TATGD Bilanço Analizi

TATGD
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
72.0
Overall
B
Health
42.0
Trend
22.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 42.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.41 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.19 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.82 - Yönetilebilir borç +10.0
(0-18)
Roe ROE %3.1 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 10.31 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 22.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 8.190.096.288 5.761.651.795 +42.1%
Brüt Kar 1.311.376.023 767.243.193 +70.9%
Esas Faaliyet Karı 647.044.516 248.066.279 +160.8%
FAVÖK 952.336.713 489.564.295 +94.5%
Net Dönem Karı 132.159.184 -52.357.779 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 7.408.928.017 7.511.947.658 -1.4%
Duran Varlıklar 3.380.157.100 3.219.741.850 +5.0%
Toplam Varlıklar 10.789.085.117 10.731.689.508 +0.5%
Finansal Borçlar 3.537.756.390 3.511.773.070 +0.7%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 4.295.088.691 3.946.224.528 +8.8%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 241,498,016 74,380,037
Amortisman & İtfa Payları - - - 252,764,387 74,380,037
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4,295,088,691 3,946,224,528 3,635,043,255 3,946,224,528 3,635,043,255
Ana Ortaklık Payları - - - -52,357,779 -92,928,244
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -17,261,880 -10,955,735
(Ara Toplam) 7,408,928,017 7,511,947,658 5,323,002,416 6,106,893,220 4,027,846,278
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 52,215,624 109,218,555 87,517,673 109,218,555 87,517,673
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 767,243,193 393,207,529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 28,056,274 8,341,970 7,254,448 68,085 68,085
Diğer Borçlar 41,744,553 43,842,874 26,361,469 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 513,391,956 473,947,345 597,810,583 473,947,345 597,810,583
Diğer Duran Varlıklar 28,980,443 51,752,858 33,121,334 51,752,858 33,121,334
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 356,827,293 223,929,808
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -152,341,027 -78,055,374
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 696,598,977 457,017,700
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -5,132,125 -4,723,741
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 88,758,672 98,747,826 59,041,938 98,747,826 59,041,938
Diğer Özsermaye Kalemleri 3,204,165,452 3,069,611,781 2,846,761,247 3,069,611,781 2,846,761,247
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 197,766,775 100,882,449
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -52,357,779 -92,928,244
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 132,159,184 -52,357,779 -92,928,244 -52,357,779 -92,928,244
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 7,408,928,017 7,511,947,658 5,323,002,416 7,511,947,658 5,323,002,416
Duran Varlıklar 3,380,157,100 3,219,741,850 3,028,058,138 3,219,741,850 3,028,058,138
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 200,998,019 203,349,438
Düzeltme Öncesi Kar - - - -52,357,779 -92,928,244
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 186,785,202 163,183,998 57,092,094 163,183,998 57,092,094
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 101,201,144 69,982,730
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 167,617,308 3,547,516 25,945,474 3,547,516 25,945,474
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 197,766,775 100,882,449
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -599,707,060 -357,499,683
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 813,395,607 1,173,076,068
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 248,066,279 93,435,618
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 3,537,756,390 3,511,773,070 3,117,340,646 602,338,032 599,714,567
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 410,794,063 123,408,942
Finansal Yatırımlar 0 0 0 4,234,415 3,938,830
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 248,381,362 93,706,260
Finansman Giderleri - - - -599,707,060 -357,499,683
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -530,593,611 -508,452,439 -472,958,462 -508,452,439 -472,958,462
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -322,244,402 -200,207,363
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 86,671,116 83,053,931 77,256,321 83,053,931 77,256,321
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 808,263,482 1,168,352,327
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 148,640,240 110,421,194
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 664,755,367 1,062,654,874
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1,157,886,550 1,109,569,034 1,032,112,393 1,109,569,034 1,032,112,393
Karşılıklardaki Değişim - - - 73,846,820 65,802,076
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 0 16,702,436
Kısa Vadeli Yükümlülükler 5,270,671,526 6,106,893,220 4,027,846,278 6,106,893,220 4,027,846,278
Kullanım Hakkı Varlıkları 251,771,300 218,349,400 218,458,788 218,349,400 218,458,788
Maddi Duran Varlıklar 2,851,436,394 2,735,579,696 2,570,843,622 2,735,579,696 2,570,843,622
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 242,893,983 209,757,396 201,627,479 209,757,396 201,627,479
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 999,876,886 796,951,396 1,030,637,803 796,951,396 1,030,637,803
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 43,580,013 -52,438,816
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -1,118,014,745 -906,519,430
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -1,118,014,745 -906,519,430
Ödenmiş Sermaye 244,800,000 244,800,000 244,800,000 244,800,000 244,800,000
Özkaynaklar 4,295,088,691 3,946,224,528 3,635,043,255 3,946,224,528 3,635,043,255
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -979,932,564 -871,757,408
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -384,156,898 -234,483,247
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -237,027,037 -126,529,865
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 5,761,651,795 3,515,905,621
Satışların Maliyeti (-) - - - -4,994,408,602 -3,122,698,092
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 4,254,075,228 4,675,775,140 2,271,525,586 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -52,357,779 -92,928,244
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 101,201,144 69,982,730
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -153,558,923 -162,910,974
Ticari Alacaklar 1,613,527,673 1,556,931,807 1,415,773,996 0 0
Ticari Borçlar 1,363,411,085 2,180,126,897 680,492,458 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 767,243,193 393,207,529
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 10,789,085,117 10,731,689,508 8,351,060,554 10,731,689,508 8,351,060,554
TOPLAM VARLIKLAR 10,789,085,117 10,731,689,508 8,351,060,554 10,731,689,508 8,351,060,554
Uzun vadeli karşılıklar 83,714,628 72,686,212 62,510,980 72,686,212 62,510,980
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,223,324,900 678,571,760 688,171,021 678,571,760 688,171,021
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 315,083 270,642
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 1,849,114 270,642
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -1,534,031 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -39,260,262 -25,647,416
Yurtdışı Satışlar - - - 1,509,466,870 984,026,738
Yurtiçi Satışlar - - - 4,252,184,925 2,531,878,883
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 305,292,197 241,498,016 74,380,037 241,498,016 74,380,037
Amortisman & İtfa Payları 305,292,197 252,764,387 74,380,037 78,250,118 -
Ana Ortaklık Payları 132,159,184 -52,357,779 -92,928,244 -52,357,779 -92,928,244
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -21,436,382 -17,261,880 -10,955,735 -17,261,880 -10,955,735
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 1,311,376,023 767,243,193 393,207,529 767,243,193 393,207,529
Diğer Faaliyet Gelirleri 525,847,370 356,827,293 223,929,808 356,827,293 223,929,808
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -245,895,478 -152,341,027 -78,055,374 -152,341,027 -78,055,374
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,688,597,669 -713,457,213 -551,220,198 -192,959,927 -
Diğer Gelir/ Gider 1,084,837,221 696,598,977 457,017,700 253,135,390 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -30,365,386 -5,132,125 -4,723,741 -1,826,201 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 234,083,759 197,766,775 100,882,449 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler 153,966,211 147,541,346 137,241,800 129,465,384 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 132,159,184 -52,357,779 -92,928,244 -52,357,779 -92,928,244
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -52,357,779 -92,928,244
Dönem Sonu Nakit 729,312,394 796,951,396 1,030,637,803 370,101,414 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 652,864,037 200,998,019 203,349,438 129,161,392 -
Düzeltme Öncesi Kar 132,159,184 -52,357,779 -92,928,244 -79,257,605 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -61,347,895 101,201,144 69,982,730 101,201,144 69,982,730
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 3,547,516 25,945,474
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 234,083,759 197,766,775 100,882,449 197,766,775 100,882,449
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -686,516,315 -599,707,060 -357,499,683 -599,707,060 -357,499,683
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 1,392,621,471 813,395,607 1,173,076,068 264,294,594 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 647,044,516 248,066,279 93,435,618 248,066,279 93,435,618
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 777,742,042 410,794,063 123,408,942 43,545,228 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -688,597,145 -89,680,259 -229,695,543 28,933,182 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 645,939,635 248,381,362 93,706,260 248,381,362 93,706,260
Finansman Giderleri -686,516,315 -599,707,060 -357,499,683 -599,707,060 -357,499,683
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -404,526,739 -322,244,402 -200,207,363 -322,244,402 -200,207,363
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 1,362,256,085 808,263,482 1,168,352,327 262,468,393 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 785,023,221 148,640,240 110,421,194 49,903,787 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 607,598,250 664,755,367 1,062,654,874 214,390,807 -
Karşılıklardaki Değişim 20,583,754 73,846,820 65,802,076 41,191,917 -
Kıdem Tazminatı 8,134,236 0 16,702,436 0 16,702,436
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 611,683,959 679,322,961 913,009,368 252,472,979 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 367,092,624 43,580,013 -52,438,816 43,580,013 -52,438,816
Net Yabancı Para Pozisyonu -1,645,413,144 -1,118,014,745 -906,519,430 -1,118,014,745 -906,519,430
Net YPP (Hedge Dahil) -1,645,413,144 -1,118,014,745 -906,519,430 -1,467,451,498 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -1,529,985,139 -979,932,564 -871,757,408 -1,461,724,783 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -518,320,278 -384,156,898 -234,483,247 -384,156,898 -234,483,247
Sabit Sermaye Yatırımları -296,058,740 -237,027,037 -126,529,865 -38,928,596 -
Satış Gelirleri 8,190,096,288 5,761,651,795 3,515,905,621 5,761,651,795 3,515,905,621
Satışların Maliyeti (-) -6,878,720,265 -4,994,408,602 -3,122,698,092 -4,994,408,602 -3,122,698,092
Serbest Nakit Akım 1,300,281,104 769,003,220 1,142,704,911 223,539,797 -
Sermaye Artırımı 222,258,482 212,982,891 198,115,713 178,347,881 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 132,159,184 -52,357,779 -92,928,244 -52,357,779 -92,928,244
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -61,347,895 101,201,144 69,982,730 101,201,144 69,982,730
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 193,507,079 -153,558,923 -162,910,974 -153,558,923 -162,910,974
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,311,376,023 767,243,193 393,207,529 767,243,193 393,207,529
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -1,104,881 315,083 270,642 315,083 270,642
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 611,683,959 679,322,961 913,009,368 252,472,979 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6,672,095 1,849,114 270,642 163,831 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -7,776,976 -1,534,031 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -61,974,981 -39,260,262 -25,647,416 -38,928,596 -
Yurtdışı Satışlar 2,149,064,835 1,509,466,870 984,026,738 1,509,466,870 984,026,738
Yurtiçi Satışlar 6,041,031,453 4,252,184,925 2,531,878,883 4,252,184,925 2,531,878,883
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 305,292,197 252,764,387 74,380,037 78,250,118 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,688,597,669 -713,457,213 -551,220,198 -713,457,213 -551,220,198
Diğer Gelir/ Gider 1,084,837,221 696,598,977 457,017,700 253,135,390 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -30,365,386 -5,132,125 -4,723,741 -1,826,201 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 234,083,759 197,766,775 100,882,449 197,766,775 100,882,449
Dönem Başı Nakit Değerler 153,966,211 147,541,346 137,241,800 147,541,346 137,241,800
Dönem Sonu Nakit 729,312,394 796,951,396 1,030,637,803 796,951,396 1,030,637,803
Düzeltmeler: 652,864,037 200,998,019 203,349,438 129,161,392 -
Düzeltme Öncesi Kar 132,159,184 -52,357,779 -92,928,244 -79,257,605 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 1,392,621,471 813,395,607 1,173,076,068 264,294,594 -
Finansal Borçlardaki Değişim 777,742,042 410,794,063 123,408,942 410,794,063 123,408,942
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -688,597,145 -89,680,259 -229,695,543 -89,680,259 -229,695,543
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - -508,452,439 -472,958,462
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 1,362,256,085 808,263,482 1,168,352,327 262,468,393 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 785,023,221 148,640,240 110,421,194 49,903,787 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 607,598,250 664,755,367 1,062,654,874 214,390,807 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 1,109,569,034 1,032,112,393
Karşılıklardaki Değişim 20,583,754 73,846,820 65,802,076 41,191,917 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 611,683,959 679,322,961 913,009,368 679,322,961 913,009,368
Sabit Sermaye Yatırımları -296,058,740 -237,027,037 -126,529,865 -237,027,037 -126,529,865
Serbest Nakit Akım 1,300,281,104 769,003,220 1,142,704,911 223,539,797 -
Sermaye Artırımı 222,258,482 212,982,891 198,115,713 212,982,891 198,115,713
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 611,683,959 679,322,961 913,009,368 679,322,961 913,009,368
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 1,849,114 270,642
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -1,534,031 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -61,974,981 -39,260,262 -25,647,416 -39,260,262 -25,647,416
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 305,292,197 - - - -
Finansman Giderleri -686,516,315 - - - -
Kıdem Tazminatı 8,134,236 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu -1,645,413,144 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) -1,645,413,144 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -1,529,985,139 - - - -
Yurtdışı Satışlar 2,149,064,835 - - - -
Yurtiçi Satışlar 6,041,031,453 - - - -
Ana Sayfaya Dön