SUWEN Bilanço Analizi

SUWEN
📊 CONSUMER
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
61.0
Overall
C
Health
37.0
Trend
16.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 37.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.28 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.11 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.84 - Yönetilebilir borç +10.0
(0-18)
Roe ROE %6.7 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 7.66 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 5.954.274.367 4.359.164.048 +36.6%
Brüt Kar 3.050.386.205 2.232.597.802 +36.6%
Esas Faaliyet Karı 521.833.697 374.266.093 +39.4%
FAVÖK 1.134.401.008 810.028.245 +40.0%
Net Dönem Karı 111.088.166 108.513.641 +2.4%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 2.097.751.924 1.728.109.882 +21.4%
Duran Varlıklar 1.890.835.474 1.688.573.422 +12.0%
Toplam Varlıklar 3.988.587.398 3.416.683.304 +16.7%
Finansal Borçlar 1.382.874.761 926.873.152 +49.2%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 1.647.434.310 1.586.152.052 +3.9%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 435,762,152 254,348,093
Amortisman & İtfa Payları - - - 435,762,152 254,348,093
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1,647,434,310 1,586,152,052 1,515,256,662 1,586,152,052 1,515,256,662
Ana Ortaklık Payları - - - 108,513,641 65,310,499
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 2,097,751,924 1,728,109,882 1,840,984,717 1,215,619,945 1,195,109,582
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 22,597,370 20,385,534 24,806,311 20,385,534 24,806,311
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 2,232,597,802 1,264,162,213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 492,624 492,624 492,624 9,680,441 9,347,477
Diğer Borçlar 2,716,350 2,619,154 2,506,345 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 169,241,510 67,961,679 93,939,929 67,961,679 93,939,929
Diğer Duran Varlıklar 7,294,916 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 79,442,733 66,436,670
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -112,651,530 -75,021,535
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 580,226,010 315,799,658
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -25,232,059 -22,839,871
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 52,533,774 87,128,706 98,942,923 87,128,706 98,942,923
Diğer Özsermaye Kalemleri 378,764,492 312,006,188 282,551,982 312,006,188 282,551,982
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 108,513,641 65,310,499
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 40,553,724 0 40,553,724 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 111,088,166 108,513,641 65,310,499 108,513,641 65,310,499
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -44,427,040 0
Dönen Varlıklar 2,097,751,924 1,728,109,882 1,840,984,717 1,728,109,882 1,840,984,717
Duran Varlıklar 1,890,835,474 1,688,573,422 1,475,193,292 1,688,573,422 1,475,193,292
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 691,248,006 382,756,103
Düzeltme Öncesi Kar - - - 108,513,641 65,310,499
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 9,977,037 11,063,587 11,026,634 11,063,587 11,026,634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 1,015,336 0 1,015,336 0 1,015,336
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -63,642,651 -64,532,804
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 162,067,677 178,891,833 171,623,743 178,891,833 171,623,743
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 45,951,239 23,698,437
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -208,315,079 -65,135,769
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 946,951,506 383,625,227
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 374,266,093 167,651,093
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 1,382,874,761 926,873,152 939,521,490 428,027,339 425,443,936
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 86,094,397 191,627,478
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 378,947,172 171,280,635
Finansman Giderleri - - - -208,315,079 -65,135,769
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 217,140,353 208,088,211 273,739,100 208,088,211 273,739,100
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -166,522,229 -101,843,090
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 183,687,784 176,022,664 163,734,900 176,022,664 163,734,900
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 921,719,447 360,785,356
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 799,761,647 448,066,602
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 147,189,859 -64,441,375
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 231,169,431 221,521,348 197,899,640 221,521,348 197,899,640
Karşılıklardaki Değişim - - - 8,067,812 12,202,881
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 1,936,559 1,697,491
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,636,323,715 1,215,619,945 1,195,109,582 1,215,619,945 1,195,109,582
Kullanım Hakkı Varlıkları 1,256,597,162 1,095,115,556 985,630,593 1,095,115,556 985,630,593
Maddi Duran Varlıklar 566,391,061 531,032,027 428,708,502 531,032,027 428,708,502
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 49,757,992 52,745,398 51,506,720 52,745,398 51,506,720
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 174,938,124 194,610,295 184,221,626 194,610,295 184,221,626
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 407,474,890 176,235,958
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 5,650,216 10,981,542
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 5,650,216 10,981,542
Ödenmiş Sermaye 560,000,000 560,000,000 560,000,000 560,000,000 560,000,000
Özkaynaklar 1,647,434,310 1,586,152,052 1,515,256,662 1,586,152,052 1,515,256,662
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 5,650,216 10,981,542
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -1,658,600,683 -986,083,165
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -300,637,232 -172,356,312
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 4,359,164,048 2,407,559,386
Satışların Maliyeti (-) - - - -2,126,566,246 -1,143,397,173
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 1,639,832,235 1,220,645,403 1,342,637,912 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 108,513,641 65,310,499
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -108,069,691 -64,532,804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 216,583,332 129,843,303
Ticari Alacaklar 113,247,431 244,399,881 219,692,626 0 0
Ticari Borçlar 165,624,423 126,996,088 118,305,879 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 2,232,597,802 1,264,162,213
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 3,988,587,398 3,416,683,304 3,316,178,009 3,416,683,304 3,316,178,009
TOPLAM VARLIKLAR 3,988,587,398 3,416,683,304 3,316,178,009 3,416,683,304 3,316,178,009
Uzun vadeli karşılıklar 6,484,563 7,992,135 7,728,750 7,992,135 7,728,750
Uzun Vadeli Yükümlülükler 704,829,373 614,911,307 605,811,765 614,911,307 605,811,765
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 4,681,079 3,629,542
Yabancı Para Çevrim Farkları -34,415,916 0 -27,979,459 0 -27,979,459
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 4,681,079 3,629,542
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -300,637,232 -172,356,312
Yurtdışı Satışlar - - - 95,746,286 55,781,596
Yurtiçi Satışlar - - - 4,566,235,498 2,477,269,648
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 612,567,311 435,762,152 254,348,093 435,762,152 254,348,093
Amortisman & İtfa Payları 612,567,311 435,762,152 254,348,093 116,809,308 -
Ana Ortaklık Payları 111,088,166 108,513,641 65,310,499 108,513,641 65,310,499
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 3,050,386,205 2,232,597,802 1,264,162,213 2,232,597,802 1,264,162,213
Diğer Faaliyet Gelirleri 105,030,351 79,442,733 66,436,670 79,442,733 66,436,670
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -136,820,775 -112,651,530 -75,021,535 -112,651,530 -75,021,535
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -990,059,612 -670,157,644 -426,778,874 -94,103,445 -
Diğer Gelir/ Gider 761,428,773 580,226,010 315,799,658 154,787,721 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -77,533,603 -25,232,059 -22,839,871 -17,814,642 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 15,215,869 -
Dönem Başı Nakit Değerler 298,285,310 285,838,144 265,884,395 250,818,281 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 111,088,166 108,513,641 65,310,499 108,513,641 65,310,499
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 40,553,724 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 108,513,641 65,310,499
Dönem Sonu Nakit 174,888,577 194,609,020 184,201,737 112,682,638 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -41,965,169 -44,427,040 0 -44,427,040 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 995,479,141 691,248,006 382,756,103 175,388,293 -
Düzeltme Öncesi Kar 111,088,166 108,513,641 65,310,499 -118,036,174 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -43,015,353 -63,642,651 -64,532,804 -63,642,651 -64,532,804
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 178,891,833 171,623,743
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 59,646,142 45,951,239 23,698,437 45,951,239 23,698,437
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -393,763,126 -208,315,079 -65,135,769 -208,315,079 -65,135,769
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 928,698,766 946,951,506 383,625,227 27,073,235 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 521,833,697 374,266,093 167,651,093 374,266,093 167,651,093
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 548,265,783 86,094,397 191,627,478 -3,287,201 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -522,594,793 -661,491,935 -235,151,396 -97,390,646 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 530,185,672 378,947,172 171,280,635 378,947,172 171,280,635
Finansman Giderleri -393,763,126 -208,315,079 -65,135,769 -208,315,079 -65,135,769
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -239,416,483 -166,522,229 -101,843,090 -166,522,229 -101,843,090
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 851,165,163 921,719,447 360,785,356 9,258,593 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1,106,567,307 799,761,647 448,066,602 57,352,119 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -177,868,541 147,189,859 -64,441,375 -30,278,884 -
Karşılıklardaki Değişim 10,237,268 8,067,812 12,202,881 9,668,064 -
Kıdem Tazminatı 1,652,980 1,936,559 1,697,491 1,936,559 1,697,491
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -123,396,733 -91,229,124 -81,682,658 -138,135,643 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 553,624,121 407,474,890 176,235,958 407,474,890 176,235,958
Net Yabancı Para Pozisyonu 22,156,117 5,650,216 10,981,542 5,650,216 10,981,542
Net YPP (Hedge Dahil) 22,156,117 5,650,216 10,981,542 98,414,200 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 22,156,118 5,650,216 10,981,542 98,414,200 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -2,257,345,601 -1,658,600,683 -986,083,165 -1,658,600,683 -986,083,165
Sabit Sermaye Yatırımları -391,187,255 -300,637,232 -172,356,312 -63,983,791 -
Satış Gelirleri 5,954,274,367 4,359,164,048 2,407,559,386 4,359,164,048 2,407,559,386
Satışların Maliyeti (-) -2,903,888,162 -2,126,566,246 -1,143,397,173 -2,126,566,246 -1,143,397,173
Serbest Nakit Akım 459,977,908 621,082,215 188,429,044 -39,509,329 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 111,088,166 108,513,641 65,310,499 108,513,641 65,310,499
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -84,980,522 -108,069,691 -64,532,804 -108,069,691 -64,532,804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 196,068,688 216,583,332 129,843,303 216,583,332 129,843,303
Temettü Ödemeleri -80,800,964 -77,428,688 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3,050,386,205 2,232,597,802 1,264,162,213 2,232,597,802 1,264,162,213
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 8,351,975 4,681,079 3,629,542 4,681,079 3,629,542
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -4,613,008 -5,526,817 -6,703,354 -1,235,668 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -118,783,725 -85,702,307 -74,979,304 -136,899,975 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8,351,975 4,681,079 3,629,542 3,423,870 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -391,187,255 -300,637,232 -172,356,312 -48,767,922 -
Yurtdışı Satışlar 144,495,240 95,746,286 55,781,596 95,746,286 55,781,596
Yurtiçi Satışlar 6,093,064,853 4,566,235,498 2,477,269,648 4,566,235,498 2,477,269,648
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 612,567,311 435,762,152 254,348,093 116,809,308 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -990,059,612 -670,157,644 -426,778,874 -670,157,644 -426,778,874
Diğer Gelir/ Gider 761,428,773 580,226,010 315,799,658 154,787,721 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -77,533,603 -25,232,059 -22,839,871 -17,814,642 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 298,285,310 285,838,144 265,884,395 285,838,144 265,884,395
Dönem Sonu Nakit 174,888,577 194,609,020 184,201,737 194,609,020 184,201,737
Düzeltmeler: 995,479,141 691,248,006 382,756,103 175,388,293 -
Düzeltme Öncesi Kar 111,088,166 108,513,641 65,310,499 -118,036,174 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 928,698,766 946,951,506 383,625,227 27,073,235 -
Finansal Borçlardaki Değişim 548,265,783 86,094,397 191,627,478 86,094,397 191,627,478
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -522,594,793 -661,491,935 -235,151,396 -661,491,935 -235,151,396
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 208,088,211 273,739,100
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 851,165,163 921,719,447 360,785,356 9,258,593 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1,106,567,307 799,761,647 448,066,602 57,352,119 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -177,868,541 147,189,859 -64,441,375 -30,278,884 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 221,521,348 197,899,640
Karşılıklardaki Değişim 10,237,268 8,067,812 12,202,881 9,668,064 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -123,396,733 -91,229,124 -81,682,658 -91,229,124 -81,682,658
Sabit Sermaye Yatırımları -391,187,255 -300,637,232 -172,356,312 -300,637,232 -172,356,312
Serbest Nakit Akım 459,977,908 621,082,215 188,429,044 -39,509,329 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -80,800,964 -77,428,688 0 -77,428,688 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 -27,979,459
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -4,613,008 -5,526,817 -6,703,354 -5,526,817 -6,703,354
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -118,783,725 -85,702,307 -74,979,304 -85,702,307 -74,979,304
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 4,681,079 3,629,542
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -391,187,255 -300,637,232 -172,356,312 -300,637,232 -172,356,312
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 435,762,152 - - -
Finansman Giderleri - -208,315,079 - - -
Kıdem Tazminatı - 1,936,559 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - 5,650,216 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - 5,650,216 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - 5,650,216 - - -
Yurtdışı Satışlar - 95,746,286 - - -
Yurtiçi Satışlar - 4,566,235,498 - - -
Ana Sayfaya Dön