TAVHL Bilanço Analizi

TAVHL
📊 CONSUMER
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
78.0
Overall
B
Health
42.0
Trend
24.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 42.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Cash Ratio Nakit oran 0.40 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.28 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %3.5 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 5.52 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
Current Ratio Cari oran 0.78 - Likidite baskısı 0
(0-14)
📈 Trend Score: 24.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 82.151.164.000 60.874.507.000 +35.0%
Brüt Kar 33.126.762.000 25.855.967.000 +28.1%
Esas Faaliyet Karı 16.719.282.000 14.395.778.000 +16.1%
FAVÖK 25.678.404.000 20.812.466.000 +23.4%
Net Dönem Karı 3.551.570.000 4.632.397.000 -23.3%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 47.008.163.000 50.051.536.000 -6.1%
Duran Varlıklar 205.094.209.000 198.183.063.000 +3.5%
Toplam Varlıklar 252.102.372.000 248.234.599.000 +1.6%
Finansal Borçlar 22.334.533.000 21.538.861.000 +3.7%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 80.928.865.000 81.214.658.000 -0.4%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 6,416,688,000 3,517,533,000
Amortisman & İtfa Payları - - - 6,412,557,000 3,517,533,000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 79,574,574,000 80,036,741,000 70,441,769,000 80,036,741,000 70,441,769,000
Ana Ortaklık Payları - - - 4,024,490,000 -1,929,875,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 46,972,058,000 50,016,055,000 39,487,001,000 53,528,308,000 50,884,246,000
Azınlık Payları 1,354,291,000 1,177,917,000 784,533,000 1,177,917,000 784,533,000
Borç Karşılıkları 1,043,534,000 839,396,000 634,746,000 839,396,000 634,746,000
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 25,855,967,000 13,156,825,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 1,040,113,000 1,130,436,000 1,126,144,000 10,432,246,000 9,657,497,000
Diğer Borçlar 30,405,973,000 24,457,030,000 23,474,967,000 36,304,769,000 34,282,493,000
Diğer Dönen Varlıklar 6,279,351,000 6,987,055,000 6,697,799,000 6,987,055,000 6,697,799,000
Diğer Duran Varlıklar 4,132,694,000 4,175,511,000 3,520,024,000 4,175,511,000 3,520,024,000
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 1,060,145,000 668,191,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -993,083,000 -418,081,000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 6,276,153,000 5,517,640,000
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -1,050,867,000 -650,956,000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,061,234,000 1,056,776,000 1,002,929,000 1,056,776,000 1,002,929,000
Diğer Özsermaye Kalemleri 70,815,210,000 69,737,556,000 65,539,728,000 69,737,556,000 65,539,728,000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,640,527,000 1,594,873,000 1,727,658,000 1,594,873,000 1,727,658,000
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 2,433,550,000 1,040,137,000
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 4,622,388,000 -1,686,475,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 464,189,000 669,400,000 478,254,000 669,400,000 478,254,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 2,815,880,000 4,024,490,000 -1,929,875,000 4,024,490,000 -1,929,875,000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -1,385,787,000 -838,734,000
Dönen Varlıklar 47,008,163,000 50,051,536,000 39,522,460,000 50,051,536,000 39,522,460,000
Duran Varlıklar 205,094,209,000 198,183,063,000 188,926,899,000 198,183,063,000 188,926,899,000
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - -10,009,000 -2,214,000
Düzeltmeler: - - - 13,307,443,000 9,319,562,000
Düzeltme Öncesi Kar - - - 4,622,388,000 -1,686,475,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 418,680,000 297,837,000 379,826,000 297,837,000 379,826,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 941,805,000 895,960,000 868,101,000 895,960,000 868,101,000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -1,391,913,000 -1,077,675,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3,606,907,000 2,511,339,000 2,350,554,000 2,511,339,000 2,350,554,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5,135,146,000 4,903,507,000 4,292,323,000 4,903,507,000 4,292,323,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 439,335,000 324,249,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -7,860,620,000 -5,140,511,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 11,933,094,000 3,176,799,000
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 14,395,778,000 6,489,061,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 22,334,533,000 21,538,861,000 20,180,568,000 68,352,464,000 63,841,165,000
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 813,926,000 144,876,000
Finansal Yatırımlar 5,047,950,000 8,868,145,000 6,261,263,000 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 14,831,382,000 5,048,410,000
Finansman Giderleri - - - -7,860,620,000 -5,140,511,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 20,381,537,000 20,520,610,000 20,520,610,000 20,520,610,000 20,520,610,000
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -11,389,585,000 -6,843,474,000
Hisse Başına Kazanç - - - 11 -5
Hisse Senedi İhraç Primleri 330,200,000 330,200,000 330,200,000 330,200,000 330,200,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 10,882,227,000 2,525,843,000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 17,929,831,000 7,633,087,000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -5,996,737,000 -4,456,288,000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 408,396,000 408,396,000 408,396,000 408,396,000 408,396,000
Karşılıklardaki Değişim - - - 618,733,000 284,389,000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 614,602,000 317,476,000
Kısa Vadeli Yükümlülükler 60,607,334,000 53,551,465,000 50,900,279,000 53,551,465,000 50,900,279,000
Kullanım Hakkı Varlıkları 8,706,953,000 8,768,222,000 8,497,580,000 8,768,222,000 8,497,580,000
Maddi Duran Varlıklar 36,864,594,000 34,286,602,000 32,126,314,000 34,286,602,000 32,126,314,000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 98,527,728,000 95,261,199,000 91,794,829,000 95,261,199,000 91,794,829,000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 24,002,214,000 21,398,583,000 14,227,186,000 21,398,583,000 14,227,186,000
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 14,328,716,000 6,238,951,000
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -5,547,155,292 2,423,165,000
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -5,547,155,292 2,423,165,000
Ödenmiş Sermaye 363,281,000 363,281,000 363,281,000 363,281,000 363,281,000
Özkaynaklar 80,928,865,000 81,214,658,000 71,226,302,000 81,214,658,000 71,226,302,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 31,628,273,000 32,341,942,000 31,026,657,000 32,341,942,000 31,026,657,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - -1,312,933,000 -2,601,447,000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -11,597,764,226 1,123,844,000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -137,666,000 -74,400,000
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -5,451,037,000 -3,027,382,000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 36,105,000 35,481,000 35,459,000 35,481,000 35,459,000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 24,288,000 23,157,000 16,033,000 23,157,000 16,033,000
Satış Gelirleri - - - 60,874,507,000 33,957,745,000
Satışların Maliyeti (-) - - - -35,018,540,000 -20,800,920,000
Şerefiye 10,736,140,000 10,406,002,000 9,953,444,000 10,406,002,000 9,953,444,000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 11 -5
Stoklar 2,860,664,000 1,913,536,000 2,202,251,000 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 11 -5
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 11 -5
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 4,632,397,000 -1,684,261,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -2,777,700,000 -1,916,409,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 7,410,097,000 232,148,000
Ticari Alacaklar 7,741,766,000 9,718,300,000 8,972,358,000 0 0
Ticari Borçlar 4,854,903,000 4,669,008,000 4,732,956,000 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 25,855,967,000 13,156,825,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 252,102,372,000 248,234,599,000 228,449,359,000 248,234,599,000 228,449,359,000
TOPLAM VARLIKLAR 252,102,372,000 248,234,599,000 228,449,359,000 248,234,599,000 228,449,359,000
Uzun vadeli karşılıklar 1,882,503,000 1,416,903,000 1,311,038,000 1,416,903,000 1,311,038,000
Uzun Vadeli Yükümlülükler 110,566,173,000 113,468,476,000 106,322,778,000 113,468,476,000 106,322,778,000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 1,748,537,000 1,160,796,000
Yabancı Para Çevrim Farkları -15,539,930,000 -15,347,792,000 -14,790,571,000 -15,347,792,000 -14,790,571,000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 1,748,537,000 1,160,796,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -3,017,487,000 -1,987,245,000
Yurtdışı Satışlar - - - 34,973,251,000 20,667,506,000
Yurtiçi Satışlar - - - 25,901,256,000 13,290,239,000
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 8,959,122,000 6,416,688,000 3,517,533,000 6,416,688,000 3,517,533,000
Amortisman & İtfa Payları 8,959,122,000 6,412,557,000 3,517,533,000 1,351,045,000 -
Ana Ortaklık Payları 2,815,880,000 4,024,490,000 -1,929,875,000 4,024,490,000 -1,929,875,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 724,306,000 597,898,000 243,400,000 597,898,000 243,400,000
BRÜT KAR (ZARAR) 33,126,762,000 25,855,967,000 13,156,825,000 25,855,967,000 13,156,825,000
Diğer Faaliyet Gelirleri 1,339,224,000 1,060,145,000 668,191,000 1,060,145,000 668,191,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -950,031,000 -993,083,000 -418,081,000 -993,083,000 -418,081,000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -6,294,476,000 -4,711,626,000 -2,426,039,000 261,998,000 -
Diğer Gelir/ Gider 9,326,826,000 6,276,153,000 5,517,640,000 2,430,821,000 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -1,943,098,000 -1,050,867,000 -650,956,000 -344,562,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 5,995,355,000 2,433,550,000 1,040,137,000 -328,332,000 -
Dönem Başı Nakit Değerler 12,952,136,000 12,952,136,000 12,952,136,000 12,952,136,000 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 3,540,186,000 4,622,388,000 -1,686,475,000 4,622,388,000 -1,686,475,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 669,400,000 478,254,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 4,024,490,000 -1,929,875,000
Dönem Sonu Nakit 24,002,214,000 21,398,583,000 14,227,186,000 12,825,346,000 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -2,086,946,000 -1,385,787,000 -838,734,000 -1,385,787,000 -838,734,000
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) -11,384,000 -10,009,000 -2,214,000 -10,009,000 -2,214,000
Düzeltmeler: 19,332,447,000 13,307,443,000 9,319,562,000 3,965,843,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 3,540,186,000 4,622,388,000 -1,686,475,000 -1,673,129,000 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -547,655,000 -1,391,913,000 -1,077,675,000 -1,391,913,000 -1,077,675,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 2,511,339,000 2,350,554,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 4,903,507,000 4,292,323,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 460,494,000 439,335,000 324,249,000 439,335,000 324,249,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -10,895,300,000 -7,860,620,000 -5,140,511,000 -7,860,620,000 -5,140,511,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 17,474,352,000 11,933,094,000 3,176,799,000 -206,083,000 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 16,719,282,000 14,395,778,000 6,489,061,000 14,395,778,000 6,489,061,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 92,340,000 813,926,000 144,876,000 449,218,000 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -6,328,357,000 -4,025,006,000 -2,409,738,000 579,113,000 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 16,620,977,000 14,831,382,000 5,048,410,000 14,831,382,000 5,048,410,000
Finansman Giderleri -10,895,300,000 -7,860,620,000 -5,140,511,000 -7,860,620,000 -5,140,511,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -16,554,493,000 -11,389,585,000 -6,843,474,000 -11,389,585,000 -6,843,474,000
Hisse Başına Kazanç 8 11 -5 11 -5
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 15,531,254,000 10,882,227,000 2,525,843,000 -550,645,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 22,872,633,000 17,929,831,000 7,633,087,000 2,292,714,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -5,398,281,000 -5,996,737,000 -4,456,288,000 -2,498,797,000 -
Karşılıklardaki Değişim 1,046,499,000 618,733,000 284,389,000 183,977,000 -
Kıdem Tazminatı 160,754,000 614,602,000 317,476,000 614,602,000 317,476,000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 11,050,078,000 8,446,447,000 1,275,050,000 -126,790,000 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 16,330,089,000 14,328,716,000 6,238,951,000 14,328,716,000 6,238,951,000
Net Yabancı Para Pozisyonu -9,189,647,653 -5,547,155,292 2,423,165,000 -5,547,155,292 2,423,165,000
Net YPP (Hedge Dahil) -9,189,647,653 -5,547,155,292 2,423,165,000 2,925,898,000 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -2,437,695,000 -1,312,933,000 -2,601,447,000 -1,391,315,000 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -14,349,433,566 -11,597,764,226 1,123,844,000 1,383,050,000 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -242,180,000 -137,666,000 -74,400,000 -137,666,000 -74,400,000
Sabit Sermaye Yatırımları -9,498,493,000 -5,451,037,000 -3,027,382,000 -1,085,119,000 -
Satış Gelirleri 82,151,164,000 60,874,507,000 33,957,745,000 60,874,507,000 33,957,745,000
Satışların Maliyeti (-) -49,024,402,000 -35,018,540,000 -20,800,920,000 -35,018,540,000 -20,800,920,000
Serbest Nakit Akım 12,028,116,000 7,864,740,000 538,598,000 -1,964,096,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 8 11 -5 11 -5
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 8 11 -5 11 -5
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 8 11 -5 11 -5
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3,551,570,000 4,632,397,000 -1,684,261,000 4,632,397,000 -1,684,261,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -2,634,601,000 -2,777,700,000 -1,916,409,000 -2,777,700,000 -1,916,409,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 6,186,171,000 7,410,097,000 232,148,000 7,410,097,000 232,148,000
Temettü Ödemeleri -126,221,000 -127,306,000 -128,575,000 -132,103,000 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 33,126,762,000 25,855,967,000 13,156,825,000 25,855,967,000 13,156,825,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 2,339,390,000 1,748,537,000 1,160,796,000 1,748,537,000 1,160,796,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 5,474,615,000 4,714,315,000 3,215,757,000 1,300,635,000 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 5,575,463,000 3,732,132,000 -1,940,707,000 -1,427,425,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2,339,390,000 1,748,537,000 1,160,796,000 612,280,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -3,503,138,000 -3,017,487,000 -1,987,245,000 -1,413,451,000 -
Yurtdışı Satışlar 47,185,298,000 34,973,251,000 20,667,506,000 34,973,251,000 20,667,506,000
Yurtiçi Satışlar 34,965,866,000 25,901,256,000 13,290,239,000 25,901,256,000 13,290,239,000
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 8,959,122,000 6,412,557,000 3,517,533,000 1,351,045,000 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -6,294,476,000 -4,711,626,000 -2,426,039,000 -4,711,626,000 -2,426,039,000
Diğer Gelir/ Gider 9,326,826,000 6,276,153,000 5,517,640,000 2,430,821,000 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -1,943,098,000 -1,050,867,000 -650,956,000 -344,562,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 5,995,355,000 2,433,550,000 1,040,137,000 2,433,550,000 1,040,137,000
Dönem Başı Nakit Değerler 12,952,136,000 12,952,136,000 12,952,136,000 12,952,136,000 12,952,136,000
Dönem Sonu Nakit 24,002,214,000 21,398,583,000 14,227,186,000 21,398,583,000 14,227,186,000
Düzeltmeler: 19,332,447,000 13,307,443,000 9,319,562,000 3,965,843,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 3,540,186,000 4,622,388,000 -1,686,475,000 -1,673,129,000 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 17,474,352,000 11,933,094,000 3,176,799,000 -206,083,000 -
Finansal Borçlardaki Değişim 92,340,000 813,926,000 144,876,000 813,926,000 144,876,000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -6,328,357,000 -4,025,006,000 -2,409,738,000 -4,025,006,000 -2,409,738,000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 20,520,610,000 20,520,610,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 15,531,254,000 10,882,227,000 2,525,843,000 -550,645,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 22,872,633,000 17,929,831,000 7,633,087,000 2,292,714,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -5,398,281,000 -5,996,737,000 -4,456,288,000 -2,498,797,000 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 408,396,000 408,396,000
Karşılıklardaki Değişim 1,046,499,000 618,733,000 284,389,000 183,977,000 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 11,050,078,000 8,446,447,000 1,275,050,000 8,446,447,000 1,275,050,000
Sabit Sermaye Yatırımları -9,498,493,000 -5,451,037,000 -3,027,382,000 -5,451,037,000 -3,027,382,000
Serbest Nakit Akım 12,028,116,000 7,864,740,000 538,598,000 -1,964,096,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -126,221,000 -127,306,000 -128,575,000 -127,306,000 -128,575,000
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - -15,347,792,000 -14,790,571,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 5,474,615,000 4,714,315,000 3,215,757,000 4,714,315,000 3,215,757,000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 5,575,463,000 3,732,132,000 -1,940,707,000 3,732,132,000 -1,940,707,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 1,748,537,000 1,160,796,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -3,503,138,000 -3,017,487,000 -1,987,245,000 -3,017,487,000 -1,987,245,000
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 8,959,122,000 - - - -
Finansman Giderleri -10,895,300,000 - - - -
Kıdem Tazminatı 160,754,000 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu -9,189,647,653 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) -9,189,647,653 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -14,349,433,566 - - - -
Yurtdışı Satışlar 47,185,298,000 - - - -
Yurtiçi Satışlar 34,965,866,000 - - - -
Ana Sayfaya Dön