RYSAS Bilanço Analizi

RYSAS
📊 CONSUMER
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
82.0
Overall
A
Health
54.0
Trend
12.0
Bonus
+16.0
Son hesaplama: 2026-03-01 15:15 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 54.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran dengeli seviyede. +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oranı güçlü. Kısa vadeli borçları nakit ile karşılama yeteneği yüksek. +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye oranı 0.13. Borç yapısı dengeli. +18.0
(0-18)
Interest Coverage Faiz kapsama oranı 1.72. Faiz yükü yönetilebilir. +4.0
(0-4)
Roe ROE pozitif. +6.0
(0-18)
Cfo İşletme faaliyetlerinden net nakit pozitif. Operasyon nakit üretiyor. +6.0
(0-6)
Fcf Serbest nakit akımı pozitif. Yatırım yapmaya yetecek nakit üretiyor. +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Net Kâr oranı 2.81. Nakit kalitesi yüksek. +2.0
(0-2)
Current Ratio Tampon sınırlı, yakından izlenmeli. 0
(0-14)
Roe ROE 3.08% - Verim düşük seviyede. 0
(0-18)
📈 Trend Score: 12.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş. Likidite zayıflıyor. 0
(0-6)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif. Nakit üretimi zayıf. 0
(0-6)
🎁 Bonus: +16.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Finansal Borç + CFO pozitif + D/E < 0.3 +4
(0-4)
Özkaynak Büyümesi Özkaynaklar son 5 dönemde 4 kez artmış + Net kâr pozitif +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net kâr pozitif + CFO/Net Kâr >= 1.0 + FCF pozitif +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex yatırım yapılıyor + CFO pozitif + Borç artmıyor +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/9 2025/6 Değişim
Satışlar 8.810.858.864 5.290.616.557 +66.5%
Brüt Kar 3.256.811.145 1.937.846.637 +68.1%
Esas Faaliyet Karı 2.875.149.129 1.707.362.240 +68.4%
FAVÖK 3.674.010.363 2.202.463.910 +66.8%
Net Dönem Karı 1.114.452.085 305.705.179 +264.6%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/9 2025/6 Değişim
Dönen Varlıklar 6.019.452.485 5.566.248.702 +8.1%
Duran Varlıklar 31.253.812.522 28.108.988.750 +11.2%
Toplam Varlıklar 37.273.265.007 33.675.237.452 +10.7%
Finansal Borçlar 3.529.759.685 4.065.377.588 -13.2%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 28.158.984.843 25.526.203.530 +10.3%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2 2025/1
Amortisman Giderleri - - 798,861,234 495,101,670 235,257,994
Amortisman & İtfa Payları - - 798,861,234 495,101,670 235,257,994
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 20,609,130,498 18,705,897,393 20,609,130,498 18,705,897,393 18,008,750,325
Ana Ortaklık Payları - - 867,811,476 278,334,436 -65,339,567
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - 0 0 0
(Ara Toplam) 6,019,452,485 5,566,248,702 4,440,833,050 4,825,242,773 4,514,726,872
Azınlık Payları 7,549,854,345 6,820,306,137 7,549,854,345 6,820,306,137 6,146,227,823
Borç Karşılıkları 28,102,927 32,561,118 28,102,927 32,561,118 92,296,182
BRÜT KAR (ZARAR) - - 3,256,811,145 1,937,846,637 727,105,484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 25,006,162 42,739,289 118,879,335 129,723,979 138,426,027
Diğer Borçlar 31,417,398 45,843,672 4,069,810 4,069,810 4,069,810
Diğer Dönen Varlıklar 200,883,951 157,812,685 200,883,951 157,812,685 124,902,459
Diğer Duran Varlıklar 606,468,809 528,027,547 606,468,809 528,027,547 365,017,063
Diğer Faaliyet Gelirleri - - 253,098,946 130,822,417 65,336,437
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - -278,554,676 -154,045,461 -104,051,057
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - 2,346,239,230 2,161,206,386 1,532,234,408
Diğer Gelir ve Giderler - - -18,949,629 -14,808,588 -13,921,815
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - -8,331,427 0 -448,895
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 298,999,218 254,444,770 298,999,218 254,444,770 289,832,945
Diğer Özsermaye Kalemleri 5,047,885,707 4,618,933,882 5,047,885,707 4,618,933,882 4,309,181,737
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - -1,153,850,036 -158,362,345 -205,306,354
DÖNEM KARI (ZARARI) - - 1,114,452,085 305,705,179 -335,677,982
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 867,811,476 278,334,436 867,811,476 278,334,436 -65,339,567
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - -8,331,427 0 -448,895
Dönen Varlıklar 6,019,452,485 5,566,248,702 6,019,452,485 5,566,248,702 5,128,509,343
Duran Varlıklar 31,253,812,522 28,108,988,750 31,253,812,522 28,108,988,750 26,294,073,606
DURDURULAN FAALİYETLER - - 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - 0 0 0
Düzeltmeler: - - 1,268,201,083 1,502,095,035 1,783,173,297
Düzeltme Öncesi Kar - - 1,114,452,085 305,705,179 -335,677,982
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 40,825,484 37,474,501 40,825,484 37,474,501 50,840,951
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 17,635,058 16,608,936 17,635,058 16,608,936 15,645,913
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - -1,468,340,844 -1,250,273,169 -1,138,245,722
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 165,894,165
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 229,676,462 73,641,505 229,676,462 73,641,505 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - 1,387,504,908 866,005,517 425,652,044
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - -1,667,965,915 -1,018,500,554 -189,169,691
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - 2,447,716,615 1,171,926,276 514,056,166
FAALİYET KARI (ZARARI) - - 2,875,149,129 1,707,362,240 577,291,625
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - 0 0 0
Finansal Borçlar 3,529,759,685 4,065,377,588 4,340,206,854 3,150,588,931 2,661,696,093
Finansal Borçlardaki Değişim - - 1,733,793,871 854,074,788 -375,158,163
Finansal Yatırımlar 0 657,619,446 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - 2,871,585,363 1,708,473,385 566,534,282
Finansman Giderleri - - -1,667,965,915 -1,018,500,554 -189,169,691
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 12,396,847,938 11,553,849,490 12,396,847,938 11,553,849,490 11,525,067,847
Genel Yönetim Giderleri (-) - - -337,677,763 -196,582,046 -105,652,903
Hisse Başına Kazanç - - 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 69,494,547 64,643,454 69,494,547 64,643,454 60,977,854
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - 2,439,385,188 1,171,926,276 513,607,271
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - 2,382,653,168 1,807,800,214 1,447,495,315
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - 65,063,447 -635,873,938 -933,439,149
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 227,090,830 189,484,742 227,090,830 189,484,742 178,698,172
Karşılıklardaki Değişim - - -40,918,922 -43,163,044 13,270,939
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - 30,285,329 27,787,073 23,644,245
Kısa Vadeli Yükümlülükler 4,440,833,050 4,825,242,773 4,440,833,050 4,825,242,773 4,514,726,872
Kullanım Hakkı Varlıkları 622,966,172 614,997,749 622,966,172 614,997,749 577,624,695
Maddi Duran Varlıklar 9,426,266,551 8,702,046,725 9,426,266,551 8,702,046,725 7,967,484,972
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2,103,638 2,201,781 2,103,638 2,201,781 2,309,631
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 4,193,466,610 3,293,809,173 4,193,466,610 3,293,809,173 1,949,152,048
Net Faaliyet Kar/Zararı - - 2,900,604,859 1,730,585,284 616,006,245
Net Yabancı Para Pozisyonu - - -3,471,167,739 -2,036,480,183 -1,458,921,673
Net YPP (Hedge Dahil) - - -3,471,167,739 -2,036,480,183 -1,458,921,673
Ödenmiş Sermaye 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
Özkaynaklar 28,158,984,843 25,526,203,530 28,158,984,843 25,526,203,530 24,154,978,148
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 307,567,452 302,547,016 307,567,452 302,547,016 285,431,061
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - 11,918,701 6,809,415 -2,635,144
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - -3,471,167,739 -2,036,480,183 -1,458,921,673
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - -18,528,523 -10,679,307 -5,446,336
Sabit Sermaye Yatırımları - - -922,748,961 -645,326,522 -80,270,044
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - 8,810,858,864 5,290,616,557 2,360,270,155
Satışların Maliyeti (-) - - -5,554,047,719 -3,352,769,920 -1,633,164,671
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - 0 0 0
Stoklar 28,696,775 39,741,102 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - 1,114,452,085 305,705,179 -335,677,982
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - -1,476,672,271 -1,250,273,169 -1,138,694,617
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - 2,591,124,356 1,555,978,348 803,016,635
Ticari Alacaklar 1,571,398,987 1,374,527,007 0 0 0
Ticari Borçlar 511,728,338 389,541,124 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - 3,256,811,145 1,937,846,637 727,105,484
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 37,273,265,007 33,675,237,452 37,273,265,007 33,675,237,452 31,422,582,949
TOPLAM VARLIKLAR 37,273,265,007 33,675,237,452 37,273,265,007 33,675,237,452 31,422,582,949
Uzun vadeli karşılıklar 81,858,930 78,881,967 81,858,930 78,881,967 71,466,113
Uzun Vadeli Yükümlülükler 4,673,447,114 3,323,791,149 4,673,447,114 3,323,791,149 2,752,877,929
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - -15,482,467 -5,698,270 -8,122,199
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 651,389 0 651,389 164,282
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 20,169,560,565 17,829,443,953 20,169,560,565 17,829,443,953 16,791,885,992
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - 10,020,580 9,321,090 5,799,616
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - -6,553,418 -210,772 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - -2,076,598,997 -803,688,867 -285,576,398
Yurtdışı Satışlar - - 43,970,725 26,427,138 11,664,003
Yurtiçi Satışlar - - 8,617,287,042 5,165,330,856 2,295,347,360
Gelir Tablosu
Kalem 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2 2025/1
Amortisman Giderleri 798,861,234 495,101,670 798,861,234 495,101,670 235,257,994
Amortisman & İtfa Payları 798,861,234 495,101,670 235,257,994 - -
Ana Ortaklık Payları 867,811,476 278,334,436 867,811,476 278,334,436 -65,339,567
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 246,640,609 27,370,743 246,640,609 27,370,743 -270,338,415
BRÜT KAR (ZARAR) 3,256,811,145 1,937,846,637 3,256,811,145 1,937,846,637 727,105,484
Diğer Faaliyet Gelirleri 253,098,946 130,822,417 253,098,946 130,822,417 65,336,437
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -278,554,676 -154,045,461 -278,554,676 -154,045,461 -104,051,057
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -650,695,007 -483,581,528 -314,019,243 - -
Diğer Gelir/ Gider 2,346,239,230 2,161,206,386 1,532,234,408 - -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -8,331,427 0 -448,895 - -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 - -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 - -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -1,153,850,036 -158,362,345 -205,306,354 - -
Dönem Başı Nakit Değerler 2,746,821,354 2,555,078,504 2,410,298,581 - -
DÖNEM KARI (ZARARI) 1,114,452,085 305,705,179 1,114,452,085 305,705,179 -335,677,982
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - 867,811,476 278,334,436 -65,339,567
Dönem Sonu Nakit 4,193,466,610 3,293,809,173 1,949,152,048 - -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -8,331,427 0 -8,331,427 0 -448,895
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 1,268,201,083 1,502,095,035 1,783,173,297 - -
Düzeltme Öncesi Kar 1,114,452,085 305,705,179 -335,677,982 - -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -1,468,340,844 -1,250,273,169 -1,468,340,844 -1,250,273,169 -1,138,245,722
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - 0 0 165,894,165
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - 229,676,462 73,641,505 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 1,387,504,908 866,005,517 1,387,504,908 866,005,517 425,652,044
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1,667,965,915 -1,018,500,554 -1,667,965,915 -1,018,500,554 -189,169,691
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 2,447,716,615 1,171,926,276 514,056,166 - -
FAALİYET KARI (ZARARI) 2,875,149,129 1,707,362,240 2,875,149,129 1,707,362,240 577,291,625
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 1,733,793,871 854,074,788 -375,158,163 - -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,083,098,864 370,493,260 -689,177,406 - -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 2,871,585,363 1,708,473,385 2,871,585,363 1,708,473,385 566,534,282
Finansman Giderleri -1,667,965,915 -1,018,500,554 -1,667,965,915 -1,018,500,554 -189,169,691
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -337,677,763 -196,582,046 -337,677,763 -196,582,046 -105,652,903
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 2,439,385,188 1,171,926,276 513,607,271 - -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2,382,653,168 1,807,800,214 1,447,495,315 - -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 65,063,447 -635,873,938 -933,439,149 - -
Karşılıklardaki Değişim -40,918,922 -43,163,044 13,270,939 - -
Kıdem Tazminatı 30,285,329 27,787,073 30,285,329 27,787,073 23,644,245
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 1,446,645,256 738,730,669 -461,146,533 - -
Net Faaliyet Kar/Zararı 2,900,604,859 1,730,585,284 2,900,604,859 1,730,585,284 616,006,245
Net Yabancı Para Pozisyonu -3,471,167,739 -2,036,480,183 -3,471,167,739 -2,036,480,183 -1,458,921,673
Net YPP (Hedge Dahil) -3,471,167,739 -2,036,480,183 -1,458,921,673 - -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 11,918,701 6,809,415 -2,635,144 - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -3,471,167,739 -2,036,480,183 -1,458,921,673 - -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -18,528,523 -10,679,307 -18,528,523 -10,679,307 -5,446,336
Sabit Sermaye Yatırımları -922,748,961 -645,326,522 -80,270,044 - -
Satış Gelirleri 8,810,858,864 5,290,616,557 8,810,858,864 5,290,616,557 2,360,270,155
Satışların Maliyeti (-) -5,554,047,719 -3,352,769,920 -5,554,047,719 -3,352,769,920 -1,633,164,671
Serbest Nakit Akım 362,786,191 368,237,409 228,030,873 - -
Sermaye Artırımı 0 0 0 - -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1,114,452,085 305,705,179 1,114,452,085 305,705,179 -335,677,982
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -1,476,672,271 -1,250,273,169 -1,476,672,271 -1,250,273,169 -1,138,694,617
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2,591,124,356 1,555,978,348 2,591,124,356 1,555,978,348 803,016,635
Temettü Ödemeleri 0 0 0 - -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3,256,811,145 1,937,846,637 3,256,811,145 1,937,846,637 727,105,484
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -15,482,467 -5,698,270 -15,482,467 -5,698,270 -8,122,199
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 760,201 0 0 - -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 1,445,885,055 738,730,669 -461,146,533 - -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 10,020,580 9,321,090 5,799,616 - -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -6,553,418 -210,772 0 - -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -2,076,598,997 -803,688,867 -285,576,398 - -
Yurtdışı Satışlar 43,970,725 26,427,138 43,970,725 26,427,138 11,664,003
Yurtiçi Satışlar 8,617,287,042 5,165,330,856 8,617,287,042 5,165,330,856 2,295,347,360
Nakit Akım
Kalem 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2 2025/1
Amortisman & İtfa Payları 798,861,234 495,101,670 235,257,994 - -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -650,695,007 -483,581,528 -650,695,007 -483,581,528 -314,019,243
Diğer Gelir/ Gider 2,346,239,230 2,161,206,386 1,532,234,408 - -
Diğer Gelir ve Giderler - - -18,949,629 -14,808,588 -13,921,815
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -8,331,427 0 -448,895 - -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -1,153,850,036 -158,362,345 -1,153,850,036 -158,362,345 -205,306,354
Dönem Başı Nakit Değerler 2,746,821,354 2,555,078,504 2,746,821,354 2,555,078,504 2,410,298,581
Dönem Sonu Nakit 4,193,466,610 3,293,809,173 4,193,466,610 3,293,809,173 1,949,152,048
Düzeltmeler: 1,268,201,083 1,502,095,035 1,783,173,297 - -
Düzeltme Öncesi Kar 1,114,452,085 305,705,179 -335,677,982 - -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 2,447,716,615 1,171,926,276 514,056,166 - -
Finansal Borçlardaki Değişim 1,733,793,871 854,074,788 1,733,793,871 854,074,788 -375,158,163
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,083,098,864 370,493,260 1,083,098,864 370,493,260 -689,177,406
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - 12,396,847,938 11,553,849,490 11,525,067,847
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 2,439,385,188 1,171,926,276 513,607,271 - -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2,382,653,168 1,807,800,214 1,447,495,315 - -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 65,063,447 -635,873,938 -933,439,149 - -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - 227,090,830 189,484,742 178,698,172
Karşılıklardaki Değişim -40,918,922 -43,163,044 13,270,939 - -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 1,446,645,256 738,730,669 1,446,645,256 738,730,669 -461,146,533
Sabit Sermaye Yatırımları -922,748,961 -645,326,522 -922,748,961 -645,326,522 -80,270,044
Serbest Nakit Akım 362,786,191 368,237,409 228,030,873 - -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - 0 651,389 164,282
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 760,201 0 760,201 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 1,445,885,055 738,730,669 1,445,885,055 738,730,669 -461,146,533
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - 10,020,580 9,321,090 5,799,616
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - -6,553,418 -210,772 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -2,076,598,997 -803,688,867 -2,076,598,997 -803,688,867 -285,576,398
Dipnot
Kalem 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2 2025/1
Amortisman Giderleri 798,861,234 - - - -
Finansman Giderleri -1,667,965,915 - - - -
Kıdem Tazminatı 30,285,329 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu -3,471,167,739 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) -3,471,167,739 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -3,471,167,739 - - - -
Yurtdışı Satışlar 43,970,725 - - - -
Yurtiçi Satışlar 8,617,287,042 - - - -
Ana Sayfaya Dön