TOASO Bilanço Analizi

TOASO
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
96.0
Overall
A+
Health
58.0
Trend
30.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 58.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.70 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.28 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.27 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %13.9 - İyi karlılık +12.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
📈 Trend Score: 30.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 319.413.508.000 189.458.771.000 +68.6%
Brüt Kar 20.627.311.000 11.405.559.000 +80.9%
Esas Faaliyet Karı 3.605.149.000 -482.036.000 +0.0%
FAVÖK 11.086.099.000 5.271.349.000 +110.3%
Net Dönem Karı 8.353.933.000 2.930.752.000 +185.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 120.393.022.000 100.739.082.000 +19.5%
Duran Varlıklar 53.131.184.000 45.338.418.000 +17.2%
Toplam Varlıklar 173.524.206.000 146.077.500.000 +18.8%
Finansal Borçlar 16.253.582.000 15.011.167.000 +8.3%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 60.031.247.000 52.793.804.000 +13.7%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 5,753,385,000 3,537,256,000
Amortisman & İtfa Payları - - - 5,753,385,000 3,537,256,000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 60,031,247,000 52,793,804,000 48,238,985,000 52,793,804,000 48,238,985,000
Ana Ortaklık Payları - - - 2,930,752,000 1,602,173,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -1,230,060,000 -774,508,000
(Ara Toplam) 120,393,022,000 100,493,987,000 97,965,270,000 68,129,891,000 70,788,705,000
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 4,915,315,000 4,098,786,000 3,738,814,000 4,098,786,000 3,738,814,000
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 11,405,559,000 6,668,673,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 34,287,000 31,156,000 25,097,000 1,195,000 1,120,000
Diğer Borçlar 2,227,610,000 5,354,267,000 5,320,529,000 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 1,640,740,000 1,085,821,000 557,542,000 1,085,821,000 557,542,000
Diğer Duran Varlıklar 1,950,306,000 1,391,855,000 1,374,170,000 1,391,855,000 1,374,170,000
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 7,774,477,000 5,856,108,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -7,685,619,000 -6,145,397,000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -1,023,855,000 -3,280,617,000
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -3,661,333,000 -2,431,302,000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,094,587,000 1,425,683,000 1,864,965,000 1,425,683,000 1,864,965,000
Diğer Özsermaye Kalemleri 22,446,641,000 21,824,655,000 20,524,722,000 21,824,655,000 20,524,722,000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -11,702,473,000 -10,973,103,000
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 2,930,752,000 1,602,173,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 124,402,000 0 124,402,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 8,353,933,000 2,930,752,000 1,602,173,000 2,930,752,000 1,602,173,000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -192,439,000 67,268,000
Dönen Varlıklar 120,393,022,000 100,739,082,000 97,965,270,000 100,739,082,000 97,965,270,000
Duran Varlıklar 53,131,184,000 45,338,418,000 42,867,364,000 45,338,418,000 42,867,364,000
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 10,109,246,000 3,922,705,000
Düzeltme Öncesi Kar - - - 2,930,752,000 1,602,173,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 820,108,000 1,165,793,000 600,762,000 1,165,793,000 600,762,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 16,360,000 269,989,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8,067,681,000 7,005,695,000 6,686,607,000 7,005,695,000 6,686,607,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 8,074,476,000 6,224,926,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -4,903,360,000 -4,584,639,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 21,956,781,000 15,757,953,000
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - -482,036,000 -665,950,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 8,476,817,000 5,180,171,000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - -6,923,830,000 -4,234,584,000
Finansal Borçlar 16,253,582,000 15,011,167,000 15,732,568,000 23,355,172,000 20,201,419,000
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 2,684,440,000 -386,661,000
Finansal Yatırımlar 171,293,000 81,285,000 83,382,000 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - -64,285,000 -375,371,000
Finansman Giderleri - - - -4,903,360,000 -4,584,639,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 31,037,806,000 16,834,937,000 13,965,711,000 6,305,370,000 5,301,270,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 1,552,987,000 945,587,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 21,429,204,000 20,541,652,000 19,103,755,000 20,541,652,000 19,103,755,000
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -3,120,833,000 -2,108,507,000
Hisse Başına Kazanç - - - 6 3
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 18,295,448,000 13,326,651,000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 13,039,998,000 5,524,878,000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 8,916,783,000 10,233,075,000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7,301,469,000 6,996,745,000 6,508,335,000 6,996,745,000 6,508,335,000
Karşılıklardaki Değişim - - - 2,903,425,000 1,769,829,000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 273,426,000 174,857,000
Kısa Vadeli Yükümlülükler 70,790,631,000 68,129,891,000 70,788,705,000 68,129,891,000 70,788,705,000
Kullanım Hakkı Varlıkları 35,468,000 35,436,000 36,458,000 35,436,000 36,458,000
Maddi Duran Varlıklar 21,664,395,000 18,613,925,000 17,729,627,000 18,613,925,000 17,729,627,000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4,881,112,000 3,952,431,000 4,260,406,000 3,952,431,000 4,260,406,000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 1,078,488,000 113,396,000 520,848,000 113,396,000 520,848,000
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 423,984,000 417,240,000 423,984,000 417,240,000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 19,967,321,000 18,738,540,000 15,984,204,000 18,738,540,000 15,984,204,000
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - -570,894,000 -376,661,000
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -6,082,529,000 -3,552,821,000
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 6,627,981,000 8,958,190,000
Ödenmiş Sermaye 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
Özkaynaklar 60,031,247,000 52,793,804,000 48,238,985,000 52,793,804,000 48,238,985,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -15,464,788,000 -16,290,939,000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -7,625,560,000 -4,162,319,000
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -3,816,164,000 -2,723,873,000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 245,095,000 0 245,095,000 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 189,458,771,000 95,098,254,000
Satışların Maliyeti (-) - - - -179,606,199,000 -89,375,168,000
Şerefiye 7,378,612,000 7,744,152,000 7,203,569,000 7,744,152,000 7,203,569,000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 6 3
Stoklar 16,855,555,000 22,076,838,000 27,938,566,000 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 6 3
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 6 3
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 2,930,752,000 1,602,173,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -176,079,000 337,257,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 3,106,831,000 1,264,916,000
Ticari Alacaklar 50,686,020,000 41,645,410,000 39,410,768,000 0 0
Ticari Borçlar 43,400,941,000 40,960,799,000 42,885,817,000 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 9,852,572,000 5,723,086,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 173,524,206,000 146,077,500,000 140,832,634,000 146,077,500,000 140,832,634,000
TOPLAM VARLIKLAR 173,524,206,000 146,077,500,000 140,832,634,000 146,077,500,000 140,832,634,000
Uzun vadeli karşılıklar 1,612,908,000 1,374,649,000 1,186,285,000 1,374,649,000 1,186,285,000
Uzun Vadeli Yükümlülükler 42,702,328,000 25,153,805,000 21,804,944,000 25,153,805,000 21,804,944,000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 417,751,000 290,579,000
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 324,055,000 288,359,000 274,137,000 288,359,000 274,137,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 417,751,000 290,579,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -15,518,637,000 -13,696,976,000
Yurtdışı Satışlar - - - 19,683,936,000 10,922,330,000
Yurtiçi Satışlar - - - 163,275,714,000 79,864,807,000
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 7,480,950,000 5,753,385,000 3,537,256,000 5,753,385,000 3,537,256,000
Amortisman & İtfa Payları 7,480,950,000 5,753,385,000 3,537,256,000 1,658,811,000 -
Ana Ortaklık Payları 8,353,933,000 2,930,752,000 1,602,173,000 2,930,752,000 1,602,173,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1,661,323,000 -1,230,060,000 -774,508,000 -1,230,060,000 -774,508,000
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 20,627,311,000 11,405,559,000 6,668,673,000 11,405,559,000 6,668,673,000
Diğer Faaliyet Gelirleri 11,319,347,000 7,774,477,000 5,856,108,000 7,774,477,000 5,856,108,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -10,230,854,000 -7,685,619,000 -6,145,397,000 -7,685,619,000 -6,145,397,000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 9,351,480,000 369,027,000 1,672,832,000 1,761,456,000 -
Diğer Gelir/ Gider -5,901,105,000 -1,023,855,000 -3,280,617,000 -1,861,420,000 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -6,630,174,000 -3,661,333,000 -2,431,302,000 -478,401,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -12,798,241,000 -11,702,473,000 -10,973,103,000 285,928,000 -
Dönem Başı Nakit Değerler 24,712,830,000 23,681,450,000 22,028,358,000 20,780,152,000 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 8,353,933,000 2,930,752,000 1,602,173,000 2,930,752,000 1,602,173,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 124,402,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 2,930,752,000 1,602,173,000
Dönem Sonu Nakit 19,693,056,000 16,735,909,000 14,602,223,000 25,620,517,000 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -1,139,074,000 -192,439,000 67,268,000 -192,439,000 67,268,000
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 8,518,279,000 10,109,246,000 3,922,705,000 1,703,794,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 8,353,933,000 2,930,752,000 1,602,173,000 -140,454,000 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 654,816,000 16,360,000 269,989,000 16,360,000 269,989,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 7,005,695,000 6,686,607,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 9,635,916,000 8,074,476,000 6,224,926,000 8,074,476,000 6,224,926,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -5,441,352,000 -4,903,360,000 -4,584,639,000 -4,903,360,000 -4,584,639,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 9,285,548,000 21,956,781,000 15,757,953,000 5,556,827,000 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 3,605,149,000 -482,036,000 -665,950,000 -482,036,000 -665,950,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 12,831,486,000 8,476,817,000 5,180,171,000 8,476,817,000 5,180,171,000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) -10,510,067,000 -6,923,830,000 -4,234,584,000 -6,923,830,000 -4,234,584,000
Finansal Borçlardaki Değişim 13,978,511,000 2,684,440,000 -386,661,000 428,341,000 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 16,194,477,000 -3,784,248,000 -5,074,235,000 2,189,797,000 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 4,643,627,000 -64,285,000 -375,371,000 -64,285,000 -375,371,000
Finansman Giderleri -5,441,352,000 -4,903,360,000 -4,584,639,000 -4,903,360,000 -4,584,639,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 2,321,419,000 1,552,987,000 945,587,000 1,552,987,000 945,587,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -4,434,404,000 -3,120,833,000 -2,108,507,000 -3,120,833,000 -2,108,507,000
Hisse Başına Kazanç 17 6 3 6 3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 2,655,374,000 18,295,448,000 13,326,651,000 5,078,426,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 16,872,212,000 13,039,998,000 5,524,878,000 1,563,340,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -7,586,664,000 8,916,783,000 10,233,075,000 3,993,487,000 -
Karşılıklardaki Değişim 5,733,855,000 2,903,425,000 1,769,829,000 549,397,000 -
Kıdem Tazminatı 78,733,000 273,426,000 174,857,000 273,426,000 174,857,000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 1,070,902,000 -1,931,889,000 -4,138,733,000 6,824,322,000 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 2,516,656,000 -570,894,000 -376,661,000 -570,894,000 -376,661,000
Net Yabancı Para Pozisyonu -7,777,419,000 -6,082,529,000 -3,552,821,000 -6,082,529,000 -3,552,821,000
Net YPP (Hedge Dahil) 4,393,831,000 6,627,981,000 8,958,190,000 9,189,875,000 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -15,793,923,000 -15,464,788,000 -16,290,939,000 -7,480,889,000 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -12,014,928,000 -7,625,560,000 -4,162,319,000 -7,625,560,000 -4,162,319,000
Sabit Sermaye Yatırımları -6,892,346,000 -3,816,164,000 -2,723,873,000 -1,023,532,000 -
Satış Gelirleri 319,413,508,000 189,458,771,000 95,098,254,000 189,458,771,000 95,098,254,000
Satışların Maliyeti (-) -301,107,616,000 -179,606,199,000 -89,375,168,000 -179,606,199,000 -89,375,168,000
Serbest Nakit Akım -17,035,213,000 2,776,811,000 -370,325,000 4,340,822,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 17 6 3 6 3
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 17 6 3 6 3
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 17 6 3 6 3
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 8,353,933,000 2,930,752,000 1,602,173,000 2,930,752,000 1,602,173,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -484,258,000 -176,079,000 337,257,000 -176,079,000 337,257,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 8,838,191,000 3,106,831,000 1,264,916,000 3,106,831,000 1,264,916,000
Temettü Ödemeleri -7,135,514,000 -6,837,715,000 -6,360,406,000 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 18,305,892,000 9,852,572,000 5,723,086,000 9,852,572,000 5,723,086,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 1,038,478,000 417,751,000 290,579,000 417,751,000 290,579,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 1,911,638,000 -924,452,000 1,305,827,000 293,703,000 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -840,736,000 -1,007,437,000 -5,444,560,000 6,530,619,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1,038,478,000 417,751,000 290,579,000 211,152,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -19,690,587,000 -15,518,637,000 -13,696,976,000 -737,604,000 -
Yurtdışı Satışlar 35,822,610,000 19,683,936,000 10,922,330,000 19,683,936,000 10,922,330,000
Yurtiçi Satışlar 276,964,297,000 163,275,714,000 79,864,807,000 163,275,714,000 79,864,807,000
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 7,480,950,000 5,753,385,000 3,537,256,000 1,658,811,000 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 9,351,480,000 369,027,000 1,672,832,000 369,027,000 1,672,832,000
Diğer Gelir/ Gider -5,901,105,000 -1,023,855,000 -3,280,617,000 -1,861,420,000 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -6,630,174,000 -3,661,333,000 -2,431,302,000 -478,401,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -12,798,241,000 -11,702,473,000 -10,973,103,000 -11,702,473,000 -10,973,103,000
Dönem Başı Nakit Değerler 24,712,830,000 23,681,450,000 22,028,358,000 23,681,450,000 22,028,358,000
Dönem Sonu Nakit 19,693,056,000 16,735,909,000 14,602,223,000 16,735,909,000 14,602,223,000
Düzeltmeler: 8,518,279,000 10,109,246,000 3,922,705,000 1,703,794,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 8,353,933,000 2,930,752,000 1,602,173,000 -140,454,000 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 9,285,548,000 21,956,781,000 15,757,953,000 5,556,827,000 -
Finansal Borçlardaki Değişim 13,978,511,000 2,684,440,000 -386,661,000 2,684,440,000 -386,661,000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 16,194,477,000 -3,784,248,000 -5,074,235,000 -3,784,248,000 -5,074,235,000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 20,541,652,000 19,103,755,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 2,655,374,000 18,295,448,000 13,326,651,000 5,078,426,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 16,872,212,000 13,039,998,000 5,524,878,000 1,563,340,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -7,586,664,000 8,916,783,000 10,233,075,000 3,993,487,000 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 6,996,745,000 6,508,335,000
Karşılıklardaki Değişim 5,733,855,000 2,903,425,000 1,769,829,000 549,397,000 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 1,070,902,000 -1,931,889,000 -4,138,733,000 -1,931,889,000 -4,138,733,000
Sabit Sermaye Yatırımları -6,892,346,000 -3,816,164,000 -2,723,873,000 -3,816,164,000 -2,723,873,000
Serbest Nakit Akım -17,035,213,000 2,776,811,000 -370,325,000 4,340,822,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -7,135,514,000 -6,837,715,000 -6,360,406,000 -6,837,715,000 -6,360,406,000
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 1,911,638,000 -924,452,000 1,305,827,000 -924,452,000 1,305,827,000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -840,736,000 -1,007,437,000 -5,444,560,000 -1,007,437,000 -5,444,560,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 417,751,000 290,579,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -19,690,587,000 -15,518,637,000 -13,696,976,000 -15,518,637,000 -13,696,976,000
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 7,480,950,000 - - - -
Finansman Giderleri -5,441,352,000 - - - -
Kıdem Tazminatı 78,733,000 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu -7,777,419,000 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) 4,393,831,000 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -15,793,923,000 - - - -
Yurtdışı Satışlar 35,822,610,000 - - - -
Yurtiçi Satışlar 276,964,297,000 - - - -
Ana Sayfaya Dön