TRHOL Bilanço Analizi
TRHOL
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
41.0
Overall
D
Health
25.0
Trend
16.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 25.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Roe | ROE %41.8 - Çok güçlü karlılık |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 5.48 - Yüksek kalite |
+2.0
(0-2)
|
| Current Ratio | Cari oran 0.06 - Likidite baskısı |
0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.00 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 45.802 | 51.345 | -10.8% |
| Brüt Kar | 45.802 | 51.345 | -10.8% |
| Esas Faaliyet Karı | -14.047.496 | -7.965.653 | +0.0% |
| FAVÖK | -14.027.315 | -7.955.347 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | 65.950.065 | 46.717.714 | +41.2% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 14.250.752 | 70.406.212 | -79.8% |
| Duran Varlıklar | 366.465.421 | 120.301.805 | +204.6% |
| Toplam Varlıklar | 380.716.173 | 190.708.017 | +99.6% |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | +0.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 157.677.046 | 134.607.957 | +17.1% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 10,306 | 1,921,724 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 10,306 | 1,921,724 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 157,677,046 | 134,607,957 | 23,524,360 | 134,607,957 | 23,524,360 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 46,717,714 | -18,177,281 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 14,250,752 | 70,406,212 | 252,025,259 | 56,100,060 | 269,125,277 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 0 | 0 | 4,178,483 | 0 | 4,178,483 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 51,345 | 23,063,234 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 3,079 | 3,079 | 136,608 | 0 | 9,246 |
| Diğer Borçlar | 221,101,924 | 6,709,619 | 63,193,592 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 13,842,202 | 13,559,076 | 14,929,296 | 13,559,076 | 14,929,296 |
| Diğer Duran Varlıklar | 339,236,338 | 109,975,702 | 39,917 | 109,975,702 | 39,917 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 775,531 | 5,842,206 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -571,004 | -3,287,197 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 36,976,638 | 58,987,365 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -1,549,644 | -3,925,362 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 62,385 | 40,990 | 12,917,789 | 40,990 | 12,917,789 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 241,678,581 | 230,340,181 | 109,122,782 | 230,340,181 | 109,122,782 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -3,350,825 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 46,717,714 | -18,177,281 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 3,137,161 | 872,212 | 3,137,161 | 872,212 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 65,950,065 | 46,717,714 | -18,177,281 | 46,717,714 | -18,177,281 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -3,137,161 | -872,212 |
| Dönen Varlıklar | 14,250,752 | 70,406,212 | 252,025,259 | 70,406,212 | 252,025,259 |
| Duran Varlıklar | 366,465,421 | 120,301,805 | 62,772,726 | 120,301,805 | 62,772,726 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 35,783,991 | 70,302,305 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 46,717,714 | -18,177,281 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 14,594 | 9,639 | 14,594 | 9,639 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -25,855,630 | -12,478,344 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 27,115,171 | 10,214,968 | 17,285,379 | 10,214,968 | 17,285,379 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 10,117 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -30,889,977 | -9,607,717 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 58,703,283 | 156,381,696 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | -7,965,653 | 4,747,960 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 1,904,235 | 0 | 11,353,881 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 106,600,482 | 4,770,875 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -30,889,977 | -9,607,717 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -300,257,453 | -287,734,873 | -198,920,913 | -287,734,873 | -198,920,913 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -8,221,525 | -20,801,360 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 29,066,001 | 27,852,943 | 25,908,658 | 27,852,943 | 25,908,658 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 56,278,807 | 83,221,655 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 82,501,705 | 52,125,024 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -23,798,422 | 104,256,672 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 91,239,852 | 87,431,992 | 75,591,114 | 87,431,992 | 75,591,114 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | -1,202,953 | 9,393,216 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | -1,202,953 | 9,457,134 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 223,039,127 | 56,100,060 | 269,125,277 | 56,100,060 | 269,125,277 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 23,146,787 | 0 | 23,146,787 |
| Maddi Duran Varlıklar | 113,912 | 111,135 | 20,472,764 | 111,135 | 20,472,764 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 1,818,633 | 0 | 1,818,633 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 405,471 | 56,844,057 | 51,185,124 | 56,844,057 | 51,185,124 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -8,170,180 | 2,192,951 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 0 | 72,199 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 0 | 72,199 |
| Ödenmiş Sermaye | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| Özkaynaklar | 157,677,046 | 134,607,957 | 23,524,360 | 134,607,957 | 23,524,360 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 0 | 72,199 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | -68,923 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -121,440 | 327,185 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 51,345 | 421,023,373 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | 0 | -397,960,139 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 128,873,456 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 46,717,714 | -18,177,281 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -28,992,791 | -13,350,556 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 75,710,505 | -4,826,725 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 56,900,775 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 1,874,818 | 46,197,696 | 186,049,327 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 51,345 | 23,063,234 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 380,716,173 | 190,708,017 | 314,797,985 | 190,708,017 | 314,797,985 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 380,716,173 | 190,708,017 | 314,797,985 | 190,708,017 | 314,797,985 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 0 | 0 | 10,794,467 | 0 | 10,794,467 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 22,148,348 | 0 | 22,148,348 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 114,566,135 | 22,915 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 114,566,135 | 22,915 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 18,145,041 | 3,931,231 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 51,345 | 421,023,373 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 20,181 | 10,306 | 1,921,724 | 10,306 | 1,921,724 |
| Amortisman & İtfa Payları | 20,181 | 10,306 | 1,921,724 | 1,921,724 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 65,950,065 | 46,717,714 | -18,177,281 | 46,717,714 | -18,177,281 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 45,802 | 51,345 | 23,063,234 | 51,345 | 23,063,234 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 1,070,100 | 775,531 | 5,842,206 | 775,531 | 5,842,206 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -1,042,564 | -571,004 | -3,287,197 | -571,004 | -3,287,197 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | -45,851,077 | -9,688,172 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 156,954,764 | 36,976,638 | 58,987,365 | 46,798,299 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -84,628 | -1,549,644 | -3,925,362 | 3,274,262 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -351,354,441 | -3,350,825 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 243,464 | 280,603 | 3,953,314 | 3,729,305 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 65,950,065 | 46,717,714 | -18,177,281 | 46,717,714 | -18,177,281 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 3,137,161 | 872,212 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 46,717,714 | -18,177,281 |
| Dönem Sonu Nakit | 405,471 | 56,844,057 | 51,185,125 | 322,956 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | -3,137,161 | -872,212 | -3,137,161 | -872,212 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 155,684,872 | 35,783,991 | 70,302,305 | 51,635,231 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 65,950,065 | 46,717,714 | -18,177,281 | 5,570,291 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -10,526,383 | -25,855,630 | -12,478,344 | -25,855,630 | -12,478,344 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 10,214,968 | 17,285,379 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 10,117 | 0 | 10,117 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -26,094,929 | -30,889,977 | -9,607,717 | -30,889,977 | -9,607,717 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 361,264,117 | 58,703,283 | 156,381,696 | -8,521,005 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -14,047,496 | -7,965,653 | 4,747,960 | -7,965,653 | 4,747,960 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -6,859,962 | -5,646,904 | -34,872,400 | -10,870,858 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 102,571,377 | 106,600,482 | 4,770,875 | 106,600,482 | 4,770,875 |
| Finansman Giderleri | -26,094,929 | -30,889,977 | -9,607,717 | -30,889,977 | -9,607,717 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -14,120,834 | -8,221,525 | -20,801,360 | -8,221,525 | -20,801,360 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 361,164,520 | 56,278,807 | 83,221,655 | 8,009,159 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 221,634,937 | 82,501,705 | 52,125,024 | 57,205,522 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 139,629,180 | -23,798,422 | 104,256,672 | -65,726,527 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | -1,290,073 | -1,202,953 | 9,393,216 | 2,915,208 | - |
| Kıdem Tazminatı | -1,290,073 | -1,202,953 | 9,457,134 | -1,202,953 | 9,457,134 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 104,545 | 56,610,754 | 46,666,841 | -3,747,310 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -14,075,032 | -8,170,180 | 2,192,951 | -8,170,180 | 2,192,951 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 72,199 | 0 | 72,199 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 72,199 | -24,241 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 72,199 | -24,241 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | -68,923 | 0 | -68,923 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -126,729 | -121,440 | 327,185 | 327,185 | - |
| Satış Gelirleri | 45,802 | 51,345 | 421,023,373 | 51,345 | 421,023,373 |
| Satışların Maliyeti (-) | 0 | 0 | -397,960,139 | 0 | -397,960,139 |
| Serbest Nakit Akım | 21,801,676 | 74,423,848 | 87,152,886 | 10,511,397 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 65,950,065 | 46,717,714 | -18,177,281 | 46,717,714 | -18,177,281 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -10,526,383 | -28,992,791 | -13,350,556 | -28,992,791 | -13,350,556 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 76,476,448 | 75,710,505 | -4,826,725 | 75,710,505 | -4,826,725 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 45,802 | 51,345 | 23,063,234 | 51,345 | 23,063,234 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 116,618,873 | 114,566,135 | 22,915 | 114,566,135 | 22,915 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 104,545 | 56,610,754 | 46,666,841 | -3,747,310 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 116,618,873 | 114,566,135 | 22,915 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -339,362,844 | 18,145,041 | 3,931,231 | 2,502,238 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 45,802 | 51,345 | 421,023,373 | 51,345 | 421,023,373 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 20,181 | 10,306 | 1,921,724 | 1,921,724 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | -45,851,077 | 0 | -45,851,077 |
| Diğer Gelir/ Gider | 156,954,764 | 36,976,638 | 58,987,365 | 46,798,299 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -84,628 | -1,549,644 | -3,925,362 | 3,274,262 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -351,354,441 | -3,350,825 | 0 | -3,350,825 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 243,464 | 280,603 | 3,953,314 | 280,603 | 3,953,314 |
| Dönem Sonu Nakit | 405,471 | 56,844,057 | 51,185,125 | 56,844,057 | 51,185,125 |
| Düzeltmeler: | 155,684,872 | 35,783,991 | 70,302,305 | 51,635,231 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 65,950,065 | 46,717,714 | -18,177,281 | 5,570,291 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 361,264,117 | 58,703,283 | 156,381,696 | -8,521,005 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -6,859,962 | -5,646,904 | -34,872,400 | -5,646,904 | -34,872,400 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -287,734,873 | -198,920,913 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 361,164,520 | 56,278,807 | 83,221,655 | 8,009,159 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 221,634,937 | 82,501,705 | 52,125,024 | 57,205,522 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 139,629,180 | -23,798,422 | 104,256,672 | -65,726,527 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 87,431,992 | 75,591,114 |
| Karşılıklardaki Değişim | -1,290,073 | -1,202,953 | 9,393,216 | 2,915,208 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 104,545 | 56,610,754 | 46,666,841 | 56,610,754 | 46,666,841 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -126,729 | -121,440 | 327,185 | -121,440 | 327,185 |
| Serbest Nakit Akım | 21,801,676 | 74,423,848 | 87,152,886 | 10,511,397 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 104,545 | 56,610,754 | 46,666,841 | 56,610,754 | 46,666,841 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 114,566,135 | 22,915 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -339,362,844 | 18,145,041 | 3,931,231 | 18,145,041 | 3,931,231 |