TEHOL Bilanço Analizi — FINANCIAL Sektörü Hisse Senedi
TEHOL
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
101.0
Overall
A+
Health
66.0
Trend
27.0
Bonus
+12.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 66.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 2.63 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.62 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.05 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %32.2 - Çok güçlü karlılık |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 0.84 - İyi kalite |
+1.0
(0-2)
|
📈 Trend Score: 27.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif |
+3.0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
| Değer ve Verimlilik | ROE>=20% |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 3.985.391.116 | 1.684.137.194 | +136.6% |
| Brüt Kar | 284.813.110 | 257.951.472 | +10.4% |
| Esas Faaliyet Karı | -144.939.937 | 141.505.232 | -202.4% |
| FAVÖK | 1.883.503.297 | 770.828.084 | +144.3% |
| Net Dönem Karı | 2.827.315.692 | 2.833.008.385 | -0.2% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 5.649.613.362 | 3.706.835.199 | +52.4% |
| Duran Varlıklar | 5.765.098.003 | 5.578.405.379 | +3.3% |
| Toplam Varlıklar | 11.414.711.365 | 9.285.240.578 | +22.9% |
| Finansal Borçlar | 460.039.816 | 755.516.629 | -39.1% |
| Net Borç | -877.957.488 | 730.608.069 | -220.2% |
| Özkaynaklar | 8.646.817.162 | 6.606.609.233 | +30.9% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 629,322,852 | 7,820,794 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 629,322,852 | 7,820,794 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 8,092,140,120 | 6,032,385,995 | 3,891,789,931 | 6,032,385,995 | 3,891,789,931 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 2,747,236,375 | 818,041,715 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 5,649,613,362 | 3,706,835,199 | 1,693,002,520 | 1,913,878,456 | 783,597,306 |
| Azınlık Payları | 554,677,042 | 574,223,238 | 0 | 574,223,238 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 115,136,669 | 96,546,814 | 187,245 | 96,546,814 | 187,245 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 257,951,472 | 13,058,375 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 33,707,971 | 55,493,011 | 18,060,950 | 30,152,591 | 27,003,901 |
| Diğer Borçlar | 214,295,067 | 548,538,111 | 212,378,230 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1,228,269,358 | 667,319,083 | 85,542,685 | 667,319,083 | 85,542,685 |
| Diğer Duran Varlıklar | 185,622,186 | 6,380,112 | 37,323,047 | 6,380,112 | 37,323,047 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 686,916,978 | 10,917,872 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -358,162,047 | -60,243,050 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 19,671,155 | 753,369 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | -194,065,783 | 350,055,984 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -3,469,005 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 145,694,411 | 27,079,957 | 2,417,422 | 27,079,957 | 2,417,422 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1,755,766,255 | 1,369,260,149 | 1,221,937,265 | 1,369,260,149 | 1,221,937,265 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 737,875,884 | -37,268,832 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 2,833,008,385 | 818,041,715 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 2,788,423,493 | 2,747,236,375 | 818,041,715 | 2,747,236,375 | 818,041,715 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 5,649,613,362 | 3,706,835,199 | 1,693,002,520 | 3,706,835,199 | 1,693,002,520 |
| Duran Varlıklar | 5,765,098,003 | 5,578,405,379 | 3,857,062,681 | 5,578,405,379 | 3,857,062,681 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 601,557,742 | 396,142,028 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 2,833,008,385 | 818,041,715 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 46,805,133 | 1,469,709 | 0 | 1,469,709 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -284,894,357 | -368,888,987 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 334,186,438 | 478,592,330 | 666,059,795 | 478,592,330 | 666,059,795 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 13,664,138 | 2,038,681 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -359,547,370 | -53,955,198 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 175,814,660 | -231,536,977 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 141,505,232 | -88,195,480 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 460,039,816 | 755,516,629 | 481,934,002 | 257,671,701 | 208,517,393 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 734,075,009 | 562,223,516 |
| Finansal Yatırımlar | 771,149,292 | 1,893,243,344 | 1,543,268,227 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 3,463,785,974 | 1,238,847,219 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -359,547,370 | -53,955,198 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -1,671,421,994 | 276,552,019 | 257,247,874 | 276,552,019 | 257,247,874 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -277,812,264 | -51,928,677 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 33,838,085 | 5,933,517 | 5,519,326 | 5,933,517 | 5,519,326 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 175,356,812 | -229,786,024 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 3,434,566,127 | 1,214,183,743 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -3,258,751,467 | -1,445,720,720 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3,405,498,272 | 635,483,935 | 591,123,751 | 635,483,935 | 591,123,751 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 166,300,673 | 38,265,250 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 5,932,059 | 55,751 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,150,021,322 | 1,913,878,456 | 783,597,306 | 1,913,878,456 | 783,597,306 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 95,497,090 | 93,163,233 | 0 | 93,163,233 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,038,019,981 | 1,091,379,388 | 489,572,889 | 1,091,379,388 | 489,572,889 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 943,945,818 | 810,842,893 | 82,159,367 | 810,842,893 | 82,159,367 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 19,055,775 | 61,388,718 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,337,997,304 | 24,908,560 | 29,338,041 | 24,908,560 | 29,338,041 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -187,249,699 | -38,870,302 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -243,126,034 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -245,844,231 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 1,995,840,000 | 997,920,000 | 997,920,000 | 997,920,000 | 997,920,000 |
| Özkaynaklar | 8,646,817,162 | 6,606,609,233 | 3,891,789,931 | 6,606,609,233 | 3,891,789,931 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -245,844,231 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -167,388,907 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -2,022,622,143 | -14,753,614 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 1,684,137,194 | 58,695,696 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -1,426,185,722 | -45,637,321 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 794,892,121 | 314,117,325 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 2,833,008,385 | 818,041,715 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -284,894,357 | -368,888,987 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 3,117,902,742 | 1,186,930,702 |
| Ticari Alacaklar | 1,464,541,541 | 690,365,158 | 16,792,617 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 1,148,379,071 | 483,973,867 | 86,680,407 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 257,951,472 | 13,058,375 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 11,414,711,365 | 9,285,240,578 | 5,550,065,201 | 9,285,240,578 | 5,550,065,201 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 11,414,711,365 | 9,285,240,578 | 5,550,065,201 | 9,285,240,578 | 5,550,065,201 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 32,894,746 | 28,488,858 | 100,776 | 28,488,858 | 100,776 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 617,872,881 | 764,752,889 | 874,677,964 | 764,752,889 | 874,677,964 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 3,322,280,742 | 1,327,042,699 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -215,803,991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3,460,750,000 | 3,546,487,162 | 3,221,003,477 | 3,546,487,162 | 3,221,003,477 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 3,322,280,742 | 1,327,045,791 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | -3,092 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -1,284,746,259 | -52,022,446 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 23,510,639 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 1,691,792,024 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 2,028,443,234 | 629,322,852 | 7,820,794 | 629,322,852 | 7,820,794 |
| Amortisman & İtfa Payları | 2,028,443,234 | 629,322,852 | 7,820,794 | 350,583 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 2,788,423,493 | 2,747,236,375 | 818,041,715 | 2,747,236,375 | 818,041,715 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 38,892,199 | 85,772,010 | 0 | 85,772,010 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 284,813,110 | 257,951,472 | 13,058,375 | 257,951,472 | 13,058,375 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 788,681,966 | 686,916,978 | 10,917,872 | 686,916,978 | 10,917,872 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -612,031,485 | -358,162,047 | -60,243,050 | -358,162,047 | -60,243,050 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 1,417,936,445 | 400,258,336 | -252,094,143 | -152,469,507 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 315,325,168 | -194,065,783 | 350,055,984 | 37,372,788 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -449,313,671 | -3,469,005 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -185,052,112 | 737,875,884 | -37,268,832 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 3,105,423 | 2,975,819 | 2,768,091 | 2,611,242 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 2,827,315,692 | 2,833,008,385 | 818,041,715 | 2,833,008,385 | 818,041,715 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 2,747,236,375 | 818,041,715 |
| Dönem Sonu Nakit | 1,337,997,304 | 24,908,560 | 29,338,041 | 7,863,745 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 2,471,729,037 | 601,557,742 | 396,142,028 | 38,246,880 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 2,788,423,493 | 2,833,008,385 | 818,041,715 | -57,602,656 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -135,296,590 | -284,894,357 | -368,888,987 | -284,894,357 | -368,888,987 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 478,592,330 | 666,059,795 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 140,589,106 | 13,664,138 | 2,038,681 | 13,664,138 | 2,038,681 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -542,024,283 | -359,547,370 | -53,955,198 | -359,547,370 | -53,955,198 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 2,654,108,770 | 175,814,660 | -231,536,977 | -67,563,618 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -144,939,937 | 141,505,232 | -88,195,480 | 141,505,232 | -88,195,480 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 298,832,597 | 734,075,009 | 562,223,516 | 236,677,738 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 2,756,119,799 | 1,134,333,345 | 310,129,373 | 84,208,231 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 3,364,047,459 | 3,463,785,974 | 1,238,847,219 | 3,463,785,974 | 1,238,847,219 |
| Finansman Giderleri | -542,024,283 | -359,547,370 | -53,955,198 | -359,547,370 | -53,955,198 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -378,294,957 | -277,812,264 | -51,928,677 | -277,812,264 | -51,928,677 |
| Hisse Başına Kazanç | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 2,348,881,402 | 175,356,812 | -229,786,024 | -67,175,895 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 5,260,152,530 | 3,434,566,127 | 1,214,183,743 | -19,355,776 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -2,606,043,760 | -3,258,751,467 | -1,445,720,720 | -48,207,842 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 127,960,635 | 166,300,673 | 38,265,250 | 523,509 | - |
| Kıdem Tazminatı | 6,981,054 | 5,932,059 | 55,751 | 5,932,059 | 55,751 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,474,505,943 | 24,943,898 | 28,320,903 | 5,640,226 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -321,590,418 | -187,249,699 | -38,870,302 | -187,249,699 | -38,870,302 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 84,651,058 | -243,126,034 | 0 | -243,126,034 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 84,651,058 | -245,844,231 | 0 | 0 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 55,247,695 | -245,844,231 | 0 | 0 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -228,108,571 | -167,388,907 | 0 | -167,388,907 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -3,445,443,146 | -2,022,622,143 | -14,753,614 | -11,392,110 | - |
| Satış Gelirleri | 3,985,391,116 | 1,684,137,194 | 58,695,696 | 1,684,137,194 | 58,695,696 |
| Satışların Maliyeti (-) | -3,700,578,006 | -1,426,185,722 | -45,637,321 | -1,426,185,722 | -45,637,321 |
| Serbest Nakit Akım | -1,281,613,856 | -1,109,389,447 | -281,808,470 | -78,568,005 | - |
| Sermaye Artırımı | 1,039,350,757 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 2,827,315,692 | 2,833,008,385 | 818,041,715 | 2,833,008,385 | 818,041,715 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -135,296,590 | -284,894,357 | -368,888,987 | -284,894,357 | -368,888,987 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 2,962,612,282 | 3,117,902,742 | 1,186,930,702 | 3,117,902,742 | 1,186,930,702 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 284,813,110 | 257,951,472 | 13,058,375 | 257,951,472 | 13,058,375 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 3,508,987,396 | 3,322,280,742 | 1,327,042,699 | 3,322,280,742 | 1,327,042,699 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,474,505,943 | 24,943,898 | 28,320,903 | 5,640,226 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 3,785,821,397 | 3,322,280,742 | 1,327,045,791 | 35,358,274 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -276,996,277 | 0 | -3,092 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -3,630,495,258 | -1,284,746,259 | -52,022,446 | -11,392,110 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 787,559,160 | 23,510,639 | 0 | 23,510,639 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 3,242,325,785 | 1,691,792,024 | 0 | 1,691,792,024 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 2,028,443,234 | 629,322,852 | 7,820,794 | 350,583 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 1,417,936,445 | 400,258,336 | -252,094,143 | 400,258,336 | -252,094,143 |
| Diğer Gelir/ Gider | 315,325,168 | -194,065,783 | 350,055,984 | 37,372,788 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -449,313,671 | -3,469,005 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -185,052,112 | 737,875,884 | -37,268,832 | 737,875,884 | -37,268,832 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 3,105,423 | 2,975,819 | 2,768,091 | 2,975,819 | 2,768,091 |
| Dönem Sonu Nakit | 1,337,997,304 | 24,908,560 | 29,338,041 | 24,908,560 | 29,338,041 |
| Düzeltmeler: | 2,471,729,037 | 601,557,742 | 396,142,028 | 38,246,880 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 2,788,423,493 | 2,833,008,385 | 818,041,715 | -57,602,656 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 2,654,108,770 | 175,814,660 | -231,536,977 | -67,563,618 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 298,832,597 | 734,075,009 | 562,223,516 | 734,075,009 | 562,223,516 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 2,756,119,799 | 1,134,333,345 | 310,129,373 | 1,134,333,345 | 310,129,373 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 276,552,019 | 257,247,874 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 2,348,881,402 | 175,356,812 | -229,786,024 | -67,175,895 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 5,260,152,530 | 3,434,566,127 | 1,214,183,743 | -19,355,776 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -2,606,043,760 | -3,258,751,467 | -1,445,720,720 | -48,207,842 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 635,483,935 | 591,123,751 |
| Karşılıklardaki Değişim | 127,960,635 | 166,300,673 | 38,265,250 | 523,509 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,474,505,943 | 24,943,898 | 28,320,903 | 24,943,898 | 28,320,903 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -3,445,443,146 | -2,022,622,143 | -14,753,614 | -2,022,622,143 | -14,753,614 |
| Serbest Nakit Akım | -1,281,613,856 | -1,109,389,447 | -281,808,470 | -78,568,005 | - |
| Sermaye Artırımı | 1,039,350,757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,474,505,943 | 24,943,898 | 28,320,903 | 24,943,898 | 28,320,903 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 3,322,280,742 | 1,327,045,791 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | -3,092 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -3,630,495,258 | -1,284,746,259 | -52,022,446 | -1,284,746,259 | -52,022,446 |