SAMAT Bilanço Analizi
SAMAT
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
21.0
Overall
D
Health
8.0
Trend
19.0
Penalty
-6.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 8.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Roe | ROE %3.2 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Current Ratio | Cari oran 0.57 - Likidite baskısı |
0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.01 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
| Interest Coverage | Faiz karşılama -0.65 - Zayıf |
0
(0-4)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 19.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 3 kez pozitif |
+3.0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -6.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 | Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 |
-6
(-6-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 43.067.840 | 34.970.189 | +23.2% |
| Brüt Kar | -40.872 | 6.061.907 | -100.7% |
| Esas Faaliyet Karı | -34.946.239 | -17.271.035 | +0.0% |
| FAVÖK | -34.946.239 | -17.271.035 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | 18.117.770 | -17.388.939 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 125.902.898 | 116.266.782 | +8.3% |
| Duran Varlıklar | 682.894.799 | 521.706.855 | +30.9% |
| Toplam Varlıklar | 808.797.697 | 637.973.637 | +26.8% |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | +0.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 560.262.060 | 406.169.993 | +37.9% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 334,670 | 182,388 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 0 | 0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 560,262,060 | 406,169,993 | 497,394,104 | 406,169,993 | 497,394,104 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -17,388,939 | -11,888,744 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 125,902,898 | 116,266,782 | 79,890,327 | 205,967,946 | 164,525,302 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 924,940 | 17,807,261 | 924,940 | 17,807,261 | 924,940 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 6,061,907 | 1,010,855 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 7,990,135 | 0 | 7,990,135 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 8,596,266 | 8,308,571 | 4,056,173 | 20,336 | 20,336 |
| Diğer Borçlar | 152,960,383 | 145,287,980 | 118,610,284 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 19,741,503 | 15,245,063 | 13,807,764 | 15,245,063 | 13,807,764 |
| Diğer Duran Varlıklar | 110,610 | 71,242 | 65,547 | 71,242 | 65,547 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 1,819,018 | 1,816,943 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -18,777,401 | -11,742,914 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 0 | -760,290 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 29,792,302 | 11,658,146 | 29,683,934 | 11,658,146 | 29,683,934 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 485,512,261 | 363,972,386 | 496,941,019 | 363,972,386 | 496,941,019 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 8,269,605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -17,388,939 | -11,888,744 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 165,476 | 165,476 | 165,476 | 165,476 | 165,476 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 18,117,770 | -17,388,939 | -11,888,744 | -17,388,939 | -11,888,744 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 125,902,898 | 116,266,782 | 79,890,327 | 116,266,782 | 79,890,327 |
| Duran Varlıklar | 682,894,799 | 521,706,855 | 608,345,599 | 521,706,855 | 608,345,599 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 662,619 | 1,787,061 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -17,388,939 | -11,888,744 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 11,087,946 | 4,478,131 | 4,846,366 | 4,478,131 | 4,846,366 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 299,813 | 369,680 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 465,783 | 465,783 | 465,783 | 465,783 | 465,783 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 18,520,973 | 17,566,093 | 18,326,384 | 17,566,093 | 18,326,384 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -417,717 | -1,822,523 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 6,740,374 | 3,269,393 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | -17,271,035 | -10,435,901 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 223,636 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -720,162 | -496,526 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | -17,271,035 | -10,435,901 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -417,717 | -1,822,523 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -70,242,032 | -47,482,471 | -38,890,740 | -47,482,471 | -38,890,740 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -5,506,841 | -1,047,897 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 14,474,061 | 11,057,991 | 12,901,793 | 11,057,991 | 12,901,793 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 6,740,374 | 3,269,393 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | -16,726,320 | -10,101,683 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 23,466,694 | 13,371,076 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 0 | -16,388,974 | 1,730,776 | -16,388,974 | 1,730,776 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 662,619 | 942,088 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 1,385,320 | 1,205,850 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 221,745,059 | 205,967,946 | 164,525,303 | 205,967,946 | 164,525,303 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 625,132,440 | 477,475,713 | 556,838,015 | 477,475,713 | 556,838,015 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 57,165,630 | 43,673,781 | 50,955,918 | 43,673,781 | 50,955,918 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,602,631 | 2,023,725 | 970,949 | 2,023,725 | 970,949 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -312,652 | -509,930 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 112,400,000 | 112,400,000 | 36,600,000 | 112,400,000 | 36,600,000 |
| Özkaynaklar | 560,262,060 | 406,169,993 | 497,394,104 | 406,169,993 | 497,394,104 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -867,718 | -472,888 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | 0 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 34,970,189 | 15,195,381 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -28,908,282 | -14,184,526 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 45,152,682 | 41,218,587 | 37,332,348 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -17,388,939 | -11,888,744 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 299,813 | 369,680 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -17,688,752 | -12,258,424 |
| Ticari Alacaklar | 50,809,816 | 49,470,836 | 23,723,093 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 26,814,012 | 26,570,952 | 10,070,667 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 6,061,907 | 1,010,855 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 808,797,697 | 637,973,637 | 688,235,926 | 637,973,637 | 688,235,926 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 808,797,697 | 637,973,637 | 688,235,926 | 637,973,637 | 688,235,926 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 0 | 8,269,605 | 0 | 8,269,605 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 26,790,578 | 25,835,698 | 26,316,519 | 25,835,698 | 26,316,519 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 0 | 0 | 182,388 | 334,670 | 182,388 |
| Amortisman & İtfa Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 18,117,770 | -17,388,939 | -11,888,744 | -17,388,939 | -11,888,744 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | -40,872 | 6,061,907 | 1,010,855 | 6,061,907 | 1,010,855 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 1,819,073 | 1,819,018 | 1,816,943 | 1,819,018 | 1,816,943 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -28,410,041 | -18,777,401 | -11,742,914 | -18,777,401 | -11,742,914 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -4,235,369 | -2,040,801 | 771,379 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 4,471,696 | 0 | -760,290 | 0 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 312,679 | 238,882 | 238,882 | 164,119 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 18,117,770 | -17,388,939 | -11,888,744 | -17,388,939 | -11,888,744 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 165,476 | 165,476 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -17,388,939 | -11,888,744 |
| Dönem Sonu Nakit | 1,602,631 | 2,023,725 | 970,949 | 459,763 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | -45,989,967 | 662,619 | 1,787,061 | 942,088 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 18,117,770 | -17,388,939 | -11,888,744 | -6,437,188 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -655,067 | 299,813 | 369,680 | 299,813 | 369,680 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 465,783 | 465,783 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 17,566,093 | 18,326,384 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 53,719,076 | -417,717 | -1,822,523 | -417,717 | -1,822,523 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -20,745,555 | 6,740,374 | 3,269,393 | -179,305 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -34,946,239 | -17,271,035 | -10,435,901 | -17,271,035 | -10,435,901 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 22,471,204 | -720,162 | -496,526 | -296,430 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 22,471,204 | -4,955,531 | -2,537,327 | 474,949 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -34,946,239 | -17,271,035 | -10,435,901 | -17,271,035 | -10,435,901 |
| Finansman Giderleri | 53,719,076 | -417,717 | -1,822,523 | -417,717 | -1,822,523 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -7,057,011 | -5,506,841 | -1,047,897 | -5,506,841 | -1,047,897 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -20,745,555 | 6,740,374 | 3,269,393 | -179,305 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -27,872,197 | -16,726,320 | -10,101,683 | -5,495,100 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 7,126,642 | 23,466,694 | 13,371,076 | 5,315,795 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 3,707,726 | 662,619 | 942,088 | 942,088 | - |
| Kıdem Tazminatı | 826,162 | 1,385,320 | 1,205,850 | 1,385,320 | 1,205,850 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,289,952 | 1,784,843 | 732,066 | 295,644 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -8,355,271 | -312,652 | -509,930 | -312,652 | -509,930 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -1,257,388 | -867,718 | -472,888 | -867,718 | -472,888 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -435,697 | 0 | 0 | 0 | - |
| Satış Gelirleri | 43,067,840 | 34,970,189 | 15,195,381 | 34,970,189 | 15,195,381 |
| Satışların Maliyeti (-) | -43,108,712 | -28,908,282 | -14,184,526 | -28,908,282 | -14,184,526 |
| Serbest Nakit Akım | -21,181,252 | 6,740,374 | 3,269,393 | -179,305 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 18,117,770 | -17,388,939 | -11,888,744 | -17,388,939 | -11,888,744 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -655,067 | 299,813 | 369,680 | 299,813 | 369,680 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 18,772,837 | -17,688,752 | -12,258,424 | -17,688,752 | -12,258,424 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -40,872 | 6,061,907 | 1,010,855 | 6,061,907 | 1,010,855 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,289,952 | 1,784,843 | 732,066 | 295,644 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -435,697 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -4,235,369 | -2,040,801 | -4,235,369 | -2,040,801 |
| Diğer Gelir/ Gider | 4,471,696 | 0 | -760,290 | 0 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 312,679 | 238,882 | 238,882 | 238,882 | 238,882 |
| Dönem Sonu Nakit | 1,602,631 | 2,023,725 | 970,949 | 2,023,725 | 970,949 |
| Düzeltmeler: | -45,989,967 | 662,619 | 1,787,061 | 942,088 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 18,117,770 | -17,388,939 | -11,888,744 | -6,437,188 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -20,745,555 | 6,740,374 | 3,269,393 | -179,305 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 22,471,204 | -720,162 | -496,526 | -720,162 | -496,526 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 22,471,204 | -4,955,531 | -2,537,327 | -4,955,531 | -2,537,327 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -47,482,471 | -38,890,740 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -20,745,555 | 6,740,374 | 3,269,393 | -179,305 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -27,872,197 | -16,726,320 | -10,101,683 | -5,495,100 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 7,126,642 | 23,466,694 | 13,371,076 | 5,315,795 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | -16,388,974 | 1,730,776 |
| Karşılıklardaki Değişim | 3,707,726 | 662,619 | 942,088 | 942,088 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,289,952 | 1,784,843 | 732,066 | 1,784,843 | 732,066 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -435,697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbest Nakit Akım | -21,181,252 | 6,740,374 | 3,269,393 | -179,305 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,289,952 | 1,784,843 | 732,066 | 1,784,843 | 732,066 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -435,697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 0 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -417,717 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 1,385,320 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 0 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 0 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 0 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | - | - | - |