SANFM Bilanço Analizi

SANFM
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
58.0
Overall
C
Health
42.0
Trend
12.0
Bonus
+8.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 42.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.86 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.62 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.55 - Yönetilebilir borç +10.0
(0-18)
Roe ROE %0.3 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 10.78 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 12.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ama düşüyor +4.0
(0-10)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif 0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 1.150.867.542 816.543.455 +40.9%
Brüt Kar 265.575.104 286.802.672 -7.4%
Esas Faaliyet Karı 160.824.713 179.944.187 -10.6%
FAVÖK 217.585.588 218.655.503 -0.5%
Net Dönem Karı 2.334.947 24.131.551 -90.3%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 1.002.100.914 1.147.096.937 -12.6%
Duran Varlıklar 565.898.489 489.401.972 +15.6%
Toplam Varlıklar 1.567.999.403 1.636.498.909 -4.2%
Finansal Borçlar 328.083.890 230.115.885 +42.6%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 594.338.728 572.546.741 +3.8%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 38,711,316 25,409,838
Amortisman & İtfa Payları - - - 38,711,316 25,409,838
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 571,899,813 562,075,494 524,915,834 562,075,494 524,915,834
Ana Ortaklık Payları - - - 20,864,677 10,982,259
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 1,002,100,914 1,147,096,937 1,055,199,019 528,827,417 510,306,053
Azınlık Payları 22,438,915 10,471,247 7,414,659 10,471,247 7,414,659
Borç Karşılıkları 4,385,658 3,210,317 3,743,453 3,210,317 3,743,453
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 286,802,672 191,716,483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 11,428,205 10,825,097 9,024,722 0 0
Diğer Borçlar 30,077,868 68,995,101 7,515,721 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 31,405,909 31,904,827 37,058,870 31,904,827 37,058,870
Diğer Duran Varlıklar 0 182,507,946 196,093,025 182,507,946 196,093,025
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 47,880,757 32,978,844
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -38,374,557 -27,239,878
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 22,851,843 13,896,147
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 1,503,689 6,751,279
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13,548,326 13,705,934 15,131,903 13,705,934 15,131,903
Diğer Özsermaye Kalemleri 4,110,579 -21,553,460 126,320,382 -21,553,460 126,320,382
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 22,522,632 0 22,522,632 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 24,131,551 11,498,232
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6,456,496 9,587,563 13,349,618 9,587,563 13,349,618
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 1,801,854 20,864,677 10,982,259 20,864,677 10,982,259
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -28,235,437 -20,064,588
Dönen Varlıklar 1,002,100,914 1,147,096,937 1,055,199,019 1,147,096,937 1,055,199,019
Duran Varlıklar 565,898,489 489,401,972 408,335,809 489,401,972 408,335,809
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 72,727,836 34,344,603
Düzeltme Öncesi Kar - - - 24,131,551 11,498,232
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 15,482,697 24,498,375 25,324,623 24,498,375 25,324,623
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -18,966,627 -10,849,604
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24,507,028 25,024,889 17,533,391 25,024,889 17,533,391
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 97,902,979 77,406,171
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -216,414,610 -172,745,470
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -102,930,059 -186,755,722
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 179,944,187 128,790,408
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 328,083,890 230,115,885 274,894,830 487,577,230 382,767,256
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 447,292,545 354,955,936
Finansal Yatırımlar 949,975 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 189,845,246 137,751,723
Finansman Giderleri - - - -216,414,610 -172,745,470
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 128,021,698 127,455,844 184,592,902 127,455,844 184,592,902
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -60,863,317 -32,817,216
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -101,426,370 -180,004,443
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 96,859,387 45,842,835
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -199,789,446 -232,598,557
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 61,417,222 58,853,999 51,470,167 58,853,999 51,470,167
Karşılıklardaki Değişim - - - -7,478,748 6,046,406
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 5,599,130 6,102,301
Kısa Vadeli Yükümlülükler 540,167,169 528,827,417 510,306,053 528,827,417 510,306,053
Kullanım Hakkı Varlıkları 5,496,769 11,236,560 16,388,928 11,236,560 16,388,928
Maddi Duran Varlıklar 558,765,220 294,183,221 194,319,313 294,183,221 194,319,313
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1,636,500 1,474,245 1,534,543 1,474,245 1,534,543
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 337,062,895 367,253,517 325,211,631 367,253,517 325,211,631
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 170,437,987 123,051,442
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -401,044,381 -273,105,976
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -401,044,381 -273,105,976
Ödenmiş Sermaye 375,000,000 375,000,000 150,000,000 375,000,000 150,000,000
Özkaynaklar 594,338,728 572,546,741 532,330,493 572,546,741 532,330,493
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -397,193,371 -270,587,341
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -55,501,368 -35,847,825
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -121,953,174 -29,612,574
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 816,543,455 486,237,146
Satışların Maliyeti (-) - - - -529,740,783 -294,520,663
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 292,847,318 418,849,526 397,810,275 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 24,131,551 11,498,232
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -47,202,064 -30,914,192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 71,333,615 42,412,424
Ticari Alacaklar 328,406,612 318,263,970 286,093,521 0 0
Ticari Borçlar 142,132,234 178,714,242 170,345,905 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 286,802,672 191,716,483
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1,567,999,403 1,636,498,909 1,463,534,828 1,636,498,909 1,463,534,828
TOPLAM VARLIKLAR 1,567,999,403 1,636,498,909 1,463,534,828 1,636,498,909 1,463,534,828
Uzun vadeli karşılıklar 22,877,853 0 20,597,635 0 20,597,635
Uzun Vadeli Yükümlülükler 433,493,506 535,124,751 420,898,282 535,124,751 420,898,282
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 9,901,059 8,961,315
Yabancı Para Çevrim Farkları 1,548,460 1,454,434 1,550,124 1,454,434 1,550,124
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 9,901,059 8,961,315
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -121,953,174 -29,612,574
Yurtdışı Satışlar - - - 152,292,245 91,566,286
Yurtiçi Satışlar - - - 661,149,922 400,389,971
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 56,760,875 38,711,316 25,409,838 38,711,316 25,409,838
Amortisman & İtfa Payları 56,760,875 38,711,316 25,409,838 11,487,244 -
Ana Ortaklık Payları 1,801,854 20,864,677 10,982,259 20,864,677 10,982,259
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 533,093 3,266,874 515,973 3,266,874 515,973
BRÜT KAR (ZARAR) 265,575,104 286,802,672 191,716,483 286,802,672 191,716,483
Diğer Faaliyet Gelirleri 98,282,107 47,880,757 32,978,844 47,880,757 32,978,844
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -45,524,177 -38,374,557 -27,239,878 -38,374,557 -27,239,878
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -54,654,098 -51,672,923 -33,420,256 -13,296,875 -
Diğer Gelir/ Gider 21,120,869 22,851,843 13,896,147 9,513,704 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -1,928,105 1,503,689 6,751,279 3,061,719 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler 263,528,527 254,008,472 236,277,323 222,889,004 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 2,334,947 24,131,551 11,498,232 24,131,551 11,498,232
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 9,587,563 13,349,618
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 20,864,677 10,982,259
Dönem Sonu Nakit 337,062,895 367,253,517 325,211,631 285,215,167 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -34,522,199 -28,235,437 -20,064,588 -28,235,437 -20,064,588
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 69,945,131 72,727,836 34,344,603 19,152,086 -
Düzeltme Öncesi Kar 2,334,947 24,131,551 11,498,232 -17,919,483 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -15,109,964 -18,966,627 -10,849,604 -18,966,627 -10,849,604
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 25,024,889 17,533,391
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 130,723,853 97,902,979 77,406,171 97,902,979 77,406,171
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -240,836,872 -216,414,610 -172,745,470 -216,414,610 -172,745,470
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 21,351,097 -102,930,059 -186,755,722 -179,019,564 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 160,824,713 179,944,187 128,790,408 179,944,187 128,790,408
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 455,664,497 447,292,545 354,955,936 286,751,240 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 391,334,214 391,124,355 321,535,680 273,454,365 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 162,080,129 189,845,246 137,751,723 189,845,246 137,751,723
Finansman Giderleri -240,836,872 -216,414,610 -172,745,470 -216,414,610 -172,745,470
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -80,344,546 -60,863,317 -32,817,216 -60,863,317 -32,817,216
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 19,422,992 -101,426,370 -180,004,443 -175,957,845 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 72,280,078 96,859,387 45,842,835 1,232,603 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -50,928,981 -199,789,446 -232,598,557 -180,252,167 -
Karşılıklardaki Değişim 9,252,745 -7,478,748 6,046,406 7,277,450 -
Kıdem Tazminatı 10,602,751 5,599,130 6,102,301 5,599,130 6,102,301
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 73,534,368 113,245,045 88,934,308 62,326,163 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 108,066,783 170,437,987 123,051,442 170,437,987 123,051,442
Net Yabancı Para Pozisyonu -273,594,657 -401,044,381 -273,105,976 -401,044,381 -273,105,976
Net YPP (Hedge Dahil) -273,594,657 -401,044,381 -273,105,976 -254,446,208 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -337,906,911 -397,193,371 -270,587,341 -252,954,044 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -77,163,775 -55,501,368 -35,847,825 -55,501,368 -35,847,825
Sabit Sermaye Yatırımları -272,819,691 -121,953,174 -29,612,574 -13,250,448 -
Satış Gelirleri 1,150,867,542 816,543,455 486,237,146 816,543,455 486,237,146
Satışların Maliyeti (-) -885,292,438 -529,740,783 -294,520,663 -529,740,783 -294,520,663
Serbest Nakit Akım -253,396,699 -223,379,544 -209,617,017 -189,208,293 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2,334,947 24,131,551 11,498,232 24,131,551 11,498,232
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -49,632,163 -47,202,064 -30,914,192 -47,202,064 -30,914,192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 51,967,110 71,333,615 42,412,424 71,333,615 42,412,424
Temettü Ödemeleri -9,676,185 -4,495,267 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 265,575,104 286,802,672 191,716,483 286,802,672 191,716,483
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 1,255,416 9,901,059 8,961,315 9,901,059 8,961,315
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 1,018,514 917,204 1,247,612 425,856 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 72,515,854 112,327,841 87,686,696 61,900,307 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1,255,416 9,901,059 8,961,315 2,250,904 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -272,819,691 -121,953,174 -29,612,574 -13,250,448 -
Yurtdışı Satışlar 203,186,837 152,292,245 91,566,286 152,292,245 91,566,286
Yurtiçi Satışlar 931,278,500 661,149,922 400,389,971 661,149,922 400,389,971
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 56,760,875 38,711,316 25,409,838 11,487,244 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -54,654,098 -51,672,923 -33,420,256 -51,672,923 -33,420,256
Diğer Gelir/ Gider 21,120,869 22,851,843 13,896,147 9,513,704 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -1,928,105 1,503,689 6,751,279 3,061,719 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 263,528,527 254,008,472 236,277,323 254,008,472 236,277,323
Dönem Sonu Nakit 337,062,895 367,253,517 325,211,631 367,253,517 325,211,631
Düzeltmeler: 69,945,131 72,727,836 34,344,603 19,152,086 -
Düzeltme Öncesi Kar 2,334,947 24,131,551 11,498,232 -17,919,483 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 21,351,097 -102,930,059 -186,755,722 -179,019,564 -
Finansal Borçlardaki Değişim 455,664,497 447,292,545 354,955,936 447,292,545 354,955,936
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 391,334,214 391,124,355 321,535,680 391,124,355 321,535,680
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 127,455,844 184,592,902
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 19,422,992 -101,426,370 -180,004,443 -175,957,845 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 72,280,078 96,859,387 45,842,835 1,232,603 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -50,928,981 -199,789,446 -232,598,557 -180,252,167 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 58,853,999 51,470,167
Karşılıklardaki Değişim 9,252,745 -7,478,748 6,046,406 7,277,450 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 73,534,368 113,245,045 88,934,308 113,245,045 88,934,308
Sabit Sermaye Yatırımları -272,819,691 -121,953,174 -29,612,574 -121,953,174 -29,612,574
Serbest Nakit Akım -253,396,699 -223,379,544 -209,617,017 -189,208,293 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -9,676,185 -4,495,267 0 -4,495,267 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 1,454,434 1,550,124
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 1,018,514 917,204 1,247,612 917,204 1,247,612
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 72,515,854 112,327,841 87,686,696 112,327,841 87,686,696
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 9,901,059 8,961,315
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -272,819,691 -121,953,174 -29,612,574 -121,953,174 -29,612,574
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 56,760,875 - - - -
Finansman Giderleri -240,836,872 - - - -
Kıdem Tazminatı 10,602,751 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu -273,594,657 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) -273,594,657 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -337,906,911 - - - -
Yurtdışı Satışlar 203,186,837 - - - -
Yurtiçi Satışlar 931,278,500 - - - -
Ana Sayfaya Dön