TARKM Bilanço Analizi
TARKM
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
41.0
Overall
D
Health
36.0
Trend
6.0
Bonus
+4.0
Penalty
-5.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 36.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.25 - Yeterli likidite |
+10.0
(0-14)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.30 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.01 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-3.6 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 6.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor |
0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -5.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| 3 dönem üst üste zarar | 3 dönem üst üste zarar |
-5
(-5-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 2.039.743.599 | 1.547.807.696 | +31.8% |
| Brüt Kar | 556.980.300 | 457.960.169 | +21.6% |
| Esas Faaliyet Karı | 315.633.032 | 293.715.461 | +7.5% |
| FAVÖK | 366.528.305 | 329.647.822 | +11.2% |
| Net Dönem Karı | -97.105.958 | -85.947.757 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.409.556.670 | 1.108.807.159 | +27.1% |
| Duran Varlıklar | 2.473.894.595 | 2.130.133.809 | +16.1% |
| Toplam Varlıklar | 3.883.451.265 | 3.238.940.968 | +19.9% |
| Finansal Borçlar | 821.734.992 | 396.084.433 | +107.5% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 2.708.808.976 | 2.502.912.564 | +8.2% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 35,932,361 | 21,677,424 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 35,932,361 | 21,677,424 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2,708,808,976 | 2,502,912,564 | 2,350,579,315 | 2,502,912,564 | 2,350,579,315 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -85,947,757 | -57,009,645 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 1,409,556,670 | 1,108,807,159 | 1,247,567,183 | 633,374,637 | 614,823,910 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 15,202,472 | 15,112,933 | 14,079,936 | 15,112,933 | 14,079,936 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 457,960,169 | 315,853,246 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 16,940,668 | 4,999,771 | 14,878,736 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 24,855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 325,305,497 | 296,910,134 | 298,771,735 | 296,910,134 | 298,771,735 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 3,491,494 | 2,290,278 | 3,491,494 | 2,290,278 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 52,345,448 | 38,749,918 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -23,725,663 | -17,566,963 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 74,977,120 | 39,664,910 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -12,000,836 | -8,737,726 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6,452,033 | 10,868,786 | 10,849,871 | 10,868,786 | 10,849,871 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 621,387,981 | 494,627,326 | 458,078,737 | 494,627,326 | 458,078,737 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -85,947,757 | -57,009,645 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 628,298 | 3,660,648 | 628,298 | 3,660,648 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -97,105,958 | -85,947,757 | -57,009,645 | -85,947,757 | -57,009,645 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -12,351,271 | -11,462,134 |
| Dönen Varlıklar | 1,409,556,670 | 1,108,807,159 | 1,247,567,183 | 1,108,807,159 | 1,247,567,183 |
| Duran Varlıklar | 2,473,894,595 | 2,130,133,809 | 1,821,467,960 | 2,130,133,809 | 1,821,467,960 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 177,663,093 | 39,842,057 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -85,947,757 | -57,009,645 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 405,368 | 3,192,936 | 3,157,167 | 3,192,936 | 3,157,167 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -13,923,368 | 4,424,524 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 256,990,821 | 275,909,363 | 274,210,389 | 275,909,363 | 274,210,389 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 13,694,304 | 10,815,481 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -367,082,883 | -280,601,627 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 589,109,242 | 177,491,292 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 293,715,461 | 219,814,111 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 821,734,992 | 396,084,433 | 356,019,692 | 84,059,024 | 85,750,136 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 9,194,750 | 192,803,914 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 293,715,461 | 219,814,111 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -367,082,883 | -280,601,627 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1,066,110,475 | 1,021,616,768 | 950,302,444 | 1,021,616,768 | 950,302,444 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -94,911,038 | -56,617,478 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -4 | -3 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 1,083,263,509 | 1,038,053,927 | 965,592,200 | 1,038,053,927 | 965,592,200 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 577,108,406 | 168,753,566 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 91,715,336 | -17,167,588 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 497,393,906 | 194,658,880 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 14,152,969 | 13,562,300 | 12,615,579 | 13,562,300 | 12,615,579 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 14,016,841 | 12,949,881 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 5,111,695 | 4,915,702 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,123,246,424 | 633,374,637 | 614,823,910 | 633,374,637 | 614,823,910 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 13,892,650 | 15,598,836 | 16,712,518 | 15,598,836 | 16,712,518 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2,181,621,962 | 1,815,659,484 | 1,511,276,481 | 1,815,659,484 | 1,511,276,481 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 21,389,162 | 19,474,632 | 16,978,294 | 19,474,632 | 16,978,294 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 11,348,906 | 13,151,450 | 55,838,314 | 13,151,450 | 55,838,314 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 265,095,676 | 198,631,156 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -196,976,872 | -12,633,096 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -196,976,872 | -12,633,096 |
| Ödenmiş Sermaye | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 |
| Özkaynaklar | 2,708,808,976 | 2,502,912,564 | 2,350,579,315 | 2,502,912,564 | 2,350,579,315 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -196,976,872 | -12,633,096 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -97,953,455 | -60,604,612 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -724,547,371 | -486,591,095 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 1,547,807,696 | 1,087,730,685 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -1,089,847,527 | -771,877,439 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -4 | -3 |
| Stoklar | 712,256,298 | 491,873,343 | 420,351,464 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -4 | -3 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -4 | -3 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -85,947,757 | -57,009,645 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -26,274,639 | -7,037,610 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -59,673,118 | -49,972,035 |
| Ticari Alacaklar | 343,705,301 | 301,872,461 | 457,726,934 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 279,426,704 | 207,487,251 | 227,056,596 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 457,960,169 | 315,853,246 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,883,451,265 | 3,238,940,968 | 3,069,035,143 | 3,238,940,968 | 3,069,035,143 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,883,451,265 | 3,238,940,968 | 3,069,035,143 | 3,238,940,968 | 3,069,035,143 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 14,718,031 | 18,594,743 | 17,881,782 | 18,594,743 | 17,881,782 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 51,395,865 | 102,653,767 | 103,631,918 | 102,653,767 | 103,631,918 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -724,547,371 | -486,591,095 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 78,539,332 | 44,590,900 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 1,480,059,458 | 1,048,253,161 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 50,895,273 | 35,932,361 | 21,677,424 | 35,932,361 | 21,677,424 |
| Amortisman & İtfa Payları | 50,895,273 | 35,932,361 | 21,677,424 | 9,321,407 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -97,105,958 | -85,947,757 | -57,009,645 | -85,947,757 | -57,009,645 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 556,980,300 | 457,960,169 | 315,853,246 | 457,960,169 | 315,853,246 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 71,055,705 | 52,345,448 | 38,749,918 | 52,345,448 | 38,749,918 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -47,401,727 | -23,725,663 | -17,566,963 | -23,725,663 | -17,566,963 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -102,333,256 | -48,702,481 | -19,226,217 | -11,320,959 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 135,701,421 | 74,977,120 | 39,664,910 | -7,804,890 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -15,542,692 | -12,000,836 | -8,737,726 | 10,274,735 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 261,913,122 | 250,982,280 | 233,462,372 | 220,233,555 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -97,105,958 | -85,947,757 | -57,009,645 | -85,947,757 | -57,009,645 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 628,298 | 3,660,648 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -85,947,757 | -57,009,645 |
| Dönem Sonu Nakit | 11,348,906 | 13,151,450 | 55,838,314 | 15,962,036 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -12,155,289 | -12,351,271 | -11,462,134 | -12,351,271 | -11,462,134 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 101,422,389 | 177,663,093 | 39,842,057 | 90,085,807 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -97,105,958 | -85,947,757 | -57,009,645 | -53,271,900 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -21,212,876 | -13,923,368 | 4,424,524 | -13,923,368 | 4,424,524 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 275,909,363 | 274,210,389 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 15,412,146 | 13,694,304 | 10,815,481 | 13,694,304 | 10,815,481 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -394,782,971 | -367,082,883 | -280,601,627 | -367,082,883 | -280,601,627 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 343,273,056 | 589,109,242 | 177,491,292 | -18,690,003 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 315,633,032 | 293,715,461 | 219,814,111 | 293,715,461 | 219,814,111 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 499,598,511 | 9,194,750 | 192,803,914 | -55,149,057 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 397,265,255 | -39,507,731 | 173,577,697 | -66,470,016 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 315,633,032 | 293,715,461 | 219,814,111 | 293,715,461 | 219,814,111 |
| Finansman Giderleri | -394,782,971 | -367,082,883 | -280,601,627 | -367,082,883 | -280,601,627 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -141,157,219 | -94,911,038 | -56,617,478 | -94,911,038 | -56,617,478 |
| Hisse Başına Kazanç | -5 | -4 | -3 | -4 | -3 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 327,730,364 | 577,108,406 | 168,753,566 | -8,415,268 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 4,316,431 | 91,715,336 | -17,167,588 | 36,813,907 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 338,956,625 | 497,393,906 | 194,658,880 | -55,503,910 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 9,464,457 | 14,016,841 | 12,949,881 | 12,437,740 | - |
| Kıdem Tazminatı | 2,410,491 | 5,111,695 | 4,915,702 | 5,111,695 | 4,915,702 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -188,749,240 | -186,946,696 | -144,259,832 | -184,136,110 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 291,979,054 | 265,095,676 | 198,631,156 | 265,095,676 | 198,631,156 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 29,244,717 | -196,976,872 | -12,633,096 | -196,976,872 | -12,633,096 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 29,244,717 | -196,976,872 | -12,633,096 | -103,415,889 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 29,244,717 | -196,976,872 | -12,633,096 | -103,415,889 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -123,844,027 | -97,953,455 | -60,604,612 | -97,953,455 | -60,604,612 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -913,744,859 | -724,547,371 | -486,591,095 | -109,250,826 | - |
| Satış Gelirleri | 2,039,743,599 | 1,547,807,696 | 1,087,730,685 | 1,547,807,696 | 1,087,730,685 |
| Satışların Maliyeti (-) | -1,482,763,299 | -1,089,847,527 | -771,877,439 | -1,089,847,527 | -771,877,439 |
| Serbest Nakit Akım | -586,014,495 | -147,438,965 | -317,837,529 | -117,666,094 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -5 | -4 | -3 | -4 | -3 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -5 | -4 | -3 | -4 | -3 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -5 | -4 | -3 | -4 | -3 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -97,105,958 | -85,947,757 | -57,009,645 | -85,947,757 | -57,009,645 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -33,368,165 | -26,274,639 | -7,037,610 | -26,274,639 | -7,037,610 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -63,737,793 | -59,673,118 | -49,972,035 | -59,673,118 | -49,972,035 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 556,980,300 | 457,960,169 | 315,853,246 | 457,960,169 | 315,853,246 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -188,749,240 | -186,946,696 | -144,259,832 | -184,136,110 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -913,744,859 | -724,547,371 | -486,591,095 | -109,250,826 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 110,801,942 | 78,539,332 | 44,590,900 | 78,539,332 | 44,590,900 |
| Yurtiçi Satışlar | 1,942,919,407 | 1,480,059,458 | 1,048,253,161 | 1,480,059,458 | 1,048,253,161 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 50,895,273 | 35,932,361 | 21,677,424 | 9,321,407 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -102,333,256 | -48,702,481 | -19,226,217 | -48,702,481 | -19,226,217 |
| Diğer Gelir/ Gider | 135,701,421 | 74,977,120 | 39,664,910 | -7,804,890 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -15,542,692 | -12,000,836 | -8,737,726 | 10,274,735 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 261,913,122 | 250,982,280 | 233,462,372 | 250,982,280 | 233,462,372 |
| Dönem Sonu Nakit | 11,348,906 | 13,151,450 | 55,838,314 | 13,151,450 | 55,838,314 |
| Düzeltmeler: | 101,422,389 | 177,663,093 | 39,842,057 | 90,085,807 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -97,105,958 | -85,947,757 | -57,009,645 | -53,271,900 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 343,273,056 | 589,109,242 | 177,491,292 | -18,690,003 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 499,598,511 | 9,194,750 | 192,803,914 | 9,194,750 | 192,803,914 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 397,265,255 | -39,507,731 | 173,577,697 | -39,507,731 | 173,577,697 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 1,021,616,768 | 950,302,444 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 327,730,364 | 577,108,406 | 168,753,566 | -8,415,268 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 4,316,431 | 91,715,336 | -17,167,588 | 36,813,907 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 338,956,625 | 497,393,906 | 194,658,880 | -55,503,910 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 13,562,300 | 12,615,579 |
| Karşılıklardaki Değişim | 9,464,457 | 14,016,841 | 12,949,881 | 12,437,740 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -188,749,240 | -186,946,696 | -144,259,832 | -186,946,696 | -144,259,832 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -913,744,859 | -724,547,371 | -486,591,095 | -724,547,371 | -486,591,095 |
| Serbest Nakit Akım | -586,014,495 | -147,438,965 | -317,837,529 | -117,666,094 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -188,749,240 | -186,946,696 | -144,259,832 | -186,946,696 | -144,259,832 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -913,744,859 | -724,547,371 | -486,591,095 | -724,547,371 | -486,591,095 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 35,932,361 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -367,082,883 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 5,111,695 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -196,976,872 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -196,976,872 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -196,976,872 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 78,539,332 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 1,480,059,458 | - | - | - |