SOKE Bilanço Analizi
SOKE
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
49.0
Overall
D
Health
42.0
Trend
8.0
Bonus
+4.0
Penalty
-5.0
Son hesaplama: 2026-03-01 15:15 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 42.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran dengeli seviyede. |
+10.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oranı güçlü. Kısa vadeli borçları nakit ile karşılama yeteneği yüksek. |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye oranı 0.04. Borç yapısı dengeli. |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | İşletme faaliyetlerinden net nakit pozitif. Operasyon nakit üretiyor. |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | Serbest nakit akımı pozitif. Yatırım yapmaya yetecek nakit üretiyor. |
+4.0
(0-4)
|
| Interest Coverage | Faiz kapsama oranı 0.05. Faiz yükü yüksek. |
0
(0-4)
|
| Roe | ROE -7.73%. Ortaklara değer üreten kârlılık yok. |
0
(0-18)
|
| Cfo Quality | Net kâr negatif, CFO kalitesi değerlendirilemiyor. |
0
(0-2)
|
| Current Ratio | Tampon sınırlı, yakından izlenmeli. |
0
(0-14)
|
📈 Trend Score: 8.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş. Likidite zayıflıyor. |
0
(0-6)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif. Nakit üretimi zayıf. |
0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Finansal Borç + CFO pozitif + D/E < 0.3 |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -5.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| 3 Dönem Üst Üste Zarar | Son 3 dönemde net kâr negatif |
-0
(-0-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 4.984.780.220 | 2.790.002.048 | +78.7% |
| Brüt Kar | 395.327.552 | 227.361.910 | +73.9% |
| Esas Faaliyet Karı | 22.743.068 | 42.193.938 | -46.1% |
| FAVÖK | 185.011.835 | 145.052.986 | +27.5% |
| Net Dönem Karı | -315.824.855 | -245.499.332 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.918.446.276 | 2.432.686.126 | +20.0% |
| Duran Varlıklar | 3.818.399.550 | 3.574.907.590 | +6.8% |
| Toplam Varlıklar | 6.736.845.826 | 6.007.593.716 | +12.1% |
| Finansal Borçlar | 149.426.977 | 139.603.136 | +7.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 3.945.695.027 | 3.719.890.984 | +6.1% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | 162,268,767 | 102,859,048 | 47,870,356 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | 162,268,767 | 102,859,048 | 47,870,356 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3,990,567,493 | 3,762,815,912 | 3,990,567,493 | 3,762,815,912 | 3,719,835,877 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | -304,928,817 | -234,162,088 | -55,400,258 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | -1,127,286 | -766,799 | -305,345 |
| (Ara Toplam) | 2,918,446,276 | 2,432,686,126 | 2,061,161,785 | 1,609,544,589 | 1,636,051,142 |
| Azınlık Payları | -44,872,466 | -42,924,928 | -44,872,466 | -42,924,928 | -36,300,632 |
| Borç Karşılıkları | 9,301,537 | 13,751,499 | 9,301,537 | 13,751,499 | 11,277,869 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | 395,327,552 | 227,361,910 | 109,378,134 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 32,183,296 | 56,884,531 | 816,027 | 759,390 | 355,775 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 146,213,655 | 94,750,025 | 146,213,655 | 94,750,025 | 94,847,815 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | 121,324,102 | 90,418,539 | 55,011,580 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | -79,257,267 | -22,966,511 | -16,897,641 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | -1,927,052 | -14,966,332 | 9,940,681 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | -733,876 | -750,819 | -133,700 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | -13,483,494 | -7,651,781 | -2,983,613 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 36,698,007 | 40,341,423 | 36,698,007 | 40,341,423 | 40,146,945 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 2,971,360,280 | 2,739,957,963 | 2,971,360,280 | 2,739,957,963 | 2,570,224,545 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,277,390 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | -315,824,855 | -245,499,332 | -61,917,884 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -304,928,817 | -234,162,088 | -304,928,817 | -234,162,088 | -55,400,258 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 2,918,446,276 | 2,432,686,126 | 2,918,446,276 | 2,432,686,126 | 2,573,758,332 |
| Duran Varlıklar | 3,818,399,550 | 3,574,907,590 | 3,818,399,550 | 3,574,907,590 | 3,400,679,420 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | 40,952,963 | 26,620,648 | 28,595,711 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | -315,824,855 | -245,499,332 | -61,917,884 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 86,409,815 | 27,058,036 | 86,409,815 | 27,058,036 | 23,044,168 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | -90,764,528 | -50,975,805 | -37,999,262 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 427,149,949 | 364,429,501 | 427,149,949 | 364,429,501 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | 205,305,677 | 131,427,468 | 75,127,268 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | -469,608,231 | -369,749,967 | -119,316,620 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | 98,143,688 | 8,848,202 | -102,152,691 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | 22,743,068 | 42,193,938 | 20,412,036 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 149,426,977 | 139,603,136 | 263,515,463 | 267,878,597 | 277,140,231 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | -117,420,866 | -106,348,712 | -52,251,813 |
| Finansal Yatırımlar | 122,261,473 | 27,450,242 | 373,610,412 | 333,282,138 | 314,397,175 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | 39,242,227 | 43,798,972 | 20,270,730 |
| Finansman Giderleri | - | - | -469,608,231 | -369,749,967 | -119,316,620 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -442,112,771 | -412,914,904 | -442,112,771 | -412,914,904 | -392,199,318 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | -104,569,563 | -67,576,076 | -32,523,209 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 1,243,881,836 | 1,157,052,218 | 1,243,881,836 | 1,157,052,218 | 1,091,489,484 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | 84,660,194 | 1,196,421 | -105,136,304 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | -274,871,892 | -218,878,684 | -33,322,173 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | 373,015,580 | 227,726,886 | -68,830,518 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 135,866,965 | 126,382,723 | 135,866,965 | 126,382,723 | 119,221,424 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | 24,056,382 | 29,959,630 | 25,407,507 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | 12,666,318 | 12,984,991 | 11,840,972 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,061,161,785 | 1,609,544,589 | 2,061,161,785 | 1,609,544,589 | 1,636,051,142 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 7,051,897 | 6,617,926 | 7,051,897 | 6,617,926 | 8,204,943 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2,869,833,423 | 2,706,742,893 | 2,869,833,423 | 2,706,742,893 | 2,579,706,713 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4,845,773 | 4,510,731 | 4,845,773 | 4,510,731 | 4,655,049 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 773,635,030 | 655,826,529 | 773,635,030 | 655,826,529 | 551,526,401 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | -19,323,767 | -25,258,090 | -17,701,903 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | -929,540,095 | -941,001,757 | -745,447,492 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | -929,540,095 | -941,001,757 | -745,447,492 |
| Ödenmiş Sermaye | 386,500,000 | 386,500,000 | 386,500,000 | 386,500,000 | 386,500,000 |
| Özkaynaklar | 3,945,695,027 | 3,719,890,984 | 3,945,695,027 | 3,719,890,984 | 3,683,535,245 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | -929,540,095 | -941,001,757 | -745,447,492 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | -308,954,470 | -184,277,125 | -94,251,483 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | -71,125,032 | -35,453,160 | -20,559,991 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | 4,984,780,220 | 2,790,002,048 | 1,629,448,020 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | -4,589,452,668 | -2,562,640,138 | -1,520,069,886 |
| Şerefiye | 562,242,018 | 522,994,512 | 562,242,018 | 522,994,512 | 493,359,765 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 325,884,900 | 495,291,174 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | -315,824,855 | -245,499,332 | -61,917,884 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | -90,764,528 | -50,975,805 | -37,999,262 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | -225,060,327 | -194,523,527 | -23,918,622 |
| Ticari Alacaklar | 1,518,267,922 | 1,102,483,625 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 1,779,325,449 | 1,388,790,495 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | 395,327,552 | 227,361,910 | 109,378,134 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6,736,845,826 | 6,007,593,716 | 6,736,845,826 | 6,007,593,716 | 5,974,437,752 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 6,736,845,826 | 6,007,593,716 | 6,736,845,826 | 6,007,593,716 | 5,974,437,752 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 39,323,602 | 45,850,045 | 39,323,602 | 45,850,045 | 42,433,744 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 729,989,014 | 678,158,143 | 729,989,014 | 678,158,143 | 654,851,365 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | 16,499,159 | 1,605,034 | -141,306 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | 24,132,237 | 8,157,185 | 1,288,173 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | -6,899,202 | -5,801,332 | -1,295,779 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | -71,125,032 | -35,453,160 | -20,559,991 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | 1,260,139,977 | 383,948,196 | 343,555,034 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | 4,096,291,016 | 2,669,042,747 | 1,441,684,334 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 162,268,767 | 102,859,048 | 162,268,767 | 102,859,048 | 47,870,356 |
| Amortisman & İtfa Payları | 162,268,767 | 102,859,048 | 47,870,356 | - | - |
| Ana Ortaklık Payları | -304,928,817 | -234,162,088 | -304,928,817 | -234,162,088 | -55,400,258 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -1,127,286 | -766,799 | -1,127,286 | -766,799 | -305,345 |
| Azınlık Payları | -10,896,038 | -11,337,244 | -10,896,038 | -11,337,244 | -6,517,626 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 395,327,552 | 227,361,910 | 395,327,552 | 227,361,910 | 109,378,134 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 121,324,102 | 90,418,539 | 121,324,102 | 90,418,539 | 55,011,580 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -79,257,267 | -22,966,511 | -79,257,267 | -22,966,511 | -16,897,641 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 84,106,108 | 58,401,946 | 33,263,907 | - | - |
| Diğer Gelir/ Gider | -1,927,052 | -14,966,332 | 9,940,681 | - | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -13,483,494 | -7,651,781 | -2,983,613 | - | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 793,414,626 | 738,030,034 | 696,210,602 | - | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -315,824,855 | -245,499,332 | -315,824,855 | -245,499,332 | -61,917,884 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | -304,928,817 | -234,162,088 | -55,400,258 |
| Dönem Sonu Nakit | 773,635,030 | 655,826,529 | 551,526,401 | - | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 40,952,963 | 26,620,648 | 28,595,711 | - | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -315,824,855 | -245,499,332 | -61,917,884 | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -90,764,528 | -50,975,805 | -90,764,528 | -50,975,805 | -37,999,262 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | 427,149,949 | 364,429,501 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 205,305,677 | 131,427,468 | 205,305,677 | 131,427,468 | 75,127,268 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -469,608,231 | -369,749,967 | -469,608,231 | -369,749,967 | -119,316,620 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 98,143,688 | 8,848,202 | -102,152,691 | - | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 22,743,068 | 42,193,938 | 22,743,068 | 42,193,938 | 20,412,036 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -117,420,866 | -106,348,712 | -52,251,813 | - | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -33,314,758 | -47,946,766 | -18,987,906 | - | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 39,242,227 | 43,798,972 | 39,242,227 | 43,798,972 | 20,270,730 |
| Finansman Giderleri | -469,608,231 | -369,749,967 | -469,608,231 | -369,749,967 | -119,316,620 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -104,569,563 | -67,576,076 | -104,569,563 | -67,576,076 | -32,523,209 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 84,660,194 | 1,196,421 | -105,136,304 | - | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -274,871,892 | -218,878,684 | -33,322,173 | - | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 373,015,580 | 227,726,886 | -68,830,518 | - | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 24,056,382 | 29,959,630 | 25,407,507 | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 12,666,318 | 12,984,991 | 12,666,318 | 12,984,991 | 11,840,972 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -19,779,596 | -82,203,505 | -144,684,201 | - | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -19,323,767 | -25,258,090 | -19,323,767 | -25,258,090 | -17,701,903 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -929,540,095 | -941,001,757 | -929,540,095 | -941,001,757 | -745,447,492 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -929,540,095 | -941,001,757 | -745,447,492 | - | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -929,540,095 | -941,001,757 | -745,447,492 | - | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -308,954,470 | -184,277,125 | -308,954,470 | -184,277,125 | -94,251,483 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -71,125,032 | -35,453,160 | -20,559,991 | - | - |
| Satış Gelirleri | 4,984,780,220 | 2,790,002,048 | 4,984,780,220 | 2,790,002,048 | 1,629,448,020 |
| Satışların Maliyeti (-) | -4,589,452,668 | -2,562,640,138 | -4,589,452,668 | -2,562,640,138 | -1,520,069,886 |
| Serbest Nakit Akım | 13,535,162 | -34,256,739 | -125,696,295 | - | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -315,824,855 | -245,499,332 | -315,824,855 | -245,499,332 | -61,917,884 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -90,764,528 | -50,975,805 | -90,764,528 | -50,975,805 | -37,999,262 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -225,060,327 | -194,523,527 | -225,060,327 | -194,523,527 | -23,918,622 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 395,327,552 | 227,361,910 | 395,327,552 | 227,361,910 | 109,378,134 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 16,499,159 | 1,605,034 | 16,499,159 | 1,605,034 | -141,306 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -19,779,596 | -82,203,505 | -144,684,201 | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 24,132,237 | 8,157,185 | 1,288,173 | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -6,899,202 | -5,801,332 | -1,295,779 | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -71,125,032 | -35,453,160 | -20,559,991 | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 1,260,139,977 | 383,948,196 | 1,260,139,977 | 383,948,196 | 343,555,034 |
| Yurtiçi Satışlar | 4,096,291,016 | 2,669,042,747 | 4,096,291,016 | 2,669,042,747 | 1,441,684,334 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 162,268,767 | 102,859,048 | 47,870,356 | - | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 84,106,108 | 58,401,946 | 84,106,108 | 58,401,946 | 33,263,907 |
| Diğer Gelir/ Gider | -1,927,052 | -14,966,332 | 9,940,681 | - | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | -733,876 | -750,819 | -133,700 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -13,483,494 | -7,651,781 | -2,983,613 | - | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 793,414,626 | 738,030,034 | 793,414,626 | 738,030,034 | 696,210,602 |
| Dönem Sonu Nakit | 773,635,030 | 655,826,529 | 773,635,030 | 655,826,529 | 551,526,401 |
| Düzeltmeler: | 40,952,963 | 26,620,648 | 28,595,711 | - | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -315,824,855 | -245,499,332 | -61,917,884 | - | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 98,143,688 | 8,848,202 | -102,152,691 | - | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -117,420,866 | -106,348,712 | -117,420,866 | -106,348,712 | -52,251,813 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -33,314,758 | -47,946,766 | -33,314,758 | -47,946,766 | -18,987,906 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | -442,112,771 | -412,914,904 | -392,199,318 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 84,660,194 | 1,196,421 | -105,136,304 | - | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -274,871,892 | -218,878,684 | -33,322,173 | - | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 373,015,580 | 227,726,886 | -68,830,518 | - | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | 135,866,965 | 126,382,723 | 119,221,424 |
| Karşılıklardaki Değişim | 24,056,382 | 29,959,630 | 25,407,507 | - | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -19,779,596 | -82,203,505 | -19,779,596 | -82,203,505 | -144,684,201 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -71,125,032 | -35,453,160 | -71,125,032 | -35,453,160 | -20,559,991 |
| Serbest Nakit Akım | 13,535,162 | -34,256,739 | -125,696,295 | - | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -19,779,596 | -82,203,505 | -19,779,596 | -82,203,505 | -144,684,201 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | 24,132,237 | 8,157,185 | 1,288,173 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | -6,899,202 | -5,801,332 | -1,295,779 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -71,125,032 | -35,453,160 | -71,125,032 | -35,453,160 | -20,559,991 |
Dipnot
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 162,268,767 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -469,608,231 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 12,666,318 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -929,540,095 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -929,540,095 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -929,540,095 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 1,260,139,977 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 4,096,291,016 | - | - | - | - |