TERA Bilanço Analizi

TERA
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
70.0
Overall
B
Health
53.0
Trend
13.0
Bonus
+8.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 53.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.40 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.12 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.56 - Yönetilebilir borç +10.0
(0-18)
Roe ROE %123.0 - Çok güçlü karlılık +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
📈 Trend Score: 13.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif +3.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
Değer ve Verimlilik ROE>=20% +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 414.030.822.891 253.590.870.539 +63.3%
Brüt Kar 40.986.051.151 26.420.662.196 +55.1%
Esas Faaliyet Karı 40.951.734.099 23.399.467.784 +75.0%
FAVÖK 41.019.512.614 23.435.893.403 +75.0%
Net Dönem Karı 37.381.583.919 34.468.462.426 +8.5%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 130.035.701.159 99.987.771.099 +30.1%
Duran Varlıklar 666.691.077 377.664.592 +76.5%
Toplam Varlıklar 130.702.392.236 100.365.435.691 +30.2%
Finansal Borçlar 17.064.362.439 21.464.845.464 -20.5%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 30.353.101.692 30.440.862.920 -0.3%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 36,425,619 25,378,394
Amortisman & İtfa Payları - - - 36,425,619 25,378,394
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 30,304,859,721 30,396,940,965 19,248,596,730 30,396,940,965 19,248,596,730
Ana Ortaklık Payları - - - 34,426,025,679 18,545,295,301
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 130,035,701,159 99,987,771,099 53,047,958,135 60,534,412,074 37,090,667,919
Azınlık Payları 48,241,971 43,921,955 0 43,921,955 0
Borç Karşılıkları 12,395,801 11,442,341 9,622,865 11,442,341 9,622,865
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 26,420,662,196 4,080,699,118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 32,683,801,262 1,667,207,212 964,421,625 11,523,381 11,360,890
Diğer Borçlar 1,468,587,212 599,780,048 139,032,323 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 2,329,815,300 19,120,957 80,861,688 19,120,957 80,861,688
Diğer Duran Varlıklar 264,505,744 278,364 578,961 278,364 578,961
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 942,869,999 762,986,485
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -425,120,308 -263,498,935
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 28,697,273,490 -6,097,542,868
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 181,064,626 26,279,410
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7,931,273 7,609,351 8,293,161 7,609,351 8,293,161
Diğer Özsermaye Kalemleri -8,739,461,985 -5,676,003,825 -843,322,044 -5,676,003,825 -843,322,044
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 320,406 -320,401
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 34,468,462,426 18,545,295,301
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2,273,188,161 5,071,449,916 35,785,512 5,071,449,916 35,785,512
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 37,334,827,156 34,426,025,679 18,545,295,301 34,426,025,679 18,545,295,301
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -5,216,306,765 -49,862,512
Dönen Varlıklar 130,035,701,159 99,987,771,099 53,047,958,135 99,987,771,099 53,047,958,135
Duran Varlıklar 666,691,077 377,664,592 3,316,752,249 377,664,592 3,316,752,249
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 28,755,096,663 -6,070,423,846
Düzeltme Öncesi Kar - - - 34,426,025,679 18,545,295,301
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 13,521 13,521 13,521 13,521 13,521
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -9,323,030,726 3,042,182,488
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 3,049,194,878 0 3,049,194,878
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7,618,391,814 9,315,474,025 0 9,315,474,025 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 498,179,167 172,274,422
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -10,635,745,291 -5,506,145,483
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -49,210,499,111 -70,472,433,686
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 23,399,467,784 3,475,183,830
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 17,064,362,439 21,464,845,464 33,098,972,765 62,816,343 22,499,040
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 33,112,102,556 57,052,848,972
Finansal Yatırımlar 59,335,828,740 56,070,686,529 41,331,068,899 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 59,145,366,041 20,886,846,386
Finansman Giderleri - - - -10,635,745,291 -5,506,145,483
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 629,962,306 1,004,759,355 938,295,565 1,004,759,355 938,295,565
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -3,333,891,983 -968,167,674
Hisse Başına Kazanç - - - 0 118
Hisse Senedi İhraç Primleri 290,986,905 399,809,823 371,900,955 399,809,823 371,900,955
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -6,116,524,928 -25,184,915,235
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 63,181,122,342 12,474,871,455
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -112,391,621,453 -82,947,305,141
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 88,545,339 84,849,933 78,926,953 84,849,933 78,926,953
Karşılıklardaki Değişim - - - 21,397,554 1,740,628
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 21,397,554 1,740,628
Kısa Vadeli Yükümlülükler 92,694,358,124 60,534,412,074 37,090,667,919 60,534,412,074 37,090,667,919
Kullanım Hakkı Varlıkları 55,145,408 54,202,190 38,756,481 54,202,190 38,756,481
Maddi Duran Varlıklar 198,768,858 177,281,124 168,801,956 177,281,124 168,801,956
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 134,880,608 134,379,533 48,059,083 134,379,533 48,059,083
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 11,298,105,440 4,185,211,106 2,348,272,391 4,185,211,106 2,348,272,391
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 22,881,718,093 2,975,696,280
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 0 660,003,016
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 0 660,003,016
Ödenmiş Sermaye 700,000,000 157,500,000 157,500,000 157,500,000 157,500,000
Özkaynaklar 30,353,101,692 30,440,862,920 19,248,596,730 30,440,862,920 19,248,596,730
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 0 660,003,016
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -205,052,120 -136,835,164
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -155,968,932 -63,212,507
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 253,590,870,539 45,133,461,418
Satışların Maliyeti (-) - - - -227,170,208,343 -41,052,762,300
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 118
Stoklar 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 118
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 34,468,462,426 18,545,295,301
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -14,539,337,491 2,992,319,976
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 49,007,799,917 15,552,975,325
Ticari Alacaklar 24,388,150,417 38,045,545,295 8,323,333,532 0 0
Ticari Borçlar 71,867,879,717 33,379,271,433 3,798,947,772 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 26,420,662,196 4,080,699,118
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 130,702,392,236 100,365,435,691 56,364,710,384 100,365,435,691 56,364,710,384
TOPLAM VARLIKLAR 130,702,392,236 100,365,435,691 56,364,710,384 100,365,435,691 56,364,710,384
Uzun vadeli karşılıklar 4,017,708 11,870,329 2,946,695 11,870,329 2,946,695
Uzun Vadeli Yükümlülükler 7,654,932,420 9,390,160,697 25,445,735 9,390,160,697 25,445,735
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 35,745,898,257 17,411,662,556
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 35,748,335,360 27,520,601,863
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -2,437,103 -10,108,939,307
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -112,523,950 -34,570,087
Yurtdışı Satışlar - - - 9,150,564 4,978,423
Yurtiçi Satışlar - - - 795,199,042 312,287,549
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 67,778,515 36,425,619 25,378,394 36,425,619 25,378,394
Amortisman & İtfa Payları 67,778,515 36,425,619 25,378,394 11,660,274 -
Ana Ortaklık Payları 37,334,827,156 34,426,025,679 18,545,295,301 34,426,025,679 18,545,295,301
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 46,756,763 42,436,747 0 42,436,747 0
BRÜT KAR (ZARAR) 40,986,051,151 26,420,662,196 4,080,699,118 26,420,662,196 4,080,699,118
Diğer Faaliyet Gelirleri 3,172,938,875 942,869,999 762,986,485 942,869,999 762,986,485
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -470,003,595 -425,120,308 -263,498,935 -425,120,308 -263,498,935
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 -689,128 -
Diğer Gelir/ Gider 19,703,250,572 28,697,273,490 -6,097,542,868 297,321,713 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 185,654,022 181,064,626 26,279,410 21,538,076 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -320,406 320,406 -320,401 1,170 -
Dönem Başı Nakit Değerler 769,694,223 737,571,333 686,084,902 647,208,867 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 37,381,583,919 34,468,462,426 18,545,295,301 34,468,462,426 18,545,295,301
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 5,071,449,916 35,785,512
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 34,426,025,679 18,545,295,301
Dönem Sonu Nakit 11,298,105,440 4,185,211,106 2,348,272,391 743,149,543 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -7,072,489,924 -5,216,306,765 -49,862,512 -5,216,306,765 -49,862,512
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 19,776,623,779 28,755,096,663 -6,070,423,846 321,642,197 -
Düzeltme Öncesi Kar 37,334,827,156 34,426,025,679 18,545,295,301 8,811,577,559 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -7,626,466,825 -9,323,030,726 3,042,182,488 -9,323,030,726 3,042,182,488
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 3,049,194,878
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 9,315,474,025 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 1,572,887,057 498,179,167 172,274,422 498,179,167 172,274,422
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -22,461,244,700 -10,635,745,291 -5,506,145,483 -10,635,745,291 -5,506,145,483
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -21,926,560,144 -49,210,499,111 -70,472,433,686 -4,320,243,325 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 40,951,734,099 23,399,467,784 3,475,183,830 23,399,467,784 3,475,183,830
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 23,802,598,872 33,112,102,556 57,052,848,972 -4,238,682,962 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,151,801,666 9,679,339,148 26,914,099,441 -2,568,845,036 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 72,968,898,311 59,145,366,041 20,886,846,386 59,145,366,041 20,886,846,386
Finansman Giderleri -22,461,244,700 -10,635,745,291 -5,506,145,483 -10,635,745,291 -5,506,145,483
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -2,405,701,480 -3,333,891,983 -968,167,674 -3,333,891,983 -968,167,674
Hisse Başına Kazanç 53 0 118 0 118
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 9,253,930,857 -6,116,524,928 -25,184,915,235 2,715,602,284 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 57,111,450,935 63,181,122,342 12,474,871,455 9,133,219,756 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -79,038,011,079 -112,391,621,453 -82,947,305,141 -13,453,463,081 -
Karşılıklardaki Değişim 5,594,692 21,397,554 1,740,628 12,660,210 -
Kıdem Tazminatı 5,586,066 21,397,554 1,740,628 21,397,554 1,740,628
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 10,346,753,155 3,254,503,052 1,564,138,748 36,767,970 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 38,248,798,819 22,881,718,093 2,975,696,280 22,881,718,093 2,975,696,280
Net Yabancı Para Pozisyonu 2,267,158,341 0 660,003,016 0 660,003,016
Net YPP (Hedge Dahil) 2,267,158,341 0 660,003,016 367,574,366 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 2,267,158,341 0 660,003,016 366,823,704 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -331,550,852 -205,052,120 -136,835,164 -205,052,120 -136,835,164
Sabit Sermaye Yatırımları -200,943,495 -155,968,932 -63,212,507 -46,553,568 -
Satış Gelirleri 414,030,822,891 253,590,870,539 45,133,461,418 253,590,870,539 45,133,461,418
Satışların Maliyeti (-) -373,044,771,740 -227,170,208,343 -41,052,762,300 -227,170,208,343 -41,052,762,300
Serbest Nakit Akım 8,947,562,804 -6,229,048,878 -25,219,485,322 2,684,740,654 -
Sermaye Artırımı 0 107,324,287 107,324,287 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 151 0 118 0 118
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 53 0 118 0 118
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 151 0 118 0 118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 37,381,583,919 34,468,462,426 18,545,295,301 34,468,462,426 18,545,295,301
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -14,698,956,749 -14,539,337,491 2,992,319,976 -14,539,337,491 2,992,319,976
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 52,080,540,668 49,007,799,917 15,552,975,325 49,007,799,917 15,552,975,325
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 40,986,051,151 26,420,662,196 4,080,699,118 26,420,662,196 4,080,699,118
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 32,017,164,212 35,745,898,257 17,411,662,556 35,745,898,257 17,411,662,556
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 10,346,753,155 3,254,503,052 1,564,138,748 36,767,970 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32,266,595,666 35,748,335,360 27,520,601,863 9,462,361,862 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -249,431,454 -2,437,103 -10,108,939,307 -28,131,095 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -306,368,053 -112,523,950 -34,570,087 -30,861,630 -
Yurtdışı Satışlar 15,421,161 9,150,564 4,978,423 9,150,564 4,978,423
Yurtiçi Satışlar 1,725,234,731 795,199,042 312,287,549 795,199,042 312,287,549
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 67,778,515 36,425,619 25,378,394 11,660,274 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider 19,703,250,572 28,697,273,490 -6,097,542,868 297,321,713 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 185,654,022 181,064,626 26,279,410 21,538,076 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -320,406 320,406 -320,401 320,406 -320,401
Dönem Başı Nakit Değerler 769,694,223 737,571,333 686,084,902 737,571,333 686,084,902
Dönem Sonu Nakit 11,298,105,440 4,185,211,106 2,348,272,391 4,185,211,106 2,348,272,391
Düzeltmeler: 19,776,623,779 28,755,096,663 -6,070,423,846 321,642,197 -
Düzeltme Öncesi Kar 37,334,827,156 34,426,025,679 18,545,295,301 8,811,577,559 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -21,926,560,144 -49,210,499,111 -70,472,433,686 -4,320,243,325 -
Finansal Borçlardaki Değişim 23,802,598,872 33,112,102,556 57,052,848,972 33,112,102,556 57,052,848,972
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,151,801,666 9,679,339,148 26,914,099,441 9,679,339,148 26,914,099,441
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 1,004,759,355 938,295,565
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 9,253,930,857 -6,116,524,928 -25,184,915,235 2,715,602,284 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 57,111,450,935 63,181,122,342 12,474,871,455 9,133,219,756 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -79,038,011,079 -112,391,621,453 -82,947,305,141 -13,453,463,081 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 84,849,933 78,926,953
Karşılıklardaki Değişim 5,594,692 21,397,554 1,740,628 12,660,210 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 10,346,753,155 3,254,503,052 1,564,138,748 3,254,503,052 1,564,138,748
Sabit Sermaye Yatırımları -200,943,495 -155,968,932 -63,212,507 -155,968,932 -63,212,507
Serbest Nakit Akım 8,947,562,804 -6,229,048,878 -25,219,485,322 2,684,740,654 -
Sermaye Artırımı 0 107,324,287 107,324,287 107,324,287 107,324,287
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 10,346,753,155 3,254,503,052 1,564,138,748 3,254,503,052 1,564,138,748
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 35,748,335,360 27,520,601,863
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -2,437,103 -10,108,939,307
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -306,368,053 -112,523,950 -34,570,087 -112,523,950 -34,570,087
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 67,778,515 - - - -
Finansman Giderleri -22,461,244,700 - - - -
Kıdem Tazminatı 5,586,066 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu 2,267,158,341 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) 2,267,158,341 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 2,267,158,341 - - - -
Yurtdışı Satışlar 15,421,161 - - - -
Yurtiçi Satışlar 1,725,234,731 - - - -
Ana Sayfaya Dön