SDTTR Bilanço Analizi

SDTTR
📊 TECH
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
71.0
Overall
B
Health
50.0
Trend
13.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 50.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.78 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.23 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.18 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %1.2 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 11.45 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 13.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 3 kez pozitif +3.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 2.159.813.703 1.353.732.437 +59.5%
Brüt Kar 543.570.391 509.483.733 +6.7%
Esas Faaliyet Karı 243.975.802 308.063.005 -20.8%
FAVÖK 317.503.725 352.353.021 -9.9%
Net Dönem Karı 30.304.487 4.591.449 +560.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 2.744.703.505 2.846.188.623 -3.6%
Duran Varlıklar 1.404.751.467 1.022.148.509 +37.4%
Toplam Varlıklar 4.149.454.972 3.868.337.132 +7.3%
Finansal Borçlar 445.512.902 429.073.181 +3.8%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 2.436.896.938 2.312.040.979 +5.4%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 44,290,016 27,638,548
Amortisman & İtfa Payları - - - 44,290,016 27,638,548
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2,432,833,228 2,308,303,705 2,079,301,990 2,308,303,705 2,079,301,990
Ana Ortaklık Payları - - - 4,965,181 -62,341,697
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -15,259,811 -8,589,045
(Ara Toplam) 2,744,703,505 2,846,188,623 2,421,787,790 1,337,359,858 933,058,180
Azınlık Payları 4,063,710 3,737,274 0 3,737,274 0
Borç Karşılıkları 31,303,768 46,759,945 41,007,414 46,759,945 41,007,414
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 509,483,733 213,647,189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 21,220,642 30,024,886 23,711,090 555,583 573,083
Diğer Borçlar 64,949,855 85,053,079 21,399,972 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 144,768,238 108,390,229 90,888,779 108,390,229 90,888,779
Diğer Duran Varlıklar 166,541,056 133,402,097 123,567,843 133,402,097 123,567,843
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 165,601,017 87,990,562
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -108,463,352 -78,065,857
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -14,137,771 -57,951,158
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 59,784,733 86,547,256 52,533,422 86,547,256 52,533,422
Diğer Özsermaye Kalemleri 241,045,336 229,568,382 208,585,102 229,568,382 208,585,102
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -251,997,629 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 4,591,449 -62,341,697
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 304,116 0 1,499,486 0 1,499,486
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 30,226,428 4,965,181 -62,341,697 4,965,181 -62,341,697
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -2,581,484 -2,025,018
Dönen Varlıklar 2,744,703,505 2,846,188,623 2,421,787,790 2,846,188,623 2,421,787,790
Duran Varlıklar 1,404,751,467 1,022,148,509 698,738,863 1,022,148,509 698,738,863
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 203,594,304 74,474,103
Düzeltme Öncesi Kar - - - 4,591,449 -62,341,697
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 734,842,931 535,339,043 557,002,811 535,339,043 557,002,811
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 77,773,643 110,533,111 65,551,158 110,533,111 65,551,158
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 32,905,659 70,562,875
Ertelenmiş Vergi Varlığı 293,046,596 183,218,117 200,358,105 183,218,117 200,358,105
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 138,495,293 125,738,726
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -590,319,583 -422,153,251
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 52,067,065 -92,814,286
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 308,063,005 67,980,413
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 445,512,902 429,073,181 186,031,017 68,004,408 16,032,801
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 53,759,045 -192,000,108
Finansal Yatırımlar 0 0 0 10,020,349 9,515,468
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 426,091,564 165,534,971
Finansman Giderleri - - - -590,319,583 -422,153,251
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1,391,554,574 1,333,478,584 1,240,394,633 1,333,478,584 1,240,394,633
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -176,814,130 -109,220,538
Hisse Başına Kazanç - - - 0 -1
Hisse Senedi İhraç Primleri 674,951,638 646,782,793 601,633,889 646,782,793 601,633,889
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 52,067,065 -92,814,286
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 208,185,753 12,132,406
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -156,118,688 -104,946,692
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37,055,252 35,508,765 33,030,063 35,508,765 33,030,063
Karşılıklardaki Değişim - - - 14,141,066 897,995
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 19,390,931 5,233,052
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,542,521,994 1,337,359,858 933,058,180 1,337,359,858 933,058,180
Kullanım Hakkı Varlıkları 73,716,480 64,017,756 22,335,032 64,017,756 22,335,032
Maddi Duran Varlıklar 541,468,616 395,802,878 222,792,061 395,802,878 222,792,061
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 197,633,878 130,544,046 108,505,907 130,544,046 108,505,907
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 358,729,983 359,790,825 283,455,338 359,790,825 283,455,338
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 250,925,340 58,055,708
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -95,618,251 -127,282,063
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 71,270,215 32,505,759
Ödenmiş Sermaye 58,000,000 58,000,000 58,000,000 58,000,000 58,000,000
Özkaynaklar 2,436,896,938 2,312,040,979 2,079,301,990 2,312,040,979 2,079,301,990
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5,767,155 11,563,246 11,091,364 11,563,246 11,091,364
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 1,882,657 2,090,002
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -95,618,251 -127,282,063
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -66,484,452 -37,781,898
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -138,600,490 -63,896,560
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 1,353,732,437 685,137,959
Satışların Maliyeti (-) - - - -844,248,704 -471,490,770
Şerefiye 100,992,109 93,024,437 0 93,024,437 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 -1
Stoklar 1,524,482,556 1,728,116,518 1,555,619,806 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 -1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 -1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 4,591,449 -62,341,697
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 30,324,175 68,537,857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -25,732,726 -130,879,554
Ticari Alacaklar 695,502,086 619,866,165 468,112,777 0 0
Ticari Borçlar 205,823,689 154,587,354 73,584,058 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 509,483,733 213,647,189
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 4,149,454,972 3,868,337,132 3,120,526,653 3,868,337,132 3,120,526,653
TOPLAM VARLIKLAR 4,149,454,972 3,868,337,132 3,120,526,653 3,868,337,132 3,120,526,653
Uzun vadeli karşılıklar 37,551,034 40,398,776 26,582,524 40,398,776 26,582,524
Uzun Vadeli Yükümlülükler 170,036,040 218,936,295 108,166,483 218,936,295 108,166,483
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 116,145,902 95,464,556
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 116,164,540 95,464,556
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -18,638 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -390,598,119 -63,896,560
Yurtdışı Satışlar - - - 116,627,496 80,778,987
Yurtiçi Satışlar - - - 1,271,166,715 626,622,108
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 73,527,923 44,290,016 27,638,548 44,290,016 27,638,548
Amortisman & İtfa Payları - 44,290,016 27,638,548 13,135,942 -
Ana Ortaklık Payları 30,226,428 4,965,181 -62,341,697 4,965,181 -62,341,697
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -21,704,862 -15,259,811 -8,589,045 -15,259,811 -8,589,045
Azınlık Payları 78,059 -373,732 0 -373,732 0
BRÜT KAR (ZARAR) 543,570,391 509,483,733 213,647,189 509,483,733 213,647,189
Diğer Faaliyet Gelirleri 220,683,519 165,601,017 87,990,562 165,601,017 87,990,562
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -170,594,601 -108,463,352 -78,065,857 -108,463,352 -78,065,857
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -16,489,825 -8,724,953 -2,993,879 -
Diğer Gelir/ Gider - -14,137,771 -57,951,158 -4,741,534 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - 0 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - -251,997,629 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 809,713,170 753,190,852 710,512,353 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 30,304,487 4,591,449 -62,341,697 4,591,449 -62,341,697
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 1,499,486
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 4,965,181 -62,341,697
Dönem Sonu Nakit - 359,790,825 283,455,338 642,485,137 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -3,410,859 -2,581,484 -2,025,018 -2,581,484 -2,025,018
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 203,594,304 74,474,103 73,808,670 -
Düzeltme Öncesi Kar - 4,591,449 -62,341,697 -59,497,729 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 139,343,830 32,905,659 70,562,875 32,905,659 70,562,875
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 183,218,117 200,358,105
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 157,197,815 138,495,293 125,738,726 138,495,293 125,738,726
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -625,939,843 -590,319,583 -422,153,251 -590,319,583 -422,153,251
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 52,067,065 -92,814,286 21,531,693 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 243,975,802 308,063,005 67,980,413 308,063,005 67,980,413
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 53,759,045 -192,000,108 6,782,379 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 26,458,114 -210,781,494 3,788,500 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 363,113,544 426,091,564 165,534,971 426,091,564 165,534,971
Finansman Giderleri -625,939,843 -590,319,583 -422,153,251 -590,319,583 -422,153,251
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -238,959,767 -176,814,130 -109,220,538 -176,814,130 -109,220,538
Hisse Başına Kazanç 1 0 -1 0 -1
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 52,067,065 -92,814,286 21,531,693 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 208,185,753 12,132,406 14,310,941 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - -156,118,688 -104,946,692 7,220,752 -
Karşılıklardaki Değişim - 14,141,066 897,995 -463,260 -
Kıdem Tazminatı 13,108,084 19,390,931 5,233,052 19,390,931 5,233,052
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - -312,072,940 -367,492,340 -3,139,790 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 193,886,884 250,925,340 58,055,708 250,925,340 58,055,708
Net Yabancı Para Pozisyonu -502,205,613 -95,618,251 -127,282,063 -95,618,251 -127,282,063
Net YPP (Hedge Dahil) -502,205,613 71,270,215 32,505,759 506,725,298 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -4,331,153 1,882,657 2,090,002 5,460,752 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -502,205,613 -95,618,251 -127,282,063 128,860,801 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -89,018,878 -66,484,452 -37,781,898 -66,484,452 -37,781,898
Sabit Sermaye Yatırımları - -138,600,490 -63,896,560 -28,459,983 -
Satış Gelirleri 2,159,813,703 1,353,732,437 685,137,959 1,353,732,437 685,137,959
Satışların Maliyeti (-) -1,616,243,312 -844,248,704 -471,490,770 -844,248,704 -471,490,770
Serbest Nakit Akım - -338,531,054 -156,710,846 -6,928,290 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 0 -1 0 -1
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 1 0 -1 0 -1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 0 -1 0 -1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 30,304,487 4,591,449 -62,341,697 4,591,449 -62,341,697
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 135,932,971 30,324,175 68,537,857 30,324,175 68,537,857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -105,628,484 -25,732,726 -130,879,554 -25,732,726 -130,879,554
Temettü Ödemeleri - -10,811,106 -10,056,433 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 543,570,391 509,483,733 213,647,189 509,483,733 213,647,189
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 123,468,895 116,145,902 95,464,556 116,145,902 95,464,556
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - -312,072,940 -367,492,340 -3,139,790 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 146,804,401 116,164,540 95,464,556 13,173,756 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -23,335,506 -18,638 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -390,598,119 -63,896,560 -28,459,983 -
Yurtdışı Satışlar 122,823,687 116,627,496 80,778,987 116,627,496 80,778,987
Yurtiçi Satışlar 2,089,446,991 1,271,166,715 626,622,108 1,271,166,715 626,622,108
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 73,527,923 44,290,016 27,638,548 13,135,942 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -28,929,560 -16,489,825 -8,724,953 -16,489,825 -8,724,953
Diğer Gelir/ Gider -103,081,363 -14,137,771 -57,951,158 -4,741,534 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -300,941,626 -251,997,629 0 -251,997,629 0
Dönem Başı Nakit Değerler 844,977,999 809,713,170 753,190,852 809,713,170 753,190,852
Dönem Sonu Nakit 358,729,983 359,790,825 283,455,338 359,790,825 283,455,338
Düzeltmeler: 215,062,492 203,594,304 74,474,103 73,808,670 -
Düzeltme Öncesi Kar 30,304,487 4,591,449 -62,341,697 -59,497,729 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 346,197,414 52,067,065 -92,814,286 21,531,693 -
Finansal Borçlardaki Değişim -1,991,484 53,759,045 -192,000,108 53,759,045 -192,000,108
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -42,202,998 26,458,114 -210,781,494 26,458,114 -210,781,494
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 1,333,478,584 1,240,394,633
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 346,197,414 52,067,065 -92,814,286 21,531,693 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 245,366,979 208,185,753 12,132,406 14,310,941 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 100,830,435 -156,118,688 -104,946,692 7,220,752 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 35,508,765 33,030,063
Karşılıklardaki Değişim 11,547,230 14,141,066 897,995 -463,260 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -315,154,848 -312,072,940 -367,492,340 -312,072,940 -367,492,340
Sabit Sermaye Yatırımları -318,207,638 -138,600,490 -63,896,560 -138,600,490 -63,896,560
Serbest Nakit Akım -272,951,850 -338,531,054 -156,710,846 -6,928,290 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -11,281,954 -10,811,106 -10,056,433 -10,811,106 -10,056,433
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -315,154,848 -312,072,940 -367,492,340 -312,072,940 -367,492,340
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 116,164,540 95,464,556
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -18,638 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -619,149,264 -390,598,119 -63,896,560 -390,598,119 -63,896,560
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 44,290,016 - - -
Finansman Giderleri - -590,319,583 - - -
Kıdem Tazminatı - 19,390,931 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -95,618,251 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - 71,270,215 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -95,618,251 - - -
Yurtdışı Satışlar - 116,627,496 - - -
Yurtiçi Satışlar - 1,271,166,715 - - -
Ana Sayfaya Dön