501,924 -29,501,726 -15,560,424 -29,501,726 -15,560,424
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -1,358,114,536 16,736,066 30,002,582 53,229,601 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 20,254,673 109,423,571 55,929,746 18,146,532 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1,374,478,249 -89,666,055 -24,666,691 35,892,817 -
Karşılıklardaki Değişim 9,729,996 7,851,981 5,739,434 4,536,176 -
Kıdem Tazminatı 4,965,047 6,845,535 5,842,745 6,845,535 5,842,745
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 13,293,023 5,232,974 1,433,013 10,328,099 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 255,883,193 155,017,952 110,391,677 155,017,952 110,391,677
Net Yabancı Para Pozisyonu 14,657,505 -12,763,715 26,169,638 -12,763,715 26,169,638
Net YPP (Hedge Dahil) 14,657,505 -12,763,715 26,169,638 36,291,659 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 14,657,505 -12,763,715 26,169,638 36,291,659 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -6,520,572 -5,317,946 -2,926,184 -5,317,946 -2,926,184
Sabit Sermaye Yatırımları 1,289,537,232 28,224,570 -5,975,080 -1,533,477 -
Satış Gelirleri 2,139,525,826 1,156,274,355 624,704,264 1,156,274,355 624,704,264
Satışların Maliyeti (-) -1,828,620,137 -966,436,731 -495,825,979 -966,436,731 -495,825,979
Serbest Nakit Akım -68,577,304 44,960,636 24,027,502 51,696,124 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -152,831,318 -198,045,031 -94,009,264 -198,045,031 -94,009,264
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 85,190,041 -153,558,998 -62,893,425 -153,558,998 -62,893,425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -238,021,359 -44,486,033 -31,115,839 -44,486,033 -31,115,839
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 310,905,689 189,837,624 128,878,285 189,837,624 128,878,285
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 4,286,167 21,622,501 0 21,622,501 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 13,293,023 5,232,974 1,433,013 10,328,099 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6,317,440 21,622,501 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2,031,273 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 1,289,537,232 28,224,570 -5,975,080 -1,533,477 -
Yurtdışı Satışlar 29,795,038 24,949,079 14,519,941 24,949,079 14,519,941
Yurtiçi Satışlar 2,162,263,878 1,178,823,364 645,894,359 1,178,823,364 645,894,359
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 123,059,795 91,334,056 56,640,193 26,587,735 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -203,822,709 -132,674,403 -83,809,561 -132,674,403 -83,809,561
Diğer Gelir/ Gider 135,525,888 286,480,125 138,491,608 55,390,349 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -3,890,960 -3,021,450 -1,260,473 -809,748 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 1,251,488 1,199,257 1,115,543 1,199,257 1,115,543
Dönem Sonu Nakit 14,544,511 6,432,231 2,548,556 6,432,231 2,548,556
Düzeltmeler: 173,085,991 307,468,602 149,939,010 53,098,508 -
Düzeltme Öncesi Kar -152,831,318 -198,045,031 -94,009,264 -34,951,976 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -1,354,223,576 19,757,516 31,263,055 54,039,349 -
Finansal Borçlardaki Değişim 285,693,036 92,946,741 61,215,072 92,946,741 61,215,072
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 81,870,327 -39,727,662 -22,594,489 -39,727,662 -22,594,489
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 1,771,893,994 1,648,206,299
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -1,358,114,536 16,736,066 30,002,582 53,229,601 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 20,254,673 109,423,571 55,929,746 18,146,532 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1,374,478,249 -89,666,055 -24,666,691 35,892,817 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 52,826,587 49,139,009
Karşılıklardaki Değişim 9,729,996 7,851,981 5,739,434 4,536,176 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 13,293,023 5,232,974 1,433,013 5,232,974 1,433,013
Sabit Sermaye Yatırımları 1,289,537,232 28,224,570 -5,975,080 28,224,570 -5,975,080
Serbest Nakit Akım -68,577,304 44,960,636 24,027,502 51,696,124 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 13,293,023 5,232,974 1,433,013 5,232,974 1,433,013
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 21,622,501 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 1,289,537,232 28,224,570 -5,975,080 28,224,570 -5,975,080
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 123,059,795 - - - -
Finansman Giderleri -540,349,230 - - - -
Kıdem Tazminatı 4,965,047 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu 14,657,505 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) 14,657,505 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 14,657,505 - - - -
Yurtdışı Satışlar 29,795,038 - - - -
Yurtiçi Satışlar 2,162,263,878 - - - -
Ana Sayfaya Dön