TSPOR Bilanço Analizi
TSPOR
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
21.0
Overall
D
Health
18.0
Trend
14.0
Penalty
-11.0
Son hesaplama: 2026-03-01 15:15 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 18.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye oranı 0.00. Borç yapısı dengeli. |
+18.0
(0-18)
|
| Current Ratio | Cari oran 1.0'ın altında. Kısa vadeli yükümlülükleri karşılamakta zorlanabilir. |
0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oranı düşük. Kısa vadeli borçları nakit ile karşılama yeteneği zayıf. |
0
(0-4)
|
| Interest Coverage | Faaliyet karı yok. Faiz yükü değerlendirilemiyor. |
0
(0-4)
|
| Roe | ROE -5.98%. Ortaklara değer üreten kârlılık yok. |
0
(0-18)
|
| Cfo | İşletme faaliyetlerinden net nakit negatif. Operasyon nakit üretmiyor. |
0
(0-6)
|
| Fcf | Serbest nakit akımı negatif. Yatırım yapmaya yetecek nakit üretemiyor. |
0
(0-4)
|
| Cfo Quality | Net kâr negatif, CFO kalitesi değerlendirilemiyor. |
0
(0-2)
|
📈 Trend Score: 14.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış. Likidite iyileşiyor. |
+6.0
(0-6)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif. Nakit üretimi zayıf. |
0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -11.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Kısa Vadede Likidite Tamponu Zayıf | Cari oran < 1.0 ve nakit oranı < 0.10 |
-0
(-0-0)
|
| 3 Dönem Üst Üste Zarar | Son 3 dönemde net kâr negatif |
-0
(-0-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/3 | 2025/2 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 925.015.210 | 0 | +0.0% |
| Brüt Kar | -247.218.963 | 0 | +0.0% |
| Esas Faaliyet Karı | -928.040.735 | 0 | +0.0% |
| FAVÖK | -635.773.254 | 0 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | -668.572.010 | 0 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/3 | 2025/2 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.048.247.850 | 0 | +0.0% |
| Duran Varlıklar | 18.345.369.764 | 0 | +0.0% |
| Toplam Varlıklar | 21.393.617.614 | 0 | +0.0% |
| Finansal Borçlar | 24.655.198 | 0 | +0.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 11.189.480.649 | 0 | +0.0% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | 292,267,481 | - | - |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | 292,267,481 | - | - |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 11,189,480,649 | - | 11,189,480,649 | 5,169,218,419 | 4,956,109,404 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | -668,572,010 | - | - |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | 0 | - | - |
| (Ara Toplam) | 3,048,247,850 | - | 6,011,402,589 | 963,831,904 | 3,161,504,335 |
| Azınlık Payları | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 57,263,354 | - | 57,263,354 | 42,775,358 | 23,162,044 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | -247,218,963 | - | - |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1,542,947,737 | - | 0 | 254,859,906 | 2,641,578,390 |
| Diğer Borçlar | 2,326,216,914 | - | 320,259,619 | 6,437,399,355 | 586,947,823 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 92,555,694 | - | 92,555,694 | 32,508,603 | 14,967,572 |
| Diğer Duran Varlıklar | 6,672,725 | - | 6,672,725 | 26,060,056 | 12,757,164 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | 107,254,329 | - | - |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | -601,384,881 | - | - |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | - | 0 | 113,361 | 12,199 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | 63,742,856 | - | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | 0 | - | - |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | 0 | - | - |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,399,947,694 | - | 1,399,947,694 | 1,517,227,808 | 1,881,931,271 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 7,102,257,446 | - | 7,102,257,446 | 6,668,461,101 | 5,654,730,148 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 211,333,056 | - | 211,333,056 | 117,280,147 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | 0 | - | - |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | 0 | - | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | -668,572,010 | - | - |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 40,435,027 | - | 40,435,027 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | 0 | - | - |
| Dönem Net Kar/Zararı | -668,572,010 | - | -668,572,010 | -1,632,156,001 | -1,316,149,798 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | -40,435,027 | - | - |
| Dönen Varlıklar | 3,048,247,850 | - | 3,048,247,850 | 963,831,904 | 3,161,504,335 |
| Duran Varlıklar | 18,345,369,764 | - | 18,345,369,764 | 17,278,563,425 | 8,790,927,127 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | 0 | - | - |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | 0 | - | - |
| Düzeltmeler: | - | - | -245,890,201 | - | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | -668,572,016 | - | - |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 903,059,043 | - | 903,059,043 | 567,196,394 | 961,674,816 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 2,329,887,526 | - | 2,329,887,526 | 2,218,393,416 | 1,665,931,323 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | -119,316,051 | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 260,069,318 | - | 260,069,318 | 141,004,579 | 61,140,395 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | 3,006,894 | - | - |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | 177,508,786 | - | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | -5,153,111,665 | - | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | -928,040,735 | - | - |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | 0 | - | - |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | 0 | - | - |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | 0 | - | - |
| Finansal Borçlar | 24,655,198 | - | 40,124,044 | 47,243,391 | 18,494,807 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | -21,329,205 | - | - |
| Finansal Yatırımlar | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | -689,336,612 | - | - |
| Finansman Giderleri | - | - | 177,508,786 | - | - |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | 0 | - | - |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | 0 | - | - |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -2,925,388,622 | - | -2,925,388,622 | -7,957,943,668 | -7,035,772,553 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | -137,993,829 | - | - |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | 0 | - | - |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 42,127,971 | - | 42,127,971 | 34,338,812 | 30,359,617 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | -5,153,111,665 | - | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | -914,462,217 | - | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | -4,238,649,448 | - | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 139,055,864 | - | 139,055,864 | 139,055,864 | 122,941,990 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | 21,899,343 | - | - |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | 9,752,760 | - | - |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6,011,402,589 | - | 6,011,402,589 | 9,951,049,422 | 4,244,305,731 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1,056,590,079 | - | 1,056,590,079 | 1,119,858,774 | 735,028,464 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2,217,432,163 | - | 2,217,432,163 | 2,129,495,128 | 1,227,951,721 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 15,009,066,764 | - | 15,009,066,764 | 13,947,541,435 | 6,779,089,778 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | - | 0 | 88,979,102 | 84,287,520 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 197,456,049 | - | 197,456,049 | 19,688,700 | 16,183,118 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | -433,910,183 | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | -3,283,486,151 | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | -3,283,486,151 | - | - |
| Ödenmiş Sermaye | 7,500,000,000 | - | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 |
| Özkaynaklar | 11,189,480,649 | - | 11,189,480,649 | 5,169,218,419 | 4,956,109,404 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | 0 | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | -3,283,486,151 | - | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | -48,697,391 | - | - |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | -1,271,734,909 | - | - |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | 925,015,210 | - | - |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | -1,172,234,173 | - | - |
| Şerefiye | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | 0 | - | - |
| Stoklar | 293,135,880 | - | 0 | 230,885,269 | 195,240,197 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | 0 | - | - |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | 0 | - | - |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | 0 | - | - |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | -668,572,010 | - | - |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | -159,751,078 | - | - |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | -508,820,932 | - | - |
| Ticari Alacaklar | 922,152,490 | - | 0 | 336,910,324 | 209,247,538 |
| Ticari Borçlar | 1,259,825,359 | - | 999,053,974 | 1,339,093,756 | 772,082,771 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | -247,218,963 | - | - |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | 0 | - | - |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 21,393,617,614 | - | 21,393,617,614 | 18,242,395,329 | 11,952,431,462 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 21,393,617,614 | - | 21,393,617,614 | 18,242,395,329 | 11,952,431,462 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 32,006,839 | - | 32,006,839 | 40,678,213 | 28,334,714 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4,192,734,376 | - | 4,192,734,376 | 3,122,127,488 | 2,752,016,327 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | 238,704,123 | - | - |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 55,608,033 | - | 55,608,033 | 55,608,033 | 36,100,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | 241,061,895 | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | -2,357,772 | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | -1,271,734,909 | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | 0 | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | 0 | - | - |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 292,267,481 | - | 292,267,481 | -8,953,507 | 738,755,366 |
| Amortisman & İtfa Payları | 292,267,481 | - | - | -8,953,507 | 738,755,366 |
| Ana Ortaklık Payları | -668,572,010 | - | -668,572,010 | -1,632,156,001 | -1,316,149,798 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | -247,218,963 | - | -247,218,963 | -2,075,511,471 | -1,104,838,625 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 107,254,329 | - | 107,254,329 | 399,133,499 | 317,685,144 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -601,384,881 | - | -601,384,881 | -1,598,469,898 | -471,401,368 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -45,232,648 | - | - | 5,308,241,564 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | 63,742,856 | - | - | -441,023,602 | 9,971,170 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | - | - | 60,248,328 | 26,554,329 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 19,688,700 | - | - | 18,855,128 | 16,670,186 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -668,572,010 | - | -668,572,010 | -1,632,156,001 | -1,316,149,798 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | 40,435,027 | - | - |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | -668,572,010 | - | - |
| Dönem Sonu Nakit | 197,456,049 | - | - | 19,688,700 | 16,183,118 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -40,435,027 | - | -40,435,027 | -8,009,857 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | -245,890,201 | - | - | -672,140,697 | 1,414,022,397 |
| Düzeltme Öncesi Kar | -668,572,016 | - | - | -1,632,156,001 | -1,316,149,798 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -119,316,051 | - | -119,316,051 | 39,761,028 | 9,009,295 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | 0 | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | 260,069,318 | - | - |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 3,006,894 | - | 3,006,894 | 746,453,853 | 665,449,278 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 177,508,786 | - | 177,508,786 | 1,672,740,632 | -447,958,404 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -5,153,111,665 | - | - | 7,301,024,642 | 1,945,064,147 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -928,040,735 | - | -928,040,735 | -3,871,544,458 | -1,638,408,572 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -21,329,205 | - | - | -1,374,568,893 | -1,178,722,585 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 6,605,938,352 | - | - | 4,721,738,211 | 3,822,006,091 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -689,336,612 | - | -689,336,612 | -4,083,101,657 | -1,542,649,967 |
| Finansman Giderleri | 177,508,786 | - | 177,508,786 | 1,672,740,632 | -447,958,404 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -137,993,829 | - | -137,993,829 | -466,080,013 | -266,585,283 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -5,153,111,665 | - | - | 7,361,272,971 | 1,971,618,476 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -914,462,217 | - | - | -2,304,296,698 | 97,872,599 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -4,238,649,448 | - | - | 9,605,321,340 | 1,847,191,548 |
| Karşılıklardaki Değişim | 21,899,343 | - | - | 39,334,347 | 19,735,208 |
| Kıdem Tazminatı | 9,752,760 | - | 9,752,760 | 10,474,986 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 181,091,778 | - | - | 5,763,717 | -487,068 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -433,910,183 | - | -433,910,183 | -2,672,208,059 | -1,484,692,348 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -3,283,486,151 | - | -3,283,486,151 | -2,453,448,328 | -1,755,629,945 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -3,283,486,151 | - | - | -2,453,448,327 | -1,755,629,945 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -3,283,486,151 | - | - | -2,453,448,327 | -1,755,672,205 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -48,697,391 | - | -48,697,391 | -130,616,575 | -113,268,440 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,271,734,909 | - | - | -12,077,247,464 | -5,794,108,798 |
| Satış Gelirleri | 925,015,210 | - | 925,015,210 | 2,504,379,346 | 1,671,058,281 |
| Satışların Maliyeti (-) | -1,172,234,173 | - | -1,172,234,173 | -4,579,890,818 | -2,775,896,906 |
| Serbest Nakit Akım | -6,424,846,574 | - | - | -4,715,974,494 | -3,822,490,322 |
| Sermaye Artırımı | 6,672,500,205 | - | - | 788,065,540 | 5,000,728,676 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -668,572,010 | - | -668,572,010 | -1,632,156,001 | -1,316,149,798 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -159,751,078 | - | -159,751,078 | 31,751,171 | 9,009,295 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -508,820,932 | - | -508,820,932 | -1,663,907,172 | -1,325,159,093 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -247,218,963 | - | -247,218,963 | -2,075,511,471 | -1,104,838,625 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 238,704,123 | - | 238,704,123 | -211,557,198 | 95,758,605 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | - | - | 0 | -2,837 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 181,091,778 | - | - | 5,763,717 | -484,231 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 241,061,895 | - | - | 51,582,660 | 239,708,679 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -2,357,772 | - | - | -263,139,858 | -143,950,074 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,271,734,909 | - | - | -12,077,247,464 | -5,794,108,798 |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 292,267,481 | - | - | -8,953,507 | 738,755,366 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -45,232,648 | -45,232,648 | -45,232,648 | 5,308,241,564 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | 63,742,856 | - | - | -441,023,602 | 9,971,170 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | 0 | - | - |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | - | - | 60,248,328 | 26,554,329 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 19,688,700 | 19,688,700 | 19,688,700 | 18,855,128 | 16,670,186 |
| Dönem Sonu Nakit | 197,456,049 | 197,456,049 | 197,456,049 | 19,688,700 | 16,183,118 |
| Düzeltmeler: | -245,890,201 | - | - | -672,140,697 | 1,414,022,397 |
| Düzeltme Öncesi Kar | -668,572,016 | - | - | -1,632,156,001 | -1,316,149,798 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -5,153,111,665 | - | - | 7,301,024,642 | 1,945,064,147 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -21,329,205 | -21,329,205 | -21,329,205 | -1,374,568,893 | -1,178,722,585 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 6,605,938,352 | 6,605,938,352 | 6,605,938,352 | 4,721,738,211 | 3,822,006,091 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | -2,925,388,622 | - | - |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -5,153,111,665 | - | - | 7,361,272,971 | 1,971,618,476 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -914,462,217 | - | - | -2,304,296,698 | 97,872,599 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -4,238,649,448 | - | - | 9,605,321,340 | 1,847,191,548 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | 139,055,864 | - | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 21,899,343 | - | - | 39,334,347 | 19,735,208 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 181,091,778 | 181,091,778 | 181,091,778 | 5,763,717 | -487,068 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,271,734,909 | - | -1,271,734,909 | -12,077,247,464 | -5,794,108,798 |
| Serbest Nakit Akım | -6,424,846,574 | - | - | -4,715,974,494 | -3,822,490,322 |
| Sermaye Artırımı | 6,672,500,205 | 6,672,500,205 | 6,672,500,205 | 788,065,540 | 5,000,728,676 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | 0 | - | - |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,837 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 181,091,778 | 181,091,778 | 181,091,778 | 5,763,717 | -484,231 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | 241,061,895 | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | -2,357,772 | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,271,734,909 | - | -1,271,734,909 | -12,077,247,464 | -5,794,108,798 |
Dipnot
| Kalem | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 292,267,481 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | 177,508,786 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 9,752,760 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -3,283,486,151 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -3,283,486,151 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -3,283,486,151 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | - | - | - | - |