SUNTK Bilanço Analizi

SUNTK
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
59.0
Overall
C
Health
46.0
Trend
13.0
Bonus
+4.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 46.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.48 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.20 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.28 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %9.6 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 0.87 - İyi kalite +1.0
(0-2)
📈 Trend Score: 13.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif +3.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 13.043.619.118 9.610.830.080 +35.7%
Brüt Kar 2.749.693.512 1.986.866.894 +38.4%
Esas Faaliyet Karı 1.462.299.757 1.123.505.056 +30.2%
FAVÖK 1.947.247.686 1.468.229.488 +32.6%
Net Dönem Karı 696.474.005 487.001.996 +43.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 6.238.911.891 6.583.029.783 -5.2%
Duran Varlıklar 6.455.729.596 6.158.540.245 +4.8%
Toplam Varlıklar 12.694.641.487 12.741.570.028 -0.4%
Finansal Borçlar 2.042.632.778 2.061.682.754 -0.9%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 7.208.000.336 7.273.293.131 -0.9%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 344,724,432 212,212,534
Amortisman & İtfa Payları - - - 344,724,432 212,212,534
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 7,063,528,467 7,137,984,894 6,392,988,844 7,137,984,894 6,392,988,844
Ana Ortaklık Payları - - - 487,039,428 203,600,540
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -106,909,620 -68,484,052
(Ara Toplam) 6,238,911,891 6,583,029,783 6,028,651,047 4,311,028,402 3,907,655,685
Azınlık Payları 144,471,869 135,308,237 124,820,033 135,308,237 124,820,033
Borç Karşılıkları 66,480,975 67,061,513 67,084,307 67,061,513 67,084,307
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 1,986,866,894 1,231,136,429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 191,045,154 243,128,173 337,449,486 75,069,250 475,820
Diğer Borçlar 69,079,985 52,446,140 50,818,643 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 350,522,010 423,071,915 354,004,020 423,071,915 354,004,020
Diğer Duran Varlıklar 123,332,692 199,653,694 168,752,616 199,653,694 168,752,616
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 551,808,695 405,781,037
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -422,166,602 -347,956,655
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 398,250,111 327,023,048
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -185,368,911 -107,446,694
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 104,694,568 100,866,227 117,756,358 100,866,227 117,756,358
Diğer Özsermaye Kalemleri 2,594,842,963 2,467,253,734 2,263,295,304 2,467,253,734 2,263,295,304
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 306,629,678 179,552,764
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 487,001,996 202,465,527
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 56,258,003 95,822,415 58,598,422 95,822,415 58,598,422
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 693,213,148 487,039,428 203,600,540 487,039,428 203,600,540
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -196,425,317 -90,456,513
Dönen Varlıklar 6,238,911,891 6,583,029,783 6,028,651,047 6,583,029,783 6,028,651,047
Duran Varlıklar 6,455,729,596 6,158,540,245 5,559,311,105 6,158,540,245 5,559,311,105
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 640,910,670 486,404,781
Düzeltme Öncesi Kar - - - 487,001,996 202,465,527
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 43,544,447 89,493,504 12,649,768 89,493,504 12,649,768
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 42,561,385 42,007,825
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 635,008,247 437,194,975 404,745,605 437,194,975 404,745,605
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 308,294,706 202,438,866
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -1,188,318,284 -824,489,718
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 317,242,769 97,343,044
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 1,123,505,056 643,466,206
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 2,042,632,778 2,061,682,754 1,806,631,711 621,813,779 657,771,009
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 738,385,765 612,601,673
Finansal Yatırımlar 2,015,301,901 2,097,071,167 1,240,038,960 12,691,473 10,632,902
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 1,520,889,506 872,965,067
Finansman Giderleri - - - -1,188,318,284 -824,489,718
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2,358,963,661 2,877,600,719 2,676,721,559 2,877,600,719 2,676,721,559
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -343,902,629 -229,131,674
Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 349,177,032 334,606,203 311,248,061 334,606,203 311,248,061
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 131,873,858 -10,103,650
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 1,127,912,666 688,870,308
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -810,669,897 -591,527,264
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 578,037,980 482,755,739 449,055,601 482,755,739 449,055,601
Karşılıklardaki Değişim - - - 62,057,437 52,916,593
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 49,623,678 37,305,324
Kısa Vadeli Yükümlülükler 4,214,531,062 4,311,028,402 3,907,655,685 4,311,028,402 3,907,655,685
Kullanım Hakkı Varlıkları 135,025,074 143,820,163 148,126,366 143,820,163 148,126,366
Maddi Duran Varlıklar 4,101,843,657 4,248,820,147 3,870,325,221 4,248,820,147 3,870,325,221
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 514,094,603 476,460,697 434,186,618 476,460,697 434,186,618
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 837,170,364 1,110,933,284 1,026,550,470 1,110,933,284 1,026,550,470
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 993,862,963 585,641,824
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -1,300,793,379 -1,100,915,364
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -3,319,681,229 -3,242,334,964
Ödenmiş Sermaye 474,600,000 474,600,000 474,600,000 474,600,000 474,600,000
Özkaynaklar 7,208,000,336 7,273,293,131 6,517,808,877 7,273,293,131 6,517,808,877
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -1,368,810,803 -1,132,521,509
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -542,191,682 -347,878,879
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -768,308,730 -527,368,411
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 9,610,830,080 5,849,740,578
Satışların Maliyeti (-) - - - -7,623,963,186 -4,618,604,149
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
Stoklar 1,509,472,031 1,548,322,818 1,602,686,702 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 487,001,996 202,465,527
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -153,863,932 -48,448,688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 640,865,928 250,914,215
Ticari Alacaklar 1,335,400,431 1,160,502,426 1,467,921,409 0 0
Ticari Borçlar 1,831,840,306 1,843,655,849 1,794,116,476 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 1,986,866,894 1,231,136,429
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 12,694,641,487 12,741,570,028 11,587,962,152 12,741,570,028 11,587,962,152
TOPLAM VARLIKLAR 12,694,641,487 12,741,570,028 11,587,962,152 12,741,570,028 11,587,962,152
Uzun vadeli karşılıklar 82,714,810 98,239,741 99,980,976 98,239,741 99,980,976
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,272,110,089 1,157,248,495 1,162,497,590 1,157,248,495 1,162,497,590
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 397,384,450 229,498,861
Yabancı Para Çevrim Farkları 14,693,683 14,129,071 14,467,779 14,129,071 14,467,779
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1,491,490,000 1,002,024,821 926,811,562 1,002,024,821 926,811,562
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 398,800,558 229,878,416
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -1,416,108 -379,555
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -461,679,052 -347,815,647
Yurtdışı Satışlar - - - 3,043,066,251 5,139,727,260
Yurtiçi Satışlar - - - 295,981,593 741,159,941
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 484,947,929 344,724,432 212,212,534 344,724,432 212,212,534
Amortisman & İtfa Payları - 344,724,432 212,212,534 97,558,405 -
Ana Ortaklık Payları 693,213,148 487,039,428 203,600,540 487,039,428 203,600,540
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -151,687,627 -106,909,620 -68,484,052 -106,909,620 -68,484,052
Azınlık Payları 3,260,857 -37,432 -1,135,013 -37,432 -1,135,013
BRÜT KAR (ZARAR) 2,749,693,512 1,986,866,894 1,231,136,429 1,986,866,894 1,231,136,429
Diğer Faaliyet Gelirleri 699,449,681 551,808,695 405,781,037 551,808,695 405,781,037
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -513,200,616 -422,166,602 -347,956,655 -422,166,602 -347,956,655
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -144,238,066 -74,722,685 -31,930,868 -
Diğer Gelir/ Gider - 398,250,111 327,023,048 93,901,479 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -185,368,911 -107,446,694 -7,909,235 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 306,629,678 179,552,764 95,508,493 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 1,061,878,814 987,751,326 931,783,210 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 696,474,005 487,001,996 202,465,527 487,001,996 202,465,527
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 95,822,415 58,598,422
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 487,039,428 203,600,540
Dönem Sonu Nakit - 1,110,933,284 1,026,550,470 768,948,471 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -263,355,302 -196,425,317 -90,456,513 -196,425,317 -90,456,513
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 640,910,670 486,404,781 137,290,696 -
Düzeltme Öncesi Kar - 487,001,996 202,465,527 13,973,426 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -134,542,291 42,561,385 42,007,825 42,561,385 42,007,825
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 437,194,975 404,745,605
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 458,867,028 308,294,706 202,438,866 308,294,706 202,438,866
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1,441,947,076 -1,188,318,284 -824,489,718 -1,188,318,284 -824,489,718
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 317,242,769 97,343,044 -72,561,110 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 1,462,299,757 1,123,505,056 643,466,206 1,123,505,056 643,466,206
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 738,385,765 612,601,673 177,698,841 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 594,147,699 537,878,988 145,767,973 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 2,077,451,646 1,520,889,506 872,965,067 1,520,889,506 872,965,067
Finansman Giderleri -1,441,947,076 -1,188,318,284 -824,489,718 -1,188,318,284 -824,489,718
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -571,499,177 -343,902,629 -229,131,674 -343,902,629 -229,131,674
Hisse Başına Kazanç 1 1 0 1 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 131,873,858 -10,103,650 -80,470,345 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 1,127,912,666 688,870,308 151,264,122 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - -810,669,897 -591,527,264 -223,825,232 -
Karşılıklardaki Değişim - 62,057,437 52,916,593 24,917,928 -
Kıdem Tazminatı 69,128,499 49,623,678 37,305,324 49,623,678 37,305,324
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 264,342,505 179,959,691 -77,642,309 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 1,276,050,692 993,862,963 585,641,824 993,862,963 585,641,824
Net Yabancı Para Pozisyonu -1,257,768,521 -1,300,793,379 -1,100,915,364 -1,300,793,379 -1,100,915,364
Net YPP (Hedge Dahil) -2,266,832,521 -3,319,681,229 -3,242,334,964 -4,053,324,119 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -1,298,948,171 -1,368,810,803 -1,132,521,509 -1,076,306,096 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -750,456,016 -542,191,682 -347,878,879 -542,191,682 -347,878,879
Sabit Sermaye Yatırımları - -768,308,730 -527,368,411 -238,448,430 -
Satış Gelirleri 13,043,619,118 9,610,830,080 5,849,740,578 9,610,830,080 5,849,740,578
Satışların Maliyeti (-) -10,293,925,606 -7,623,963,186 -4,618,604,149 -7,623,963,186 -4,618,604,149
Serbest Nakit Akım - -329,805,194 -357,919,297 -223,410,282 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 1 0 1 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 1 1 0 1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 1 0 1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 696,474,005 487,001,996 202,465,527 487,001,996 202,465,527
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -397,897,593 -153,863,932 -48,448,688 -153,863,932 -48,448,688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1,094,371,598 640,865,928 250,914,215 640,865,928 250,914,215
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2,749,693,512 1,986,866,894 1,231,136,429 1,986,866,894 1,231,136,429
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 615,151,889 397,384,450 229,498,861 397,384,450 229,498,861
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 264,342,505 179,959,691 -77,642,309 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 630,315,402 398,800,558 229,878,416 108,057,289 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -15,163,513 -1,416,108 -379,555 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -461,679,052 -347,815,647 -142,939,937 -
Yurtdışı Satışlar 11,632,698,263 3,043,066,251 5,139,727,260 3,043,066,251 5,139,727,260
Yurtiçi Satışlar 1,480,363,455 295,981,593 741,159,941 295,981,593 741,159,941
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 484,947,929 344,724,432 212,212,534 97,558,405 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -249,903,607 -144,238,066 -74,722,685 -144,238,066 -74,722,685
Diğer Gelir/ Gider 519,655,755 398,250,111 327,023,048 93,901,479 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -310,818,123 -185,368,911 -107,446,694 -7,909,235 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 202,304,432 306,629,678 179,552,764 306,629,678 179,552,764
Dönem Başı Nakit Değerler 1,108,119,604 1,061,878,814 987,751,326 1,061,878,814 987,751,326
Dönem Sonu Nakit 837,170,364 1,110,933,284 1,026,550,470 1,110,933,284 1,026,550,470
Düzeltmeler: 850,198,779 640,910,670 486,404,781 137,290,696 -
Düzeltme Öncesi Kar 696,474,005 487,001,996 202,465,527 13,973,426 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 915,452,589 317,242,769 97,343,044 -72,561,110 -
Finansal Borçlardaki Değişim 600,938,864 738,385,765 612,601,673 738,385,765 612,601,673
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -218,650,318 594,147,699 537,878,988 594,147,699 537,878,988
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 2,877,600,719 2,676,721,559
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 604,634,466 131,873,858 -10,103,650 -80,470,345 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1,546,672,784 1,127,912,666 688,870,308 151,264,122 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -631,220,195 -810,669,897 -591,527,264 -223,825,232 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 482,755,739 449,055,601
Karşılıklardaki Değişim 79,297,237 62,057,437 52,916,593 24,917,928 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -9,420,416 264,342,505 179,959,691 264,342,505 179,959,691
Sabit Sermaye Yatırımları -597,708,996 -768,308,730 -527,368,411 -768,308,730 -527,368,411
Serbest Nakit Akım 209,229,902 -329,805,194 -357,919,297 -223,410,282 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -569,685,575 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 14,129,071 14,467,779
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -9,420,416 264,342,505 179,959,691 264,342,505 179,959,691
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 398,800,558 229,878,416
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -1,416,108 -379,555
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -395,404,564 -461,679,052 -347,815,647 -461,679,052 -347,815,647
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 344,724,432 - - -
Finansman Giderleri - -1,188,318,284 - - -
Kıdem Tazminatı - 49,623,678 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -1,300,793,379 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -3,319,681,229 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -1,368,810,803 - - -
Yurtdışı Satışlar - 3,043,066,251 - - -
Yurtiçi Satışlar - 295,981,593 - - -
Ana Sayfaya Dön