TRILC Bilanço Analizi
TRILC
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
24.0
Overall
D
Health
19.0
Trend
6.0
Bonus
+4.0
Penalty
-5.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 19.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.04 - Yeterli likidite |
+10.0
(0-14)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.00 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 1.16 - Yüksek borç baskısı |
0
(0-18)
|
| Roe | ROE %-38.4 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 6.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor |
0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -5.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| 3 dönem üst üste zarar | 3 dönem üst üste zarar |
-5
(-5-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 4.539.019.352 | 2.691.567.460 | +68.6% |
| Brüt Kar | 1.598.976.306 | 818.661.620 | +95.3% |
| Esas Faaliyet Karı | 1.191.225.703 | 568.808.224 | +109.4% |
| FAVÖK | 1.252.075.188 | 611.077.931 | +104.9% |
| Net Dönem Karı | -622.649.702 | -494.683.136 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4.632.898.417 | 3.676.419.700 | +26.0% |
| Duran Varlıklar | 2.251.338.959 | 2.447.773.194 | -8.0% |
| Toplam Varlıklar | 6.884.237.376 | 6.124.192.894 | +12.4% |
| Finansal Borçlar | 1.877.544.007 | 1.166.621.085 | +60.9% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 1.622.269.467 | 1.911.138.826 | -15.1% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 42,269,707 | 24,247,671 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 42,269,707 | 24,247,671 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1,622,269,467 | 1,911,138,826 | 1,669,514,029 | 1,911,138,826 | 1,669,514,029 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -494,683,136 | -570,851,503 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 4,632,898,417 | 3,676,419,700 | 2,866,664,930 | 3,173,868,877 | 2,460,301,100 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 6,845,424 | 6,800,699 | 6,148,621 | 6,800,699 | 6,148,621 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 818,661,620 | 394,577,710 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 169,351,269 | 1,128,442,035 | 663,417,957 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 482,080,790 | 458,099,795 | 318,997,057 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 891,841,451 | 366,000,234 | 270,191,131 | 366,000,234 | 270,191,131 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 101,398,965 | 39,993,803 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -21,639,400 | -2,414,117 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 825,941,897 | 817,897,852 | 328,986,512 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 1,001,578,329 | 681,210,331 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -70,761 | -6,911,117 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 32,119,781 | -24,689,638 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 36,232,095 | 130,560,692 | 116,136,266 | 130,560,692 | 116,136,266 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1,159,216,838 | 1,358,678,121 | 1,255,023,085 | 1,358,678,121 | 1,255,023,085 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | -37,500 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -494,683,136 | -570,851,503 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -622,649,702 | -494,683,136 | -570,851,503 | -494,683,136 | -570,851,503 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 4,632,898,417 | 3,676,419,700 | 2,866,664,930 | 3,676,419,700 | 2,866,664,930 |
| Duran Varlıklar | 2,251,338,959 | 2,447,773,194 | 2,238,810,431 | 2,447,773,194 | 2,238,810,431 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 1,064,279,583 | 703,108,969 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -494,683,136 | -570,851,503 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 386,880,577 | 172,695,584 | 138,820,153 | 172,695,584 | 138,820,153 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -178,238,321 | -83,836,313 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 100,489,444 | 255,731,066 | 162,329,446 | 255,731,066 | 162,329,446 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 103,684,236 | 63,342,112 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -986,407,202 | -792,374,958 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 297,787,500 | 310,093,789 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 568,808,224 | 251,388,085 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 1,877,544,007 | 1,166,621,085 | 1,147,431,683 | 761,959,734 | 798,381,014 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 597,061,507 | 362,534,984 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 13,653,010 | 12,699,957 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 566,278,151 | 242,017,656 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -986,407,202 | -792,374,958 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 812,905,443 | 778,979,155 | 724,602,237 | 778,979,155 | 724,602,237 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -265,978,524 | -140,129,907 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -3 | -4 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 75,464,235 | 72,314,766 | 67,266,808 | 72,314,766 | 67,266,808 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 329,907,281 | 285,404,151 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 569,596,447 | 132,257,466 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -271,808,947 | 177,836,323 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 35,527,653 | 34,044,920 | 31,668,402 | 34,044,920 | 31,668,402 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 15,842,114 | 6,569,016 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | -5,004,945 | 2,718,481 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,460,335,027 | 3,173,868,877 | 2,460,301,100 | 3,173,868,877 | 2,460,301,100 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1,151,802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,958,359,227 | 2,133,682,029 | 1,946,365,127 | 2,133,682,029 | 1,946,365,127 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7,580,300 | 7,683,039 | 7,426,107 | 7,683,039 | 7,426,107 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 14,499,547 | 26,354,835 | 17,679,415 | 26,354,835 | 17,679,415 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 489,048,659 | 213,808,399 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 86,673,083 | 26,478,962 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 86,673,083 | 26,478,962 |
| Ödenmiş Sermaye | 161,805,000 | 161,805,000 | 161,805,000 | 161,805,000 | 161,805,000 |
| Özkaynaklar | 1,622,269,467 | 1,911,138,826 | 1,669,514,029 | 1,911,138,826 | 1,669,514,029 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 63,038,622 | 5,959,655 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -63,634,437 | -40,639,404 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -82,925,066 | -29,842,020 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 2,691,567,460 | 1,413,165,736 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -1,872,905,840 | -1,018,588,026 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -3 | -4 |
| Stoklar | 1,061,918,604 | 774,241,184 | 638,807,657 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -3 | -4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -3 | -4 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -494,683,136 | -570,851,503 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -178,238,321 | -83,836,313 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -316,444,815 | -487,015,190 |
| Ticari Alacaklar | 2,495,287,546 | 1,381,381,412 | 1,276,568,770 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 844,810,237 | 421,193,170 | 403,780,808 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 818,661,620 | 394,577,710 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6,884,237,376 | 6,124,192,894 | 5,105,475,361 | 6,124,192,894 | 5,105,475,361 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 6,884,237,376 | 6,124,192,894 | 5,105,475,361 | 6,124,192,894 | 5,105,475,361 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 25,023,724 | 21,494,391 | 14,949,772 | 21,494,391 | 14,949,772 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 801,632,882 | 1,039,185,191 | 975,660,232 | 1,039,185,191 | 975,660,232 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -2,530,073 | -9,370,429 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 270,000,000 | 292,755,116 | 272,319,240 | 292,755,116 | 272,319,240 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 4,050,000 | 4,050,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -6,509,312 | -6,509,312 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -82,925,066 | -29,879,520 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 60,849,485 | 42,269,707 | 24,247,671 | 42,269,707 | 24,247,671 |
| Amortisman & İtfa Payları | 60,849,485 | 42,269,707 | 24,247,671 | 11,121,641 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -622,649,702 | -494,683,136 | -570,851,503 | -494,683,136 | -570,851,503 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1,598,976,306 | 818,661,620 | 394,577,710 | 818,661,620 | 394,577,710 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 139,118,021 | 101,398,965 | 39,993,803 | 101,398,965 | 39,993,803 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -99,963,911 | -21,639,400 | -2,414,117 | -21,639,400 | -2,414,117 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,566,522,752 | -825,100,134 | -607,791,447 | -226,122,505 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 2,152,369,437 | 1,001,578,329 | 681,210,331 | 224,388,283 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -228,273,995 | 32,119,781 | -24,689,638 | 11,796,946 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | -37,500 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 9,700,751 | 9,295,904 | 8,646,997 | 8,157,024 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -622,649,702 | -494,683,136 | -570,851,503 | -494,683,136 | -570,851,503 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -494,683,136 | -570,851,503 |
| Dönem Sonu Nakit | 14,499,547 | 26,354,835 | 17,679,415 | 15,059,559 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 2,114,145,120 | 1,064,279,583 | 703,108,969 | 208,685,744 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -622,649,702 | -494,683,136 | -570,851,503 | -300,895,662 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -111,665,060 | -178,238,321 | -83,836,313 | -178,238,321 | -83,836,313 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 255,731,066 | 162,329,446 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 53,816,304 | 103,684,236 | 63,342,112 | 103,684,236 | 63,342,112 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1,707,557,696 | -986,407,202 | -792,374,958 | -986,407,202 | -792,374,958 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 842,177,477 | 297,787,500 | 310,093,789 | 158,133,774 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,191,225,703 | 568,808,224 | 251,388,085 | 568,808,224 | 251,388,085 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 1,107,452,736 | 597,061,507 | 362,534,984 | 89,518,757 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -459,070,016 | -228,038,627 | -245,256,463 | -136,603,748 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 1,142,756,750 | 566,278,151 | 242,017,656 | 566,278,151 | 242,017,656 |
| Finansman Giderleri | -1,707,557,696 | -986,407,202 | -792,374,958 | -986,407,202 | -792,374,958 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -367,321,217 | -265,978,524 | -140,129,907 | -265,978,524 | -140,129,907 |
| Hisse Başına Kazanç | -4 | -3 | -4 | -3 | -4 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 613,903,482 | 329,907,281 | 285,404,151 | 169,930,720 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,491,495,418 | 569,596,447 | 132,257,466 | -92,209,918 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -649,317,941 | -271,808,947 | 177,836,323 | 250,343,692 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 15,569,158 | 15,842,114 | 6,569,016 | -9,972,281 | - |
| Kıdem Tazminatı | -7,525,499 | -5,004,945 | 2,718,481 | -5,004,945 | 2,718,481 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 4,798,796 | 17,058,931 | 9,032,418 | 6,902,535 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 1,152,071,593 | 489,048,659 | 213,808,399 | 489,048,659 | 213,808,399 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 286,687,816 | 86,673,083 | 26,478,962 | 86,673,083 | 26,478,962 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 286,687,816 | 86,673,083 | 26,478,962 | -29,575,209 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 169,257,110 | 63,038,622 | 5,959,655 | -50,670,527 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -79,583,496 | -63,634,437 | -40,639,404 | -63,634,437 | -40,639,404 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -147,745,166 | -82,925,066 | -29,842,020 | -26,424,437 | - |
| Satış Gelirleri | 4,539,019,352 | 2,691,567,460 | 1,413,165,736 | 2,691,567,460 | 1,413,165,736 |
| Satışların Maliyeti (-) | -2,940,043,046 | -1,872,905,840 | -1,018,588,026 | -1,872,905,840 | -1,018,588,026 |
| Serbest Nakit Akım | 466,158,316 | 246,982,215 | 255,524,631 | 143,506,283 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -4 | -3 | -4 | -3 | -4 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -4 | -3 | -4 | -3 | -4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -4 | -3 | -4 | -3 | -4 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -622,649,702 | -494,683,136 | -570,851,503 | -494,683,136 | -570,851,503 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -111,665,060 | -178,238,321 | -83,836,313 | -178,238,321 | -83,836,313 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -510,984,642 | -316,444,815 | -487,015,190 | -316,444,815 | -487,015,190 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1,598,976,306 | 818,661,620 | 394,577,710 | 818,661,620 | 394,577,710 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -48,468,953 | -2,530,073 | -9,370,429 | -2,530,073 | -9,370,429 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 4,798,796 | 17,058,931 | 9,032,418 | 6,902,535 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 5,047,142 | 4,050,000 | 4,050,000 | 4,050,000 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -42,014,572 | -6,509,312 | -6,509,312 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -147,745,166 | -82,925,066 | -29,879,520 | -26,424,437 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 112,141,483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 4,426,877,869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 60,849,485 | 42,269,707 | 24,247,671 | 11,121,641 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,566,522,752 | -825,100,134 | -607,791,447 | -825,100,134 | -607,791,447 |
| Diğer Gelir/ Gider | 2,152,369,437 | 1,001,578,329 | 681,210,331 | 224,388,283 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -70,761 | -6,911,117 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -228,273,995 | 32,119,781 | -24,689,638 | 11,796,946 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | -37,500 | 0 | -37,500 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 9,700,751 | 9,295,904 | 8,646,997 | 9,295,904 | 8,646,997 |
| Dönem Sonu Nakit | 14,499,547 | 26,354,835 | 17,679,415 | 26,354,835 | 17,679,415 |
| Düzeltmeler: | 2,114,145,120 | 1,064,279,583 | 703,108,969 | 208,685,744 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -622,649,702 | -494,683,136 | -570,851,503 | -300,895,662 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 842,177,477 | 297,787,500 | 310,093,789 | 158,133,774 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 1,107,452,736 | 597,061,507 | 362,534,984 | 597,061,507 | 362,534,984 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -459,070,016 | -228,038,627 | -245,256,463 | -228,038,627 | -245,256,463 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 778,979,155 | 724,602,237 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 613,903,482 | 329,907,281 | 285,404,151 | 169,930,720 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,491,495,418 | 569,596,447 | 132,257,466 | -92,209,918 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -649,317,941 | -271,808,947 | 177,836,323 | 250,343,692 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 34,044,920 | 31,668,402 |
| Karşılıklardaki Değişim | 15,569,158 | 15,842,114 | 6,569,016 | -9,972,281 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 4,798,796 | 17,058,931 | 9,032,418 | 17,058,931 | 9,032,418 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -147,745,166 | -82,925,066 | -29,842,020 | -82,925,066 | -29,842,020 |
| Serbest Nakit Akım | 466,158,316 | 246,982,215 | 255,524,631 | 143,506,283 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 4,798,796 | 17,058,931 | 9,032,418 | 17,058,931 | 9,032,418 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 4,050,000 | 4,050,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -6,509,312 | -6,509,312 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -147,745,166 | -82,925,066 | -29,879,520 | -82,925,066 | -29,879,520 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 60,849,485 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -1,707,557,696 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | -7,525,499 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 286,687,816 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 286,687,816 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 169,257,110 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 112,141,483 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 4,426,877,869 | - | - | - | - |