TGSAS Bilanço Analizi
TGSAS
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
41.0
Overall
D
Health
25.0
Trend
16.0
Bonus
+4.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 25.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.02 - Yeterli likidite |
+10.0
(0-14)
|
| Roe | ROE %27.9 - Çok güçlü karlılık |
+18.0
(0-18)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.00 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif |
0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Değer ve Verimlilik | ROE>=20% |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 236.340.581 | 161.752.120 | +46.1% |
| Brüt Kar | 236.340.581 | 161.752.120 | +46.1% |
| Esas Faaliyet Karı | 129.459.674 | 83.242.272 | +55.5% |
| FAVÖK | 132.399.653 | 83.282.837 | +59.0% |
| Net Dönem Karı | 90.397.498 | 56.461.760 | +60.1% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 15.956.202.944 | 18.264.772.318 | -12.6% |
| Duran Varlıklar | 42.992.162 | 43.831.386 | -1.9% |
| Toplam Varlıklar | 15.999.195.106 | 18.308.603.704 | -12.6% |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | +0.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 324.017.934 | 274.084.307 | +18.2% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 40,565 | 2,598,469 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 40,566 | 2,598,469 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 323,997,615 | 273,995,043 | 256,067,489 | 273,995,043 | 256,067,489 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 56,379,903 | 35,590,546 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 15,956,202,944 | 18,264,772,318 | 18,003,933,120 | 18,025,272,223 | 17,808,842,117 |
| Azınlık Payları | 20,319 | 89,264 | 74,729 | 89,264 | 74,729 |
| Borç Karşılıkları | 1,719,640 | 1,930,720 | 2,574,392 | 1,930,720 | 2,574,392 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 161,752,120 | 93,738,426 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1,201,961,557 | 1,148,827,038 | 1,187,649,184 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 10,598,886 | 6,212,690 | 4,117,696 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 68,459,707 | 23,981,371 | 27,135,736 | 23,981,371 | 27,135,736 |
| Diğer Duran Varlıklar | 1,034,171 | 1,182,628 | 1,494,798 | 1,182,628 | 1,494,798 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 27,545,300 | 20,054,070 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -4,147,898 | -1,447,042 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 1,626,766 | 1,477,257 | 1,422,812 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | -4,442,898 | -1,652,327 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 40,022,959 | 5,165,185 | 14,243,424 | 5,165,185 | 14,243,424 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 62,083,109 | 58,239,643 | 55,738,930 | 58,239,643 | 55,738,930 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 405,565 | -14,646,609 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 56,461,760 | 35,669,011 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 12,423,314 | 22,240,834 | 13,449,872 | 22,240,834 | 13,449,872 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 90,396,062 | 56,379,903 | 35,590,546 | 56,379,903 | 35,590,546 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -24,364,788 | -14,124,744 |
| Dönen Varlıklar | 15,956,202,944 | 18,264,772,318 | 18,003,933,120 | 18,264,772,318 | 18,003,933,120 |
| Duran Varlıklar | 42,992,162 | 43,831,386 | 69,524,663 | 43,831,386 | 69,524,663 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | -5,211,750 | -5,548,632 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 56,543,617 | 35,590,546 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 4,392,451 | 1,320,991 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1,854,596 | 4,009,953 | 0 | 4,009,953 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 2,532,735 | 1,106,332 | 2,532,735 | 1,106,332 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -6,808,175 | -3,717,832 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -22,445,934 | -31,306,399 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 83,242,272 | 52,190,596 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 1,119,950 | 1,445,024 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -2,042,889 | -1,448,356 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 879,296 | 15,841,781 | 0 | 7,342,917 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 83,242,272 | 52,190,596 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -6,808,175 | -3,717,832 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 102,603,223 | -67,123,624 | -55,535,245 | -67,123,624 | -55,535,245 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -101,907,250 | -60,154,858 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 4 | 2 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 45,682,408 | 194,627,740 | 189,524,181 | 194,627,740 | 189,524,181 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -22,445,934 | -31,306,399 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 51,331,867 | 30,041,914 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -73,777,801 | -61,348,313 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 8,232,813 | 16,871,381 | 15,749,077 | 16,871,381 | 15,749,077 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | -809,418 | -6,494,774 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | -9,551,103 | 1,733,875 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 15,669,145,977 | 18,025,272,223 | 17,808,842,117 | 18,025,272,223 | 17,808,842,117 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 40,103,395 | 38,638,805 | 60,686,948 | 38,638,805 | 60,686,948 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 63,251,891 | 56,950,783 | 18,866,480 | 56,950,783 | 18,866,480 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 59,844,870 | 33,583,568 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| Özkaynaklar | 324,017,934 | 274,084,307 | 256,142,218 | 274,084,307 | 256,142,218 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | 21,565,523 | -7,245,940 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 161,752,120 | 93,738,426 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 4 | 2 |
| Stoklar | 320,541,626 | 189,058,836 | 409,708,408 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 4 | 2 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 4 | 2 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 56,461,760 | 35,669,011 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -19,972,337 | -12,803,753 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 76,434,097 | 48,472,764 |
| Ticari Alacaklar | 14,301,988,163 | 16,845,074,994 | 16,344,731,531 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 15,602,754,412 | 17,988,245,537 | 17,773,033,921 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 161,752,120 | 93,738,426 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 15,999,195,106 | 18,308,603,704 | 18,073,457,783 | 18,308,603,704 | 18,073,457,783 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 15,999,195,106 | 18,308,603,704 | 18,073,457,783 | 18,308,603,704 | 18,073,457,783 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 5,236,319 | 5,594,489 | 5,922,092 | 5,594,489 | 5,922,092 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 6,031,195 | 9,247,174 | 8,473,448 | 9,247,174 | 8,473,448 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 21,971,088 | -21,892,549 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 161,752,120 | 93,741,226 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 2,939,979 | 40,565 | 2,598,469 | 40,565 | 2,598,469 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | 40,566 | 2,598,469 | 396,082 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 90,396,062 | 56,379,903 | 35,590,546 | 56,379,903 | 35,590,546 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 1,436 | 81,857 | 78,465 | 81,857 | 78,465 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 236,340,581 | 161,752,120 | 93,738,426 | 161,752,120 | 93,738,426 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 37,928,857 | 27,545,300 | 20,054,070 | 27,545,300 | 20,054,070 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -18,354,799 | -4,147,898 | -1,447,042 | -4,147,898 | -1,447,042 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -217,419,800 | -192,528,746 | -22,669,014 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | - | -4,442,898 | -1,652,327 | -519,861 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 405,565 | -14,646,609 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | - | 126,036,449 | 117,238,429 | 110,595,312 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 90,397,498 | 56,461,760 | 35,669,011 | 56,461,760 | 35,669,011 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 22,240,834 | 13,449,872 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 56,379,903 | 35,590,546 |
| Dönem Sonu Nakit | - | 56,950,783 | 18,866,480 | 73,518,374 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -13,786,495 | -24,364,788 | -14,124,744 | -24,364,788 | -14,124,744 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | -5,211,750 | -5,548,632 | -3,109,060 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | 56,543,617 | 35,590,546 | 29,355,978 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 4,681,108 | 4,392,451 | 1,320,991 | 4,392,451 | 1,320,991 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 4,009,953 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 2,532,735 | 1,106,332 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -29,956,789 | -6,808,175 | -3,717,832 | -6,808,175 | -3,717,832 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | -22,445,934 | -31,306,399 | -287,369 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 129,459,674 | 83,242,272 | 52,190,596 | 83,242,272 | 52,190,596 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -2,042,889 | -1,448,356 | -812,955 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | -68,610,820 | -45,173,001 | -23,481,969 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 129,459,674 | 83,242,272 | 52,190,596 | 83,242,272 | 52,190,596 |
| Finansman Giderleri | -29,956,789 | -6,808,175 | -3,717,832 | -6,808,175 | -3,717,832 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -126,454,965 | -101,907,250 | -60,154,858 | -101,907,250 | -60,154,858 |
| Hisse Başına Kazanç | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | -22,445,934 | -31,306,399 | -287,369 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 51,331,867 | 30,041,914 | 26,246,918 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | -73,777,801 | -61,348,313 | -26,534,287 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | - | -809,418 | -6,494,774 | -2,985,281 | - |
| Kıdem Tazminatı | -203,385 | -9,551,103 | 1,733,875 | -9,551,103 | 1,733,875 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | - | -69,085,666 | -98,371,949 | -37,076,938 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 109,885,616 | 59,844,870 | 33,583,568 | 59,844,870 | 33,583,568 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | 21,565,523 | -7,245,940 | -13,307,600 | - |
| Satış Gelirleri | 236,340,581 | 161,752,120 | 93,738,426 | 161,752,120 | 93,738,426 |
| Satışların Maliyeti (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbest Nakit Akım | - | -474,846 | -53,198,948 | -13,594,969 | - |
| Sermaye Artırımı | - | 150,851,869 | 148,804,101 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 90,397,498 | 56,461,760 | 35,669,011 | 56,461,760 | 35,669,011 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -9,105,387 | -19,972,337 | -12,803,753 | -19,972,337 | -12,803,753 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 99,502,885 | 76,434,097 | 48,472,764 | 76,434,097 | 48,472,764 |
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 236,340,581 | 161,752,120 | 93,738,426 | 161,752,120 | 93,738,426 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | - | -69,085,666 | -98,371,949 | -37,076,938 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | 21,971,088 | -21,892,549 | -13,307,600 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 236,343,540 | 161,752,120 | 93,741,226 | 161,752,120 | 93,741,226 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 2,939,979 | 40,566 | 2,598,469 | 396,082 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -62,694,770 | -217,419,800 | -192,528,746 | -217,419,800 | -192,528,746 |
| Diğer Gelir/ Gider | -4,949,437 | -4,442,898 | -1,652,327 | -519,861 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 1,340,821 | 405,565 | -14,646,609 | 405,565 | -14,646,609 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 131,525,619 | 126,036,449 | 117,238,429 | 126,036,449 | 117,238,429 |
| Dönem Sonu Nakit | 63,251,891 | 56,950,783 | 18,866,480 | 56,950,783 | 18,866,480 |
| Düzeltmeler: | -14,537,277 | -5,211,750 | -5,548,632 | -3,109,060 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 90,396,062 | 56,543,617 | 35,590,546 | 29,355,978 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -24,324,558 | -22,445,934 | -31,306,399 | -287,369 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -2,420,539 | -2,042,889 | -1,448,356 | -2,042,889 | -1,448,356 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -65,115,309 | -68,610,820 | -45,173,001 | -68,610,820 | -45,173,001 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -67,123,624 | -55,535,245 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -24,324,558 | -22,445,934 | -31,306,399 | -287,369 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 75,858,785 | 51,331,867 | 30,041,914 | 26,246,918 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -100,183,343 | -73,777,801 | -61,348,313 | -26,534,287 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 16,871,381 | 15,749,077 |
| Karşılıklardaki Değişim | -12,527,819 | -809,418 | -6,494,774 | -2,985,281 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -68,273,728 | -69,085,666 | -98,371,949 | -69,085,666 | -98,371,949 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 19,825,318 | 21,565,523 | -7,245,940 | 21,565,523 | -7,245,940 |
| Serbest Nakit Akım | -3,158,419 | -474,846 | -53,198,948 | -13,594,969 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 150,851,869 | 148,804,101 | 150,851,869 | 148,804,101 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -68,273,728 | -69,085,666 | -98,371,949 | -69,085,666 | -98,371,949 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 21,166,139 | 21,971,088 | -21,892,549 | 21,971,088 | -21,892,549 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 40,565 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -6,808,175 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | -9,551,103 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 0 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 0 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 0 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 161,752,120 | - | - | - |