TSGYO Bilanço Analizi
TSGYO
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
63.0
Overall
C
Health
39.0
Trend
16.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 39.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.17 - Yeterli nakit |
+2.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.03 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %0.3 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 3.61 - Yüksek kalite |
+2.0
(0-2)
|
| Current Ratio | Cari oran 0.74 - Likidite baskısı |
0
(0-14)
|
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Kâr Kalitesi | Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 218.761.116 | 154.328.969 | +41.7% |
| Brüt Kar | 95.606.998 | 68.056.987 | +40.5% |
| Esas Faaliyet Karı | 184.202.143 | 72.798.765 | +153.0% |
| FAVÖK | 187.035.262 | 74.753.970 | +150.2% |
| Net Dönem Karı | 15.618.196 | -27.998.297 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 174.917.274 | 194.498.601 | -10.1% |
| Duran Varlıklar | 6.830.309.478 | 6.398.434.723 | +6.7% |
| Toplam Varlıklar | 7.005.226.752 | 6.592.933.324 | +6.3% |
| Finansal Borçlar | 164.438.358 | 146.713.128 | +12.1% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 6.203.838.937 | 5.902.367.910 | +5.1% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 1,955,205 | 1,189,597 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 1,955,205 | 1,189,597 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 6,203,838,937 | 5,902,367,910 | 5,507,650,855 | 5,902,367,910 | 5,507,650,855 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -27,998,297 | -8,726,002 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 174,917,274 | 194,498,601 | 189,976,575 | 202,952,279 | 176,179,798 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 5,000,587 | 4,332,647 | 2,557,574 | 4,332,647 | 2,557,574 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 68,056,987 | 43,758,431 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 131,290,048 | 150,155,035 | 144,681,316 | 150,155,035 | 144,681,316 |
| Diğer Duran Varlıklar | 30,997,735 | 144,356 | 144,361 | 144,356 | 144,361 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 50,570,857 | 45,480,548 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -966,829 | -740,955 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 59,184,199 | 27,018,208 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 30,889,497 | 23,295,801 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 17,191,314 | 34,647,196 | 26,138,397 | 34,647,196 | 26,138,397 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 6,459,824,547 | 6,163,505,315 | 5,687,865,421 | 6,163,505,315 | 5,687,865,421 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 875,674 | 652,517 | 682,932 | 652,517 | 682,932 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -23,564,563 | -811,350 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -27,998,297 | -8,726,002 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 15,618,196 | -27,998,297 | -8,726,002 | -27,998,297 | -8,726,002 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 174,917,274 | 194,498,601 | 189,976,575 | 194,498,601 | 189,976,575 |
| Duran Varlıklar | 6,830,309,478 | 6,398,434,723 | 5,928,699,772 | 6,398,434,723 | 5,928,699,772 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 81,833,685 | 39,448,688 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -27,998,297 | -8,726,002 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -65,916,221 | -42,613,609 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 563,033,368 | 486,066,912 | 433,434,300 | 486,066,912 | 433,434,300 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 27,704,633 | 20,257,948 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -73,179,159 | -52,908,862 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 33,325,446 | 13,236,720 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 72,798,765 | 60,259,024 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 164,438,358 | 146,713,128 | 130,935,190 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 83,392,450 | 66,538,521 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -73,179,159 | -52,908,862 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -940,373,680 | -901,125,588 | -838,219,436 | -901,125,588 | -838,219,436 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -44,718,330 | -28,125,041 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 15,332,434 | 14,692,507 | 13,666,846 | 14,692,507 | 13,666,846 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 64,144,568 | 37,697,271 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 53,835,388 | 30,722,686 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -20,509,942 | -17,485,966 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3,437,440 | 3,293,973 | 3,064,026 | 3,293,973 | 3,064,026 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 1,399,156 | -499,643 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 212,926 | 141,950 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 236,314,517 | 202,952,279 | 176,179,798 | 202,952,279 | 176,179,798 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1,374,244 | 1,463,210 | 1,497,173 | 1,463,210 | 1,497,173 |
| Maddi Duran Varlıklar | 35,039,653 | 34,422,470 | 32,389,492 | 34,422,470 | 32,389,492 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 277,460 | 273,304 | 267,076 | 273,304 | 267,076 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 40,333,538 | 41,574,388 | 42,755,325 | 41,574,388 | 42,755,325 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 23,194,737 | 15,519,431 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -182,663 | -175,672 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -182,663 | -175,672 |
| Ödenmiş Sermaye | 650,000,000 | 650,000,000 | 650,000,000 | 650,000,000 | 650,000,000 |
| Özkaynaklar | 6,203,838,937 | 5,902,367,910 | 5,507,650,855 | 5,902,367,910 | 5,507,650,855 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 67,754,081 | 44,393,978 | 38,763,670 | 44,393,978 | 38,763,670 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 10,593,685 | 6,279,497 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -182,663 | -175,672 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -143,920 | -113,959 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -700,466 | -541,230 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 154,328,969 | 99,347,195 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -86,271,982 | -55,588,764 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -27,998,297 | -8,726,002 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -65,916,221 | -42,613,609 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 37,917,924 | 33,887,607 |
| Ticari Alacaklar | 3,293,688 | 2,769,178 | 2,539,934 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 49,684,258 | 17,259,308 | 16,548,637 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 68,056,987 | 43,758,431 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 7,005,226,752 | 6,592,933,324 | 6,118,676,347 | 6,592,933,324 | 6,118,676,347 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 7,005,226,752 | 6,592,933,324 | 6,118,676,347 | 6,592,933,324 | 6,118,676,347 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 1,164,256 | 893,706 | 728,462 | 893,706 | 728,462 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 565,073,298 | 487,613,135 | 434,845,694 | 487,613,135 | 434,845,694 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 6,694,866,305 | 6,317,737,405 | 5,855,638,000 | 6,317,737,405 | 5,855,638,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -24,265,029 | -1,352,580 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 2,833,119 | 1,955,205 | 1,189,597 | 1,955,205 | 1,189,597 |
| Amortisman & İtfa Payları | 2,833,119 | 1,955,205 | 1,189,597 | 546,268 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 15,618,196 | -27,998,297 | -8,726,002 | -27,998,297 | -8,726,002 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 95,606,998 | 68,056,987 | 43,758,431 | 68,056,987 | 43,758,431 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 150,428,953 | 50,570,857 | 45,480,548 | 50,570,857 | 45,480,548 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -6,388,761 | -966,829 | -740,955 | -966,829 | -740,955 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -90,253,201 | -86,486,430 | -80,448,967 | 13,220,886 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 24,914,782 | 59,184,199 | 27,018,208 | 48,092,001 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 36,473,775 | 30,889,497 | 23,295,801 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -30,120,047 | -23,564,563 | -811,350 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 110,765,768 | 106,142,770 | 98,733,112 | 93,139,283 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 15,618,196 | -27,998,297 | -8,726,002 | -27,998,297 | -8,726,002 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -27,998,297 | -8,726,002 |
| Dönem Sonu Nakit | 39,813,641 | 41,646,639 | 42,918,537 | 107,754,999 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 37,063,920 | 81,833,685 | 39,448,688 | 59,200,784 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 15,618,196 | -27,998,297 | -8,726,002 | -39,889,406 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -124,771,670 | -65,916,221 | -42,613,609 | -65,916,221 | -42,613,609 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 486,066,912 | 433,434,300 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 33,730,033 | 27,704,633 | 20,257,948 | 27,704,633 | 20,257,948 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -110,869,470 | -73,179,159 | -52,908,862 | -73,179,159 | -52,908,862 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 21,375,872 | 33,325,446 | 13,236,720 | 6,835,425 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 184,202,143 | 72,798,765 | 60,259,024 | 72,798,765 | 60,259,024 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | -23,513,279 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -90,253,201 | -86,486,430 | -80,448,967 | -10,292,393 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 217,529,303 | 83,392,450 | 66,538,521 | 83,392,450 | 66,538,521 |
| Finansman Giderleri | -110,869,470 | -73,179,159 | -52,908,862 | -73,179,159 | -52,908,862 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -55,093,860 | -44,718,330 | -28,125,041 | -44,718,330 | -28,125,041 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 56,449,629 | 64,144,568 | 37,697,271 | 34,635,912 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 52,682,116 | 53,835,388 | 30,722,686 | 19,311,378 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -31,306,244 | -20,509,942 | -17,485,966 | -12,475,953 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,006,136 | 1,399,156 | -499,643 | 1,773,174 | - |
| Kıdem Tazminatı | 128,884 | 212,926 | 141,950 | 212,926 | 141,950 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -65,042,262 | -46,584,086 | -44,097,231 | 23,879,226 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 40,161,951 | 23,194,737 | 15,519,431 | 23,194,737 | 15,519,431 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -364,285 | -182,663 | -175,672 | -182,663 | -175,672 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -364,285 | -182,663 | -175,672 | -152,818 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 33,327,160 | 10,593,685 | 6,279,497 | 196,611 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -364,285 | -182,663 | -175,672 | -152,818 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -351,187 | -143,920 | -113,959 | -143,920 | -113,959 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,122,431 | -700,466 | -541,230 | -471,345 | - |
| Satış Gelirleri | 218,761,116 | 154,328,969 | 99,347,195 | 154,328,969 | 99,347,195 |
| Satışların Maliyeti (-) | -123,154,118 | -86,271,982 | -55,588,764 | -86,271,982 | -55,588,764 |
| Serbest Nakit Akım | 25,207,151 | 39,879,539 | 36,344,691 | 34,164,567 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 15,618,196 | -27,998,297 | -8,726,002 | -27,998,297 | -8,726,002 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -124,771,670 | -65,916,221 | -42,613,609 | -65,916,221 | -42,613,609 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 140,389,866 | 37,917,924 | 33,887,607 | 37,917,924 | 33,887,607 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 95,606,998 | 68,056,987 | 43,758,431 | 68,056,987 | 43,758,431 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 3,788 | 22,805 | 7,045 | 7,052 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -65,046,050 | -46,606,891 | -44,104,276 | 23,872,174 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -31,242,478 | -24,265,029 | -1,352,580 | -471,345 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 218,761,116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 2,833,119 | 1,955,205 | 1,189,597 | 546,268 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -90,253,201 | -86,486,430 | -80,448,967 | -86,486,430 | -80,448,967 |
| Diğer Gelir/ Gider | 24,914,782 | 59,184,199 | 27,018,208 | 48,092,001 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 36,473,775 | 30,889,497 | 23,295,801 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -30,120,047 | -23,564,563 | -811,350 | -23,564,563 | -811,350 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 110,765,768 | 106,142,770 | 98,733,112 | 106,142,770 | 98,733,112 |
| Dönem Sonu Nakit | 39,813,641 | 41,646,639 | 42,918,537 | 41,646,639 | 42,918,537 |
| Düzeltmeler: | 37,063,920 | 81,833,685 | 39,448,688 | 59,200,784 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 15,618,196 | -27,998,297 | -8,726,002 | -39,889,406 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 21,375,872 | 33,325,446 | 13,236,720 | 6,835,425 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -90,253,201 | -86,486,430 | -80,448,967 | -86,486,430 | -80,448,967 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -901,125,588 | -838,219,436 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 56,449,629 | 64,144,568 | 37,697,271 | 34,635,912 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 52,682,116 | 53,835,388 | 30,722,686 | 19,311,378 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -31,306,244 | -20,509,942 | -17,485,966 | -12,475,953 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 3,293,973 | 3,064,026 |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,006,136 | 1,399,156 | -499,643 | 1,773,174 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -65,042,262 | -46,584,086 | -44,097,231 | -46,584,086 | -44,097,231 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,122,431 | -700,466 | -541,230 | -700,466 | -541,230 |
| Serbest Nakit Akım | 25,207,151 | 39,879,539 | 36,344,691 | 34,164,567 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 3,788 | 22,805 | 7,045 | 22,805 | 7,045 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -65,046,050 | -46,606,891 | -44,104,276 | -46,606,891 | -44,104,276 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -31,242,478 | -24,265,029 | -1,352,580 | -24,265,029 | -1,352,580 |